Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 918	15 714	21 632	36 888	6 266	43 154	22 758	7 957	30 715	20 048	14 023	34 071
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	14 488	0	14 488	2 944 335	0	2 944 335	2 952 237	0	2 952 237	6 586	0	6 586
30110	0	7 007	7 007	0	2 859	2 859	0	763	763	0	9 103	9 103
30202	2 180	0	2 180	200	0	200	0	0	0	2 380	0	2 380
30204	1 718	0	1 718	420	0	420	0	0	0	2 138	0	2 138
30302	175 988	0	175 988	555	0	555	0	0	0	176 543	0	176 543
30306	134 422	0	134 422	0	0	0	0	0	0	134 422	0	134 422
30602	291	8 927	9 218	1 351	464	1 815	455	690	1 145	1 187	8 701	9 888
31902	0	0	0	2 129 000	0	2 129 000	2 079 000	0	2 079 000	50 000	0	50 000
31903	119 000	0	119 000	496 000	0	496 000	575 000	0	575 000	40 000	0	40 000
45201	2 577	0	2 577	7 117	0	7 117	6 772	0	6 772	2 922	0	2 922
45204	42 680	0	42 680	18 110	0	18 110	16 100	0	16 100	44 690	0	44 690
45206	6 800	0	6 800	1 500	0	1 500	4 642	0	4 642	3 658	0	3 658
45207	80 291	14 783	95 074	6 606	634	7 240	6 245	2 358	8 603	80 652	13 059	93 711
45208	14 761	0	14 761	0	0	0	283	0	283	14 478	0	14 478
45407	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
45505	32 039	0	32 039	2 000	0	2 000	384	0	384	33 655	0	33 655
45506	59 531	21 370	80 901	1 500	916	2 416	1 195	1 690	2 885	59 836	20 596	80 432
45507	22 044	0	22 044	0	0	0	918	0	918	21 126	0	21 126
45703	0	6 514	6 514	0	3 026	3 026	0	824	824	0	8 716	8 716
45704	0	8 381	8 381	0	360	360	0	1 033	1 033	0	7 708	7 708
45812	15 284	0	15 284	500	0	500	0	0	0	15 784	0	15 784
45814	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 532	0	12 532	62	0	62	35	0	35	12 559	0	12 559
45912	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	540	0	540	1	40	41	3	0	3	538	40	578
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	27	0	27	385	0	385	306	0	306	106	0	106
47427	94	0	94	4 602	455	5 057	4 696	455	5 151	0	0	0
47802	282	0	282	0	0	0	141	0	141	141	0	141
50208	21 029	0	21 029	217	0	217	4	0	4	21 242	0	21 242
50211	0	37 096	37 096	0	1 896	1 896	0	2 882	2 882	0	36 110	36 110
50221	590	0	590	29	0	29	29	0	29	590	0	590
50311	0	54 829	54 829	0	2 583	2 583	0	4 866	4 866	0	52 546	52 546
52601	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60302	453	0	453	619	0	619	190	0	190	882	0	882
60306	27	0	27	792	0	792	775	0	775	44	0	44
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	310	0	310	37	0	37	47	0	47	300	0	300
60312	567	0	567	211	0	211	111	0	111	667	0	667
60314	150	0	150	83	0	83	83	0	83	150	0	150
60323	3 521	0	3 521	26	0	26	25	0	25	3 522	0	3 522
60336	22	0	22	42	0	42	51	0	51	13	0	13
60401	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	467	0	467	91	0	91	91	0	91	467	0	467
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	3 318	0	3 318	83	0	83	272	0	272	3 129	0	3 129
61601	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61702	63	0	63	1 272	0	1 272	0	0	0	1 335	0	1 335
61903	17 226	0	17 226	0	0	0	7 366	0	7 366	9 860	0	9 860
62001	15 881	0	15 881	7 348	0	7 348	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	74 662	0	74 662	8 232	0	8 232	2	0	2	82 892	0	82 892
70608	316 208	0	316 208	20 877	0	20 877	0	0	0	337 085	0	337 085
70611	619	0	619	619	0	619	619	0	619	619	0	619
70614	0	0	0	113	0	113	98	0	98	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 232 617	174 621	1 407 238	5 695 456	19 499	5 714 955	5 684 766	23 518	5 708 284	1 243 307	170 602	1 413 909
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	590	0	590	29	0	29	29	0	29	590	0	590
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	175 988	0	175 988	0	0	0	555	0	555	176 543	0	176 543
30305	134 422	0	134 422	0	0	0	0	0	0	134 422	0	134 422
406	1 908	0	1 908	1 811	0	1 811	1 169	0	1 169	1 266	0	1 266
407	65 032	2	65 034	342 633	3 144	345 777	334 079	4 879	338 958	56 478	1 737	58 215
