Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 006	3 738	44 744	311 467	63 273	374 740	314 975	59 786	374 761	37 498	7 225	44 723
20207	4 818	5 061	9 879	223 847	223 449	447 296	223 603	224 283	447 886	5 062	4 227	9 289
20209	10	0	10	117 885	18 555	136 440	117 895	18 555	136 450	0	0	0
30102	140 774	0	140 774	7 000 382	0	7 000 382	6 961 674	0	6 961 674	179 482	0	179 482
30110	739	3 354	4 093	511	135 205	135 716	308	120 499	120 807	942	18 060	19 002
30114	0	3 149	3 149	0	2 196	2 196	0	1 696	1 696	0	3 649	3 649
30202	11 846	0	11 846	327	0	327	0	0	0	12 173	0	12 173
30204	218	0	218	0	0	0	17	0	17	201	0	201
30302	427	830	1 257	4 711	3 182	7 893	4 046	3 610	7 656	1 092	402	1 494
30306	124 534	221	124 755	79 650	2 516	82 166	4 585	2 506	7 091	199 599	231	199 830
30402	0	0	0	340 143	0	340 143	340 143	0	340 143	0	0	0
30602	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	664 500	0	664 500	614 500	0	614 500	50 000	0	50 000
32003	40 000	0	40 000	150 100	0	150 100	190 100	0	190 100	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
45201	30 424	0	30 424	44 056	0	44 056	42 890	0	42 890	31 590	0	31 590
45203	2 592	0	2 592	8 092	0	8 092	3 268	0	3 268	7 416	0	7 416
45204	1 532	0	1 532	4 092	0	4 092	3 624	0	3 624	2 000	0	2 000
45205	1 300	0	1 300	635	0	635	0	0	0	1 935	0	1 935
45206	225 048	0	225 048	45 460	0	45 460	35 788	0	35 788	234 720	0	234 720
45207	143 997	0	143 997	52 686	0	52 686	31 922	0	31 922	164 761	0	164 761
45208	26 500	0	26 500	0	0	0	580	0	580	25 920	0	25 920
45401	911	0	911	1 042	0	1 042	981	0	981	972	0	972
45406	4 818	0	4 818	0	0	0	516	0	516	4 302	0	4 302
45407	32 925	0	32 925	1 900	0	1 900	9 122	0	9 122	25 703	0	25 703
45408	97 168	0	97 168	2 125	0	2 125	638	0	638	98 655	0	98 655
45502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45504	3	0	3	370	0	370	3	0	3	370	0	370
45505	18 002	0	18 002	1 595	0	1 595	4 381	0	4 381	15 216	0	15 216
45506	105 369	648	106 017	8 737	66	8 803	14 668	91	14 759	99 438	623	100 061
45507	147 560	0	147 560	18 424	0	18 424	1 776	0	1 776	164 208	0	164 208
45814	202	826	1 028	36	84	120	0	49	49	238	861	1 099
45815	3 881	0	3 881	234	0	234	1 854	0	1 854	2 261	0	2 261
45915	156	0	156	72	0	72	158	0	158	70	0	70
47408	0	0	0	108 772	136 808	245 580	108 772	136 808	245 580	0	0	0
47423	1 310	664	1 974	996	385	1 381	1 049	356	1 405	1 257	693	1 950
47427	401	0	401	569	0	569	471	0	471	499	0	499
50104	12 677	0	12 677	1 408	0	1 408	0	0	0	14 085	0	14 085
50105	6 743	0	6 743	49	0	49	0	0	0	6 792	0	6 792
50107	37 161	0	37 161	327	0	327	227	0	227	37 261	0	37 261
50121	415	0	415	208	0	208	482	0	482	141	0	141
60302	388	0	388	84	0	84	39	0	39	433	0	433
60306	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60308	42	0	42	105	0	105	147	0	147	0	0	0
60310	23	0	23	224	0	224	220	0	220	27	0	27
60312	1 684	0	1 684	4 309	0	4 309	4 778	0	4 778	1 215	0	1 215
60323	15	0	15	35	0	35	0	0	0	50	0	50
60401	40 377	0	40 377	84	0	84	60	0	60	40 401	0	40 401
60701	1 256	0	1 256	107	0	107	85	0	85	1 278	0	1 278
60702	50	0	50	0	0	0	22	0	22	28	0	28
61002	49	0	49	35	0	35	36	0	36	48	0	48
61008	149	0	149	285	0	285	271	0	271	163	0	163
61009	5	0	5	46	0	46	46	0	46	5	0	5
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	9 641	0	9 641	55	0	55	229	0	229	9 467	0	9 467
70606	180 145	0	180 145	25 851	0	25 851	253	0	253	205 743	0	205 743
70607	148	0	148	1 384	0	1 384	811	0	811	721	0	721
70608	14 296	0	14 296	3 696	0	3 696	0	0	0	17 992	0	17 992
70611	1 986	0	1 986	674	0	674	0	0	0	2 660	0	2 660
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30301	427	830	1 257	4 046	3 610	7 656	4 711	3 182	7 893	1 092	402	1 494
30305	124 534	221	124 755	4 585	2 506	7 091	79 650	2 516	82 166	199 599	231	199 830
40701	432	0	432	562	0	562	693	0	693	563	0	563
40702	340 055	704	340 759	6 694 624	70 959	6 765 583	6 781 630	70 842	6 852 472	427 061	587	427 648
40703	544	0	544	2 192	0	2 192	4 946	0	4 946	3 298	0	3 298
40802	24 779	2	24 781	122 948	0	122 948	119 705	0	119 705	21 536	2	21 538
