Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 603	29 952	40 555	24 809	17 038	41 847	22 875	5 791	28 666	12 537	41 199	53 736
20209	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0
30102	167 725	0	167 725	360 737	0	360 737	422 658	0	422 658	105 804	0	105 804
30110	0	127 340	127 340	2 128	15 106	17 234	2 128	13 391	15 519	0	129 055	129 055
30202	4 583	0	4 583	0	0	0	201	0	201	4 382	0	4 382
30204	2 315	0	2 315	9	0	9	0	0	0	2 324	0	2 324
30302	61 769	0	61 769	23	0	23	46	0	46	61 746	0	61 746
30306	101 010	0	101 010	8	0	8	0	0	0	101 018	0	101 018
30602	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
45201	3 664	0	3 664	9 153	0	9 153	10 890	0	10 890	1 927	0	1 927
45206	300	0	300	900	0	900	50	0	50	1 150	0	1 150
45207	103 083	28 753	131 836	12 467	2 825	15 292	5 447	4 206	9 653	110 103	27 372	137 475
45208	14 641	0	14 641	0	0	0	204	0	204	14 437	0	14 437
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
45408	4 531	0	4 531	0	0	0	200	0	200	4 331	0	4 331
45505	27 068	0	27 068	0	0	0	7 068	0	7 068	20 000	0	20 000
45506	48 732	18 473	67 205	0	1 815	1 815	3 452	1 882	5 334	45 280	18 406	63 686
45507	42 311	0	42 311	0	0	0	1 050	0	1 050	41 261	0	41 261
45812	12 573	0	12 573	334	0	334	0	0	0	12 907	0	12 907
45814	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	22 439	0	22 439	785	0	785	814	0	814	22 410	0	22 410
45912	1 336	0	1 336	0	0	0	588	0	588	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 346	0	1 346	351	0	351	523	0	523	1 174	0	1 174
47408	0	0	0	58 678	2 129	60 807	58 678	2 129	60 807	0	0	0
47423	25	0	25	29	0	29	33	0	33	21	0	21
47427	10	0	10	3 330	441	3 771	3 336	441	3 777	4	0	4
47802	2 784	0	2 784	0	0	0	257	0	257	2 527	0	2 527
51403	39 559	0	39 559	59 280	0	59 280	0	0	0	98 839	0	98 839
51404	118 255	0	118 255	914	0	914	0	0	0	119 169	0	119 169
60302	772	0	772	20	0	20	20	0	20	772	0	772
60306	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	293	0	293	92	0	92	101	0	101	284	0	284
60312	479	0	479	732	0	732	681	0	681	530	0	530
60323	78	0	78	41	0	41	10	0	10	109	0	109
60401	9 777	0	9 777	0	0	0	151	0	151	9 626	0	9 626
61002	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
61008	0	0	0	111	0	111	110	0	110	1	0	1
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	4 290	0	4 290	15 881	0	15 881
61209	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
61212	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61403	7 085	0	7 085	218	0	218	312	0	312	6 991	0	6 991
70606	164 618	0	164 618	9 900	0	9 900	0	0	0	174 518	0	174 518
70608	385 031	0	385 031	42 561	0	42 561	0	0	0	427 592	0	427 592
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 389 487	204 518	1 594 005	601 847	39 354	641 201	560 409	27 840	588 249	1 430 925	216 032	1 646 957
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	508	0	508	2	0	2	0	0	0	506	0	506
30301	61 769	0	61 769	46	0	46	23	0	23	61 746	0	61 746
30305	101 010	0	101 010	0	0	0	8	0	8	101 018	0	101 018
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	666	0	666	1 432	0	1 432	1 159	0	1 159	393	0	393
407	153 267	47	153 314	358 279	1 588	359 867	358 715	1 610	360 325	153 703	69	153 772
408.1	17 502	29	17 531	28 908	4	28 912	22 148	3	22 151	10 742	28	10 770
408.2	1 765	5 048	6 813	11 039	2 369	13 408	10 001	4 532	14 533	727	7 211	7 938
40911	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
42103	0	2 531	2 531	0	258	258	0	249	249	0	2 522	2 522
42303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42304	20 762	0	20 762	1 896	0	1 896	871	0	871	19 737	0	19 737
42305	7 997	19 623	27 620	1 035	3 665	4 700	1 034	2 032	3 066	7 996	17 990	25 986
42306	49 438	109 596	159 034	778	11 918	12 696	327	22 374	22 701	48 987	120 052	169 039
42307	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
42507	0	66 478	66 478	0	6 772	6 772	0	6 531	6 531	0	66 237	66 237
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	7 008	0	7 008	187	0	187	93	0	93	6 914	0	6 914
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	9 117	0	9 117	2 274	0	2 274	0	0	0	6 843	0	6 843
45818	26 112	0	26 112	966	0	966	222	0	222	25 368	0	25 368
45918	1 094	0	1 094	32	0	32	5	0	5	1 067	0	1 067
47407	0	0	0	60 732	75	60 807	60 732	75	60 807	0	0	0
47411	1 111	617	1 728	143	250	393	830	554	1 384	1 798	921	2 719
47416	1	0	1	66	0	66	65	0	65	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	74	0	74	75	0	75	74	0	74	73	0	73
47426	561	402	963	601	47	648	579	236	815	539	591	1 130
47804	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
60301	0	0	0	914	0	914	939	0	939	25	0	25
60305	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
60309	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60601	5 257	0	5 257	118	0	118	115	0	115	5 254	0	5 254
70601	155 079	0	155 079	0	0	0	10 064	0	10 064	165 143	0	165 143
70603	384 856	0	384 856	0	0	0	42 559	0	42 559	427 415	0	427 415
Итого по пассиву (баланс)	1 389 634	204 371	1 594 005	485 548	26 946	512 494	527 250	38 196	565 446	1 431 336	215 621	1 646 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 607	0	11 607	60	0	60	61	0	61	11 606	0	11 606
90902	3 469	0	3 469	115	0	115	652	0	652	2 932	0	2 932
91414	419 867	57 685	477 552	6 462	5 668	12 130	12 072	5 877	17 949	414 257	57 476	471 733
91418	2 784	0	2 784	0	0	0	257	0	257	2 527	0	2 527
91604	5 361	0	5 361	1 013	0	1 013	640	0	640	5 734	0	5 734
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	572 515	0	572 515	51 186	0	51 186	61 978	0	61 978	561 723	0	561 723
Итого по активу (баланс)	1 016 585	57 685	1 074 270	58 836	5 668	64 504	75 660	5 877	81 537	999 761	57 476	1 057 237
Пассив
91312	554 963	0	554 963	48 265	0	48 265	35 637	0	35 637	542 335	0	542 335
91316	200	0	200	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	200	0	200
91317	9 737	0	9 737	9 623	0	9 623	11 459	0	11 459	11 573	0	11 573
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	501 755	0	501 755	19 558	0	19 558	13 317	0	13 317	495 514	0	495 514
Итого по пассиву (баланс)	1 074 270	0	1 074 270	81 536	0	81 536	64 503	0	64 503	1 057 237	0	1 057 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?