Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	126 159	0	126 159	0	0	0	0	0	0	126 159	0	126 159
10901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	1 156 444	1 045 769	2 202 213	9 316 186	6 052 358	15 368 544	9 400 755	5 416 142	14 816 897	1 071 875	1 681 985	2 753 860
20208	1 038 860	15 046	1 053 906	3 126 875	45 880	3 172 755	3 144 585	44 377	3 188 962	1 021 150	16 549	1 037 699
20209	46 000	0	46 000	4 822 333	755 181	5 577 514	4 868 333	669 675	5 538 008	0	85 506	85 506
30102	377 209	0	377 209	86 264 792	0	86 264 792	86 064 044	0	86 064 044	577 957	0	577 957
30110	459 219	46 762	505 981	17 971 206	5 440 800	23 412 006	17 936 622	5 415 257	23 351 879	493 803	72 305	566 108
30114	0	178 917	178 917	0	10 335 178	10 335 178	0	10 117 183	10 117 183	0	396 912	396 912
30128	289	0	289	2 129	0	2 129	2 019	0	2 019	399	0	399
30202	233 345	0	233 345	0	0	0	13 453	0	13 453	219 892	0	219 892
30210	0	0	0	445 010	0	445 010	445 010	0	445 010	0	0	0
30215	106 599	6 967	113 566	0	2 037	2 037	0	920	920	106 599	8 084	114 683
30221	0	4	4	9	79 563	79 572	9	79 565	79 574	0	2	2
30233	82 697	8 258	90 955	7 219 546	110 111	7 329 657	7 241 078	117 398	7 358 476	61 165	971	62 136
30242	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
30302	16 726	2 885	19 611	11 348 941	172 157	11 521 098	10 669 059	173 913	10 842 972	696 608	1 129	697 737
30306	4 249 739	9 902	4 259 641	9 270 719	85 941	9 356 660	9 856 576	82 378	9 938 954	3 663 882	13 465	3 677 347
304.1	28 295	0	28 295	12 191 791	0	12 191 791	12 187 179	0	12 187 179	32 907	0	32 907
31903	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	21 000 000	0	21 000 000	4 000 000	0	4 000 000
45107	576 121	0	576 121	8 490	0	8 490	26 192	0	26 192	558 419	0	558 419
45108	500 333	0	500 333	87 740	0	87 740	10 455	0	10 455	577 618	0	577 618
45116	624	0	624	1 538	0	1 538	117	0	117	2 045	0	2 045
45201	296 151	0	296 151	750 661	0	750 661	824 453	0	824 453	222 359	0	222 359
45204	99 968	0	99 968	46 906	0	46 906	55 653	0	55 653	91 221	0	91 221
45205	2 374 560	0	2 374 560	626 387	0	626 387	459 433	0	459 433	2 541 514	0	2 541 514
45206	1 486 703	0	1 486 703	281 008	0	281 008	540 360	0	540 360	1 227 351	0	1 227 351
45207	1 488 054	0	1 488 054	18 190	0	18 190	48 942	0	48 942	1 457 302	0	1 457 302
45208	1 758 498	0	1 758 498	89 366	0	89 366	52 188	0	52 188	1 795 676	0	1 795 676
45216	247 357	0	247 357	79 323	0	79 323	98 385	0	98 385	228 295	0	228 295
45307	22 121	0	22 121	0	0	0	1 060	0	1 060	21 061	0	21 061
45316	10	0	10	84	0	84	2	0	2	92	0	92
45401	10 184	0	10 184	78 181	0	78 181	70 927	0	70 927	17 438	0	17 438
45403	0	0	0	1 115	0	1 115	46	0	46	1 069	0	1 069
45404	1 668	0	1 668	1 667	0	1 667	3 335	0	3 335	0	0	0
45405	199 846	0	199 846	52 578	0	52 578	99 303	0	99 303	153 121	0	153 121
45406	65 931	0	65 931	79 113	0	79 113	16 788	0	16 788	128 256	0	128 256
45407	500 133	0	500 133	41 817	0	41 817	41 031	0	41 031	500 919	0	500 919
45408	860 777	0	860 777	9 465	0	9 465	133 244	0	133 244	736 998	0	736 998
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45416	35 216	0	35 216	9 159	0	9 159	4 862	0	4 862	39 513	0	39 513
45505	33 685	0	33 685	6 323	0	6 323	6 962	0	6 962	33 046	0	33 046
45506	688 496	0	688 496	36 812	0	36 812	53 438	0	53 438	671 870	0	671 870
