Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 188 116	1 305 267	2 493 383	11 707 516	4 211 788	15 919 304	11 652 188	4 015 275	15 667 463	1 243 444	1 501 780	2 745 224
20208	754 093	34 470	788 563	2 677 350	70 935	2 748 285	2 585 789	70 308	2 656 097	845 654	35 097	880 751
20209	44 454	0	44 454	7 157 969	341 633	7 499 602	7 117 996	340 989	7 458 985	84 427	644	85 071
30102	913 007	0	913 007	76 801 759	0	76 801 759	76 976 412	0	76 976 412	738 354	0	738 354
30110	202 551	47 490	250 041	11 226 027	142 273	11 368 300	11 140 210	139 181	11 279 391	288 368	50 582	338 950
30114	0	563 265	563 265	0	9 563 082	9 563 082	0	9 588 378	9 588 378	0	537 969	537 969
30202	107 758	0	107 758	2 262	0	2 262	0	0	0	110 020	0	110 020
30204	58 084	0	58 084	0	0	0	11 582	0	11 582	46 502	0	46 502
30210	0	0	0	575 209	0	575 209	529 709	0	529 709	45 500	0	45 500
30215	280	6 889	7 169	0	822	822	0	1 016	1 016	280	6 695	6 975
30221	0	6 728	6 728	0	644 371	644 371	0	651 099	651 099	0	0	0
30233	39 540	5 586	45 126	2 213 968	122 799	2 336 767	2 218 740	125 267	2 344 007	34 768	3 118	37 886
30302	591 531	1 467 495	2 059 026	13 706 500	9 061 845	22 768 345	13 703 904	9 043 964	22 747 868	594 127	1 485 376	2 079 503
30306	4 131 096	373 604	4 504 700	14 979 062	2 151 027	17 130 089	14 372 621	2 181 983	16 554 604	4 737 537	342 648	5 080 185
30413	5 868	0	5 868	116 283	0	116 283	122 151	0	122 151	0	0	0
30424	32 764	0	32 764	6 572 697	0	6 572 697	6 572 805	0	6 572 805	32 656	0	32 656
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 130 000	0	1 130 000	10 120 000	0	10 120 000	11 110 000	0	11 110 000	140 000	0	140 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40908	1	0	1	810	0	810	811	0	811	0	0	0
44207	146 364	0	146 364	0	0	0	16 364	0	16 364	130 000	0	130 000
44208	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000
45106	3 569	0	3 569	0	0	0	429	0	429	3 140	0	3 140
45107	142 641	0	142 641	0	0	0	10 115	0	10 115	132 526	0	132 526
45108	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
45201	217 104	0	217 104	1 238 937	0	1 238 937	1 152 269	0	1 152 269	303 772	0	303 772
45203	3 200	0	3 200	404 900	0	404 900	404 900	0	404 900	3 200	0	3 200
45204	493 300	0	493 300	418 303	0	418 303	403 413	0	403 413	508 190	0	508 190
45205	1 587 452	0	1 587 452	661 109	0	661 109	553 089	0	553 089	1 695 472	0	1 695 472
45206	2 214 878	43 923	2 258 801	1 434 102	8 660	1 442 762	1 394 252	6 877	1 401 129	2 254 728	45 706	2 300 434
45207	2 694 986	0	2 694 986	207 869	0	207 869	106 256	0	106 256	2 796 599	0	2 796 599
45208	232 612	0	232 612	19 353	0	19 353	12 670	0	12 670	239 295	0	239 295
45307	11 525	0	11 525	0	0	0	530	0	530	10 995	0	10 995
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45401	5 417	0	5 417	33 747	0	33 747	29 574	0	29 574	9 590	0	9 590
45404	12 525	0	12 525	8 390	0	8 390	19 885	0	19 885	1 030	0	1 030
45405	305 121	0	305 121	291 066	0	291 066	249 211	0	249 211	346 976	0	346 976
45406	83 188	0	83 188	5 986	0	5 986	27 563	0	27 563	61 611	0	61 611
