Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	40 341	55 418	95 759	20 152	10 893	31 045	13 052	20 452	33 504	47 441	45 859	93 300
30102	9 242	0	9 242	2 475 591	0	2 475 591	2 476 445	0	2 476 445	8 388	0	8 388
30110	525	11 824	12 349	200	410	610	51	709	760	674	11 525	12 199
30202	2 151	0	2 151	0	0	0	247	0	247	1 904	0	1 904
30233	0	0	0	95	0	95	94	0	94	1	0	1
304.1	15	32 227	32 242	0	690	690	3	1 683	1 686	12	31 234	31 246
30602	5 226	0	5 226	3 391	0	3 391	1 359	0	1 359	7 258	0	7 258
31902	142 000	0	142 000	1 295 000	0	1 295 000	1 437 000	0	1 437 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	619 000	0	619 000	573 000	0	573 000	96 000	0	96 000
32201	4 978	0	4 978	0	0	0	166	0	166	4 812	0	4 812
45204	5 643	0	5 643	1 528	0	1 528	4 791	0	4 791	2 380	0	2 380
45205	7 363	0	7 363	6 500	0	6 500	107	0	107	13 756	0	13 756
45206	135 370	0	135 370	36 900	0	36 900	28 600	0	28 600	143 670	0	143 670
45207	61 576	0	61 576	31 080	0	31 080	4 981	0	4 981	87 675	0	87 675
45208	14 115	0	14 115	0	0	0	139	0	139	13 976	0	13 976
45216	830	0	830	89	0	89	25	0	25	894	0	894
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45416	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	414	0	414	0	0	0	146	0	146	268	0	268
45506	14 164	920	15 084	300	20	320	175	48	223	14 289	892	15 181
45507	16 878	4 683	21 561	0	100	100	24	245	269	16 854	4 538	21 392
45523	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45812	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45815	2 623	0	2 623	0	0	0	20	0	20	2 603	0	2 603
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
45915	576	0	576	0	0	0	10	0	10	566	0	566
474.1	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
47423	2 817	2	2 819	282	0	282	1 214	0	1 214	1 885	2	1 887
47427	67	163	230	4 193	41	4 234	1 092	8	1 100	3 168	196	3 364
47443	190	0	190	774	0	774	833	0	833	131	0	131
47465	225	0	225	70	0	70	0	0	0	295	0	295
50211	0	22 209	22 209	0	563	563	0	1 177	1 177	0	21 595	21 595
50221	564	0	564	0	0	0	62	0	62	502	0	502
50407	0	14 611	14 611	0	362	362	0	766	766	0	14 207	14 207
52601	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60306	9	0	9	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	9	0	9
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	1 973	0	1 973	3 230	0	3 230	3 039	0	3 039	2 164	0	2 164
60323	107	0	107	9	0	9	8	0	8	108	0	108
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	10 665	0	10 665	1 992	0	1 992	0	0	0	12 657	0	12 657
60415	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60804	24 909	0	24 909	0	0	0	0	0	0	24 909	0	24 909
60901	7 800	0	7 800	638	0	638	0	0	0	8 438	0	8 438
60906	5 056	0	5 056	238	0	238	638	0	638	4 656	0	4 656
61601	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
62001	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
70606	100 407	0	100 407	10 909	0	10 909	3	0	3	111 313	0	111 313
70608	185 525	0	185 525	9 588	0	9 588	0	0	0	195 113	0	195 113
70614	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	869 961	142 057	1 012 018	4 548 663	13 079	4 561 742	4 558 968	25 088	4 584 056	859 656	130 048	989 704
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	564	0	564	62	0	62	0	0	0	502	0	502
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	108	37	145	108	37	145	0	0	0
32213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
407	148 550	30 674	179 224	670 419	1 602	672 021	631 213	657	631 870	109 344	29 729	139 073
408.1	837	0	837	21 708	0	21 708	21 419	0	21 419	548	0	548
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	4 189	10 317	14 506	8 436	4 326	12 762	8 287	4 424	12 711	4 040	10 415	14 455