45507	6 982 161	1 354	6 983 515	227 236	396	227 632	204 501	179	204 680	7 004 896	1 571	7 006 467
45509	40 160	284	40 444	59 006	274	59 280	54 631	55	54 686	44 535	503	45 038
45523	280 683	0	280 683	22 929	0	22 929	22 285	0	22 285	281 327	0	281 327
45806	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45811	29 287	0	29 287	1	0	1	1	0	1	29 287	0	29 287
45812	2 430 245	0	2 430 245	4 550	0	4 550	32 262	0	32 262	2 402 533	0	2 402 533
45813	48	0	48	24	0	24	16	0	16	56	0	56
45814	172 354	0	172 354	958	0	958	2 090	0	2 090	171 222	0	171 222
45815	128 848	927	129 775	6 652	282	6 934	6 947	130	7 077	128 553	1 079	129 632
45820	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	284 061	0	284 061	1 905	0	1 905	1 174	0	1 174	284 792	0	284 792
45914	14 064	0	14 064	84	0	84	917	0	917	13 231	0	13 231
45915	26 909	258	27 167	4 226	75	4 301	3 985	34	4 019	27 150	299	27 449
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47301	0	3 350	3 350	0	525 797	525 797	0	26 606	26 606	0	502 541	502 541
474.1	0	3 847 786	3 847 786	222 549 365	224 476 186	447 025 551	222 549 365	225 894 667	448 444 032	0	2 429 305	2 429 305
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	7 210	0	7 210	1 575 210	0	1 575 210	1 497 317	0	1 497 317	85 103	0	85 103
47423	704	0	704	2 666	114	2 780	2 598	114	2 712	772	0	772
47427	112 400	18 966	131 366	182 511	7 698	190 209	156 531	2 670	159 201	138 380	23 994	162 374
47443	495	0	495	4 102	0	4 102	4 111	0	4 111	486	0	486
47447	18 300	0	18 300	7 551	0	7 551	15 361	0	15 361	10 490	0	10 490
47450	1 441	0	1 441	2 784	0	2 784	1 438	0	1 438	2 787	0	2 787
47465	277 877	0	277 877	41 086	0	41 086	81 101	0	81 101	237 862	0	237 862
47502	267	0	267	1 701	0	1 701	1 697	0	1 697	271	0	271
47802	0	483 893	483 893	0	141 476	141 476	0	63 887	63 887	0	561 482	561 482
47805	214 839	0	214 839	23 275	0	23 275	0	0	0	238 114	0	238 114
50205	234 202	0	234 202	546	0	546	234 748	0	234 748	0	0	0
50221	10 475	0	10 475	19 739	0	19 739	30 214	0	30 214	0	0	0
50401	200 461	0	200 461	221 904	0	221 904	306	0	306	422 059	0	422 059
50606	994 021	0	994 021	0	0	0	0	0	0	994 021	0	994 021
50621	401 735	0	401 735	0	0	0	0	0	0	401 735	0	401 735
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	24 830	0	24 830	0	0	0	0	0	0	24 830	0	24 830
60213	15 557	0	15 557	0	0	0	0	0	0	15 557	0	15 557
60221	22 665	0	22 665	0	0	0	2 089	0	2 089	20 576	0	20 576
60302	23 960	0	23 960	93	0	93	382	0	382	23 671	0	23 671
60306	54	0	54	249	0	249	245	0	245	58	0	58
60308	3 095	0	3 095	446	0	446	472	0	472	3 069	0	3 069
60310	10 567	0	10 567	3 086	0	3 086	3 434	0	3 434	10 219	0	10 219
60312	28 446	0	28 446	40 638	0	40 638	27 830	0	27 830	41 254	0	41 254
60314	0	1 248	1 248	0	510	510	0	513	513	0	1 245	1 245
60323	32 410	0	32 410	3 729	9	3 738	3 363	9	3 372	32 776	0	32 776
60336	1 142	0	1 142	657	0	657	828	0	828	971	0	971
60351	729	0	729	148	0	148	627	0	627	250	0	250
60401	1 426 626	0	1 426 626	1 403	0	1 403	1 759	0	1 759	1 426 270	0	1 426 270
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	5 810	0	5 810	942	0	942	2 345	0	2 345	4 407	0	4 407
60804	29 332	0	29 332	0	0	0	0	0	0	29 332	0	29 332
60901	168 216	0	168 216	0	0	0	0	0	0	168 216	0	168 216