45407	458 072	0	458 072	54 709	0	54 709	34 690	0	34 690	478 091	0	478 091
45408	241 742	0	241 742	6 520	0	6 520	5 354	0	5 354	242 908	0	242 908
45504	231	0	231	40	0	40	80	0	80	191	0	191
45505	35 749	0	35 749	10 330	0	10 330	6 139	0	6 139	39 940	0	39 940
45506	905 661	270	905 931	67 357	31	67 388	72 680	126	72 806	900 338	175	900 513
45507	3 622 930	5 974	3 628 904	186 821	705	187 526	103 095	1 035	104 130	3 706 656	5 644	3 712 300
45509	52 428	1 565	53 993	56 917	591	57 508	56 135	675	56 810	53 210	1 481	54 691
45604	0	728 604	728 604	0	86 923	86 923	0	107 411	107 411	0	708 116	708 116
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 366 948	0	1 366 948	20 643	0	20 643	43 943	0	43 943	1 343 648	0	1 343 648
45814	92 091	0	92 091	10 005	0	10 005	3 900	0	3 900	98 196	0	98 196
45815	120 315	664	120 979	8 963	144	9 107	8 945	98	9 043	120 333	710	121 043
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 298	0	87 298	211	0	211	4 670	0	4 670	82 839	0	82 839
45914	1 436	0	1 436	390	0	390	272	0	272	1 554	0	1 554
45915	4 815	1	4 816	1 749	0	1 749	2 381	0	2 381	4 183	1	4 184
47101	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
47404	0	3 165 197	3 165 197	44 402 493	43 638 624	88 041 117	44 402 493	44 235 864	88 638 357	0	2 567 957	2 567 957
47408	0	0	0	40 518 878	42 067 985	82 586 863	40 518 878	42 067 985	82 586 863	0	0	0
47417	0	1	1	0	1 869	1 869	0	1 870	1 870	0	0	0
47423	46 110	100	46 210	4 522	308	4 830	5 857	317	6 174	44 775	91	44 866
47427	114 146	4 265	118 411	180 106	3 654	183 760	180 292	858	181 150	113 960	7 061	121 021
47801	19 789	0	19 789	0	0	0	191	0	191	19 598	0	19 598
47802	1 055 643	611 547	1 667 190	0	72 958	72 958	7	90 154	90 161	1 055 636	594 351	1 649 987
50104	240 963	0	240 963	1 449	0	1 449	0	0	0	242 412	0	242 412
50107	207 351	0	207 351	1 680	0	1 680	0	0	0	209 031	0	209 031
50305	787 260	0	787 260	3 694	0	3 694	0	0	0	790 954	0	790 954
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	2 232	0	2 232	380	0	380	697	0	697	1 915	0	1 915
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 248	0	6 248	46 502	0	46 502	12 556	0	12 556	40 194	0	40 194
60306	115	0	115	23 256	0	23 256	23 364	0	23 364	7	0	7
60308	177	0	177	774	0	774	845	0	845	106	0	106
60310	10 390	0	10 390	3 766	0	3 766	4 575	0	4 575	9 581	0	9 581
60312	89 662	0	89 662	35 320	0	35 320	35 235	0	35 235	89 747	0	89 747
60314	0	0	0	0	7 140	7 140	0	340	340	0	6 800	6 800
60323	22 727	0	22 727	1 365	0	1 365	1 558	0	1 558	22 534	0	22 534
60401	1 738 385	0	1 738 385	15 255	0	15 255	10 660	0	10 660	1 742 980	0	1 742 980
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	51 945	0	51 945	0	0	0	0	0	0	51 945	0	51 945
60411	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
60701	53 619	0	53 619	4 878	0	4 878	6 603	0	6 603	51 894	0	51 894
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 353	0	1 353	615	0	615	520	0	520	1 448	0	1 448
61008	11 847	0	11 847	3 105	0	3 105	3 959	0	3 959	10 993	0	10 993
