Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	92 955	30 726	123 681	1 042 643	717 258	1 759 901	1 063 051	711 012	1 774 063	72 547	36 972	109 519
20209	0	0	0	365 084	12 354	377 438	354 584	8 755	363 339	10 500	3 599	14 099
30102	49 203	0	49 203	3 101 907	0	3 101 907	3 091 226	0	3 091 226	59 884	0	59 884
30110	36 351	21 094	57 445	1 402 603	172 568	1 575 171	1 386 787	182 263	1 569 050	52 167	11 399	63 566
30202	11 231	0	11 231	0	0	0	716	0	716	10 515	0	10 515
30204	284	0	284	3	0	3	0	0	0	287	0	287
30221	0	0	0	1 462 510	9 493	1 472 003	1 462 510	9 493	1 472 003	0	0	0
30233	313	427	740	14 324	6 868	21 192	14 637	7 295	21 932	0	0	0
31902	0	0	0	183 000	0	183 000	163 000	0	163 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 160 000	0	1 160 000	320 000	0	320 000
31904	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
44906	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45107	42 764	0	42 764	0	0	0	8 140	0	8 140	34 624	0	34 624
45203	10 248	0	10 248	20 699	0	20 699	12 961	0	12 961	17 986	0	17 986
45204	14 598	0	14 598	26 049	0	26 049	14 083	0	14 083	26 564	0	26 564
45205	11 926	0	11 926	8 538	0	8 538	11 464	0	11 464	9 000	0	9 000
45206	288 887	0	288 887	84 203	0	84 203	64 773	0	64 773	308 317	0	308 317
45207	603 302	0	603 302	42 176	0	42 176	39 247	0	39 247	606 231	0	606 231
45208	93 296	0	93 296	0	0	0	1 448	0	1 448	91 848	0	91 848
45306	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45308	1 167	0	1 167	0	0	0	13	0	13	1 154	0	1 154
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	10 414	0	10 414	0	0	0	10 414	0	10 414	0	0	0
45405	32 499	0	32 499	0	0	0	8 300	0	8 300	24 199	0	24 199
45406	64 994	0	64 994	61 598	0	61 598	2 620	0	2 620	123 972	0	123 972
45407	83 472	0	83 472	6 197	0	6 197	49 683	0	49 683	39 986	0	39 986
45408	14 605	0	14 605	0	0	0	55	0	55	14 550	0	14 550
45503	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
45504	944	0	944	0	0	0	104	0	104	840	0	840
45505	13 105	0	13 105	620	0	620	1 450	0	1 450	12 275	0	12 275
45506	16 306	0	16 306	1 650	0	1 650	1 994	0	1 994	15 962	0	15 962
45507	39 115	0	39 115	649	0	649	477	0	477	39 287	0	39 287
45705	68	0	68	0	0	0	6	0	6	62	0	62
45812	69 662	0	69 662	2 275	0	2 275	2 567	0	2 567	69 370	0	69 370
45814	28 435	0	28 435	0	0	0	260	0	260	28 175	0	28 175
45815	10 872	0	10 872	67	0	67	2	0	2	10 937	0	10 937
45912	320	0	320	0	0	0	104	0	104	216	0	216
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	71	0	71	9	0	9	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	2 483	159 024	161 507	2 483	159 024	161 507	0	0	0
47423	85 834	0	85 834	1 877	0	1 877	3 043	0	3 043	84 668	0	84 668
47427	6 846	0	6 846	18 737	0	18 737	17 379	0	17 379	8 204	0	8 204
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	133	0	133	13	0	13
60310	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
60312	2 654	0	2 654	4 725	0	4 725	6 012	0	6 012	1 367	0	1 367
60323	810	0	810	59	0	59	154	0	154	715	0	715
60401	77 907	0	77 907	0	0	0	0	0	0	77 907	0	77 907
60415	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
61002	118	0	118	41	0	41	41	0	41	118	0	118
61008	3	0	3	308	0	308	308	0	308	3	0	3
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	969	0	969	0	0	0	155	0	155	814	0	814
62001	40 997	0	40 997	0	0	0	2 425	0	2 425	38 572	0	38 572
70606	314 088	0	314 088	88 813	0	88 813	4	0	4	402 897	0	402 897
70608	15 956	0	15 956	4 380	0	4 380	0	0	0	20 336	0	20 336
70611	6 908	0	6 908	2 946	0	2 946	0	0	0	9 854	0	9 854
Итого по активу (баланс)	2 693 804	52 247	2 746 051	9 434 626	1 077 565	10 512 191	9 383 871	1 077 842	10 461 713	2 744 559	51 970	2 796 529
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	589	0	589	5	0	5	1	0	1	585	0	585
30232	440	13 106	13 546	40 763	178 665	219 428	40 323	165 559	205 882	0	0	0
405	0	0	0	239	0	239	320	0	320	81	0	81
406	4 740	0	4 740	2 948	0	2 948	7 282	0	7 282	9 074	0	9 074
407	256 825	25	256 850	1 490 433	193	1 490 626	1 485 612	186	1 485 798	252 004	18	252 022
408.1	43 905	0	43 905	381 918	504	382 422	383 877	504	384 381	45 864	0	45 864
40817	9 205	0	9 205	1 964	0	1 964	2 168	0	2 168	9 409	0	9 409
40821	7 238	0	7 238	3 041	0	3 041	3 502	0	3 502	7 699	0	7 699
40905	2	0	2	5 767	1 152	6 919	5 767	1 152	6 919	2	0	2
40909	0	0	0	5 485	3 193	8 678	5 485	3 193	8 678	0	0	0
