Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 132	20 354	38 486	28 478	15 254	43 732	36 270	2 775	39 045	10 340	32 833	43 173
20209	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
30102	77 019	0	77 019	236 133	0	236 133	235 054	0	235 054	78 098	0	78 098
30110	0	44 400	44 400	4 285	16 760	21 045	4 285	4 044	8 329	0	57 116	57 116
30202	5 036	0	5 036	0	0	0	475	0	475	4 561	0	4 561
30204	1 568	0	1 568	428	0	428	0	0	0	1 996	0	1 996
30302	68 654	0	68 654	50 000	0	50 000	69 250	0	69 250	49 404	0	49 404
30306	132 962	0	132 962	574 702	0	574 702	601 664	0	601 664	106 000	0	106 000
30602	2 971	23 063	26 034	54	6 963	7 017	71	1 769	1 840	2 954	28 257	31 211
45201	2 746	0	2 746	4 472	0	4 472	4 821	0	4 821	2 397	0	2 397
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	460	0	460	2 240	0	2 240
45207	171 165	32 588	203 753	16 220	10 110	26 330	6 131	3 807	9 938	181 254	38 891	220 145
45208	13 094	0	13 094	0	0	0	525	0	525	12 569	0	12 569
45407	17 120	0	17 120	0	0	0	200	0	200	16 920	0	16 920
45408	2 612	0	2 612	0	0	0	170	0	170	2 442	0	2 442
45504	800	0	800	4 600	0	4 600	800	0	800	4 600	0	4 600
45505	22 177	0	22 177	0	0	0	1 893	0	1 893	20 284	0	20 284
45506	64 459	15 633	80 092	1 390	4 720	6 110	2 622	1 199	3 821	63 227	19 154	82 381
45507	38 519	0	38 519	730	0	730	960	0	960	38 289	0	38 289
45812	4 408	0	4 408	370	0	370	0	0	0	4 778	0	4 778
45814	1 698	0	1 698	1	0	1	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	9 685	0	9 685	605	0	605	0	0	0	10 290	0	10 290
45912	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	477	0	477	122	0	122	83	0	83	516	0	516
47408	0	0	0	67 637	4 285	71 922	67 637	4 285	71 922	0	0	0
47423	39	0	39	64	1	65	34	1	35	69	0	69
47427	117	0	117	4 517	569	5 086	4 228	569	4 797	406	0	406
47802	6 370	0	6 370	0	0	0	512	0	512	5 858	0	5 858
51403	98 233	0	98 233	116 878	0	116 878	48 087	0	48 087	167 024	0	167 024
51404	89 135	0	89 135	642	0	642	50 000	0	50 000	39 777	0	39 777
51505	2 718	0	2 718	20	0	20	0	0	0	2 738	0	2 738
52601	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60302	851	0	851	0	0	0	16	0	16	835	0	835
60306	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	334	0	334	80	0	80	62	0	62	352	0	352
60312	451	0	451	1 424	0	1 424	1 567	0	1 567	308	0	308
60323	31	0	31	20	0	20	30	0	30	21	0	21
60401	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
61011	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61403	7 392	0	7 392	648	0	648	147	0	147	7 893	0	7 893
61601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70606	89 797	0	89 797	7 873	0	7 873	89 797	0	89 797	7 873	0	7 873
70608	191 654	0	191 654	51 422	0	51 422	191 654	0	191 654	51 422	0	51 422
70611	804	0	804	15	0	15	804	0	804	15	0	15
70614	527	0	527	12	0	12	539	0	539	0	0	0
70706	0	0	0	90 309	0	90 309	6	0	6	90 303	0	90 303
70708	0	0	0	191 655	0	191 655	0	0	0	191 655	0	191 655
70711	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
70714	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	1 161 136	136 038	1 297 174	1 525 845	58 662	1 584 507	1 489 559	18 449	1 508 008	1 197 422	176 251	1 373 673
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	68 654	0	68 654	69 250	0	69 250	50 000	0	50 000	49 404	0	49 404
30305	132 962	0	132 962	601 664	0	601 664	574 702	0	574 702	106 000	0	106 000
40602	814	0	814	1 109	0	1 109	993	0	993	698	0	698
40701	3 157	0	3 157	1 048	0	1 048	5 859	0	5 859	7 968	0	7 968
40702	102 547	1	102 548	165 058	2 017	167 075	186 701	4 644	191 345	124 190	2 628	126 818
40703	1 141	0	1 141	1 466	0	1 466	1 169	0	1 169	844	0	844