60906	106 650	0	106 650	1 536	0	1 536	0	0	0	108 186	0	108 186
61002	4 142	0	4 142	607	0	607	353	0	353	4 396	0	4 396
61008	24 037	0	24 037	6 944	0	6 944	3 933	0	3 933	27 048	0	27 048
61009	21 909	0	21 909	1 732	0	1 732	2 577	0	2 577	21 064	0	21 064
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
61210	0	0	0	236 472	0	236 472	236 472	0	236 472	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61907	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
61908	41 379	0	41 379	0	0	0	0	0	0	41 379	0	41 379
62101	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
70606	5 313 904	0	5 313 904	3 585 606	0	3 585 606	18 311	0	18 311	8 881 199	0	8 881 199
70607	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751
70608	1 689 302	0	1 689 302	2 272 156	0	2 272 156	0	0	0	3 961 458	0	3 961 458
70611	8 166	0	8 166	4 242	0	4 242	0	0	0	12 408	0	12 408
Итого по активу (баланс)	46 046 149	5 672 576	51 718 725	415 411 232	248 232 024	663 643 256	410 587 834	248 105 673	658 693 507	50 869 547	5 798 927	56 668 474
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	683 790	0	683 790	0	0	0	0	0	0	683 790	0	683 790
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	10 475	0	10 475	30 214	0	30 214	19 739	0	19 739	0	0	0
10634	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	5 353 439	0	5 353 439	0	0	0	0	0	0	5 353 439	0	5 353 439
30109	0	7 693	7 693	0	1 772	1 772	0	1 994	1 994	0	7 915	7 915
30126	298	0	298	1 994	0	1 994	2 105	0	2 105	409	0	409
30220	4 902	5 882	10 784	12 540	143 835	156 375	7 638	168 736	176 374	0	30 783	30 783
30223	7 388	0	7 388	54 665	0	54 665	47 786	0	47 786	509	0	509
30226	476	0	476	1 145	0	1 145	1 022	0	1 022	353	0	353
30232	3 549	2 164	5 713	5 043 872	91 855	5 135 727	5 041 634	89 753	5 131 387	1 311	62	1 373
30236	0	528	528	5 157 973	37 144	5 195 117	5 157 973	38 990	5 196 963	0	2 374	2 374
30243	26	0	26	945	0	945	1 050	0	1 050	131	0	131
30301	16 726	2 885	19 611	10 669 059	173 868	10 842 927	11 348 941	172 112	11 521 053	696 608	1 129	697 737
30305	4 249 739	9 902	4 259 641	9 856 576	82 378	9 938 954	9 270 719	85 941	9 356 660	3 663 882	13 465	3 677 347
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	33 117	0	33 117	371	0	371	0	0	0	32 746	0	32 746
405	9 600	5 014	14 614	15 298	991	16 289	19 809	1 794	21 603	14 111	5 817	19 928
406	3 595	0	3 595	16 779	0	16 779	17 461	0	17 461	4 277	0	4 277
407	6 163 703	1 109 060	7 272 763	54 096 043	19 227 597	73 323 640	53 538 631	19 306 564	72 845 195	5 606 291	1 188 027	6 794 318
408.1	1 289 230	28 249	1 317 479	4 881 480	94 431	4 975 911	4 874 953	85 932	4 960 885	1 282 703	19 750	1 302 453
40807	53 609	28 823	82 432	41 014	4 533	45 547	54 352	16 930	71 282	66 947	41 220	108 167
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	4 276 373	465 930	4 742 303	5 752 333	296 731	6 049 064	5 315 627	332 127	5 647 754	3 839 667	501 326	4 340 993
40820	22 103	2 567	24 670	25 271	3 138	28 409	24 114	2 772	26 886	20 946	2 201	23 147
40821	18 922	0	18 922	211 545	0	211 545	214 823	0	214 823	22 200	0	22 200
40823	39	0	39	68	0	68	86	0	86	57	0	57
40901	14 500	0	14 500	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000
40903	29 462	0	29 462	101 526	0	101 526	101 626	0	101 626	29 562	0	29 562