61009	10 420	0	10 420	2 771	0	2 771	5 540	0	5 540	7 651	0	7 651
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61209	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
61212	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61214	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
61403	14 894	0	14 894	2 345	0	2 345	2 750	0	2 750	14 489	0	14 489
61702	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
70606	10 005 907	0	10 005 907	1 450 113	0	1 450 113	609	0	609	11 455 411	0	11 455 411
70607	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70608	22 995 422	0	22 995 422	2 189 131	0	2 189 131	0	0	0	25 184 553	0	25 184 553
70609	971	0	971	110	0	110	0	0	0	1 081	0	1 081
70610	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70611	243 133	0	243 133	12 230	0	12 230	44 706	0	44 706	210 657	0	210 657
Итого по активу (баланс)	62 665 201	8 372 905	71 038 106	252 156 723	112 200 167	364 356 890	248 307 452	112 671 070	360 978 522	66 514 472	7 902 002	74 416 474
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	845 285	0	845 285	3	0	3	0	0	0	845 282	0	845 282
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 014	0	2 223 014	0	0	0	3	0	3	2 223 017	0	2 223 017
20309	0	742	742	0	116	116	0	110	110	0	736	736
30109	222 885	696	223 581	0	101	101	0	83	83	222 885	678	223 563
30126	5 918	0	5 918	98 349	0	98 349	92 464	0	92 464	33	0	33
30220	0	1 008	1 008	1 565	108 565	110 130	3 564	108 776	112 340	1 999	1 219	3 218
30223	163 047	0	163 047	4 080 202	0	4 080 202	4 060 756	0	4 060 756	143 601	0	143 601
30226	1 487	0	1 487	13 408	0	13 408	12 127	0	12 127	206	0	206
30232	14 438	2 603	17 041	3 174 083	117 351	3 291 434	3 185 984	117 862	3 303 846	26 339	3 114	29 453
30236	55 190	2 453	57 643	6 830 996	52 292	6 883 288	6 905 902	50 882	6 956 784	130 096	1 043	131 139
30301	591 532	1 467 494	2 059 026	13 703 904	9 043 964	22 747 868	13 706 501	9 061 844	22 768 345	594 129	1 485 374	2 079 503
30305	4 131 097	373 603	4 504 700	14 372 620	2 181 984	16 554 604	14 979 058	2 151 031	17 130 089	4 737 535	342 650	5 080 185
30410	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
405	14 388	1 930	16 318	89 409	1 986	91 395	76 091	251	76 342	1 070	195	1 265
406	29 713	0	29 713	159 737	0	159 737	254 144	0	254 144	124 120	0	124 120
407	7 705 530	2 745 405	10 450 935	60 264 301	15 293 136	75 557 437	59 389 996	13 789 250	73 179 246	6 831 225	1 241 519	8 072 744
408.1	894 278	142 755	1 037 033	6 318 137	286 075	6 604 212	6 414 798	294 260	6 709 058	990 939	150 940	1 141 879
408.2	2 270 149	566 411	2 836 560	5 787 796	305 896	6 093 692	5 659 567	287 274	5 946 841	2 141 920	547 789	2 689 709
40905	0	0	0	15 772	0	15 772	15 772	0	15 772	0	0	0
40907	264	0	264	190 542	0	190 542	190 468	0	190 468	190	0	190
40909	0	0	0	5 245	13 392	18 637	5 245	13 392	18 637	0	0	0
40910	0	0	0	764	1 453	2 217	764	1 453	2 217	0	0	0
40911	1 067	0	1 067	138 417	0	138 417	138 433	0	138 433	1 083	0	1 083
40912	0	0	0	27 777	49 796	77 573	27 777	49 796	77 573	0	0	0
