Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 037									4 037
20.0			142 140									175 348
301			66 485									769 897
302			1 943									1 943
303			0									0
319			1 300 000									1 535 000
451			110 587									148 648
453			14 418									14 362
454			538 735									519 242
45.1			1 830 674									1 763 712
45.2			67 895									60 673
458			141 153									118 914
459			17 849									17 721
474			120 695									117 762
475			6 558									7 822
478			17									17
603			10 183									18 813
604			87 819									87 819
608			123 474									126 997
610			14									72
612			0									0
620			20 635									12 916
706			1 916 831									2 234 555
Итого по активу (баланс)			6 522 142									7 736 270
Пассив
102			61 100									61 100
106			20 155									20 155
107			12 030									12 030
108			735 588									735 588
301			14									14
302			406									941
303			0									0
405			0									0
406			29 382									30 460
407			657 361									1 314 676
408			206 035									230 038
409			168									148
42.1			322 627									485 620
42.2			1 187 684									1 209 041
43.1			27 000									27 000
451			20 657									27 756
453			4 905									4 899
454			128 065									124 018
45.1			448 373									472 796
45.2			20 708									21 325
458			128 811									106 368
459			9 077									9 045
474			228 063									235 505
475			6 558									7 822
478			17									17
603			28 658									41 872
604			38 792									39 816
608			143 388									138 933
617			43 076									43 076
620			7 241									7 241
706			2 006 203									2 328 970
Итого по пассиву (баланс)			6 522 142									7 736 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			998 855									971 042
90.5			3 909 705									3 928 730
90.6			112 242									112 200
99998			4 690 827									4 947 248
Итого по активу (баланс)			9 711 629									9 959 220
Пассив
90.5			4 690 827									4 947 248
99999			5 020 802									5 011 972
Итого по пассиву (баланс)			9 711 629									9 959 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?