40905	3	0	3	7 973	155	8 128	7 972	155	8 127	2	0	2
40907	0	0	0	32 305	0	32 305	32 305	0	32 305	0	0	0
40909	0	0	0	10 473	21 682	32 155	10 473	21 682	32 155	0	0	0
40910	0	0	0	820	797	1 617	820	797	1 617	0	0	0
40911	10 176	0	10 176	3 439 514	15 183	3 454 697	3 433 339	15 183	3 448 522	4 001	0	4 001
40912	0	0	0	15 377	37 600	52 977	15 377	37 600	52 977	0	0	0
40913	0	0	0	2 237	10 830	13 067	2 237	10 830	13 067	0	0	0
40914	4 191	0	4 191	11 797	0	11 797	11 693	0	11 693	4 087	0	4 087
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	32 900	0	32 900	120 779	0	120 779	88 639	0	88 639	760	0	760
42103	217 850	0	217 850	162 000	6 937	168 937	56 650	75 929	132 579	112 500	68 992	181 492
42104	43 496	0	43 496	402 096	0	402 096	551 000	0	551 000	192 400	0	192 400
42105	201 578	95 830	297 408	54 403	84 840	139 243	57 800	3 702	61 502	204 975	14 692	219 667
42106	16 730	0	16 730	0	0	0	176	0	176	16 906	0	16 906
42107	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42109	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	35 000	0	35 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
42111	178 000	0	178 000	84 000	0	84 000	0	0	0	94 000	0	94 000
42112	17 500	0	17 500	3 000	0	3 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42113	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42203	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	24 500	0	24 500	3 000	0	3 000	0	0	0	21 500	0	21 500
42206	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	36 900	0	36 900
42301	330 344	184 543	514 887	603 346	133 211	736 557	571 218	200 525	771 743	298 216	251 857	550 073
42304	505 188	12 413	517 601	228 496	12 339	240 835	185 141	8 181	193 322	461 833	8 255	470 088
42305	3 223 737	184 465	3 408 202	472 795	105 950	578 745	332 255	66 567	398 822	3 083 197	145 082	3 228 279
42306	4 465 408	355 997	4 821 405	225 916	80 185	306 101	402 990	142 198	545 188	4 642 482	418 010	5 060 492
42307	304	14 843	15 147	0	1 960	1 960	0	4 340	4 340	304	17 223	17 527
42309	1 556	5 057	6 613	82	668	750	87	1 479	1 566	1 561	5 868	7 429
42310	25	0	25	57	0	57	67	0	67	35	0	35
42311	22	0	22	35	0	35	39	0	39	26	0	26
42312	81	0	81	26	0	26	32	0	32	87	0	87
42313	305	0	305	51	0	51	50	0	50	304	0	304
42314	1 323	0	1 323	79	0	79	74	0	74	1 318	0	1 318
42315	1 966	0	1 966	36	0	36	37	0	37	1 967	0	1 967
42601	1 139	1 735	2 874	0	229	229	0	508	508	1 139	2 014	3 153
42604	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42605	200	335	535	0	44	44	6 053	98	6 151	6 253	389	6 642
42606	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
42609	6	54	60	0	7	7	4	15	19	10	62	72
42614	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43707	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
45115	11 085	0	11 085	379	0	379	962	0	962	11 668	0	11 668
45117	35 541	0	35 541	15 531	0	15 531	4 323	0	4 323	24 333	0	24 333
45215	444 239	0	444 239	60 798	0	60 798	75 316	0	75 316	458 757	0	458 757
45217	84 588	0	84 588	47 103	0	47 103	40 422	0	40 422	77 907	0	77 907
45315	221	0	221	10	0	10	0	0	0	211	0	211
45415	25 502	0	25 502	7 685	0	7 685	5 389	0	5 389	23 206	0	23 206
45417	9 387	0	9 387	3 053	0	3 053	2 866	0	2 866	9 200	0	9 200
45515	294 058	0	294 058	15 469	0	15 469	15 459	0	15 459	294 048	0	294 048