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	299	1	300	7 889	0	7 889	9 695	0	9 695	2 105	1	2 106
40820	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
40821	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
40905	6	0	6	456	0	456	458	0	458	8	0	8
40909	0	0	0	212	213	425	212	213	425	0	0	0
40911	248	0	248	16 312	0	16 312	16 312	0	16 312	248	0	248
40912	0	0	0	648	6 173	6 821	648	6 173	6 821	0	0	0
40913	0	0	0	101	307	408	101	307	408	0	0	0
42106	97 170	0	97 170	670	0	670	583	0	583	97 083	0	97 083
42206	42 144	0	42 144	0	0	0	878	0	878	43 022	0	43 022
42301	21 940	721	22 661	148 558	57 679	206 237	134 647	68 278	202 925	8 029	11 320	19 349
42304	293	103	396	440	6	446	147	10	157	0	107	107
42305	45 476	1 148	46 624	11 198	244	11 442	955	148	1 103	35 233	1 052	36 285
42306	392 135	5 660	397 795	73 760	566	74 326	87 691	1 320	89 011	406 066	6 414	412 480
42307	43 337	2 750	46 087	4 047	86	4 133	16 928	258	17 186	56 218	2 922	59 140
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42314	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	1 751	52	1 803	1 750	109	1 859	0	59	59	1	2	3
45215	8 367	0	8 367	2 210	0	2 210	4 627	0	4 627	10 784	0	10 784
45415	3 185	0	3 185	474	0	474	244	0	244	2 955	0	2 955
45515	15 067	0	15 067	154	0	154	140	0	140	15 053	0	15 053
45818	4 353	0	4 353	1 445	0	1 445	91	0	91	2 999	0	2 999
45918	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	28 242	0	28 242	28 242	0	28 242	0	0	0
47411	18	5	23	3	1	4	4	2	6	19	6	25
47416	2 803	0	2 803	10 239	0	10 239	12 755	0	12 755	5 319	0	5 319
47422	68	263	331	1 724	2 805	4 529	1 660	2 662	4 322	4	120	124
47425	1 998	0	1 998	1 279	0	1 279	1 283	0	1 283	2 002	0	2 002
50120	271	0	271	602	0	602	1 132	0	1 132	801	0	801
60301	1 317	0	1 317	3 150	0	3 150	2 803	0	2 803	970	0	970
60305	1 936	0	1 936	5 600	0	5 600	5 070	0	5 070	1 406	0	1 406
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	19	0	19	33	0	33	42	0	42	28	0	28
60311	230	0	230	428	0	428	421	0	421	223	0	223
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60320	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	15	0	15	0	0	0	19	0	19	34	0	34
60601	13 225	0	13 225	17	0	17	296	0	296	13 504	0	13 504
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	128	0	128	25	0	25	13	0	13	116	0	116
70601	192 356	0	192 356	0	0	0	28 203	0	28 203	220 559	0	220 559
70602	323	0	323	629	0	629	398	0	398	92	0	92
70603	14 214	0	14 214	0	0	0	3 986	0	3 986	18 200	0	18 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	44 612	449	45 061	19 173	48	19 221	12 349	28	12 377	51 436	469	51 905
90902	91 793	452	92 245	21 650	46	21 696	27 530	27	27 557	85 913	471	86 384
91202	1 247 640	4 594	1 252 234	147 510	466	147 976	120 792	271	121 063	1 274 358	4 789	1 279 147
91414	402 199	2 417	404 616	136 605	245	136 850	6 785	142	6 927	532 019	2 520	534 539
91604	399	0	399	173	0	173	147	0	147	425	0	425
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 279 322	0	1 279 322	263 764	0	263 764	216 013	0	216 013	1 327 073	0	1 327 073
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91312	1 152 541	1 107	1 153 648	77 103	65	77 168	99 707	112	99 819	1 175 145	1 154	1 176 299
91315	38 645	0	38 645	1 950	0	1 950	4 206	0	4 206	40 901	0	40 901
91316	27 791	0	27 791	17 010	0	17 010	2 722	0	2 722	13 503	0	13 503
91317	27 394	0	27 394	74 023	0	74 023	77 115	0	77 115	30 486	0	30 486
91507	31 582	0	31 582	552	0	552	34 592	0	34 592	65 622	0	65 622
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 842 125	0	1 842 125	139 719	0	139 719	297 564	0	297 564	1 999 970	0	1 999 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	52 072,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	53 372,0000
Пассив
98040	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	27 522,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	28 822,0000
98070	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000

Страница была полезной?