408.1	14 654	110	14 764	24 237	89	24 326	19 193	4	19 197	9 610	25	9 635
408.2	1 630	3 237	4 867	15 260	4 971	20 231	15 629	3 857	19 486	1 999	2 123	4 122
40911	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509	13 509	0	13 509
42304	12 158	0	12 158	0	0	0	83	0	83	12 241	0	12 241
42305	0	1 223	1 223	0	92	92	5 389	55	5 444	5 389	1 186	6 575
42306	54 439	92 330	146 769	5 677	6 966	12 643	445	4 292	4 737	49 207	89 656	138 863
42307	1 365	10 117	11 482	0	783	783	11	548	559	1 376	9 882	11 258
42507	0	67 051	67 051	0	5 018	5 018	0	2 874	2 874	0	64 907	64 907
45215	4 303	0	4 303	69	0	69	819	0	819	5 053	0	5 053
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	1 842	0	1 842	64	0	64	915	0	915	2 693	0	2 693
45818	26 260	0	26 260	18	0	18	30	0	30	26 272	0	26 272
45918	1 166	0	1 166	2	0	2	92	0	92	1 256	0	1 256
47407	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47411	396	124	520	340	163	503	620	279	899	676	240	916
47416	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	264	0	264	46	0	46	10	0	10	228	0	228
47426	169	199	368	306	15	321	137	201	338	0	385	385
47804	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52602	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60301	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60305	2 186	0	2 186	3 752	0	3 752	3 245	0	3 245	1 679	0	1 679
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	3 458	0	3 458	1	0	1	0	0	0	3 457	0	3 457
60335	504	0	504	898	0	898	769	0	769	375	0	375
60414	7 196	0	7 196	0	0	0	122	0	122	7 318	0	7 318
60903	157	0	157	0	0	0	22	0	22	179	0	179
61501	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
61909	187	0	187	18	0	18	58	0	58	227	0	227
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	78 525	0	78 525	0	0	0	6 990	0	6 990	85 515	0	85 515
70603	316 239	0	316 239	0	0	0	20 890	0	20 890	337 129	0	337 129
70613	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70615	513	0	513	0	0	0	1 273	0	1 273	1 786	0	1 786
Итого по пассиву (баланс)	1 232 845	174 393	1 407 238	418 406	21 241	439 647	429 329	16 989	446 318	1 243 768	170 141	1 413 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 779	0	11 779	382	0	382	73	0	73	12 088	0	12 088
90902	3 438	0	3 438	289	0	289	719	0	719	3 008	0	3 008
91414	572 076	79 561	651 637	8 100	6 233	14 333	2 874	6 110	8 984	577 302	79 684	656 986
91418	282	0	282	0	0	0	141	0	141	141	0	141
91604	7 488	0	7 488	1 014	0	1 014	608	0	608	7 894	0	7 894
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	554 173	0	554 173	29 913	0	29 913	34 367	0	34 367	549 719	0	549 719
Итого по активу (баланс)	1 150 218	79 561	1 229 779	39 698	6 233	45 931	38 782	6 110	44 892	1 151 134	79 684	1 230 818
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91312	529 530	0	529 530	6 719	0	6 719	1 920	0	1 920	524 731	0	524 731
91317	17 668	0	17 668	27 027	0	27 027	27 372	0	27 372	18 013	0	18 013
91507	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
99999	675 606	0	675 606	10 526	0	10 526	16 019	0	16 019	681 099	0	681 099
Итого по пассиву (баланс)	1 229 779	0	1 229 779	44 892	0	44 892	45 931	0	45 931	1 230 818	0	1 230 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 317	4 808	7 125	1 220	4 808	6 028	1 097	0	1 097
93304	0	0	0	1 090	1 631	2 721	1 090	1 631	2 721	0	0	0
99996	0	0	0	7 198	0	7 198	6 110	0	6 110	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 605	6 439	17 044	8 420	6 439	14 859	2 185	0	2 185
Пассив
96303	0	0	0	4 885	1 192	6 077	4 885	2 280	7 165	0	1 088	1 088
96304	0	0	0	1 642	1 079	2 721	1 642	1 079	2 721	0	0	0
99997	0	0	0	6 061	0	6 061	7 158	0	7 158	1 097	0	1 097
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 588	2 271	14 859	13 685	3 359	17 044	1 097	1 088	2 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?