Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	87	0	87	111	0	111	0	0	0
20202	26 711	5 240	31 951	65 241	61 639	126 880	70 974	60 459	131 433	20 978	6 420	27 398
30102	4 520	0	4 520	4 331 009	0	4 331 009	4 330 427	0	4 330 427	5 102	0	5 102
30110	0	20 803	20 803	0	64 125	64 125	0	80 937	80 937	0	3 991	3 991
30202	3 029	0	3 029	0	0	0	54	0	54	2 975	0	2 975
30413	6	0	6	30	469	499	6	469	475	30	0	30
30602	1 064	0	1 064	6 988	0	6 988	6 823	0	6 823	1 229	0	1 229
31902	0	0	0	2 931 000	0	2 931 000	2 816 000	0	2 816 000	115 000	0	115 000
31903	96 000	0	96 000	796 000	0	796 000	792 000	0	792 000	100 000	0	100 000
45201	1 238	0	1 238	1 708	0	1 708	1 787	0	1 787	1 159	0	1 159
45204	3 291	0	3 291	1 981	0	1 981	2 158	0	2 158	3 114	0	3 114
45205	709	0	709	13 561	0	13 561	164	0	164	14 106	0	14 106
45206	70 921	0	70 921	7 200	0	7 200	14 292	0	14 292	63 829	0	63 829
45207	118 729	0	118 729	0	0	0	5 907	0	5 907	112 822	0	112 822
45208	2 803	0	2 803	0	0	0	100	0	100	2 703	0	2 703
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	29 133	6 308	35 441	400	183	583	629	153	782	28 904	6 338	35 242
45507	9 021	2 665	11 686	0	1 165	1 165	948	124	1 072	8 073	3 706	11 779
45523	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
45705	0	8 474	8 474	0	228	228	0	1 458	1 458	0	7 244	7 244
45812	6 324	0	6 324	17	0	17	20	0	20	6 321	0	6 321
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 501	1 041	5 542	20	93	113	0	1 134	1 134	4 521	0	4 521
45820	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45912	2 405	0	2 405	4	0	4	4	0	4	2 405	0	2 405
45914	654	0	654	5	0	5	0	0	0	659	0	659
45915	2 487	0	2 487	2	0	2	0	0	0	2 489	0	2 489
47408	0	0	0	67 257	0	67 257	67 257	0	67 257	0	0	0
47423	2 705	0	2 705	3 513	0	3 513	2 055	0	2 055	4 163	0	4 163
47427	747	175	922	4 422	135	4 557	5 064	291	5 355	105	19	124
47443	120	0	120	319	0	319	324	0	324	115	0	115
47465	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
50211	0	59 613	59 613	0	2 009	2 009	0	1 992	1 992	0	59 630	59 630
50221	862	0	862	274	0	274	0	0	0	1 136	0	1 136
50407	0	38 530	38 530	0	1 297	1 297	0	942	942	0	38 885	38 885
52601	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60302	402	0	402	623	0	623	265	0	265	760	0	760
60306	0	0	0	1 540	0	1 540	1 476	0	1 476	64	0	64
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	115	0	115	97	0	97	99	0	99	113	0	113
60312	1 437	0	1 437	1 744	0	1 744	1 326	0	1 326	1 855	0	1 855
60314	124	0	124	486	0	486	164	0	164	446	0	446
60323	7 605	0	7 605	14	0	14	7 262	0	7 262	357	0	357
60336	1	0	1	20	0	20	0	0	0	21	0	21
60401	11 037	0	11 037	258	0	258	0	0	0	11 295	0	11 295
60415	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	497	0	497	98	0	98	101	0	101	494	0	494
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
61601	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	0	0	0	5 435	0	5 435	33 899	0	33 899
70606	104 171	0	104 171	21 354	0	21 354	0	0	0	125 525	0	125 525
70608	70 104	0	70 104	7 661	0	7 661	0	0	0	77 765	0	77 765
70611	2 720	0	2 720	245	0	245	623	0	623	2 342	0	2 342
70614	3 643	0	3 643	1 548	0	1 548	981	0	981	4 210	0	4 210
70802	21 774	0	21 774	0	0	0	1	0	1	21 773	0	21 773
Итого по активу (баланс)	675 185	142 849	818 034	8 292 517	131 343	8 423 860	8 145 628	147 959	8 293 587	822 074	126 233	948 307
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	862	0	862	0	0	0	274	0	274	1 136	0	1 136
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
30126	686	0	686	11	0	11	1	0	1	676	0	676
30129	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	42 045	4	42 049	744 941	0	744 941	812 566	1	812 567	109 670	5	109 675
408.1	535	0	535	15 799	0	15 799	15 842	0	15 842	578	0	578
40807	72	21	93	63 767	63 737	127 504	63 704	63 719	127 423	9	3	12
40817	2 677	3 647	6 324	79 900	51 351	131 251	80 819	51 044	131 863	3 596	3 340	6 936
40820	0	34 071	34 071	0	3 432	3 432	0	1 569	1 569	0	32 208	32 208
