Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 330	45 943	53 273	29 552	2 854	32 406	17 196	17 941	35 137	19 686	30 856	50 542
30102	12 728	0	12 728	1 121 040	0	1 121 040	1 120 596	0	1 120 596	13 172	0	13 172
30110	0	43 426	43 426	1 767	4 137	5 904	1 767	6 241	8 008	0	41 322	41 322
30202	3 128	0	3 128	0	0	0	508	0	508	2 620	0	2 620
30204	2 762	0	2 762	0	0	0	96	0	96	2 666	0	2 666
30302	65 867	0	65 867	61 743	0	61 743	24 438	0	24 438	103 172	0	103 172
30306	105 633	0	105 633	38 109	0	38 109	9 280	0	9 280	134 462	0	134 462
30602	232	333	565	1	20	21	0	54	54	233	299	532
31902	35 000	0	35 000	741 700	0	741 700	742 200	0	742 200	34 500	0	34 500
31903	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
45201	3 132	0	3 132	7 893	0	7 893	8 039	0	8 039	2 986	0	2 986
45204	16 968	0	16 968	27 169	0	27 169	7 796	0	7 796	36 341	0	36 341
45206	240	0	240	30 528	0	30 528	100	0	100	30 668	0	30 668
45207	93 997	23 793	117 790	9 974	1 442	11 416	5 266	5 116	10 382	98 705	20 119	118 824
45208	16 119	0	16 119	0	0	0	263	0	263	15 856	0	15 856
45406	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740
45407	4 548	0	4 548	0	0	0	4 148	0	4 148	400	0	400
45408	2 717	0	2 717	408	0	408	0	0	0	3 125	0	3 125
45505	28 177	0	28 177	34 362	0	34 362	26 619	0	26 619	35 920	0	35 920
45506	78 401	20 491	98 892	630	1 242	1 872	7 972	3 284	11 256	71 059	18 449	89 508
45507	36 836	0	36 836	0	0	0	16 858	0	16 858	19 978	0	19 978
45704	0	0	0	0	10 486	10 486	0	345	345	0	10 141	10 141
45812	14 200	0	14 200	500	0	500	1 416	0	1 416	13 284	0	13 284
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	11 942	0	11 942	3 863	0	3 863	3 411	0	3 411	12 394	0	12 394
45912	748	0	748	1 180	0	1 180	0	0	0	1 928	0	1 928
45914	26	0	26	34	0	34	0	0	0	60	0	60
45915	766	0	766	0	0	0	223	0	223	543	0	543
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	49 524	1 776	51 300	49 524	1 776	51 300	0	0	0
47423	21	0	21	42	0	42	39	0	39	24	0	24
47427	1 776	0	1 776	4 586	393	4 979	5 207	393	5 600	1 155	0	1 155
47802	1 264	0	1 264	0	0	0	238	0	238	1 026	0	1 026
50311	0	60 883	60 883	0	3 954	3 954	0	9 774	9 774	0	55 063	55 063
51403	98 442	0	98 442	697	0	697	49 556	0	49 556	49 583	0	49 583
60302	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60306	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	348	0	348	68	0	68	78	0	78	338	0	338
60312	920	0	920	405	0	405	741	0	741	584	0	584
60323	1 997	0	1 997	508	0	508	33	0	33	2 472	0	2 472
60336	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
60401	9 477	0	9 477	267	0	267	0	0	0	9 744	0	9 744
60415	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	11	0	11	4	0	4	15	0	15	0	0	0
61008	467	0	467	27	0	27	27	0	27	467	0	467
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	49 556	0	49 556	49 556	0	49 556	0	0	0
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61214	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
61403	3 683	0	3 683	91	0	91	294	0	294	3 480	0	3 480
61903	0	0	0	9 860	0	9 860	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	25 959	0	25 959	1 145	0	1 145	5 043	0	5 043	22 061	0	22 061
62101	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
70606	21 612	0	21 612	21 810	0	21 810	0	0	0	43 422	0	43 422
70608	157 266	0	157 266	41 515	0	41 515	0	0	0	198 781	0	198 781
70802	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
Итого по активу (баланс)	881 319	194 869	1 076 188	2 483 715	26 304	2 510 019	2 347 966	44 924	2 392 890	1 017 068	176 249	1 193 317
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