45524	1 781	0	1 781	5 164	0	5 164	5 384	0	5 384	2 001	0	2 001
45818	2 729 896	0	2 729 896	33 655	0	33 655	23 273	0	23 273	2 719 514	0	2 719 514
45821	76	0	76	128	0	128	85	0	85	33	0	33
45918	323 893	0	323 893	2 973	0	2 973	3 116	0	3 116	324 036	0	324 036
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	219 969	0	219 969	219 969	0	219 969	0	0	0
47405	15 818	8 202	24 020	5 165 031	4 040 064	9 205 095	5 149 213	4 031 862	9 181 075	0	0	0
47407	0	0	0	109 527 975	113 366 764	222 894 739	109 527 975	113 366 764	222 894 739	0	0	0
47411	69 371	957	70 328	41 001	602	41 603	54 430	898	55 328	82 800	1 253	84 053
47416	20 608	1 794	22 402	81 815	4 431	86 246	67 498	9 067	76 565	6 291	6 430	12 721
47422	5 989	447	6 436	3 124 655	115	3 124 770	3 124 448	538	3 124 986	5 782	870	6 652
47424	37 390	0	37 390	1 260 394	0	1 260 394	1 224 562	0	1 224 562	1 558	0	1 558
47425	305 083	0	305 083	86 286	0	86 286	230 062	0	230 062	448 859	0	448 859
47426	25 159	162	25 321	11 284	163	11 447	10 662	48	10 710	24 537	47	24 584
47441	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
47442	70	0	70	13	0	13	0	0	0	57	0	57
47444	292	0	292	1 622	0	1 622	1 349	0	1 349	19	0	19
47445	72	0	72	1 387	0	1 387	1 385	0	1 385	70	0	70
47446	0	0	0	18 446	0	18 446	18 446	0	18 446	0	0	0
47452	27 133	0	27 133	15 321	0	15 321	29 246	0	29 246	41 058	0	41 058
47466	1 514	0	1 514	2 341	0	2 341	947	0	947	120	0	120
47501	9 682	0	9 682	1 920	0	1 920	1 702	0	1 702	9 464	0	9 464
47804	250 049	0	250 049	0	0	0	40 094	0	40 094	290 143	0	290 143
47808	245	0	245	0	0	0	238	0	238	483	0	483
50265	4 241	0	4 241	4 248	0	4 248	7	0	7	0	0	0
50429	11 084	0	11 084	332	0	332	39	0	39	10 791	0	10 791
50431	88	0	88	0	0	0	67	0	67	155	0	155
52307	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
52501	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60206	15 557	0	15 557	0	0	0	0	0	0	15 557	0	15 557
60220	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
60301	17 058	0	17 058	32 289	0	32 289	15 232	0	15 232	1	0	1
60305	287 043	0	287 043	193 688	0	193 688	109 551	0	109 551	202 906	0	202 906
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	4 130	0	4 130	12	0	12	2 315	0	2 315	6 433	0	6 433
60311	9 102	0	9 102	33 137	0	33 137	32 354	0	32 354	8 319	0	8 319
60313	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
60322	1 039	0	1 039	8 944	0	8 944	9 141	0	9 141	1 236	0	1 236
60324	44 368	0	44 368	6 259	0	6 259	13 423	0	13 423	51 532	0	51 532
60335	100 839	0	100 839	72 659	0	72 659	32 285	0	32 285	60 465	0	60 465
60349	37 319	0	37 319	30 574	0	30 574	2 927	0	2 927	9 672	0	9 672
60352	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60414	454 967	0	454 967	599	0	599	6 106	0	6 106	460 474	0	460 474
60805	7 793	0	7 793	0	0	0	580	0	580	8 373	0	8 373
60806	22 512	0	22 512	676	0	676	154	0	154	21 990	0	21 990
60903	67 515	0	67 515	0	0	0	2 697	0	2 697	70 212	0	70 212
61501	2 507	0	2 507	34	0	34	32	0	32	2 505	0	2 505
61701	143 773	0	143 773	0	0	0	0	0	0	143 773	0	143 773
70601	5 320 967	0	5 320 967	1 128	0	1 128	3 146 059	0	3 146 059	8 465 898	0	8 465 898
70602	60 260	0	60 260	2 089	0	2 089	1 751	0	1 751	59 922	0	59 922
70603	1 825 691	0	1 825 691	0	0	0	2 663 217	0	2 663 217	4 488 908	0	4 488 908
