Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 753	0	2 753	0	0	0	512	0	512	2 241	0	2 241
20202	7 804	6 750	14 554	46 096	29 766	75 862	42 736	32 326	75 062	11 164	4 190	15 354
30102	14 299	0	14 299	5 483 236	0	5 483 236	5 483 985	0	5 483 985	13 550	0	13 550
30110	0	6 211	6 211	0	20 673	20 673	0	20 245	20 245	0	6 639	6 639
30202	3 021	0	3 021	1 301	0	1 301	0	0	0	4 322	0	4 322
30204	3 075	0	3 075	0	0	0	236	0	236	2 839	0	2 839
30302	130 319	0	130 319	9 255	0	9 255	35	0	35	139 539	0	139 539
30306	108 122	0	108 122	1	0	1	0	0	0	108 123	0	108 123
30413	28	48	76	0	1 135	1 135	7	1 183	1 190	21	0	21
30602	1 723	0	1 723	7 703	0	7 703	7 826	0	7 826	1 600	0	1 600
31902	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 493 000	0	3 493 000	297 000	0	297 000
31903	402 000	0	402 000	1 098 000	0	1 098 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
45201	2 833	0	2 833	5 668	0	5 668	5 910	0	5 910	2 591	0	2 591
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	70 865	0	70 865	3 720	0	3 720	9 210	0	9 210	65 375	0	65 375
45207	76 535	0	76 535	21 880	0	21 880	5 107	0	5 107	93 308	0	93 308
45208	6 315	0	6 315	0	0	0	293	0	293	6 022	0	6 022
45504	1 014	0	1 014	0	0	0	884	0	884	130	0	130
45505	24 726	0	24 726	884	0	884	0	0	0	25 610	0	25 610
45506	25 703	7 233	32 936	600	241	841	574	413	987	25 729	7 061	32 790
45507	23 774	3 371	27 145	0	173	173	753	290	1 043	23 021	3 254	26 275
45705	0	14 663	14 663	0	470	470	0	1 907	1 907	0	13 226	13 226
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	12 632	441	13 073	377	242	619	24	117	141	12 985	566	13 551
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	19 621	0	19 621	19 621	0	19 621	0	0	0
47423	6 448	0	6 448	1 841	0	1 841	3 447	0	3 447	4 842	0	4 842
47427	425	162	587	4 146	162	4 308	4 444	324	4 768	127	0	127
50208	20 615	0	20 615	169	0	169	4	0	4	20 780	0	20 780
50211	0	126 132	126 132	0	4 814	4 814	0	5 481	5 481	0	125 465	125 465
50221	696	0	696	45	0	45	122	0	122	619	0	619
50311	0	51 177	51 177	0	1 958	1 958	0	1 713	1 713	0	51 422	51 422
52601	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60302	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
60306	1	0	1	1 325	0	1 325	1 320	0	1 320	6	0	6
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	204	0	204	51	0	51	70	0	70	185	0	185
60312	4 136	0	4 136	1 279	0	1 279	1 035	0	1 035	4 380	0	4 380
60323	1 942	0	1 942	10	0	10	13	0	13	1 939	0	1 939
60336	0	0	0	44	0	44	42	0	42	2	0	2
60401	12 137	0	12 137	473	0	473	0	0	0	12 610	0	12 610
60415	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60901	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	493	0	493	64	0	64	65	0	65	492	0	492
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 897	0	2 897	25	0	25	406	0	406	2 516	0	2 516
61601	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	66 603	0	66 603	11 775	0	11 775	0	0	0	78 378	0	78 378
70608	158 375	0	158 375	13 748	0	13 748	0	0	0	172 123	0	172 123
70614	5 324	0	5 324	928	0	928	775	0	775	5 477	0	5 477
Итого по активу (баланс)	1 266 462	216 188	1 482 650	10 546 013	59 634	10 605 647	10 494 204	63 999	10 558 203	1 318 271	211 823	1 530 094
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	696	0	696	122	0	122	45	0	45	619	0	619
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
30301	130 319	0	130 319	35	0	35	9 255	0	9 255	139 539	0	139 539
30305	108 122	0	108 122	0	0	0	1	0	1	108 123	0	108 123
406	263	0	263	1 903	0	1 903	2 241	0	2 241	601	0	601
407	350 429	4	350 433	669 326	0	669 326	668 779	0	668 779	349 882	4	349 886
408.1	5 220	0	5 220	28 579	0	28 579	37 690	0	37 690	14 331	0	14 331
