Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	133	0	133	42	0	42	110	0	110
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
20202	15 347	3 866	19 213	33 534	22 858	56 392	37 903	15 801	53 704	10 978	10 923	21 901
20209	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
30102	11 765	0	11 765	1 626 172	0	1 626 172	1 629 566	0	1 629 566	8 371	0	8 371
30110	0	45 374	45 374	0	2 397	2 397	0	42 774	42 774	0	4 997	4 997
30202	3 202	0	3 202	0	0	0	282	0	282	2 920	0	2 920
30204	2 606	0	2 606	284	0	284	0	0	0	2 890	0	2 890
30302	138 193	0	138 193	12 068	0	12 068	6 836	0	6 836	143 425	0	143 425
30306	113 716	0	113 716	0	0	0	0	0	0	113 716	0	113 716
30413	23	545	568	0	43 102	43 102	4	43 627	43 631	19	20	39
30602	1 450	194	1 644	1 401	7	1 408	2 080	7	2 087	771	194	965
31902	0	0	0	748 000	0	748 000	697 000	0	697 000	51 000	0	51 000
31903	145 000	0	145 000	573 000	0	573 000	648 000	0	648 000	70 000	0	70 000
45201	407	0	407	6 912	0	6 912	4 582	0	4 582	2 737	0	2 737
45205	41 932	0	41 932	8 670	0	8 670	5 869	0	5 869	44 733	0	44 733
45206	9 453	0	9 453	0	0	0	95	0	95	9 358	0	9 358
45207	100 155	0	100 155	3 990	0	3 990	5 816	0	5 816	98 329	0	98 329
45208	10 180	0	10 180	0	0	0	484	0	484	9 696	0	9 696
45504	350	0	350	0	0	0	117	0	117	233	0	233
45506	32 530	1 611	34 141	0	53	53	9 179	218	9 397	23 351	1 446	24 797
45507	15 352	3 609	18 961	0	124	124	497	242	739	14 855	3 491	18 346
45703	0	2 740	2 740	0	93	93	0	261	261	0	2 572	2 572
45704	0	5 138	5 138	0	173	173	0	544	544	0	4 767	4 767
45705	0	10 918	10 918	0	356	356	0	1 763	1 763	0	9 511	9 511
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	1 637	0	1 637	0	0	0	1 402	0	1 402	235	0	235
45815	41 965	847	42 812	122	141	263	127	34	161	41 960	954	42 914
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	503	0	503	0	0	0	3	0	3	500	0	500
47408	0	0	0	1 044	46 798	47 842	1 044	46 798	47 842	0	0	0
47423	1 428	0	1 428	838	0	838	382	0	382	1 884	0	1 884
47427	200	151	351	3 769	148	3 917	3 738	299	4 037	231	0	231
50208	21 145	0	21 145	169	0	169	996	0	996	20 318	0	20 318
50211	0	88 149	88 149	0	47 865	47 865	0	4 620	4 620	0	131 394	131 394
50221	1 157	0	1 157	346	0	346	55	0	55	1 448	0	1 448
50311	0	47 033	47 033	0	1 852	1 852	0	1 763	1 763	0	47 122	47 122
52601	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60302	4 692	0	4 692	0	0	0	869	0	869	3 823	0	3 823
60306	12	0	12	1 274	0	1 274	1 266	0	1 266	20	0	20
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	255	0	255	67	0	67	75	0	75	247	0	247
60312	665	0	665	636	0	636	495	0	495	806	0	806
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	3 404	0	3 404	42	0	42	1 557	0	1 557	1 889	0	1 889
60336	113	0	113	25	0	25	25	0	25	113	0	113
60401	11 394	0	11 394	43	0	43	49	0	49	11 388	0	11 388
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	478	0	478	115	0	115	120	0	120	473	0	473
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	203	0	203	345	0	345	2 367	0	2 367
61601	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
61702	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
61903	0	0	0	3 158	0	3 158	0	0	0	3 158	0	3 158
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	101 351	0	101 351	8 064	0	8 064	4	0	4	109 411	0	109 411
70608	157 168	0	157 168	15 230	0	15 230	0	0	0	172 398	0	172 398
70611	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
70614	1 354	0	1 354	401	0	401	370	0	370	1 385	0	1 385
70616	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	1 057 468	210 175	1 267 643	3 061 499	165 967	3 227 466	3 072 220	158 751	3 230 971	1 046 747	217 391	1 264 138
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 157	0	1 157	55	0	55	346	0	346	1 448	0	1 448
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
30301	138 193	0	138 193	6 836	0	6 836	12 068	0	12 068	143 425	0	143 425
30305	113 716	0	113 716	0	0	0	0	0	0	113 716	0	113 716
406	1 008	0	1 008	1 841	0	1 841	1 545	0	1 545	712	0	712
407	61 327	49	61 376	308 997	352	309 349	293 116	307	293 423	45 446	4	45 450