40913	0	0	0	23 258	24 279	47 537	23 258	24 279	47 537	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	66	34	100	0	5	5	0	4	4	66	33	99
42102	219 000	0	219 000	317 000	0	317 000	208 000	0	208 000	110 000	0	110 000
42103	57 000	0	57 000	66 000	0	66 000	76 000	0	76 000	67 000	0	67 000
42104	23 200	0	23 200	9 700	0	9 700	0	0	0	13 500	0	13 500
42105	28 398	0	28 398	0	24 093	24 093	111 200	1 375 952	1 487 152	139 598	1 351 859	1 491 457
42106	16 329	0	16 329	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000	17 729	0	17 729
42107	7 578	0	7 578	972	0	972	730	0	730	7 336	0	7 336
42203	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	12 452	0	12 452	2 000	0	2 000	0	0	0	10 452	0	10 452
42206	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42207	1 327	0	1 327	712	0	712	0	0	0	615	0	615
42301	378 059	258 721	636 780	1 557 986	239 574	1 797 560	1 540 370	350 931	1 891 301	360 443	370 078	730 521
42302	76 534	2 564	79 098	76 853	2 872	79 725	319	1 507	1 826	0	1 199	1 199
42303	80 442	1 157	81 599	61 990	477	62 467	228 377	2 647	231 024	246 829	3 327	250 156
42304	341 164	28 903	370 067	174 499	18 865	193 364	106 317	13 610	119 927	272 982	23 648	296 630
42305	2 762 911	227 897	2 990 808	1 003 215	183 193	1 186 408	682 822	192 799	875 621	2 442 518	237 503	2 680 021
42306	1 348 404	396 006	1 744 410	203 479	177 059	380 538	476 835	111 848	588 683	1 621 760	330 795	1 952 555
42307	40 096	40 267	80 363	377	5 955	6 332	1 999	4 956	6 955	41 718	39 268	80 986
42309	40 846	8 496	49 342	4 694	2 179	6 873	90	939	1 029	36 242	7 256	43 498
42310	9	0	9	30	0	30	37	0	37	16	0	16
42311	49	0	49	29	0	29	17	0	17	37	0	37
42312	95	0	95	37	0	37	23	0	23	81	0	81
42313	225	0	225	29	0	29	27	0	27	223	0	223
42314	906	0	906	56	0	56	74	0	74	924	0	924
42315	717	0	717	22	0	22	21	0	21	716	0	716
42601	2 595	3 435	6 030	2 393	750	3 143	2 435	538	2 973	2 637	3 223	5 860
42603	252	0	252	252	42	294	334	1 394	1 728	334	1 352	1 686
42604	2 343	0	2 343	873	0	873	268	0	268	1 738	0	1 738
42605	9 548	928	10 476	250	137	387	1 207	111	1 318	10 505	902	11 407
42606	1 143	15 234	16 377	0	2 246	2 246	0	1 818	1 818	1 143	14 806	15 949
42609	6	54	60	0	8	8	0	6	6	6	52	58
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
43807	400 013	0	400 013	0	0	0	0	0	0	400 013	0	400 013
45115	2 392	0	2 392	915	0	915	4 340	0	4 340	5 817	0	5 817
45215	234 480	0	234 480	465 729	0	465 729	473 952	0	473 952	242 703	0	242 703
45315	160	0	160	15	0	15	0	0	0	145	0	145
45415	57 204	0	57 204	5 733	0	5 733	9 604	0	9 604	61 075	0	61 075
45515	199 151	0	199 151	20 114	0	20 114	22 449	0	22 449	201 486	0	201 486
45818	1 706 168	0	1 706 168	48 243	0	48 243	28 388	0	28 388	1 686 313	0	1 686 313
45918	96 847	0	96 847	4 870	0	4 870	521	0	521	92 498	0	92 498
47108	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	8 289	293	8 582	2 933 693	1 799 498	4 733 191	2 941 574	1 799 289	4 740 863	16 170	84	16 254
47407	0	0	0	41 829 492	40 708 144	82 537 636	41 829 492	40 708 144	82 537 636	0	0	0
