Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	72 547	36 972	109 519	1 432 132	1 071 587	2 503 719	1 391 372	1 076 848	2 468 220	113 307	31 711	145 018
20209	10 500	3 599	14 099	326 574	59 240	385 814	333 074	62 839	395 913	4 000	0	4 000
30102	59 884	0	59 884	2 438 391	0	2 438 391	2 445 968	0	2 445 968	52 307	0	52 307
30110	52 167	11 399	63 566	973 556	307 179	1 280 735	1 020 865	297 394	1 318 259	4 858	21 184	26 042
30202	10 515	0	10 515	0	0	0	672	0	672	9 843	0	9 843
30204	287	0	287	20	0	20	0	0	0	307	0	307
30221	0	0	0	686 776	59 604	746 380	686 776	59 604	746 380	0	0	0
30233	0	0	0	13 881	5 407	19 288	12 406	4 900	17 306	1 475	507	1 982
31902	20 000	0	20 000	271 000	0	271 000	291 000	0	291 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	1 100 000	0	1 100 000	1 170 000	0	1 170 000	250 000	0	250 000
44906	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45104	0	0	0	4 400	0	4 400	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000
45107	34 624	0	34 624	3 800	0	3 800	1 140	0	1 140	37 284	0	37 284
45203	17 986	0	17 986	15 000	0	15 000	17 986	0	17 986	15 000	0	15 000
45204	26 564	0	26 564	2 758	0	2 758	10 500	0	10 500	18 822	0	18 822
45205	9 000	0	9 000	4 103	0	4 103	1 103	0	1 103	12 000	0	12 000
45206	308 317	0	308 317	76 557	0	76 557	93 244	0	93 244	291 630	0	291 630
45207	606 231	0	606 231	46 601	0	46 601	18 894	0	18 894	633 938	0	633 938
45208	91 848	0	91 848	50 300	0	50 300	1 021	0	1 021	141 127	0	141 127
45306	225	0	225	0	0	0	32	0	32	193	0	193
45308	1 154	0	1 154	0	0	0	13	0	13	1 141	0	1 141
45405	24 199	0	24 199	0	0	0	4 199	0	4 199	20 000	0	20 000
45406	123 972	0	123 972	39 465	0	39 465	11 886	0	11 886	151 551	0	151 551
45407	39 986	0	39 986	3 764	0	3 764	1 076	0	1 076	42 674	0	42 674
45408	14 550	0	14 550	2 999	0	2 999	444	0	444	17 105	0	17 105
45503	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
45504	840	0	840	130	0	130	700	0	700	270	0	270
45505	12 275	0	12 275	322	0	322	2 700	0	2 700	9 897	0	9 897
45506	15 962	0	15 962	641	0	641	2 584	0	2 584	14 019	0	14 019
45507	39 287	0	39 287	0	0	0	450	0	450	38 837	0	38 837
45705	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45812	69 370	0	69 370	3 226	0	3 226	118	0	118	72 478	0	72 478
45814	28 175	0	28 175	0	0	0	742	0	742	27 433	0	27 433
45815	10 937	0	10 937	14	0	14	50	0	50	10 901	0	10 901
45912	216	0	216	232	0	232	0	0	0	448	0	448
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
47408	0	0	0	22 498	162 522	185 020	22 498	162 522	185 020	0	0	0
47423	84 668	0	84 668	67	0	67	2 595	0	2 595	82 140	0	82 140
47427	8 204	0	8 204	19 470	0	19 470	19 853	0	19 853	7 821	0	7 821
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	13	0	13	47	0	47	60	0	60	0	0	0
60310	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
60312	1 367	0	1 367	14 136	0	14 136	3 238	0	3 238	12 265	0	12 265
60315	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60323	715	0	715	12	0	12	14	0	14	713	0	713
60401	77 907	0	77 907	134	0	134	0	0	0	78 041	0	78 041
60415	83	0	83	145	0	145	134	0	134	94	0	94
61002	118	0	118	1	0	1	1	0	1	118	0	118
61008	3	0	3	421	0	421	418	0	418	6	0	6
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	814	0	814	109	0	109	163	0	163	760	0	760
62001	38 572	0	38 572	0	0	0	0	0	0	38 572	0	38 572
70606	402 897	0	402 897	108 084	0	108 084	9 628	0	9 628	501 353	0	501 353
70608	20 336	0	20 336	5 471	0	5 471	0	0	0	25 807	0	25 807
70611	9 854	0	9 854	1 282	0	1 282	0	0	0	11 136	0	11 136
Итого по активу (баланс)	2 744 559	51 970	2 796 529	7 670 374	1 665 539	9 335 913	7 582 145	1 664 107	9 246 252	2 832 788	53 402	2 886 190
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	585	0	585	0	0	0	1	0	1	586	0	586
30222	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30232	0	0	0	39 751	213 160	252 911	40 772	222 279	263 051	1 021	9 119	10 140
405	81	0	81	283	0	283	202	0	202	0	0	0
406	9 074	0	9 074	4 751	0	4 751	6 075	0	6 075	10 398	0	10 398
407	252 004	18	252 022	1 549 301	42 413	1 591 714	1 525 803	42 627	1 568 430	228 506	232	228 738
408.1	45 864	0	45 864	345 150	931	346 081	340 682	931	341 613	41 396	0	41 396
40817	9 409	0	9 409	7 407	0	7 407	7 507	0	7 507	9 509	0	9 509
40821	7 699	0	7 699	4 591	0	4 591	4 138	0	4 138	7 246	0	7 246
