Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 037									3 588
20.0			182 933									119 086
301			669 465									544 149
302			1 944									4 403
303			0									0
319			1 348 000									1 420 000
451			149 964									184 046
453			14 833									4 763
454			523 721									578 000
45.1			1 939 662									2 099 308
45.2			93 760									102 266
458			106 812									105 147
459			13 225									13 858
474			104 700									114 264
475			5 536									7 152
478			17									17
603			18 411									20 473
604			87 819									81 570
608			104 446									98 054
610			135									67
612			0									0
620			12 916									2 012
706			2 833 056									3 140 239
Итого по активу (баланс)			8 215 392									8 642 462
Пассив
102			61 100									61 100
106			20 155									17 910
107			12 030									12 030
108			735 588									737 384
301			14									14
302			229									3 194
303			0									0
405			0									0
406			27 023									26 770
407			1 174 665									1 309 749
408			191 600									125 984
409			139									13 720
42.1			557 494									537 877
42.2			1 235 383									1 260 316
43.1			27 000									31 250
451			28 394									45 986
453			5 124									771
454			115 311									124 168
45.1			520 020									530 204
45.2			29 024									28 913
458			95 023									96 166
459			6 850									7 200
474			256 940									261 704
475			5 536									7 152
478			17									17
603			30 156									28 665
604			40 330									38 238
608			113 977									105 092
617			54 958									54 958
620			7 469									1 435
706			2 863 843									3 174 495
Итого по пассиву (баланс)			8 215 392									8 642 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 039 702									1 039 949
90.5			4 159 247									4 540 914
90.6			114 670									114 642
99998			5 052 646									4 996 176
Итого по активу (баланс)			10 366 265									10 691 681
Пассив
90.5			5 052 646									4 996 176
99999			5 313 619									5 695 505
Итого по пассиву (баланс)			10 366 265									10 691 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?