Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	31 101	0	31 101	0	0	0	31 101	0	31 101
20202	845 886	361 288	1 207 174	11 453 275	1 035 070	12 488 345	11 249 633	1 019 939	12 269 572	1 049 528	376 419	1 425 947
20203	0	940	940	0	1 560	1 560	0	1 479	1 479	0	1 021	1 021
20208	881 416	13 551	894 967	2 527 302	48 204	2 575 506	2 534 713	46 657	2 581 370	874 005	15 098	889 103
20209	104 000	4 792	108 792	7 682 674	158 913	7 841 587	7 734 421	163 705	7 898 126	52 253	0	52 253
20302	0	17 701	17 701	0	467	467	0	802	802	0	17 366	17 366
30102	541 035	0	541 035	71 524 986	0	71 524 986	71 578 836	0	71 578 836	487 185	0	487 185
30110	138 588	29 330	167 918	9 321 924	187 592	9 509 516	8 039 941	184 693	8 224 634	1 420 571	32 229	1 452 800
30114	0	3 565 806	3 565 806	0	11 016 344	11 016 344	0	10 819 262	10 819 262	0	3 762 888	3 762 888
30202	273 305	0	273 305	0	0	0	36 739	0	36 739	236 566	0	236 566
30204	45 323	0	45 323	15 550	0	15 550	0	0	0	60 873	0	60 873
30210	0	0	0	478 578	0	478 578	478 578	0	478 578	0	0	0
30213	1 409	1 187	2 596	2 377	23	2 400	3 786	1 210	4 996	0	0	0
30233	15 683	3 787	19 470	826 098	140 002	966 100	828 307	139 195	967 502	13 474	4 594	18 068
30302	354 177	3 835 771	4 189 948	33 290 598	22 505 764	55 796 362	33 366 512	26 229 815	59 596 327	278 263	111 720	389 983
30306	5 989 954	144 304	6 134 258	3 931 415	8 779 944	12 711 359	3 822 491	3 524 816	7 347 307	6 098 878	5 399 432	11 498 310
30402	4 066	0	4 066	141 558	0	141 558	142 945	0	142 945	2 679	0	2 679
30404	0	0	0	141 598	0	141 598	141 598	0	141 598	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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44208	3 125	0	3 125	0	0	0	1 042	0	1 042	2 083	0	2 083
44905	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
44906	11 820	0	11 820	16 977	0	16 977	0	0	0	28 797	0	28 797
44907	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
44908	20 882	0	20 882	0	0	0	482	0	482	20 400	0	20 400
45106	104 720	0	104 720	0	0	0	750	0	750	103 970	0	103 970
45107	336 162	0	336 162	0	0	0	12 755	0	12 755	323 407	0	323 407
45108	235 553	0	235 553	0	0	0	2 095	0	2 095	233 458	0	233 458
45201	552 193	0	552 193	1 729 637	0	1 729 637	1 724 632	0	1 724 632	557 198	0	557 198
45203	60 002	0	60 002	150 963	0	150 963	159 715	0	159 715	51 250	0	51 250
45204	764 436	0	764 436	426 050	0	426 050	448 548	0	448 548	741 938	0	741 938
45205	2 953 154	0	2 953 154	875 347	0	875 347	1 169 978	0	1 169 978	2 658 523	0	2 658 523
45206	3 280 974	0	3 280 974	474 161	0	474 161	488 363	0	488 363	3 266 772	0	3 266 772
45207	3 758 002	0	3 758 002	302 034	0	302 034	327 789	0	327 789	3 732 247	0	3 732 247
45208	737 046	0	737 046	12 500	0	12 500	67 029	0	67 029	682 517	0	682 517
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45401	0	0	0	1 174	0	1 174	834	0	834	340	0	340
45404	92 203	0	92 203	44 607	0	44 607	46 566	0	46 566	90 244	0	90 244
45405	759 932	0	759 932	331 324	0	331 324	372 231	0	372 231	719 025	0	719 025
45406	438 356	0	438 356	91 879	0	91 879	103 991	0	103 991	426 244	0	426 244
45407	956 401	0	956 401	66 977	0	66 977	91 547	0	91 547	931 831	0	931 831
45408	400 444	0	400 444	5 000	0	5 000	7 991	0	7 991	397 453	0	397 453
45503	202	0	202	0	0	0	8	0	8	194	0	194
45504	250	0	250	251	0	251	102	0	102	399	0	399
45505	41 956	0	41 956	12 912	0	12 912	7 513	0	7 513	47 355	0	47 355
45506	1 221 297	3 474	1 224 771	137 610	175	137 785	91 618	362	91 980	1 267 289	3 287	1 270 576
45507	2 664 264	34 233	2 698 497	136 265	1 688	137 953	81 695	3 379	85 074	2 718 834	32 542	2 751 376
45509	56 033	634	56 667	54 008	159	54 167	54 085	213	54 298	55 956	580	56 536
45812	522 579	0	522 579	35 046	0	35 046	9 811	0	9 811	547 814	0	547 814