40820	0	22 958	22 958	0	1 199	1 199	0	492	492	0	22 251	22 251
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40914	0	0	0	92	0	92	97	0	97	5	0	5
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
42306	62 858	37 627	100 485	745	3 856	4 601	2 207	2 771	4 978	64 320	36 542	100 862
42307	0	1 920	1 920	0	100	100	0	42	42	0	1 862	1 862
45215	3 872	0	3 872	632	0	632	979	0	979	4 219	0	4 219
45217	2 800	0	2 800	360	0	360	1 152	0	1 152	3 592	0	3 592
45415	50	0	50	0	0	0	165	0	165	215	0	215
45417	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45515	1 120	0	1 120	39	0	39	19	0	19	1 100	0	1 100
45524	1 996	0	1 996	0	0	0	12	0	12	2 008	0	2 008
45818	2 634	0	2 634	31	0	31	0	0	0	2 603	0	2 603
45918	1 135	0	1 135	5	0	5	0	0	0	1 130	0	1 130
47407	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47411	0	0	0	267	27	294	267	27	294	0	0	0
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	227	0	227	153	0	153	202	0	202	276	0	276
47426	403	0	403	10	0	10	52	0	52	445	0	445
47441	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
47466	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50431	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60301	21	0	21	584	0	584	563	0	563	0	0	0
60305	2 851	0	2 851	4 430	0	4 430	4 332	0	4 332	2 753	0	2 753
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	979	0	979	2 544	0	2 544	1 565	0	1 565	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	658	0	658	1 193	0	1 193	1 164	0	1 164	629	0	629
60414	8 737	0	8 737	0	0	0	88	0	88	8 825	0	8 825
60805	6 051	0	6 051	0	0	0	704	0	704	6 755	0	6 755
60806	19 079	0	19 079	706	0	706	46	0	46	18 419	0	18 419
60903	5 419	0	5 419	3	0	3	138	0	138	5 554	0	5 554
61701	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70601	79 200	0	79 200	0	0	0	7 069	0	7 069	86 269	0	86 269
70603	184 293	0	184 293	0	0	0	8 534	0	8 534	192 827	0	192 827
70613	2 712	0	2 712	1 075	0	1 075	2 177	0	2 177	3 814	0	3 814
70615	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	908 521	103 497	1 012 018	716 592	11 147	727 739	696 975	8 450	705 425	888 904	100 800	989 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 379	0	537 379	0	0	0	0	0	0	537 379	0	537 379
90902	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	669 642	25 737	695 379	99 980	552	100 532	38 850	1 344	40 194	730 772	24 945	755 717
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	347 475	0	347 475	137 138	0	137 138	106 147	0	106 147	378 466	0	378 466
Итого по активу (баланс)	1 557 428	25 737	1 583 165	237 118	552	237 670	144 997	1 344	146 341	1 649 549	24 945	1 674 494
Пассив
91312	321 209	0	321 209	62 080	0	62 080	101 140	0	101 140	360 269	0	360 269
91317	23 974	0	23 974	43 928	0	43 928	35 998	0	35 998	16 044	0	16 044
91318	977	0	977	0	0	0	1	0	1	978	0	978
91507	249	0	249	140	0	140	0	0	0	109	0	109
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	1 235 690	0	1 235 690	40 193	0	40 193	100 531	0	100 531	1 296 028	0	1 296 028
Итого по пассиву (баланс)	1 583 165	0	1 583 165	146 341	0	146 341	237 670	0	237 670	1 674 494	0	1 674 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	41 820	0	41 820	4 889	0	4 889	18 290	0	18 290	28 419	0	28 419
99996	41 357	0	41 357	4 521	0	4 521	17 780	0	17 780	28 098	0	28 098
Итого по активу (баланс)	83 177	0	83 177	9 410	0	9 410	36 070	0	36 070	56 517	0	56 517
Пассив
96304	0	41 351	41 351	0	17 780	17 780	0	4 521	4 521	0	28 092	28 092
99997	41 826	0	41 826	18 290	0	18 290	4 889	0	4 889	28 425	0	28 425
Итого по пассиву (баланс)	41 826	41 351	83 177	18 290	17 780	36 070	4 889	4 521	9 410	28 425	28 092	56 517

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?