Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	76 700	24 605	101 305	843 488	452 431	1 295 919	848 220	455 464	1 303 684	71 968	21 572	93 540
20209	0	0	0	248 925	3 598	252 523	248 925	3 598	252 523	0	0	0
30102	54 995	0	54 995	1 941 001	0	1 941 001	1 943 332	0	1 943 332	52 664	0	52 664
30110	86 800	5 559	92 359	940 745	68 961	1 009 706	915 665	62 829	978 494	111 880	11 691	123 571
30202	9 919	0	9 919	0	0	0	147	0	147	9 772	0	9 772
30204	199	0	199	0	0	0	4	0	4	195	0	195
30221	0	0	0	356 064	0	356 064	356 064	0	356 064	0	0	0
30233	0	0	0	6 892	5 887	12 779	6 877	5 880	12 757	15	7	22
31903	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	790 000	0	790 000	220 000	0	220 000
45106	6 740	0	6 740	0	0	0	5 760	0	5 760	980	0	980
45107	39 403	0	39 403	5 415	0	5 415	0	0	0	44 818	0	44 818
45203	4 300	0	4 300	1 802	0	1 802	4 300	0	4 300	1 802	0	1 802
45204	93 628	0	93 628	26 122	0	26 122	55 942	0	55 942	63 808	0	63 808
45205	69 701	0	69 701	30 514	0	30 514	36 909	0	36 909	63 306	0	63 306
45206	523 239	0	523 239	73 601	0	73 601	128 958	0	128 958	467 882	0	467 882
45207	499 138	0	499 138	90 739	0	90 739	64 962	0	64 962	524 915	0	524 915
45208	62 140	0	62 140	35 123	0	35 123	17 818	0	17 818	79 445	0	79 445
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	64 893	0	64 893	18 053	0	18 053	7 961	0	7 961	74 985	0	74 985
45407	21 860	0	21 860	3 350	0	3 350	1 351	0	1 351	23 859	0	23 859
45408	15 827	0	15 827	784	0	784	349	0	349	16 262	0	16 262
45503	453	0	453	453	0	453	0	0	0	906	0	906
45504	3 103	0	3 103	5 000	0	5 000	2 422	0	2 422	5 681	0	5 681
45505	2 757	0	2 757	7 742	0	7 742	993	0	993	9 506	0	9 506
45506	25 416	983	26 399	869	40	909	2 373	1 023	3 396	23 912	0	23 912
45507	45 861	0	45 861	990	0	990	2 155	0	2 155	44 696	0	44 696
45812	50 754	0	50 754	3 659	0	3 659	12 709	0	12 709	41 704	0	41 704
45814	32 345	0	32 345	0	0	0	998	0	998	31 347	0	31 347
45815	11 758	0	11 758	34	0	34	612	0	612	11 180	0	11 180
45912	595	0	595	18	0	18	18	0	18	595	0	595
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
47408	0	0	0	0	65 164	65 164	0	65 164	65 164	0	0	0
47423	91 072	0	91 072	2 054	290	2 344	3 715	290	4 005	89 411	0	89 411
47427	45	0	45	23 266	0	23 266	23 141	0	23 141	170	0	170
47803	229	0	229	0	0	0	3	0	3	226	0	226
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	21	0	21	10	0	10	31	0	31	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	4 551	0	4 551	4 403	0	4 403	1 361	0	1 361
60315	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
60323	979	0	979	142	0	142	155	0	155	966	0	966
60336	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60401	91 757	0	91 757	0	0	0	0	0	0	91 757	0	91 757
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	65	0	65	4	0	4	8	0	8	61	0	61
61008	3	0	3	157	0	157	156	0	156	4	0	4
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61212	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61214	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
61403	248	0	248	330	0	330	75	0	75	503	0	503
62001	52 900	0	52 900	0	0	0	827	0	827	52 073	0	52 073
70606	613 783	0	613 783	99 177	0	99 177	626	0	626	712 334	0	712 334
70608	17 330	0	17 330	2 734	0	2 734	0	0	0	20 064	0	20 064
70611	6 727	0	6 727	899	0	899	0	0	0	7 626	0	7 626
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	2 901 326	31 147	2 932 473	5 611 826	596 371	6 208 197	5 496 137	594 248	6 090 385	3 017 015	33 270	3 050 285
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	656	0	656	65	0	65	0	0	0	591	0	591
30232	0	0	0	25 879	60 937	86 816	26 793	62 736	89 529	914	1 799	2 713
405	0	0	0	293	0	293	305	0	305	12	0	12
406	23 222	0	23 222	17 743	0	17 743	11 694	0	11 694	17 173	0	17 173
407	243 543	2 100	245 643	2 088 751	112	2 088 863	2 079 103	87	2 079 190	233 895	2 075	235 970
408.1	31 868	0	31 868	243 044	0	243 044	247 422	0	247 422	36 246	0	36 246
40817	4 925	0	4 925	2 032	0	2 032	1 405	0	1 405	4 298	0	4 298
40821	4 478	0	4 478	6 022	0	6 022	4 087	0	4 087	2 543	0	2 543
40905	18	0	18	3 764	1 221	4 985	3 746	1 221	4 967	0	0	0
40909	0	0	0	2 346	2 869	5 215	2 346	2 869	5 215	0	0	0