40905	2	0	2	5 141	207	5 348	5 141	207	5 348	2	0	2
40909	0	0	0	4 358	2 301	6 659	4 358	2 301	6 659	0	0	0
40910	0	0	0	4 319	2 900	7 219	4 319	2 900	7 219	0	0	0
40911	238	0	238	31 262	0	31 262	31 504	0	31 504	480	0	480
40912	0	0	0	7 880	23 116	30 996	7 880	23 116	30 996	0	0	0
40913	0	0	0	28 471	200 162	228 633	28 471	200 162	228 633	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	50 247	0	50 247	16 526	0	16 526	32 040	0	32 040	65 761	0	65 761
42107	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	3 500	0	3 500	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600	3 700	0	3 700
42205	2 070	0	2 070	0	0	0	200	0	200	2 270	0	2 270
42301	5 429	43	5 472	59 351	1 663	61 014	57 230	1 664	58 894	3 308	44	3 352
42303	53 120	0	53 120	12 290	0	12 290	12 840	0	12 840	53 670	0	53 670
42304	23 376	1 271	24 647	4 047	83	4 130	2 634	87	2 721	21 963	1 275	23 238
42305	597 568	4 359	601 927	29 348	1 086	30 434	38 841	230	39 071	607 061	3 503	610 564
42306	234 385	16 008	250 393	27 382	1 069	28 451	9 935	1 138	11 073	216 938	16 077	233 015
42604	435	0	435	0	0	0	2	0	2	437	0	437
44915	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45115	1 731	0	1 731	561	0	561	1 114	0	1 114	2 284	0	2 284
45215	238 927	0	238 927	12 569	0	12 569	47 661	0	47 661	274 019	0	274 019
45315	68	0	68	8	0	8	0	0	0	60	0	60
45415	55 459	0	55 459	20 979	0	20 979	13 971	0	13 971	48 451	0	48 451
45515	6 810	0	6 810	94	0	94	19	0	19	6 735	0	6 735
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	108 311	0	108 311	795	0	795	3 149	0	3 149	110 665	0	110 665
45918	1 364	0	1 364	0	0	0	49	0	49	1 413	0	1 413
47407	0	0	0	162 930	22 358	185 288	162 930	22 358	185 288	0	0	0
47411	0	0	0	5 502	26	5 528	5 502	26	5 528	0	0	0
47416	2	0	2	441	0	441	439	0	439	0	0	0
47422	9	0	9	1 498	0	1 498	1 566	0	1 566	77	0	77
47425	62 732	0	62 732	31 971	0	31 971	17 295	0	17 295	48 056	0	48 056
47426	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60305	4 089	0	4 089	5 353	0	5 353	5 434	0	5 434	4 170	0	4 170
60309	2 073	0	2 073	1	0	1	31	0	31	2 103	0	2 103
60311	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	1 449	0	1 449	749	0	749	3 033	0	3 033	3 733	0	3 733
60335	1 235	0	1 235	1 494	0	1 494	1 518	0	1 518	1 259	0	1 259
60414	23 923	0	23 923	0	0	0	355	0	355	24 278	0	24 278
61301	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
61701	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608
62002	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
70601	434 378	0	434 378	552	0	552	102 962	0	102 962	536 788	0	536 788
70603	20 241	0	20 241	0	0	0	5 395	0	5 395	25 636	0	25 636
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	2 774 830	21 699	2 796 529	2 493 087	511 632	3 004 719	2 574 197	520 183	3 094 380	2 855 940	30 250	2 886 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 357 141	0	1 357 141	38 049	0	38 049	53 817	0	53 817	1 341 373	0	1 341 373
90902	816 460	0	816 460	100 077	0	100 077	82 538	0	82 538	833 999	0	833 999
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91414	2 920 086	0	2 920 086	160 247	0	160 247	183 510	0	183 510	2 896 823	0	2 896 823
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	5 684	0	5 684	3 440	0	3 440	3 847	0	3 847	5 277	0	5 277
91704	2 754	0	2 754	621	0	621	0	0	0	3 375	0	3 375
91802	62 164	0	62 164	0	0	0	17	0	17	62 147	0	62 147
91803	575	0	575	4	0	4	2	0	2	577	0	577
99998	2 550 843	0	2 550 843	416 700	0	416 700	485 968	0	485 968	2 481 575	0	2 481 575
Итого по активу (баланс)	7 718 630	0	7 718 630	744 138	0	744 138	834 699	0	834 699	7 628 069	0	7 628 069
Пассив
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	2 110 983	0	2 110 983	209 684	0	209 684	224 314	0	224 314	2 125 613	0	2 125 613
91315	256 725	0	256 725	89 624	0	89 624	7 000	0	7 000	174 101	0	174 101
91316	28 216	0	28 216	115 286	0	115 286	114 917	0	114 917	27 847	0	27 847
91317	147 640	0	147 640	71 354	0	71 354	70 450	0	70 450	146 736	0	146 736
91507	7 279	0	7 279	1	0	1	0	0	0	7 278	0	7 278
99999	5 167 787	0	5 167 787	287 561	0	287 561	266 268	0	266 268	5 146 494	0	5 146 494
Итого по пассиву (баланс)	7 718 630	0	7 718 630	773 530	0	773 530	682 969	0	682 969	7 628 069	0	7 628 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?