Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	58 573	0	58 573	0	0	0	0	0	0	58 573	0	58 573
10610	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
20202	80 696	42 210	122 906	1 335 098	999 044	2 334 142	1 363 849	984 511	2 348 360	51 945	56 743	108 688
20209	8 425	0	8 425	255 713	9 465	265 178	260 038	7 074	267 112	4 100	2 391	6 491
30102	35 041	0	35 041	4 807 044	0	4 807 044	4 814 465	0	4 814 465	27 620	0	27 620
30110	11 022	45 591	56 613	686 007	159 848	845 855	680 731	147 151	827 882	16 298	58 288	74 586
30202	3 903	0	3 903	0	0	0	169	0	169	3 734	0	3 734
30215	1 000	1 120	2 120	0	127	127	0	52	52	1 000	1 195	2 195
30221	0	0	0	103 275	6 071	109 346	103 275	6 071	109 346	0	0	0
30233	12	1 292	1 304	29 004	49 376	78 380	28 790	49 347	78 137	226	1 321	1 547
31902	185 000	0	185 000	2 290 000	0	2 290 000	2 347 000	0	2 347 000	128 000	0	128 000
31903	150 000	0	150 000	1 260 000	0	1 260 000	1 080 000	0	1 080 000	330 000	0	330 000
44906	29 217	0	29 217	0	0	0	0	0	0	29 217	0	29 217
44916	3 240	0	3 240	146	0	146	0	0	0	3 386	0	3 386
45107	119 484	0	119 484	0	0	0	0	0	0	119 484	0	119 484
45116	22 015	0	22 015	193	0	193	0	0	0	22 208	0	22 208
45203	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45204	49 328	0	49 328	34 250	0	34 250	38 578	0	38 578	45 000	0	45 000
45205	43 710	0	43 710	0	0	0	5 000	0	5 000	38 710	0	38 710
45206	352 646	0	352 646	38 914	0	38 914	50 218	0	50 218	341 342	0	341 342
45207	866 053	0	866 053	44 406	0	44 406	47 761	0	47 761	862 698	0	862 698
45208	261 219	0	261 219	12 394	0	12 394	8 848	0	8 848	264 765	0	264 765
45216	112 544	0	112 544	45 212	0	45 212	38 822	0	38 822	118 934	0	118 934
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	163 262	0	163 262	17 256	0	17 256	42 561	0	42 561	137 957	0	137 957
45407	113 562	0	113 562	16 469	0	16 469	13 486	0	13 486	116 545	0	116 545
45408	21 522	0	21 522	4 200	0	4 200	495	0	495	25 227	0	25 227
45416	11 057	0	11 057	15	0	15	2 940	0	2 940	8 132	0	8 132
45504	1 083	0	1 083	0	0	0	522	0	522	561	0	561
45505	7 664	0	7 664	0	0	0	247	0	247	7 417	0	7 417
45506	9 725	0	9 725	130	0	130	350	0	350	9 505	0	9 505
45507	43 424	0	43 424	150	0	150	537	0	537	43 037	0	43 037
45523	8 082	0	8 082	37	0	37	1 336	0	1 336	6 783	0	6 783
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	136 502	0	136 502	13 268	0	13 268	6 177	0	6 177	143 593	0	143 593
45813	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
45814	5 014	0	5 014	18	0	18	18	0	18	5 014	0	5 014
45815	8 594	0	8 594	36	0	36	6	0	6	8 624	0	8 624
45820	5 383	0	5 383	396	0	396	1 155	0	1 155	4 624	0	4 624
45912	11 954	0	11 954	1 224	0	1 224	32	0	32	13 146	0	13 146
45914	299	0	299	8	0	8	11	0	11	296	0	296
45915	518	0	518	32	0	32	11	0	11	539	0	539
45920	12 348	0	12 348	1 262	0	1 262	41	0	41	13 569	0	13 569
47423	49 560	0	49 560	60	0	60	360	0	360	49 260	0	49 260
47427	22 594	0	22 594	26 339	0	26 339	27 244	0	27 244	21 689	0	21 689
47447	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47465	31 063	0	31 063	15 078	0	15 078	22 662	0	22 662	23 479	0	23 479
47502	9 755	0	9 755	0	0	0	418	0	418	9 337	0	9 337
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	2	0	2	59	0	59	58	0	58	3	0	3
60310	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
60312	5 227	0	5 227	5 591	0	5 591	5 013	0	5 013	5 805	0	5 805
