Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 241	0	2 241	2 683	0	2 683	0	0	0	4 924	0	4 924
20202	11 164	4 190	15 354	58 662	42 082	100 744	56 091	40 372	96 463	13 735	5 900	19 635
30102	13 550	0	13 550	5 620 081	0	5 620 081	5 622 242	0	5 622 242	11 389	0	11 389
30110	0	6 639	6 639	0	3 610	3 610	0	4 453	4 453	0	5 796	5 796
30202	4 322	0	4 322	1 459	0	1 459	0	0	0	5 781	0	5 781
30204	2 839	0	2 839	9	0	9	0	0	0	2 848	0	2 848
30302	139 539	0	139 539	7 633	0	7 633	8 828	0	8 828	138 344	0	138 344
30306	108 123	0	108 123	77	0	77	0	0	0	108 200	0	108 200
30413	21	0	21	0	1 256	1 256	5	1 256	1 261	16	0	16
30602	1 600	0	1 600	12 356	0	12 356	12 141	0	12 141	1 815	0	1 815
31902	297 000	0	297 000	3 514 000	0	3 514 000	3 811 000	0	3 811 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 580 000	0	1 580 000	1 292 000	0	1 292 000	388 000	0	388 000
45201	2 591	0	2 591	4 579	0	4 579	5 790	0	5 790	1 380	0	1 380
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	65 375	0	65 375	240	0	240	10 215	0	10 215	55 400	0	55 400
45207	93 308	0	93 308	13 640	0	13 640	6 548	0	6 548	100 400	0	100 400
45208	6 022	0	6 022	0	0	0	418	0	418	5 604	0	5 604
45504	130	0	130	0	0	0	15	0	15	115	0	115
45505	25 610	0	25 610	0	0	0	500	0	500	25 110	0	25 110
45506	25 729	7 061	32 790	150	990	1 140	2 814	488	3 302	23 065	7 563	30 628
45507	23 021	3 254	26 275	0	456	456	511	246	757	22 510	3 464	25 974
45705	0	13 226	13 226	0	1 853	1 853	0	1 518	1 518	0	13 561	13 561
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	12 985	566	13 551	198	144	342	66	49	115	13 117	661	13 778
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	0	0	0
47423	4 842	0	4 842	1 134	0	1 134	1 036	0	1 036	4 940	0	4 940
47427	127	0	127	4 314	168	4 482	4 401	168	4 569	40	0	40
50208	20 780	0	20 780	169	0	169	4	0	4	20 945	0	20 945
50211	0	125 465	125 465	0	18 153	18 153	0	7 572	7 572	0	136 046	136 046
50221	619	0	619	450	0	450	988	0	988	81	0	81
50311	0	51 422	51 422	0	7 387	7 387	0	3 605	3 605	0	55 204	55 204
52601	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
60302	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60306	6	0	6	1 288	0	1 288	1 261	0	1 261	33	0	33
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	185	0	185	88	0	88	52	0	52	221	0	221
60312	4 380	0	4 380	609	0	609	960	0	960	4 029	0	4 029
60314	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60323	1 939	0	1 939	14	0	14	15	0	15	1 938	0	1 938
60336	2	0	2	49	0	49	41	0	41	10	0	10
60401	12 610	0	12 610	0	0	0	0	0	0	12 610	0	12 610
60901	5 125	0	5 125	18	0	18	0	0	0	5 143	0	5 143
60906	1 815	0	1 815	238	0	238	18	0	18	2 035	0	2 035
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	492	0	492	88	0	88	90	0	90	490	0	490
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	228	0	228	341	0	341	2 403	0	2 403
61601	0	0	0	17 165	0	17 165	17 165	0	17 165	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	78 378	0	78 378	10 217	0	10 217	0	0	0	88 595	0	88 595
70608	172 123	0	172 123	36 487	0	36 487	0	0	0	208 610	0	208 610
70614	5 477	0	5 477	7 361	0	7 361	4 497	0	4 497	8 341	0	8 341
Итого по активу (баланс)	1 318 271	211 823	1 530 094	10 918 153	76 099	10 994 252	10 882 522	59 727	10 942 249	1 353 902	228 195	1 582 097
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	619	0	619	988	0	988	450	0	450	81	0	81
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
30301	139 539	0	139 539	8 828	0	8 828	7 633	0	7 633	138 344	0	138 344
30305	108 123	0	108 123	0	0	0	77	0	77	108 200	0	108 200
406	601	0	601	2 114	0	2 114	1 814	0	1 814	301	0	301
407	349 882	4	349 886	583 769	0	583 769	580 175	1	580 176	346 288	5	346 293
408.1	14 331	0	14 331	18 811	0	18 811	15 994	0	15 994	11 514	0	11 514
40807	0	45	45	956	1 531	2 487	960	1 534	2 494	4	48	52