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	300	0	300	7 300	0	7 300
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42303	0	0	0	0	65	65	0	24 029	24 029	0	23 964	23 964
42305	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
42306	93 655	46 204	139 859	0	1 361	1 361	602	15 980	16 582	94 257	60 823	155 080
42507	0	63 076	63 076	0	1 533	1 533	0	1 836	1 836	0	63 379	63 379
45215	1 018	0	1 018	180	0	180	85	0	85	923	0	923
45217	4 118	0	4 118	16	0	16	70	0	70	4 172	0	4 172
45415	63	0	63	0	0	0	70	0	70	133	0	133
45417	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
45515	5 164	0	5 164	1 683	0	1 683	0	0	0	3 481	0	3 481
45524	289	0	289	1	0	1	19	0	19	307	0	307
45714	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
45715	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
45818	11 612	0	11 612	554	0	554	20	0	20	11 078	0	11 078
45918	5 547	0	5 547	0	0	0	6	0	6	5 553	0	5 553
47407	0	0	0	1 806	65 879	67 685	1 806	65 879	67 685	0	0	0
47411	0	0	0	602	81	683	602	81	683	0	0	0
47416	0	0	0	144	0	144	146	0	146	2	0	2
47425	118	0	118	131	0	131	52	0	52	39	0	39
47426	158	550	708	0	554	554	36	192	228	194	188	382
47441	120	0	120	324	0	324	319	0	319	115	0	115
47466	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50220	24	0	24	111	0	111	87	0	87	0	0	0
50431	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52602	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60301	27	0	27	801	0	801	774	0	774	0	0	0
60305	605	0	605	4 134	0	4 134	4 088	0	4 088	559	0	559
60309	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60311	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
60324	403	0	403	7 247	0	7 247	7 174	0	7 174	330	0	330
60335	1 098	0	1 098	2 169	0	2 169	1 240	0	1 240	169	0	169
60352	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
60414	8 535	0	8 535	0	0	0	74	0	74	8 609	0	8 609
60903	2 583	0	2 583	0	0	0	225	0	225	2 808	0	2 808
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	13 888	0	13 888	1 087	0	1 087	1 102	0	1 102	13 903	0	13 903
70601	98 014	0	98 014	0	0	0	18 907	0	18 907	116 921	0	116 921
70603	69 442	0	69 442	0	0	0	7 980	0	7 980	77 422	0	77 422
70613	4 597	0	4 597	375	0	375	568	0	568	4 790	0	4 790
Итого по пассиву (баланс)	670 461	147 573	818 034	931 506	187 993	1 119 499	1 025 442	224 330	1 249 772	764 397	183 910	948 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 730	0	597 730	1 234	0	1 234	1 500	0	1 500	597 464	0	597 464
90902	635	0	635	0	0	0	61	0	61	574	0	574
91414	539 755	52 465	592 220	11 800	1 524	13 324	14 595	4 087	18 682	536 960	49 902	586 862
99998	437 901	0	437 901	67 398	0	67 398	49 700	0	49 700	455 599	0	455 599
Итого по активу (баланс)	1 576 021	52 465	1 628 486	80 432	1 524	81 956	65 856	4 087	69 943	1 590 597	49 902	1 640 499
Пассив
91312	353 634	0	353 634	25 250	0	25 250	44 061	0	44 061	372 445	0	372 445
91317	7 712	0	7 712	24 450	0	24 450	22 359	0	22 359	5 621	0	5 621
91318	0	0	0	0	0	0	978	0	978	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	0	0	0	0	0	0	76 555	0	76 555
99999	1 190 585	0	1 190 585	20 243	0	20 243	14 558	0	14 558	1 184 900	0	1 184 900
Итого по пассиву (баланс)	1 628 486	0	1 628 486	69 943	0	69 943	81 956	0	81 956	1 640 499	0	1 640 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	16 850	23 341	40 191	28 871	44 635	73 506	45 721	5 439	51 160	0	62 537	62 537
99996	40 402	0	40 402	73 694	0	73 694	50 942	0	50 942	63 154	0	63 154
Итого по активу (баланс)	57 252	23 341	80 593	102 565	44 635	147 200	96 663	5 439	102 102	63 154	62 537	125 691
Пассив
96304	23 750	16 652	40 402	5 922	45 020	50 942	45 326	28 368	73 694	63 154	0	63 154
99997	40 191	0	40 191	51 160	0	51 160	73 506	0	73 506	62 537	0	62 537
Итого по пассиву (баланс)	63 941	16 652	80 593	57 082	45 020	102 102	118 832	28 368	147 200	125 691	0	125 691

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?