40910	0	0	0	856	1 507	2 363	856	1 507	2 363	0	0	0
40911	211	0	211	31 677	0	31 677	32 021	0	32 021	555	0	555
40912	0	0	0	8 622	12 098	20 720	8 622	12 098	20 720	0	0	0
40913	0	0	0	10 808	50 889	61 697	10 808	50 889	61 697	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	110 912	0	110 912	130 912	0	130 912	50 000	0	50 000
42103	18 000	0	18 000	18 059	0	18 059	13 459	0	13 459	13 400	0	13 400
42105	66 465	0	66 465	42 333	0	42 333	24 628	0	24 628	48 760	0	48 760
42106	1 186	0	1 186	556	0	556	470	0	470	1 100	0	1 100
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	13 027	1 191	14 218	45 425	3 800	49 225	45 115	3 974	49 089	12 717	1 365	14 082
42303	34 543	0	34 543	6 541	0	6 541	10 408	0	10 408	38 410	0	38 410
42304	9 354	1 366	10 720	1 510	74	1 584	1 812	57	1 869	9 656	1 349	11 005
42305	568 098	2 080	570 178	17 311	132	17 443	25 959	569	26 528	576 746	2 517	579 263
42306	277 547	9 761	287 308	18 287	611	18 898	20 781	1 539	22 320	280 041	10 689	290 730
42603	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
42604	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
45115	5 191	0	5 191	1 210	0	1 210	271	0	271	4 252	0	4 252
45215	217 686	0	217 686	28 758	0	28 758	50 422	0	50 422	239 350	0	239 350
45415	18 445	0	18 445	1 642	0	1 642	3 056	0	3 056	19 859	0	19 859
45515	18 168	0	18 168	3 081	0	3 081	2 013	0	2 013	17 100	0	17 100
45818	94 848	0	94 848	12 718	0	12 718	2 091	0	2 091	84 221	0	84 221
45918	1 728	0	1 728	4	0	4	4	0	4	1 728	0	1 728
47407	0	0	0	65 266	0	65 266	65 266	0	65 266	0	0	0
47411	0	0	0	6 368	18	6 386	6 368	18	6 386	0	0	0
47416	5	0	5	4 877	0	4 877	5 045	0	5 045	173	0	173
47422	92	0	92	1 614	0	1 614	1 607	0	1 607	85	0	85
47425	64 491	0	64 491	20 132	0	20 132	17 645	0	17 645	62 004	0	62 004
47426	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
47804	229	0	229	3	0	3	0	0	0	226	0	226
60206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60301	0	0	0	1 364	0	1 364	1 383	0	1 383	19	0	19
60305	3 172	0	3 172	4 449	0	4 449	3 923	0	3 923	2 646	0	2 646
60309	70	0	70	32	0	32	32	0	32	70	0	70
60311	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
60322	60	0	60	110	0	110	333	0	333	283	0	283
60324	1 679	0	1 679	686	0	686	754	0	754	1 747	0	1 747
60335	958	0	958	2 073	0	2 073	1 914	0	1 914	799	0	799
60414	26 152	0	26 152	0	0	0	370	0	370	26 522	0	26 522
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
62002	499	0	499	0	0	0	994	0	994	1 493	0	1 493
70601	645 285	0	645 285	25	0	25	103 254	0	103 254	748 514	0	748 514
70603	17 639	0	17 639	0	0	0	2 265	0	2 265	19 904	0	19 904
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	2 915 975	16 498	2 932 473	2 858 631	134 268	2 992 899	2 973 147	137 564	3 110 711	3 030 491	19 794	3 050 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 430 805	0	1 430 805	38 650	0	38 650	54 197	0	54 197	1 415 258	0	1 415 258
90902	986 716	0	986 716	116 616	0	116 616	87 434	0	87 434	1 015 898	0	1 015 898
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 917 035	0	2 917 035	346 600	0	346 600	437 633	0	437 633	2 826 002	0	2 826 002
91418	2 967	0	2 967	0	0	0	13	0	13	2 954	0	2 954
91604	8 367	0	8 367	3 294	0	3 294	4 024	0	4 024	7 637	0	7 637
91704	1 361	0	1 361	0	0	0	2	0	2	1 359	0	1 359
91802	51 316	0	51 316	0	0	0	15	0	15	51 301	0	51 301
91803	530	0	530	4	0	4	0	0	0	534	0	534
99998	2 315 952	0	2 315 952	412 038	0	412 038	408 999	0	408 999	2 318 991	0	2 318 991
Итого по активу (баланс)	7 715 050	0	7 715 050	917 202	0	917 202	992 317	0	992 317	7 639 935	0	7 639 935
Пассив
91312	1 929 297	0	1 929 297	156 893	0	156 893	152 173	0	152 173	1 924 577	0	1 924 577
91315	285 447	0	285 447	7 453	0	7 453	0	0	0	277 994	0	277 994
91316	24 233	0	24 233	90 051	0	90 051	83 311	0	83 311	17 493	0	17 493
91317	74 331	0	74 331	154 603	0	154 603	176 555	0	176 555	96 283	0	96 283
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	5 399 098	0	5 399 098	515 586	0	515 586	437 432	0	437 432	5 320 944	0	5 320 944
Итого по пассиву (баланс)	7 715 050	0	7 715 050	924 586	0	924 586	849 471	0	849 471	7 639 935	0	7 639 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?