Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
20202	8 474	36 650	45 124	21 920	9 100	31 020	9 028	20 815	29 843	21 366	24 935	46 301
30102	16 288	0	16 288	1 901 584	0	1 901 584	1 905 187	0	1 905 187	12 685	0	12 685
30110	51 699	11 438	63 137	60 491	2 368	62 859	92 244	3 038	95 282	19 946	10 768	30 714
30202	1 940	0	1 940	42	0	42	0	0	0	1 982	0	1 982
30233	0	0	0	38 788	2	38 790	38 788	2	38 790	0	0	0
304.1	5	32 905	32 910	0	3 108	3 108	4	969	973	1	35 044	35 045
30602	2 694	0	2 694	2 437	0	2 437	2 307	0	2 307	2 824	0	2 824
31902	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	1 090 000	0	1 090 000	68 000	0	68 000
31903	0	0	0	406 000	0	406 000	346 000	0	346 000	60 000	0	60 000
31904	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	4 812	0	4 812	26	0	26	0	0	0	4 838	0	4 838
45201	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45204	12 710	0	12 710	4 598	0	4 598	1 528	0	1 528	15 780	0	15 780
45205	4 748	0	4 748	240	0	240	0	0	0	4 988	0	4 988
45206	145 850	0	145 850	31 500	0	31 500	26 500	0	26 500	150 850	0	150 850
45207	79 598	0	79 598	0	0	0	1 691	0	1 691	77 907	0	77 907
45208	11 360	0	11 360	0	0	0	455	0	455	10 905	0	10 905
45216	3 059	0	3 059	0	0	0	2 588	0	2 588	471	0	471
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	15 900	0	15 900	0	0	0	1 300	0	1 300	14 600	0	14 600
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45416	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45506	7 867	0	7 867	1 830	0	1 830	259	0	259	9 438	0	9 438
45507	19 004	3 787	22 791	0	288	288	145	166	311	18 859	3 909	22 768
45812	5 000	0	5 000	114	0	114	5 000	0	5 000	114	0	114
45815	2 535	0	2 535	38	0	38	20	0	20	2 553	0	2 553
45912	461	0	461	635	0	635	1 096	0	1 096	0	0	0
45914	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45915	565	0	565	13	0	13	0	0	0	578	0	578
45920	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
474.1	0	0	0	1 202	169	1 371	1 202	169	1 371	0	0	0
47423	1 334	3	1 337	825	0	825	1 461	0	1 461	698	3	701
47427	1 352	191	1 543	4 733	39	4 772	5 958	55	6 013	127	175	302
47443	91	0	91	399	0	399	348	0	348	142	0	142
47465	101	0	101	0	0	0	42	0	42	59	0	59
50211	0	22 898	22 898	0	1 832	1 832	0	1 246	1 246	0	23 484	23 484
50221	380	0	380	0	0	0	313	0	313	67	0	67
50407	0	15 064	15 064	0	1 207	1 207	0	442	442	0	15 829	15 829
52601	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60306	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	4 612	0	4 612	1 036	0	1 036	1 466	0	1 466	4 182	0	4 182
60323	104	0	104	0	0	0	6	0	6	98	0	98
60401	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
60804	23 970	0	23 970	0	0	0	0	0	0	23 970	0	23 970
60901	13 091	0	13 091	0	0	0	0	0	0	13 091	0	13 091
60906	1 041	0	1 041	511	0	511	0	0	0	1 552	0	1 552
61214	0	0	0	45 866	0	45 866	45 866	0	45 866	0	0	0
61601	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
62001	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
70606	147 836	0	147 836	20 078	0	20 078	147 836	0	147 836	20 078	0	20 078
70608	218 341	0	218 341	11 071	0	11 071	218 341	0	218 341	11 071	0	11 071
70614	656	0	656	1 440	0	1 440	1 591	0	1 591	505	0	505
70706	0	0	0	148 690	0	148 690	0	0	0	148 690	0	148 690
70708	0	0	0	218 341	0	218 341	0	0	0	218 341	0	218 341
70714	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	970 436	122 936	1 093 372	4 089 200	18 113	4 107 313	4 090 704	26 902	4 117 606	968 932	114 147	1 083 079
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	380	0	380	313	0	313	0	0	0	67	0	67
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	26	0	26	0	0	0	111	0	111	137	0	137
30129	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	281	0	281	62 612	121	62 733	64 441	121	64 562	2 110	0	2 110
32213	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	145 449	27 605	173 054	421 588	2 030	423 618	372 636	3 340	375 976	96 497	28 915	125 412
408.1	860	0	860	5 081	0	5 081	6 549	0	6 549	2 328	0	2 328