408.1	8 647	0	8 647	18 649	0	18 649	16 882	0	16 882	6 880	0	6 880
40807	9	1	10	1 074	2 000	3 074	1 065	1 999	3 064	0	0	0
40817	1 293	10 393	11 686	38 724	5 784	44 508	38 231	5 012	43 243	800	9 621	10 421
40820	0	6 347	6 347	0	2 373	2 373	0	1 268	1 268	0	5 242	5 242
40821	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	4 008	0	4 008	0	0	0	22	0	22	4 030	0	4 030
42306	75 513	71 941	147 454	11 083	5 968	17 051	12 624	6 891	19 515	77 054	72 864	149 918
42307	23 362	20 470	43 832	0	906	906	559	761	1 320	23 921	20 325	44 246
42507	0	58 017	58 017	0	2 168	2 168	0	2 023	2 023	0	57 872	57 872
42605	0	34 823	34 823	0	1 301	1 301	0	1 258	1 258	0	34 780	34 780
45215	2 118	0	2 118	14	0	14	123	0	123	2 227	0	2 227
45515	6 109	0	6 109	236	0	236	13	0	13	5 886	0	5 886
45715	225	0	225	23	0	23	0	0	0	202	0	202
45818	22 841	0	22 841	1 529	0	1 529	236	0	236	21 548	0	21 548
45918	1 277	0	1 277	29	0	29	0	0	0	1 248	0	1 248
47407	0	0	0	4 568	43 479	48 047	4 568	43 479	48 047	0	0	0
47411	872	293	1 165	1 446	397	1 843	811	208	1 019	237	104	341
47416	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	172	0	172	170	0	170	58	0	58	60	0	60
47426	46	512	558	46	513	559	48	173	221	48	172	220
50220	19	0	19	42	0	42	134	0	134	111	0	111
52602	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60301	27	0	27	1 356	0	1 356	1 329	0	1 329	0	0	0
60305	2 819	0	2 819	3 741	0	3 741	3 584	0	3 584	2 662	0	2 662
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60324	1 895	0	1 895	92	0	92	33	0	33	1 836	0	1 836
60335	592	0	592	830	0	830	784	0	784	546	0	546
60414	8 710	0	8 710	49	0	49	123	0	123	8 784	0	8 784
60903	713	0	713	0	0	0	83	0	83	796	0	796
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	94 265	0	94 265	0	0	0	8 186	0	8 186	102 451	0	102 451
70603	156 839	0	156 839	0	0	0	15 397	0	15 397	172 236	0	172 236
70613	2 079	0	2 079	858	0	858	673	0	673	1 894	0	1 894
Итого по пассиву (баланс)	1 064 797	202 846	1 267 643	419 509	65 241	484 750	417 866	63 379	481 245	1 063 154	200 984	1 264 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 109	0	32 109	289	0	289	230	0	230	32 168	0	32 168
90902	4 485	0	4 485	84	0	84	199	0	199	4 370	0	4 370
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91414	757 277	36 970	794 247	4 775	1 289	6 064	2 000	1 382	3 382	760 052	36 877	796 929
91604	7 757	132	7 889	3 462	127	3 589	2 951	71	3 022	8 268	188	8 456
91704	219	0	219	14	0	14	0	0	0	233	0	233
91802	763	0	763	108	0	108	0	0	0	871	0	871
91803	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
99998	414 635	0	414 635	16 993	0	16 993	35 183	0	35 183	396 445	0	396 445
Итого по активу (баланс)	1 229 245	37 102	1 266 347	25 733	1 416	27 149	52 563	1 453	54 016	1 202 415	37 065	1 239 480
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	386 242	0	386 242	15 170	0	15 170	3 845	0	3 845	374 917	0	374 917
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	9 861	0	9 861	19 311	0	19 311	13 146	0	13 146	3 696	0	3 696
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	851 712	0	851 712	17 065	0	17 065	8 388	0	8 388	843 035	0	843 035
Итого по пассиву (баланс)	1 266 347	0	1 266 347	52 248	0	52 248	25 381	0	25 381	1 239 480	0	1 239 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	14 927	8 214	23 141	18 939	4 119	23 058	10 425	5 006	15 431	23 441	7 327	30 768
94101	0	0	0	0	43 755	43 755	0	43 755	43 755	0	0	0
99996	23 153	0	23 153	66 426	0	66 426	59 042	0	59 042	30 537	0	30 537
Итого по активу (баланс)	38 080	8 214	46 294	85 365	47 874	133 239	69 467	48 761	118 228	53 978	7 327	61 305
Пассив
96304	8 300	14 852	23 152	5 036	10 251	15 287	4 240	18 432	22 672	7 504	23 033	30 537
96901	0	0	0	0	43 755	43 755	0	43 755	43 755	0	0	0
99997	23 142	0	23 142	59 186	0	59 186	66 812	0	66 812	30 768	0	30 768
Итого по пассиву (баланс)	31 442	14 852	46 294	64 222	54 006	118 228	71 052	62 187	133 239	38 272	23 033	61 305

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?