40910	0	0	0	3 012	2 523	5 535	3 012	2 523	5 535	0	0	0
40911	359	0	359	40 763	0	40 763	40 642	0	40 642	238	0	238
40912	0	0	0	7 696	21 851	29 547	7 696	21 851	29 547	0	0	0
40913	0	0	0	28 523	144 574	173 097	28 523	144 574	173 097	0	0	0
41802	17 500	0	17 500	23 518	0	23 518	11 018	0	11 018	5 000	0	5 000
42102	11 000	0	11 000	15 512	0	15 512	4 512	0	4 512	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 043	0	8 043	6 743	0	6 743	6 700	0	6 700
42105	48 482	0	48 482	31 855	0	31 855	33 620	0	33 620	50 247	0	50 247
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	3 670	0	3 670	171	0	171	1	0	1	3 500	0	3 500
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	170	0	170	2 070	0	2 070
42301	5 609	160	5 769	19 426	1 361	20 787	19 246	1 244	20 490	5 429	43	5 472
42303	45 790	0	45 790	6 416	0	6 416	13 746	0	13 746	53 120	0	53 120
42304	23 999	1 111	25 110	3 122	74	3 196	2 499	234	2 733	23 376	1 271	24 647
42305	603 129	4 267	607 396	33 470	334	33 804	27 909	426	28 335	597 568	4 359	601 927
42306	245 887	16 031	261 918	18 932	1 116	20 048	7 430	1 093	8 523	234 385	16 008	250 393
42604	432	0	432	0	0	0	3	0	3	435	0	435
44915	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45115	2 138	0	2 138	407	0	407	0	0	0	1 731	0	1 731
45215	228 508	0	228 508	13 595	0	13 595	24 014	0	24 014	238 927	0	238 927
45315	12	0	12	0	0	0	56	0	56	68	0	68
45415	67 929	0	67 929	30 437	0	30 437	17 967	0	17 967	55 459	0	55 459
45515	6 949	0	6 949	722	0	722	583	0	583	6 810	0	6 810
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	108 924	0	108 924	1 210	0	1 210	597	0	597	108 311	0	108 311
45918	1 370	0	1 370	22	0	22	16	0	16	1 364	0	1 364
47407	0	0	0	159 703	2 456	162 159	159 703	2 456	162 159	0	0	0
47411	0	0	0	5 798	27	5 825	5 798	27	5 825	0	0	0
47416	0	0	0	1 927	0	1 927	1 929	0	1 929	2	0	2
47422	593	0	593	2 476	0	2 476	1 892	0	1 892	9	0	9
47425	64 057	0	64 057	14 730	0	14 730	13 405	0	13 405	62 732	0	62 732
47426	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
60305	4 089	0	4 089	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	4 089	0	4 089
60309	1 819	0	1 819	0	0	0	254	0	254	2 073	0	2 073
60311	378	0	378	9 521	0	9 521	9 146	0	9 146	3	0	3
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 184	0	2 184	1 679	0	1 679	944	0	944	1 449	0	1 449
60335	1 235	0	1 235	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	1 235	0	1 235
60414	23 572	0	23 572	0	0	0	351	0	351	23 923	0	23 923
61301	18	0	18	5	0	5	14	0	14	27	0	27
61701	7 857	0	7 857	1 249	0	1 249	0	0	0	6 608	0	6 608
62002	3 746	0	3 746	162	0	162	0	0	0	3 584	0	3 584
70601	338 898	0	338 898	2	0	2	95 482	0	95 482	434 378	0	434 378
70603	16 101	0	16 101	0	0	0	4 140	0	4 140	20 241	0	20 241
70615	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	2 711 351	34 700	2 746 051	2 427 167	358 023	2 785 190	2 490 646	345 022	2 835 668	2 774 830	21 699	2 796 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 348 363	0	1 348 363	33 482	0	33 482	24 704	0	24 704	1 357 141	0	1 357 141
90902	819 464	0	819 464	124 703	0	124 703	127 707	0	127 707	816 460	0	816 460
91414	2 719 972	0	2 719 972	413 638	0	413 638	213 524	0	213 524	2 920 086	0	2 920 086
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	5 343	0	5 343	4 394	0	4 394	4 053	0	4 053	5 684	0	5 684
91704	2 756	0	2 756	0	0	0	2	0	2	2 754	0	2 754
91802	62 191	0	62 191	0	0	0	27	0	27	62 164	0	62 164
91803	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
99998	2 313 056	0	2 313 056	551 232	0	551 232	313 445	0	313 445	2 550 843	0	2 550 843
Итого по активу (баланс)	7 274 643	0	7 274 643	1 127 449	0	1 127 449	683 462	0	683 462	7 718 630	0	7 718 630
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 983 993	0	1 983 993	124 156	0	124 156	251 146	0	251 146	2 110 983	0	2 110 983
91315	159 625	0	159 625	0	0	0	97 100	0	97 100	256 725	0	256 725
91316	35 163	0	35 163	102 977	0	102 977	96 030	0	96 030	28 216	0	28 216
91317	126 998	0	126 998	86 310	0	86 310	106 952	0	106 952	147 640	0	147 640
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	2	0	2	7 279	0	7 279
99999	4 961 587	0	4 961 587	340 375	0	340 375	546 575	0	546 575	5 167 787	0	5 167 787
Итого по пассиву (баланс)	7 274 643	0	7 274 643	653 821	0	653 821	1 097 808	0	1 097 808	7 718 630	0	7 718 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?