40802	4 161	0	4 161	7 998	0	7 998	8 358	0	8 358	4 521	0	4 521
40817	14 006	15 226	29 232	82 468	8 476	90 944	81 935	18 827	100 762	13 473	25 577	39 050
40821	6	0	6	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	6	0	6
40911	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	50 000	2 129	52 129	0	2 765	2 765	0	636	636	50 000	0	50 000
42304	227	0	227	228	0	228	22 157	0	22 157	22 156	0	22 156
42305	347	10 867	11 214	253	1 383	1 636	229	4 054	4 283	323	13 538	13 861
42306	88 239	108 518	196 757	68 132	8 753	76 885	44 927	34 077	79 004	65 034	133 842	198 876
45215	1 157	0	1 157	156	0	156	110	0	110	1 111	0	1 111
45415	51	0	51	11	0	11	155	0	155	195	0	195
45515	6 589	0	6 589	67	0	67	735	0	735	7 257	0	7 257
45818	9 104	0	9 104	0	0	0	769	0	769	9 873	0	9 873
45918	415	0	415	10	0	10	14	0	14	419	0	419
47407	0	0	0	71 902	0	71 902	71 902	0	71 902	0	0	0
47411	1 701	960	2 661	1 832	1 145	2 977	466	584	1 050	335	399	734
47416	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47422	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
47425	44	0	44	36	0	36	68	0	68	76	0	76
47426	590	5	595	591	17	608	646	12	658	645	0	645
47804	83	0	83	7	0	7	0	0	0	76	0	76
50408	118	0	118	0	0	0	20	0	20	138	0	138
51510	571	0	571	0	0	0	4	0	4	575	0	575
52602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	71	0	71	1 076	0	1 076	1 013	0	1 013	8	0	8
60305	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60322	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60601	4 972	0	4 972	0	0	0	104	0	104	5 076	0	5 076
70601	93 203	0	93 203	93 203	0	93 203	8 213	0	8 213	8 213	0	8 213
70603	190 992	0	190 992	190 992	0	190 992	51 308	0	51 308	51 308	0	51 308
70613	0	0	0	22	0	22	42	0	42	20	0	20
70615	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	93 208	0	93 208	93 208	0	93 208
70703	0	0	0	0	0	0	190 992	0	190 992	190 992	0	190 992
70715	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 159 468	137 706	1 297 174	1 373 252	24 556	1 397 808	1 411 473	62 834	1 474 307	1 197 689	175 984	1 373 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 827	0	2 827	31	0	31	29	0	29	2 829	0	2 829
90902	36 430	0	36 430	1 078	0	1 078	14 972	0	14 972	22 536	0	22 536
91414	380 298	48 817	429 115	25 542	14 738	40 280	1 950	3 743	5 693	403 890	59 812	463 702
91418	6 370	0	6 370	0	0	0	512	0	512	5 858	0	5 858
91604	4 635	0	4 635	404	0	404	95	0	95	4 944	0	4 944
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	869 350	0	869 350	10 875	0	10 875	9 443	0	9 443	870 782	0	870 782
Итого по активу (баланс)	1 300 892	48 817	1 349 709	37 930	14 738	52 668	27 001	3 743	30 744	1 311 821	59 812	1 371 633
Пассив
91312	855 386	0	855 386	3 724	0	3 724	4 712	0	4 712	856 374	0	856 374
91315	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91316	2 500	407	2 907	800	306	1 106	0	122	122	1 700	223	1 923
91317	2 906	0	2 906	4 612	0	4 612	6 040	0	6 040	4 334	0	4 334
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	480 359	0	480 359	21 301	0	21 301	41 793	0	41 793	500 851	0	500 851
Итого по пассиву (баланс)	1 349 302	407	1 349 709	30 437	306	30 743	52 545	122	52 667	1 371 410	223	1 371 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	855	855	0	77	77	0	778	778
99996	0	0	0	832	0	832	51	0	51	781	0	781
Итого по активу (баланс)	0	0	0	832	855	1 687	51	77	128	781	778	1 559
Пассив
96304	0	0	0	0	51	51	0	832	832	0	781	781
99997	0	0	0	77	0	77	855	0	855	778	0	778
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77	51	128	855	832	1 687	778	781	1 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?