47411	198 723	12 575	211 298	78 750	6 546	85 296	43 050	2 627	45 677	163 023	8 656	171 679
47416	23 284	96	23 380	179 483	36 378	215 861	167 375	36 353	203 728	11 176	71	11 247
47422	5 717	2 754	8 471	2 337 368	2 532	2 339 900	2 337 312	3 063	2 340 375	5 661	3 285	8 946
47425	149 682	0	149 682	372 292	0	372 292	326 312	0	326 312	103 702	0	103 702
47426	5 177	0	5 177	5 539	4	5 543	5 943	171	6 114	5 581	167	5 748
47804	1 074 251	0	1 074 251	14	0	14	0	0	0	1 074 237	0	1 074 237
50120	74 822	0	74 822	24 441	0	24 441	10 663	0	10 663	61 044	0	61 044
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 634	0	1 634	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	1 634	0	1 634
52305	124 030	0	124 030	10 980	0	10 980	11 380	0	11 380	124 430	0	124 430
52501	326	0	326	0	0	0	505	0	505	831	0	831
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	25 401	0	25 401	93 077	0	93 077	95 248	0	95 248	27 572	0	27 572
60305	22 981	0	22 981	66 627	0	66 627	65 939	0	65 939	22 293	0	22 293
60307	0	0	0	281	51	332	281	51	332	0	0	0
60309	7 229	0	7 229	9 731	0	9 731	5 012	0	5 012	2 510	0	2 510
60311	9 013	0	9 013	12 992	0	12 992	13 991	0	13 991	10 012	0	10 012
60313	0	76	76	0	86	86	0	84	84	0	74	74
60320	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
60322	159	0	159	338	0	338	384	0	384	205	0	205
60324	92 663	0	92 663	1 045	0	1 045	467	0	467	92 085	0	92 085
60348	67 465	0	67 465	0	0	0	3 167	0	3 167	70 632	0	70 632
60601	693 216	0	693 216	7 224	0	7 224	10 821	0	10 821	696 813	0	696 813
60706	44 714	0	44 714	0	0	0	4	0	4	44 718	0	44 718
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	2 393	0	2 393	436	0	436	515	0	515	2 472	0	2 472
61501	100	0	100	10	0	10	10	0	10	100	0	100
70601	10 447 388	0	10 447 388	471	0	471	1 725 865	0	1 725 865	12 172 782	0	12 172 782
70602	38 233	0	38 233	10 663	0	10 663	24 441	0	24 441	52 011	0	52 011
70603	23 412 262	0	23 412 262	0	0	0	2 063 808	0	2 063 808	25 476 070	0	25 476 070
70604	894	0	894	0	0	0	116	0	116	1 010	0	1 010
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	35 841	0	35 841	0	0	0	0	0	0	35 841	0	35 841
Итого по пассиву (баланс)	64 733 516	6 304 590	71 038 106	167 315 249	70 691 080	238 006 329	170 825 312	70 559 385	241 384 697	68 243 579	6 172 895	74 416 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	0	0	0
90803	85 634	0	85 634	0	0	0	0	0	0	85 634	0	85 634
90901	2 825 941	0	2 825 941	1 341 496	0	1 341 496	391 285	0	391 285	3 776 152	0	3 776 152
90902	2 522 302	858	2 523 160	657 307	101	657 408	580 751	126	580 877	2 598 858	833	2 599 691
90909	356 768	0	356 768	117 350	0	117 350	114 231	0	114 231	359 887	0	359 887
91202	86	0	86	44	0	44	47	0	47	83	0	83
91203	12	0	12	76	0	76	84	0	84	4	0	4
91207	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91219	0	95 712	95 712	0	11 419	11 419	0	14 110	14 110	0	93 021	93 021
91414	22 198 883	703 428	22 902 311	8 685 781	94 674	8 780 455	6 752 778	105 072	6 857 850	24 131 886	693 030	24 824 916
91418	1 075 460	611 416	1 686 876	0	72 942	72 942	197	90 135	90 332	1 075 263	594 223	1 669 486