30301	65 867	0	65 867	24 438	0	24 438	61 743	0	61 743	103 172	0	103 172
30305	105 633	0	105 633	9 280	0	9 280	38 109	0	38 109	134 462	0	134 462
406	756	0	756	1 361	0	1 361	1 038	0	1 038	433	0	433
407	35 015	125	35 140	206 972	1 592	208 564	221 212	1 528	222 740	49 255	61	49 316
408.1	7 479	218	7 697	19 243	263	19 506	14 956	57	15 013	3 192	12	3 204
408.2	1 220	3 440	4 660	18 613	12 341	30 954	19 036	14 028	33 064	1 643	5 127	6 770
40911	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42303	0	1 807	1 807	0	1 826	1 826	0	19	19	0	0	0
42304	0	0	0	0	290	290	0	1 918	1 918	0	1 628	1 628
42305	0	8 625	8 625	0	1 093	1 093	0	437	437	0	7 969	7 969
42306	49 222	105 082	154 304	552	18 908	19 460	200	6 739	6 939	48 870	92 913	141 783
42307	700	0	700	0	0	0	6	0	6	706	0	706
42507	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
42604	1 026	0	1 026	1 029	0	1 029	3	0	3	0	0	0
45215	4 194	0	4 194	981	0	981	605	0	605	3 818	0	3 818
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	8 109	0	8 109	11 988	0	11 988	5 622	0	5 622	1 743	0	1 743
45818	26 860	0	26 860	4 824	0	4 824	3 834	0	3 834	25 870	0	25 870
45918	1 271	0	1 271	132	0	132	0	0	0	1 139	0	1 139
47407	0	0	0	51 291	0	51 291	51 291	0	51 291	0	0	0
47411	577	109	686	99	217	316	485	320	805	963	212	1 175
47416	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	70	0	70	254	0	254	362	0	362	178	0	178
47426	554	431	985	554	69	623	593	226	819	593	588	1 181
47804	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60301	3	0	3	397	0	397	421	0	421	27	0	27
60305	0	0	0	3 083	0	3 083	5 727	0	5 727	2 644	0	2 644
60309	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60324	1 878	0	1 878	10	0	10	507	0	507	2 375	0	2 375
60335	0	0	0	925	0	925	1 650	0	1 650	725	0	725
60414	5 713	0	5 713	1	0	1	124	0	124	5 836	0	5 836
60903	43	0	43	0	0	0	22	0	22	65	0	65
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61909	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
62002	1 726	0	1 726	138	0	138	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	20 823	0	20 823	5 043	0	5 043	27 975	0	27 975	43 755	0	43 755
70603	157 308	0	157 308	0	0	0	41 511	0	41 511	198 819	0	198 819
Итого по пассиву (баланс)	881 261	194 927	1 076 188	363 505	48 633	412 138	499 443	29 824	529 267	1 017 199	176 118	1 193 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 764	0	11 764	227	0	227	53	0	53	11 938	0	11 938
90902	2 297	0	2 297	339	0	339	98	0	98	2 538	0	2 538
91414	485 647	65 158	550 805	255 498	14 979	270 477	79 588	10 805	90 393	661 557	69 332	730 889
91418	1 264	0	1 264	0	0	0	238	0	238	1 026	0	1 026
91604	6 969	0	6 969	1 035	0	1 035	2 078	0	2 078	5 926	0	5 926
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	572 167	0	572 167	160 709	0	160 709	119 310	0	119 310	613 566	0	613 566
Итого по активу (баланс)	1 081 090	65 158	1 146 248	417 808	14 979	432 787	201 365	10 805	212 170	1 297 533	69 332	1 366 865
Пассив
91312	551 714	0	551 714	74 268	0	74 268	109 468	0	109 468	586 914	0	586 914
91317	12 838	0	12 838	45 042	0	45 042	51 241	0	51 241	19 037	0	19 037
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	574 081	0	574 081	92 859	0	92 859	272 077	0	272 077	753 299	0	753 299
Итого по пассиву (баланс)	1 146 248	0	1 146 248	212 169	0	212 169	432 786	0	432 786	1 366 865	0	1 366 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	810,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	805,0000
Пассив
98050	0	0	810,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	810,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	805,0000

Страница была полезной?