Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 249	67 336	105 585	61 592	27 871	89 463	70 839	43 901	114 740	29 002	51 306	80 308
20208	182	0	182	75	0	75	189	0	189	68	0	68
20209	0	0	0	29 051	7 367	36 418	29 051	7 367	36 418	0	0	0
30102	171 368	0	171 368	429 237	0	429 237	528 425	0	528 425	72 180	0	72 180
30110	0	0	0	0	15 688	15 688	0	14 491	14 491	0	1 197	1 197
30202	4 570	0	4 570	35	0	35	0	0	0	4 605	0	4 605
30204	472	0	472	832	0	832	0	0	0	1 304	0	1 304
30302	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
30306	127 653	0	127 653	25	0	25	0	0	0	127 678	0	127 678
30602	3 240	0	3 240	96	14 651	14 747	300	5	305	3 036	14 646	17 682
45201	3 074	0	3 074	2 033	0	2 033	3 959	0	3 959	1 148	0	1 148
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	3 110	0	3 110	0	0	0	1 710	0	1 710	1 400	0	1 400
45206	61 879	0	61 879	0	0	0	37	0	37	61 842	0	61 842
45207	170 927	11 444	182 371	3 247	1 110	4 357	5 712	744	6 456	168 462	11 810	180 272
45208	12 240	0	12 240	3 125	0	3 125	447	0	447	14 918	0	14 918
45406	900	0	900	0	0	0	813	0	813	87	0	87
45407	25 601	0	25 601	0	0	0	5 677	0	5 677	19 924	0	19 924
45408	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	1 440	0	1 440	1 060	0	1 060	78	0	78	2 422	0	2 422
45506	60 202	9 752	69 954	1 549	947	2 496	3 086	8 198	11 284	58 665	2 501	61 166
45507	51 976	0	51 976	0	0	0	1 481	0	1 481	50 495	0	50 495
45812	951	0	951	1 871	0	1 871	71	0	71	2 751	0	2 751
45814	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	4 445	0	4 445	937	0	937	73	0	73	5 309	0	5 309
45912	1 366	0	1 366	0	0	0	834	0	834	532	0	532
45914	165	0	165	27	0	27	0	0	0	192	0	192
45915	1 014	0	1 014	293	0	293	575	0	575	732	0	732
47408	0	0	0	136 794	8 271	145 065	136 794	8 271	145 065	0	0	0
47423	507	0	507	34	7 366	7 400	102	7 366	7 468	439	0	439
47427	1	0	1	4 703	213	4 916	4 670	213	4 883	34	0	34
51403	0	0	0	88 453	0	88 453	0	0	0	88 453	0	88 453
51404	0	0	0	48 866	0	48 866	0	0	0	48 866	0	48 866
51505	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52601	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60302	412	0	412	277	0	277	73	0	73	616	0	616
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	38	0	38	108	0	108	101	0	101	45	0	45
60312	673	0	673	1 662	0	1 662	1 908	0	1 908	427	0	427
60323	31	0	31	33	0	33	18	0	18	46	0	46
60401	9 813	0	9 813	555	0	555	78	0	78	10 290	0	10 290
60701	202	0	202	352	0	352	554	0	554	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	2 522	0	2 522	1 150	0	1 150	198	0	198	3 474	0	3 474
61601	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
70606	38 810	0	38 810	9 394	0	9 394	145	0	145	48 059	0	48 059
70608	11 661	0	11 661	10 282	0	10 282	0	0	0	21 943	0	21 943
70611	987	0	987	73	0	73	275	0	275	785	0	785
70614	0	0	0	209	0	209	58	0	58	151	0	151
70616	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
Итого по активу (баланс)	845 880	88 532	934 412	845 733	83 484	929 217	800 034	90 556	890 590	891 579	81 460	973 039
Пассив
10208	200 000	0	200 000	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
30305	127 653	0	127 653	0	0	0	25	0	25	127 678	0	127 678
40602	288	0	288	1 448	0	1 448	1 539	0	1 539	379	0	379