45814	14 628	0	14 628	18 773	0	18 773	751	0	751	32 650	0	32 650
45815	33 839	66	33 905	5 892	44	5 936	4 408	11	4 419	35 323	99	35 422
45912	16 144	0	16 144	790	0	790	400	0	400	16 534	0	16 534
45914	256	0	256	31	0	31	41	0	41	246	0	246
45915	1 073	1	1 074	1 555	9	1 564	1 322	8	1 330	1 306	2	1 308
47404	19 810	471 749	491 559	46 698 610	46 686 994	93 385 604	46 698 747	46 677 723	93 376 470	19 673	481 020	500 693
47408	0	0	0	42 881 335	41 556 462	84 437 797	42 881 335	41 520 670	84 402 005	0	35 792	35 792
47417	1	0	1	1	1	2	2	1	3	0	0	0
47423	100 418	1 455	101 873	14 765	22 968	37 733	24 687	24 348	49 035	90 496	75	90 571
47427	230 538	831	231 369	195 887	1 078	196 965	209 279	1 057	210 336	217 146	852	217 998
47801	48 434	3 057	51 491	0	159	159	2 219	169	2 388	46 215	3 047	49 262
47802	1 120 795	173 907	1 294 702	0	5 478	5 478	4 679	2 276	6 955	1 116 116	177 109	1 293 225
50104	239 914	0	239 914	1 446	0	1 446	0	0	0	241 360	0	241 360
50106	625 299	0	625 299	4 176	0	4 176	9 750	0	9 750	619 725	0	619 725
50107	1 541 198	0	1 541 198	10 726	0	10 726	112 677	0	112 677	1 439 247	0	1 439 247
50305	965 997	0	965 997	5 348	0	5 348	0	0	0	971 345	0	971 345
50306	199 684	0	199 684	2 418	0	2 418	2 288	0	2 288	199 814	0	199 814
50308	26 656	0	26 656	260	0	260	0	0	0	26 916	0	26 916
50606	484	0	484	0	0	0	416	0	416	68	0	68
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
50721	211 606	0	211 606	0	0	0	211 606	0	211 606	0	0	0
52503	1 415	0	1 415	800	0	800	395	0	395	1 820	0	1 820
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	7 550	0	7 550	2 004	0	2 004	5 837	0	5 837	3 717	0	3 717
60306	45	0	45	20 956	0	20 956	20 970	0	20 970	31	0	31
60308	93	0	93	755	31	786	776	31	807	72	0	72
60310	8 939	0	8 939	2 617	0	2 617	3 395	0	3 395	8 161	0	8 161
60312	89 832	0	89 832	37 847	0	37 847	28 650	0	28 650	99 029	0	99 029
60323	10 399	0	10 399	5 374	0	5 374	5 324	0	5 324	10 449	0	10 449
60401	1 524 526	0	1 524 526	3 295	0	3 295	11 292	0	11 292	1 516 529	0	1 516 529
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60411	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
60701	48 129	0	48 129	2 405	0	2 405	4 244	0	4 244	46 290	0	46 290
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 376	0	1 376	539	0	539	849	0	849	1 066	0	1 066
61008	5 631	0	5 631	2 428	0	2 428	3 276	0	3 276	4 783	0	4 783
61009	5 541	0	5 541	1 459	0	1 459	3 061	0	3 061	3 939	0	3 939
61010	11	0	11	1	0	1	12	0	12	0	0	0
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	11 291	0	11 291	11 291	0	11 291	0	0	0
61210	0	0	0	81 637	0	81 637	81 637	0	81 637	0	0	0
61212	0	0	0	6 937	69	7 006	6 937	69	7 006	0	0	0
61403	18 375	0	18 375	2 851	0	2 851	1 955	0	1 955	19 271	0	19 271
70606	9 160 915	0	9 160 915	751 910	0	751 910	1 799	0	1 799	9 911 026	0	9 911 026
70607	34 666	0	34 666	52 053	0	52 053	76 597	0	76 597	10 122	0	10 122
70608	4 423 580	0	4 423 580	1 033 904	0	1 033 904	0	0	0	5 457 484	0	5 457 484
70609	12 063	0	12 063	842	0	842	0	0	0	12 905	0	12 905
70611	134 311	0	134 311	38 663	0	38 663	0	0	0	172 974	0	172 974
Итого по активу (баланс)	51 064 955	8 667 864	59 732 819	238 184 721	132 149 198	370 333 919	235 673 280	130 361 890	366 035 170	53 576 396	10 455 172	64 031 568
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	726 744	0	726 744	2	0	2	0	0	0	726 742	0	726 742
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	211 606	0	211 606	211 606	0	211 606	0	0	0	0	0	0
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 601 884	0	1 601 884	0	0	0	2	0	2	1 601 886	0	1 601 886
20309	0	1 102	1 102	0	67	67	0	40	40	0	1 075	1 075
30109	227 318	333	227 651	17 369	16	17 385	29 906	176	30 082	239 855	493	240 348
30111	0	110	110	0	4	4	3 200	6	3 206	3 200	112	3 312