70801	2 691 993	0	2 691 993	0	0	0	0	0	0	2 691 993	0	2 691 993
Итого по пассиву (баланс)	49 183 194	2 535 531	51 718 725	222 081 723	138 083 777	360 165 500	226 811 890	138 303 359	365 115 249	53 913 361	2 755 113	56 668 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	76 372	0	76 372	0	0	0	0	0	0	76 372	0	76 372
90901	7 400 319	0	7 400 319	640 743	0	640 743	1 010 526	0	1 010 526	7 030 536	0	7 030 536
90902	2 983 801	0	2 983 801	347 249	0	347 249	396 587	0	396 587	2 934 463	0	2 934 463
90907	14 500	0	14 500	0	0	0	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000
90909	18 093	25	18 118	1 839	31	1 870	2 625	27	2 652	17 307	29	17 336
91202	211	0	211	89	0	89	91	0	91	209	0	209
91203	96	0	96	135	0	135	153	0	153	78	0	78
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	40 674 572	4 022 582	44 697 154	5 084 368	1 193 068	6 277 436	6 332 084	532 195	6 864 279	39 426 856	4 683 455	44 110 311
91418	307 526	483 893	791 419	0	141 476	141 476	13	63 887	63 900	307 513	561 482	868 995
91501	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
91704	18 745	19	18 764	195	6	201	0	3	3	18 940	22	18 962
91802	32 773	116	32 889	939	34	973	0	16	16	33 712	134	33 846
91803	3 057	0	3 057	17	0	17	16	0	16	3 058	0	3 058
99998	33 850 707	0	33 850 707	4 053 106	0	4 053 106	4 022 858	0	4 022 858	33 880 955	0	33 880 955
Итого по активу (баланс)	85 402 818	4 506 635	89 909 453	10 128 680	1 334 615	11 463 295	11 769 453	596 128	12 365 581	83 762 045	5 245 122	89 007 167
Пассив
91311	6 360 782	1 145 014	7 505 796	71 588	151 167	222 755	98 094	334 769	432 863	6 387 288	1 328 616	7 715 904
91312	22 044 321	0	22 044 321	951 082	0	951 082	876 301	0	876 301	21 969 540	0	21 969 540
91315	1 347 522	17 686	1 365 208	561	20 329	20 890	50 782	2 643	53 425	1 397 743	0	1 397 743
91317	2 677 754	2 765	2 680 519	2 827 625	497	2 828 122	2 674 751	766	2 675 517	2 524 880	3 034	2 527 914
91319	65 500	0	65 500	0	0	0	15 000	0	15 000	80 500	0	80 500
91507	189 200	0	189 200	9	0	9	0	0	0	189 191	0	189 191
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	56 058 746	0	56 058 746	8 066 359	0	8 066 359	7 133 825	0	7 133 825	55 126 212	0	55 126 212
Итого по пассиву (баланс)	88 743 988	1 165 465	89 909 453	11 917 224	171 993	12 089 217	10 848 753	338 178	11 186 931	87 675 517	1 331 650	89 007 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 648 785	736 900	4 385 685	85 985 447	20 986 464	106 971 911	86 586 593	21 253 153	107 839 746	3 047 639	470 211	3 517 850
94101	0	0	0	219 969	0	219 969	219 969	0	219 969	0	0	0
99996	4 415 865	0	4 415 865	107 833 163	0	107 833 163	108 817 029	0	108 817 029	3 431 999	0	3 431 999
Итого по активу (баланс)	8 064 650	736 900	8 801 550	194 038 579	20 986 464	215 025 043	195 623 591	21 253 153	216 876 744	6 479 638	470 211	6 949 849
Пассив
96901	729 690	3 686 175	4 415 865	18 446 261	90 370 768	108 817 029	17 716 571	90 116 592	107 833 163	0	3 431 999	3 431 999
99997	4 385 685	0	4 385 685	108 059 715	0	108 059 715	107 191 880	0	107 191 880	3 517 850	0	3 517 850
Итого по пассиву (баланс)	5 115 375	3 686 175	8 801 550	126 505 976	90 370 768	216 876 744	124 908 451	90 116 592	215 025 043	3 517 850	3 431 999	6 949 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?