60315	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60323	582	0	582	15	0	15	16	0	16	581	0	581
60401	84 976	0	84 976	26	0	26	0	0	0	85 002	0	85 002
60804	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
61002	149	0	149	151	0	151	114	0	114	186	0	186
61008	7	0	7	224	0	224	223	0	223	8	0	8
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
62001	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
70606	1 032 183	0	1 032 183	212 315	0	212 315	1 100	0	1 100	1 243 398	0	1 243 398
70608	108 736	0	108 736	11 927	0	11 927	0	0	0	120 663	0	120 663
70611	8 720	0	8 720	2 825	0	2 825	0	0	0	11 545	0	11 545
70616	4 516	0	4 516	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
Итого по активу (баланс)	4 366 307	90 213	4 456 520	11 276 105	1 223 931	12 500 036	10 994 868	1 194 206	12 189 074	4 647 544	119 938	4 767 482
Пассив
10208	72 455	0	72 455	0	0	0	0	0	0	72 455	0	72 455
10601	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	421 035	0	421 035	0	0	0	0	0	0	421 035	0	421 035
30126	2 025	0	2 025	430	0	430	617	0	617	2 212	0	2 212
30226	171	0	171	19	0	19	14	0	14	166	0	166
30232	220	0	220	21 614	93 133	114 747	21 394	93 133	114 527	0	0	0
31206	44 515	0	44 515	44 515	0	44 515	0	0	0	0	0	0
31207	50 091	0	50 091	3 250	0	3 250	0	0	0	46 841	0	46 841
405	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
406	1 179	0	1 179	2 858	0	2 858	3 049	0	3 049	1 370	0	1 370
407	375 438	0	375 438	1 822 852	0	1 822 852	1 839 486	223	1 839 709	392 072	223	392 295
408.1	78 996	2 330	81 326	464 384	2 389	466 773	463 555	59	463 614	78 167	0	78 167
40817	10 731	0	10 731	5 126	0	5 126	4 199	0	4 199	9 804	0	9 804
40821	677	0	677	1 534	0	1 534	1 736	0	1 736	879	0	879
40905	8	0	8	7 870	50	7 920	7 870	50	7 920	8	0	8
40909	0	3	3	13 710	38 741	52 451	13 710	38 745	52 455	0	7	7
40910	0	0	0	7 401	10 515	17 916	7 401	10 520	17 921	0	5	5
40911	141	0	141	23 216	763	23 979	23 244	763	24 007	169	0	169
40912	0	0	0	8 581	24 513	33 094	8 581	24 513	33 094	0	0	0
40913	0	0	0	7 911	68 552	76 463	7 911	68 552	76 463	0	0	0
42102	0	0	0	3 700	0	3 700	7 500	0	7 500	3 800	0	3 800
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
42105	11 493	0	11 493	25 190	0	25 190	48 500	0	48 500	34 803	0	34 803
42109	0	0	0	16 200	0	16 200	25 000	0	25 000	8 800	0	8 800
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	3 344	3 104	6 448	69 466	3 886	73 352	70 161	9 336	79 497	4 039	8 554	12 593
42303	114 647	0	114 647	22 629	0	22 629	18 387	0	18 387	110 405	0	110 405
42304	90 826	6 189	97 015	14 662	3 065	17 727	16 555	558	17 113	92 719	3 682	96 401
42305	834 731	18 122	852 853	55 766	862	56 628	99 485	2 862	102 347	878 450	20 122	898 572
42306	155 956	34 977	190 933	4 193	1 793	5 986	14 464	6 414	20 878	166 227	39 598	205 825
42601	4	10	14	0	239	239	0	240	240	4	11	15
42605	1 177	0	1 177	0	0	0	5	0	5	1 182	0	1 182
43806	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
44915	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
45115	29 871	0	29 871	0	0	0	0	0	0	29 871	0	29 871
45215	276 057	0	276 057	50 413	0	50 413	58 555	0	58 555	284 199	0	284 199
45217	79 526	0	79 526	10 044	0	10 044	12 005	0	12 005	81 487	0	81 487
45415	35 519	0	35 519	1 956	0	1 956	1 171	0	1 171	34 734	0	34 734
45417	8 999	0	8 999	682	0	682	8 124	0	8 124	16 441	0	16 441
