Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 037									4 037
20.0			175 348									182 933
301			769 897									669 465
302			1 943									1 944
303			0									0
319			1 535 000									1 348 000
451			148 648									149 964
453			14 362									14 833
454			519 242									523 721
45.1			1 763 712									1 939 662
45.2			60 673									93 760
458			118 914									106 812
459			17 721									13 225
474			117 762									104 700
475			7 822									5 536
478			17									17
603			18 813									18 411
604			87 819									87 819
608			126 997									104 446
610			72									135
612			0									0
620			12 916									12 916
706			2 234 555									2 833 056
Итого по активу (баланс)			7 736 270									8 215 392
Пассив
102			61 100									61 100
106			20 155									20 155
107			12 030									12 030
108			735 588									735 588
301			14									14
302			941									229
303			0									0
405			0									0
406			30 460									27 023
407			1 314 676									1 174 665
408			230 038									191 600
409			148									139
42.1			485 620									557 494
42.2			1 209 041									1 235 383
43.1			27 000									27 000
451			27 756									28 394
453			4 899									5 124
454			124 018									115 311
45.1			472 796									520 020
45.2			21 325									29 024
458			106 368									95 023
459			9 045									6 850
474			235 505									256 940
475			7 822									5 536
478			17									17
603			41 872									30 156
604			39 816									40 330
608			138 933									113 977
617			43 076									54 958
620			7 241									7 469
706			2 328 970									2 863 843
Итого по пассиву (баланс)			7 736 270									8 215 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			971 042									1 039 702
90.5			3 928 730									4 159 247
90.6			112 200									114 670
99998			4 947 248									5 052 646
Итого по активу (баланс)			9 959 220									10 366 265
Пассив
90.5			4 947 248									5 052 646
99999			5 011 972									5 313 619
Итого по пассиву (баланс)			9 959 220									10 366 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?