40817	9 320	23 599	32 919	12 734	4 916	17 650	6 899	6 526	13 425	3 485	25 209	28 694
40820	0	3 343	3 343	0	1 079	1 079	0	1 361	1 361	0	3 625	3 625
40821	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40911	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42305	1 287	0	1 287	0	0	0	8	0	8	1 295	0	1 295
42306	114 269	48 661	162 930	693	3 966	4 659	2 039	7 009	9 048	115 615	51 704	167 319
42507	0	62 781	62 781	0	3 495	3 495	0	8 796	8 796	0	68 082	68 082
42606	0	38 156	38 156	0	2 124	2 124	0	5 398	5 398	0	41 430	41 430
45215	610	0	610	901	0	901	837	0	837	546	0	546
45515	8 833	0	8 833	51	0	51	232	0	232	9 014	0	9 014
45715	159	0	159	1	0	1	5	0	5	163	0	163
45818	21 917	0	21 917	49	0	49	106	0	106	21 974	0	21 974
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	10 024	2 670	12 694	10 024	2 670	12 694	0	0	0
47411	0	0	0	798	120	918	798	120	918	0	0	0
47416	1 711	0	1 711	1 925	0	1 925	3 189	0	3 189	2 975	0	2 975
47425	53	0	53	9	0	9	32	0	32	76	0	76
47426	79	187	266	79	10	89	80	228	308	80	405	485
50220	2 242	0	2 242	0	0	0	2 682	0	2 682	4 924	0	4 924
52602	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
60301	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60305	2 950	0	2 950	4 747	0	4 747	4 089	0	4 089	2 292	0	2 292
60309	370	0	370	0	0	0	4	0	4	374	0	374
60311	125	0	125	1 419	0	1 419	1 294	0	1 294	0	0	0
60322	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60324	2 084	0	2 084	2	0	2	6	0	6	2 088	0	2 088
60335	757	0	757	1 193	0	1 193	1 022	0	1 022	586	0	586
60414	9 666	0	9 666	0	0	0	130	0	130	9 796	0	9 796
60903	1 469	0	1 469	0	0	0	84	0	84	1 553	0	1 553
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
70601	59 139	0	59 139	0	0	0	8 340	0	8 340	67 479	0	67 479
70603	176 554	0	176 554	0	0	0	39 373	0	39 373	215 927	0	215 927
70613	2 009	0	2 009	3 844	0	3 844	3 824	0	3 824	1 989	0	1 989
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 353 318	176 776	1 530 094	666 689	19 911	686 600	704 960	33 643	738 603	1 391 589	190 508	1 582 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 291	0	31 291	55	0	55	3 771	0	3 771	27 575	0	27 575
90902	33 185	0	33 185	283	0	283	446	0	446	33 022	0	33 022
91414	433 610	48 511	482 121	16 620	6 797	23 417	25 867	2 701	28 568	424 363	52 607	476 970
91604	7 552	62	7 614	1 119	37	1 156	906	34	940	7 765	65	7 830
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	482 465	0	482 465	36 426	0	36 426	27 422	0	27 422	491 469	0	491 469
Итого по активу (баланс)	989 214	48 573	1 037 787	54 503	6 834	61 337	58 412	2 735	61 147	985 305	52 672	1 037 977
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	437 550	0	437 550	16 135	0	16 135	14 008	0	14 008	435 423	0	435 423
91317	2 909	0	2 909	9 819	0	9 819	20 950	0	20 950	14 040	0	14 040
91507	42 006	0	42 006	0	0	0	0	0	0	42 006	0	42 006
99999	555 322	0	555 322	33 491	0	33 491	24 677	0	24 677	546 508	0	546 508
Итого по пассиву (баланс)	1 037 787	0	1 037 787	60 913	0	60 913	61 103	0	61 103	1 037 977	0	1 037 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	69 285	24 881	94 166	13 035	3 129	16 164	56 250	21 752	78 002
93304	51 823	20 277	72 100	20 516	6 932	27 448	72 339	27 209	99 548	0	0	0
99996	72 270	0	72 270	39 791	0	39 791	34 050	0	34 050	78 011	0	78 011
Итого по активу (баланс)	124 093	20 277	144 370	129 592	31 813	161 405	119 424	30 338	149 762	134 261	21 752	156 013
Пассив
96303	0	0	0	3 402	12 537	15 939	24 904	69 045	93 949	21 502	56 508	78 010
96304	20 413	51 857	72 270	27 543	71 347	98 890	7 130	19 490	26 620	0	0	0
99997	72 100	0	72 100	34 891	0	34 891	40 794	0	40 794	78 003	0	78 003
Итого по пассиву (баланс)	92 513	51 857	144 370	65 836	83 884	149 720	72 828	88 535	161 363	99 505	56 508	156 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?