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	4 226	14 571	18 797	14 956	5 063	20 019	20 581	1 860	22 441	9 851	11 368	21 219
40820	0	23 441	23 441	0	682	682	0	1 794	1 794	0	24 553	24 553
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40914	540	0	540	27 746	0	27 746	36 372	0	36 372	9 166	0	9 166
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 420	0	1 420	0	0	0	7 653	0	7 653	9 073	0	9 073
42306	52 761	26 120	78 881	14 285	1 725	16 010	196	2 976	3 172	38 672	27 371	66 043
42307	13 534	12 905	26 439	0	376	376	85	992	1 077	13 619	13 521	27 140
45215	7 333	0	7 333	5 946	0	5 946	3 178	0	3 178	4 565	0	4 565
45217	7 154	0	7 154	4 374	0	4 374	5 718	0	5 718	8 498	0	8 498
45415	225	0	225	35	0	35	12	0	12	202	0	202
45417	53	0	53	20	0	20	0	0	0	33	0	33
45515	354	0	354	32	0	32	0	0	0	322	0	322
45524	1 587	0	1 587	0	0	0	514	0	514	2 101	0	2 101
45818	2 614	0	2 614	1 215	0	1 215	1 134	0	1 134	2 533	0	2 533
45821	692	0	692	692	0	692	0	0	0	0	0	0
45918	1 210	0	1 210	217	0	217	134	0	134	1 127	0	1 127
45921	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
47411	0	0	0	312	16	328	312	16	328	0	0	0
47416	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	159	0	159	119	0	119	39	0	39	79	0	79
47426	30	0	30	10	0	10	61	0	61	81	0	81
47441	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47466	126	0	126	97	0	97	0	0	0	29	0	29
50431	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52602	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60301	1 696	0	1 696	1 161	0	1 161	596	0	596	1 131	0	1 131
60305	3 552	0	3 552	4 666	0	4 666	4 604	0	4 604	3 490	0	3 490
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	703	0	703	1 409	0	1 409	1 399	0	1 399	693	0	693
60414	9 029	0	9 029	0	0	0	104	0	104	9 133	0	9 133
60805	7 781	0	7 781	0	0	0	688	0	688	8 469	0	8 469
60806	16 476	0	16 476	707	0	707	40	0	40	15 809	0	15 809
60903	5 837	0	5 837	0	0	0	193	0	193	6 030	0	6 030
61701	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70601	114 921	0	114 921	114 921	0	114 921	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935
70603	217 112	0	217 112	217 112	0	217 112	11 995	0	11 995	11 995	0	11 995
70613	3 322	0	3 322	3 716	0	3 716	394	0	394	0	0	0
70615	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	114 927	0	114 927	114 927	0	114 927
70703	0	0	0	0	0	0	217 112	0	217 112	217 112	0	217 112
70713	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322
70715	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	988 729	104 643	1 093 372	911 009	10 013	921 022	899 630	11 099	910 729	977 350	105 729	1 083 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
90902	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	570 278	0	570 278	108 755	0	108 755	109 200	0	109 200	569 833	0	569 833
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	462 659	0	462 659	34 846	0	34 846	33 783	0	33 783	463 722	0	463 722
Итого по активу (баланс)	1 045 392	0	1 045 392	143 601	0	143 601	142 983	0	142 983	1 046 010	0	1 046 010
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	452 464	0	452 464	28 729	0	28 729	31 102	0	31 102	454 837	0	454 837
91317	8 042	0	8 042	5 012	0	5 012	3 702	0	3 702	6 732	0	6 732
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	582 733	0	582 733	109 200	0	109 200	108 755	0	108 755	582 288	0	582 288
Итого по пассиву (баланс)	1 045 392	0	1 045 392	142 983	0	142 983	143 601	0	143 601	1 046 010	0	1 046 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	16 244	0	16 244	27 656	0	27 656	35 277	0	35 277	8 623	0	8 623
99996	15 901	0	15 901	26 742	0	26 742	34 077	0	34 077	8 566	0	8 566
Итого по активу (баланс)	32 145	0	32 145	54 398	0	54 398	69 354	0	69 354	17 189	0	17 189
Пассив
96304	0	15 895	15 895	0	34 077	34 077	0	26 742	26 742	0	8 560	8 560
99997	16 250	0	16 250	35 277	0	35 277	27 656	0	27 656	8 629	0	8 629
Итого по пассиву (баланс)	16 250	15 895	32 145	35 277	34 077	69 354	27 656	26 742	54 398	8 629	8 560	17 189

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?