Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	79 807	20 377	100 184	1 270 224	801 612	2 071 836	1 252 619	800 787	2 053 406	97 412	21 202	118 614
20209	6 000	0	6 000	265 241	5 768	271 009	271 241	5 768	277 009	0	0	0
30102	56 538	0	56 538	3 312 411	0	3 312 411	3 297 798	0	3 297 798	71 151	0	71 151
30110	124 094	5 986	130 080	1 269 771	128 253	1 398 024	1 201 923	113 964	1 315 887	191 942	20 275	212 217
30202	10 008	0	10 008	473	0	473	0	0	0	10 481	0	10 481
30204	243	0	243	26	0	26	0	0	0	269	0	269
30221	0	0	0	887 765	0	887 765	887 765	0	887 765	0	0	0
30233	0	0	0	10 896	6 868	17 764	10 517	6 306	16 823	379	562	941
31903	330 000	0	330 000	1 135 000	0	1 135 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45107	43 446	0	43 446	2 560	0	2 560	4 100	0	4 100	41 906	0	41 906
45204	9 324	0	9 324	49 935	0	49 935	42 730	0	42 730	16 529	0	16 529
45205	91 465	0	91 465	6 790	0	6 790	42 889	0	42 889	55 366	0	55 366
45206	426 102	0	426 102	75 757	0	75 757	112 608	0	112 608	389 251	0	389 251
45207	570 856	0	570 856	58 655	0	58 655	63 667	0	63 667	565 844	0	565 844
45208	72 293	0	72 293	790	0	790	5 766	0	5 766	67 317	0	67 317
45403	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
45404	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45405	2 716	0	2 716	0	0	0	2 716	0	2 716	0	0	0
45406	80 548	0	80 548	30 620	0	30 620	14 402	0	14 402	96 766	0	96 766
45407	43 819	0	43 819	3 900	0	3 900	7 765	0	7 765	39 954	0	39 954
45408	15 283	0	15 283	6 454	0	6 454	1 265	0	1 265	20 472	0	20 472
45503	9 950	0	9 950	4 500	0	4 500	5 300	0	5 300	9 150	0	9 150
45504	5 318	0	5 318	0	0	0	1 755	0	1 755	3 563	0	3 563
45505	13 230	0	13 230	5 000	0	5 000	2 549	0	2 549	15 681	0	15 681
45506	23 845	0	23 845	1 937	0	1 937	9 393	0	9 393	16 389	0	16 389
45507	45 337	0	45 337	2 987	0	2 987	8 081	0	8 081	40 243	0	40 243
45812	72 231	0	72 231	13 340	0	13 340	5 552	0	5 552	80 019	0	80 019
45814	31 341	0	31 341	0	0	0	11	0	11	31 330	0	31 330
45815	11 159	0	11 159	6 035	0	6 035	5	0	5	17 189	0	17 189
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	196	0	196	0	0	0	2	0	2	194	0	194
47408	0	0	0	0	121 763	121 763	0	121 763	121 763	0	0	0
47423	85 591	0	85 591	11 599	0	11 599	12 751	0	12 751	84 439	0	84 439
47427	75	0	75	23 151	0	23 151	22 909	0	22 909	317	0	317
47803	225	0	225	0	0	0	1	0	1	224	0	224
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	19	0	19	24	0	24	43	0	43	0	0	0
60312	1 303	0	1 303	4 370	0	4 370	4 986	0	4 986	687	0	687
60323	2 922	0	2 922	21	0	21	2 015	0	2 015	928	0	928
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	21	0	21	10	0	10	0	0	0	31	0	31
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	3	0	3	261	0	261	198	0	198	66	0	66
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61214	0	0	0	12 403	0	12 403	12 403	0	12 403	0	0	0
61403	891	0	891	430	0	430	155	0	155	1 166	0	1 166
62001	50 515	0	50 515	0	0	0	0	0	0	50 515	0	50 515
70606	915 661	0	915 661	102 025	0	102 025	1 033	0	1 033	1 016 653	0	1 016 653
70608	24 832	0	24 832	1 843	0	1 843	0	0	0	26 675	0	26 675
70611	9 258	0	9 258	874	0	874	0	0	0	10 132	0	10 132
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 397 199	26 363	3 423 562	8 881 518	1 064 264	9 945 782	8 777 353	1 048 588	9 825 941	3 501 364	42 039	3 543 403
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	592	0	592	2	0	2	5	0	5	595	0	595
30232	0	0	0	30 715	111 062	141 777	31 381	119 463	150 844	666	8 401	9 067
405	0	0	0	415	0	415	421	0	421	6	0	6
406	42 935	0	42 935	205 729	0	205 729	180 100	0	180 100	17 306	0	17 306
407	270 004	4	270 008	2 441 220	2 478	2 443 698	2 442 127	2 478	2 444 605	270 911	4	270 915
408.1	56 762	0	56 762	324 549	0	324 549	316 985	0	316 985	49 198	0	49 198
40817	5 000	0	5 000	3 624	0	3 624	3 006	0	3 006	4 382	0	4 382
40821	3 432	0	3 432	6 635	0	6 635	5 548	0	5 548	2 345	0	2 345
40905	0	0	0	3 740	616	4 356	3 740	616	4 356	0	0	0
40909	0	0	0	4 946	4 962	9 908	4 946	4 962	9 908	0	0	0
40910	0	0	0	2 302	1 290	3 592	2 302	1 290	3 592	0	0	0
40911	273	0	273	53 483	0	53 483	53 854	0	53 854	644	0	644
40912	0	0	0	6 312	15 261	21 573	6 312	15 261	21 573	0	0	0