40807	1	11	12	604	526	1 130	603	560	1 163	0	45	45
40817	6 161	3 151	9 312	21 570	20 977	42 547	24 729	41 425	66 154	9 320	23 599	32 919
40820	0	4 170	4 170	0	1 771	1 771	0	944	944	0	3 343	3 343
40821	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42305	1 279	0	1 279	0	0	0	8	0	8	1 287	0	1 287
42306	112 283	69 143	181 426	513	22 769	23 282	2 499	2 287	4 786	114 269	48 661	162 930
42507	0	62 757	62 757	0	2 094	2 094	0	2 118	2 118	0	62 781	62 781
42606	0	38 093	38 093	0	1 271	1 271	0	1 334	1 334	0	38 156	38 156
45215	392	0	392	2 194	0	2 194	2 412	0	2 412	610	0	610
45515	9 009	0	9 009	302	0	302	126	0	126	8 833	0	8 833
45715	176	0	176	17	0	17	0	0	0	159	0	159
45818	21 796	0	21 796	24	0	24	145	0	145	21 917	0	21 917
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	3 597	15 843	19 440	3 597	15 843	19 440	0	0	0
47411	0	109	109	786	240	1 026	786	131	917	0	0	0
47416	9	0	9	844	0	844	2 546	0	2 546	1 711	0	1 711
47425	132	0	132	95	0	95	16	0	16	53	0	53
47426	77	548	625	78	552	630	80	191	271	79	187	266
50220	2 753	0	2 753	511	0	511	0	0	0	2 242	0	2 242
52602	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60301	505	0	505	1 003	0	1 003	498	0	498	0	0	0
60305	3 647	0	3 647	4 585	0	4 585	3 888	0	3 888	2 950	0	2 950
60309	366	0	366	0	0	0	4	0	4	370	0	370
60311	0	0	0	1 258	0	1 258	1 383	0	1 383	125	0	125
60324	2 087	0	2 087	3	0	3	0	0	0	2 084	0	2 084
60335	911	0	911	1 159	0	1 159	1 005	0	1 005	757	0	757
60414	9 541	0	9 541	0	0	0	125	0	125	9 666	0	9 666
60903	1 386	0	1 386	0	0	0	83	0	83	1 469	0	1 469
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	8 695	0	8 695	0	0	0	1 278	0	1 278	9 973	0	9 973
70601	49 322	0	49 322	26	0	26	9 843	0	9 843	59 139	0	59 139
70603	162 767	0	162 767	0	0	0	13 787	0	13 787	176 554	0	176 554
70613	1 674	0	1 674	2 929	0	2 929	3 264	0	3 264	2 009	0	2 009
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 304 664	177 986	1 482 650	747 699	66 043	813 742	796 353	64 833	861 186	1 353 318	176 776	1 530 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 697	0	30 697	628	0	628	34	0	34	31 291	0	31 291
90902	2 935	0	2 935	30 596	0	30 596	346	0	346	33 185	0	33 185
91414	409 103	48 492	457 595	26 007	1 637	27 644	1 500	1 618	3 118	433 610	48 511	482 121
91604	7 327	117	7 444	1 313	157	1 470	1 088	212	1 300	7 552	62	7 614
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	475 476	0	475 476	28 942	0	28 942	21 953	0	21 953	482 465	0	482 465
Итого по активу (баланс)	926 650	48 609	975 259	87 486	1 794	89 280	24 922	1 830	26 752	989 214	48 573	1 037 787
Пассив
91003	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91312	426 243	0	426 243	1 501	0	1 501	12 808	0	12 808	437 550	0	437 550
91317	7 227	0	7 227	19 388	0	19 388	15 070	0	15 070	2 909	0	2 909
91507	42 006	0	42 006	0	0	0	0	0	0	42 006	0	42 006
99999	499 783	0	499 783	4 318	0	4 318	59 857	0	59 857	555 322	0	555 322
Итого по пассиву (баланс)	975 259	0	975 259	26 272	0	26 272	88 800	0	88 800	1 037 787	0	1 037 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	54 182	19 124	73 306	28 561	10 482	39 043	30 920	9 329	40 249	51 823	20 277	72 100
99996	73 232	0	73 232	38 286	0	38 286	39 248	0	39 248	72 270	0	72 270
Итого по активу (баланс)	127 414	19 124	146 538	66 847	10 482	77 329	70 168	9 329	79 497	124 093	20 277	144 370
Пассив
96304	19 450	53 782	73 232	9 566	29 681	39 247	10 529	27 756	38 285	20 413	51 857	72 270
99997	73 306	0	73 306	40 249	0	40 249	39 043	0	39 043	72 100	0	72 100
Итого по пассиву (баланс)	92 756	53 782	146 538	49 815	29 681	79 496	49 572	27 756	77 328	92 513	51 857	144 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?