30220	153	3 593	3 746	817	175 142	175 959	664	171 556	172 220	0	7	7
30222	45 139	199	45 338	5 490 114	1 176	5 491 290	6 749 392	977	6 750 369	1 304 417	0	1 304 417
30223	27 032	0	27 032	1 190 732	0	1 190 732	1 203 188	0	1 203 188	39 488	0	39 488
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	5 514	0	5 514	24 745	0	24 745	26 109	0	26 109	4 150	0	4 150
90908	0	3 886	3 886	0	205	205	0	128	128	0	3 963	3 963
90909	153	3 593	3 746	664	171 556	172 220	817	175 142	175 959	0	7	7
91202	60	939	999	39	176	215	50	94	144	49	1 021	1 070
91203	1	0	1	57	64	121	52	1	53	6	63	69
91207	6	0	6	11	0	11	9	0	9	8	0	8
91219	0	0	0	0	988	988	0	6	6	0	982	982
91411	671 451	0	671 451	2 452 701	0	2 452 701	3 124 152	0	3 124 152	0	0	0
91414	41 530 744	2 974	41 533 718	5 930 581	151	5 930 732	7 178 676	253	7 178 929	40 282 649	2 872	40 285 521
91418	1 169 376	176 963	1 346 339	40	5 637	5 677	6 978	2 443	9 421	1 162 438	180 157	1 342 595
91501	104 675	0	104 675	0	0	0	8 516	0	8 516	96 159	0	96 159
91604	388 105	10	388 115	18 499	0	18 499	6 136	0	6 136	400 468	10	400 478
91704	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	96 448	0	96 448	311	0	311	10	0	10	96 749	0	96 749
91803	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
99998	32 748 874	0	32 748 874	6 252 544	0	6 252 544	7 107 177	0	7 107 177	31 894 241	0	31 894 241
Итого по активу (баланс)	79 151 093	188 368	79 339 461	15 127 407	178 779	15 306 186	17 810 350	178 068	17 988 418	76 468 150	189 079	76 657 229
Пассив
91211	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91311	2 170 815	0	2 170 815	31 217	0	31 217	67 099	0	67 099	2 206 697	0	2 206 697
91312	25 530 105	0	25 530 105	1 610 647	0	1 610 647	1 041 007	0	1 041 007	24 960 465	0	24 960 465
91315	1 642 267	81 274	1 723 541	48 251	12 857	61 108	14 595	3 061	17 656	1 608 611	71 478	1 680 089
91316	319 000	0	319 000	187 308	0	187 308	61 708	0	61 708	193 400	0	193 400
91317	2 784 854	13 523	2 798 377	5 215 786	594	5 216 380	5 063 621	909	5 064 530	2 632 689	13 838	2 646 527
91507	206 517	0	206 517	514	0	514	541	0	541	206 544	0	206 544
99999	46 590 587	0	46 590 587	10 788 111	0	10 788 111	8 960 512	0	8 960 512	44 762 988	0	44 762 988
Итого по пассиву (баланс)	79 244 664	94 797	79 339 461	17 881 834	13 451	17 895 285	15 209 083	3 970	15 213 053	76 571 913	85 316	76 657 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 082 092	1 082 092	0	42 786 050	42 786 050	0	41 466 237	41 466 237	0	2 401 905	2 401 905
93801	7 203	0	7 203	132 535	0	132 535	139 738	0	139 738	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 203	1 082 092	1 089 295	132 535	42 786 050	42 918 585	139 738	41 466 237	41 605 975	0	2 401 905	2 401 905
Пассив
96001	1 089 295	0	1 089 295	41 514 359	0	41 514 359	42 814 476	0	42 814 476	2 389 412	0	2 389 412
96801	0	0	0	68 507	0	68 507	81 000	0	81 000	12 493	0	12 493
Итого по пассиву (баланс)	1 089 295	0	1 089 295	41 582 866	0	41 582 866	42 895 476	0	42 895 476	2 401 905	0	2 401 905
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 509 642 218,0000	0	0	7 395 608,0000	0	0	1 454 842,0000	0	0	1 515 582 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 509 642 218,0000	0	0	7 395 608,0000	0	0	1 454 842,0000	0	0	1 515 582 984,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 277 154,0000	0	0	587 904,0000	0	0	7 396 074,0000	0	0	1 341 085 324,0000
98050	0	0	26 690,0000	0	0	163,0000	0	0	112 134,0000	0	0	138 661,0000
98070	0	0	175 338 374,0000	0	0	7 888 424,0000	0	0	6 909 049,0000	0	0	174 358 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 509 642 218,0000	0	0	8 476 491,0000	0	0	14 417 257,0000	0	0	1 515 582 984,0000

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