91501	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
91604	637 973	495	638 468	11 655	2 301	13 956	8 771	199	8 970	640 857	2 597	643 454
91704	26 409	0	26 409	65	0	65	65	0	65	26 409	0	26 409
91802	185 971	0	185 971	1 185	0	1 185	1 215	0	1 215	185 941	0	185 941
91803	115 419	0	115 419	18	0	18	22	0	22	115 415	0	115 415
99998	29 027 902	0	29 027 902	8 203 055	0	8 203 055	8 400 944	0	8 400 944	28 830 013	0	28 830 013
Итого по активу (баланс)	59 129 549	1 411 909	60 541 458	19 029 014	181 437	19 210 451	16 261 370	209 642	16 471 012	61 897 193	1 383 704	63 280 897
Пассив
91311	4 151 873	0	4 151 873	54 144	0	54 144	155 126	0	155 126	4 252 855	0	4 252 855
91312	18 713 295	0	18 713 295	1 744 796	0	1 744 796	1 655 169	0	1 655 169	18 623 668	0	18 623 668
91315	2 080 577	25 701	2 106 278	48 799	3 790	52 589	22 485	3 066	25 551	2 054 263	24 977	2 079 240
91316	294 303	3 104	297 407	242 601	3 147	245 748	259 759	43	259 802	311 461	0	311 461
91317	3 496 881	10 397	3 507 278	6 301 049	2 161	6 303 210	6 105 115	1 616	6 106 731	3 300 947	9 852	3 310 799
91507	251 754	0	251 754	459	0	459	678	0	678	251 973	0	251 973
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	31 513 556	0	31 513 556	7 480 191	0	7 480 191	10 417 519	0	10 417 519	34 450 884	0	34 450 884
Итого по пассиву (баланс)	60 502 256	39 202	60 541 458	15 872 039	9 098	15 881 137	18 615 851	4 725	18 620 576	63 246 068	34 829	63 280 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 965 897	7 948	1 973 845	39 224 587	428 315	39 652 902	39 584 634	436 263	40 020 897	1 605 850	0	1 605 850
99996	1 994 984	0	1 994 984	39 857 440	0	39 857 440	40 243 069	0	40 243 069	1 609 355	0	1 609 355
Итого по активу (баланс)	3 960 881	7 948	3 968 829	79 082 027	428 315	79 510 342	79 827 703	436 263	80 263 966	3 215 205	0	3 215 205
Пассив
96901	7 883	1 987 101	1 994 984	426 816	39 816 254	40 243 070	418 933	39 438 508	39 857 441	0	1 609 355	1 609 355
99997	1 973 845	0	1 973 845	40 020 897	0	40 020 897	39 652 902	0	39 652 902	1 605 850	0	1 605 850
Итого по пассиву (баланс)	1 981 728	1 987 101	3 968 829	40 447 713	39 816 254	80 263 967	40 071 835	39 438 508	79 510 343	1 605 850	1 609 355	3 215 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 274,0000	0	0	52,0000	0	0	23,0000	0	0	1 303,0000
98010	0	0	10 163 238,3500	0	0	4 008 908,3500	0	0	5 901 609,3500	0	0	8 270 537,3500
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 164 513,3500	0	0	4 008 962,3500	0	0	5 901 633,3500	0	0	8 271 842,3500
Пассив
98040	0	0	2 819 807,4800	0	0	9 024,8700	0	0	8 905,8700	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 279,0000	0	0	23,0000	0	0	52,0000	0	0	360 308,0000
98070	0	0	6 984 426,8700	0	0	3 794 308,8700	0	0	1 892 703,0000	0	0	5 082 821,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 024,8700	0	0	9 024,8700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 164 513,3500	0	0	3 803 356,7400	0	0	1 910 685,7400	0	0	8 271 842,3500

Страница была полезной?