40913	0	0	0	8 367	104 712	113 079	8 367	104 712	113 079	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42102	66 500	0	66 500	184 442	0	184 442	179 242	0	179 242	61 300	0	61 300
42103	3 300	0	3 300	0	0	0	2 000	0	2 000	5 300	0	5 300
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
42105	46 965	0	46 965	26 165	0	26 165	45 431	0	45 431	66 231	0	66 231
42106	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	11 813	924	12 737	47 317	241	47 558	39 768	1 259	41 027	4 264	1 942	6 206
42303	46 573	0	46 573	7 201	0	7 201	8 186	0	8 186	47 558	0	47 558
42304	11 714	1 358	13 072	684	1 311	1 995	5 374	981	6 355	16 404	1 028	17 432
42305	604 037	3 219	607 256	102 335	600	102 935	90 286	345	90 631	591 988	2 964	594 952
42306	283 342	11 774	295 116	26 161	555	26 716	24 205	1 624	25 829	281 386	12 843	294 229
42603	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
42604	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
45115	3 863	0	3 863	861	0	861	128	0	128	3 130	0	3 130
45215	220 951	0	220 951	13 792	0	13 792	17 570	0	17 570	224 729	0	224 729
45415	21 674	0	21 674	5 276	0	5 276	23 107	0	23 107	39 505	0	39 505
45515	18 904	0	18 904	5 205	0	5 205	6 488	0	6 488	20 187	0	20 187
45818	114 720	0	114 720	5 562	0	5 562	13 369	0	13 369	122 527	0	122 527
45918	1 866	0	1 866	1	0	1	0	0	0	1 865	0	1 865
47407	0	0	0	121 895	0	121 895	121 895	0	121 895	0	0	0
47411	0	0	0	6 656	21	6 677	6 656	21	6 677	0	0	0
47416	107	0	107	2 128	0	2 128	3 523	0	3 523	1 502	0	1 502
47422	6	0	6	2 357	0	2 357	2 361	0	2 361	10	0	10
47425	64 037	0	64 037	36 721	0	36 721	19 279	0	19 279	46 595	0	46 595
47426	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
47804	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	737	0	737	2 188	0	2 188	1 802	0	1 802	351	0	351
60305	6 658	0	6 658	8 571	0	8 571	5 318	0	5 318	3 405	0	3 405
60309	64	0	64	41	0	41	34	0	34	57	0	57
60311	379	0	379	434	0	434	58	0	58	3	0	3
60322	52	0	52	21	0	21	19	0	19	50	0	50
60324	2 627	0	2 627	2 102	0	2 102	795	0	795	1 320	0	1 320
60335	2 567	0	2 567	3 074	0	3 074	1 535	0	1 535	1 028	0	1 028
60414	27 268	0	27 268	0	0	0	377	0	377	27 645	0	27 645
61301	18	0	18	197	0	197	197	0	197	18	0	18
61701	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
70601	955 643	0	955 643	1 020	0	1 020	106 474	0	106 474	1 061 097	0	1 061 097
70603	25 038	0	25 038	0	0	0	1 811	0	1 811	26 849	0	26 849
70615	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
Итого по пассиву (баланс)	3 406 283	17 279	3 423 562	3 707 008	243 109	3 950 117	3 816 946	253 012	4 069 958	3 516 221	27 182	3 543 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	285 970	0	285 970	1 187 198	0	1 187 198	62 052	0	62 052	1 411 116	0	1 411 116
90902	1 894 149	0	1 894 149	74 974	0	74 974	1 209 037	0	1 209 037	760 086	0	760 086
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 004 465	0	3 004 465	309 803	0	309 803	538 995	0	538 995	2 775 273	0	2 775 273
91418	2 932	0	2 932	0	0	0	5	0	5	2 927	0	2 927
91604	7 185	0	7 185	3 600	0	3 600	3 089	0	3 089	7 696	0	7 696
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	10	0	10	1 323	0	1 323
91802	51 274	0	51 274	0	0	0	10	0	10	51 264	0	51 264
91803	539	0	539	1	0	1	0	0	0	540	0	540
99998	2 519 530	0	2 519 530	471 367	0	471 367	748 844	0	748 844	2 242 053	0	2 242 053
Итого по активу (баланс)	7 767 378	0	7 767 378	2 046 943	0	2 046 943	2 562 042	0	2 562 042	7 252 279	0	7 252 279
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	2 125 363	0	2 125 363	361 566	0	361 566	270 338	0	270 338	2 034 135	0	2 034 135
91315	278 684	0	278 684	212 656	0	212 656	0	0	0	66 028	0	66 028
91316	14 832	0	14 832	31 848	0	31 848	29 201	0	29 201	12 185	0	12 185
91317	93 374	0	93 374	142 276	0	142 276	171 330	0	171 330	122 428	0	122 428
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
99999	5 247 848	0	5 247 848	622 256	0	622 256	384 634	0	384 634	5 010 226	0	5 010 226
Итого по пассиву (баланс)	7 767 378	0	7 767 378	1 371 101	0	1 371 101	856 002	0	856 002	7 252 279	0	7 252 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?