45515	20 557	0	20 557	431	0	431	83	0	83	20 209	0	20 209
45524	3 408	0	3 408	32	0	32	2 623	0	2 623	5 999	0	5 999
45818	150 114	0	150 114	6 180	0	6 180	13 299	0	13 299	157 233	0	157 233
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	12 770	0	12 770	53	0	53	1 264	0	1 264	13 981	0	13 981
47411	0	0	0	5 784	106	5 890	5 784	106	5 890	0	0	0
47416	11	0	11	700	0	700	696	0	696	7	0	7
47422	11	0	11	1 691	0	1 691	2 041	0	2 041	361	0	361
47425	68 667	0	68 667	30 788	0	30 788	26 297	0	26 297	64 176	0	64 176
47426	114	0	114	395	0	395	327	0	327	46	0	46
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47444	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
47452	24 149	0	24 149	1 060	0	1 060	1 560	0	1 560	24 649	0	24 649
47466	34 562	0	34 562	6 630	0	6 630	9 188	0	9 188	37 120	0	37 120
47501	9 755	0	9 755	418	0	418	0	0	0	9 337	0	9 337
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	590	0	590	3 555	0	3 555	3 636	0	3 636	671	0	671
60305	9 771	0	9 771	6 841	0	6 841	6 410	0	6 410	9 340	0	9 340
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	94	0	94	15	0	15	72	0	72	151	0	151
60311	103	0	103	199	0	199	100	0	100	4	0	4
60322	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60324	5 977	0	5 977	943	0	943	1 140	0	1 140	6 174	0	6 174
60335	3 958	0	3 958	2 054	0	2 054	1 917	0	1 917	3 821	0	3 821
60352	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
60414	35 838	0	35 838	0	0	0	387	0	387	36 225	0	36 225
60805	1 889	0	1 889	0	0	0	65	0	65	1 954	0	1 954
60806	7 436	0	7 436	100	0	100	33	0	33	7 369	0	7 369
61701	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0	12 154	0	12 154
62002	11 338	0	11 338	7	0	7	1 082	0	1 082	12 413	0	12 413
70601	1 097 329	0	1 097 329	351	0	351	202 470	0	202 470	1 299 448	0	1 299 448
70603	112 981	0	112 981	0	0	0	13 742	0	13 742	126 723	0	126 723
70615	11 104	0	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104	0	11 104
Итого по пассиву (баланс)	4 391 785	64 735	4 456 520	2 780 426	248 607	3 029 033	3 083 921	256 074	3 339 995	4 695 280	72 202	4 767 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 858	0	297 858	32 292	0	32 292	18 543	0	18 543	311 607	0	311 607
90902	788 691	0	788 691	76 350	0	76 350	37 436	0	37 436	827 605	0	827 605
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 416 471	0	3 416 471	104 860	0	104 860	253 348	0	253 348	3 267 983	0	3 267 983
91418	2 333	0	2 333	0	0	0	21	0	21	2 312	0	2 312
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
91802	58 759	0	58 759	0	0	0	6 783	0	6 783	51 976	0	51 976
91803	1 218	0	1 218	6	0	6	1	0	1	1 223	0	1 223
99998	3 628 694	0	3 628 694	361 216	0	361 216	544 993	0	544 993	3 444 917	0	3 444 917
Итого по активу (баланс)	8 205 387	0	8 205 387	574 724	0	574 724	861 125	0	861 125	7 918 986	0	7 918 986
Пассив
91312	2 984 136	0	2 984 136	326 279	0	326 279	203 432	0	203 432	2 861 289	0	2 861 289
91315	324 840	0	324 840	9 181	0	9 181	0	0	0	315 659	0	315 659
91317	250 318	0	250 318	209 533	0	209 533	157 784	0	157 784	198 569	0	198 569
91507	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400	0	69 400
99999	4 576 693	0	4 576 693	309 343	0	309 343	206 719	0	206 719	4 474 069	0	4 474 069
Итого по пассиву (баланс)	8 205 387	0	8 205 387	854 336	0	854 336	567 935	0	567 935	7 918 986	0	7 918 986

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?