40701	23 132	0	23 132	3 038	0	3 038	4 268	0	4 268	24 362	0	24 362
40702	166 120	1	166 121	487 722	461	488 183	401 310	460	401 770	79 708	0	79 708
40703	914	0	914	1 566	0	1 566	1 598	0	1 598	946	0	946
40802	3 295	0	3 295	17 638	0	17 638	21 293	0	21 293	6 950	0	6 950
40817	6 429	5 058	11 487	25 302	26 602	51 904	20 754	27 102	47 856	1 881	5 558	7 439
40821	7	0	7	11 006	0	11 006	11 007	0	11 007	8	0	8
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	68	0	68	4 455	0	4 455	4 390	0	4 390	3	0	3
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42303	89	0	89	89	0	89	376	0	376	376	0	376
42304	22 657	4 591	27 248	18 084	186	18 270	18	1 190	1 208	4 591	5 595	10 186
42305	445	3 765	4 210	242	1 412	1 654	3	327	330	206	2 680	2 886
42306	99 436	74 863	174 299	475	18 927	19 402	19 127	10 399	29 526	118 088	66 335	184 423
45215	3 027	0	3 027	1 910	0	1 910	89	0	89	1 206	0	1 206
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	5 304	0	5 304	459	0	459	379	0	379	5 224	0	5 224
45818	4 049	0	4 049	0	0	0	2 006	0	2 006	6 055	0	6 055
45918	425	0	425	7	0	7	7	0	7	425	0	425
47407	0	0	0	145 252	0	145 252	145 252	0	145 252	0	0	0
47411	615	207	822	911	294	1 205	999	288	1 287	703	201	904
47416	0	0	0	10 543	0	10 543	10 543	0	10 543	0	0	0
47422	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	47	0	47	0	0	0	35	0	35	82	0	82
47426	460	0	460	460	0	460	728	0	728	728	0	728
51510	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
52602	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60301	55	0	55	970	0	970	918	0	918	3	0	3
60305	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60322	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60601	4 836	0	4 836	78	0	78	123	0	123	4 881	0	4 881
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	41 830	0	41 830	0	0	0	9 284	0	9 284	51 114	0	51 114
70603	11 230	0	11 230	0	0	0	10 363	0	10 363	21 593	0	21 593
70613	47	0	47	113	0	113	66	0	66	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	845 927	88 485	934 412	765 132	47 882	813 014	811 875	39 766	851 641	892 670	80 369	973 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 639	0	1 639	33	0	33	34	0	34	1 638	0	1 638
90902	59 552	0	59 552	109	0	109	448	0	448	59 213	0	59 213
91414	415 566	23 615	439 181	7 316	2 444	9 760	3 243	824	4 067	419 639	25 235	444 874
91604	4 054	0	4 054	459	0	459	777	0	777	3 736	0	3 736
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	844 197	0	844 197	10 595	0	10 595	48 078	0	48 078	806 714	0	806 714
Итого по активу (баланс)	1 325 990	23 615	1 349 605	18 512	2 444	20 956	52 580	824	53 404	1 291 922	25 235	1 317 157
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91312	829 918	0	829 918	41 368	0	41 368	3 378	0	3 378	791 928	0	791 928
91315	1 370	0	1 370	0	0	0	921	0	921	2 291	0	2 291
91316	102	0	102	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600	2	0	2
91317	4 344	0	4 344	3 843	0	3 843	3 829	0	3 829	4 330	0	4 330
91507	8 463	0	8 463	300	0	300	0	0	0	8 163	0	8 163
99999	505 408	0	505 408	5 325	0	5 325	10 360	0	10 360	510 443	0	510 443
Итого по пассиву (баланс)	1 349 605	0	1 349 605	53 403	0	53 403	20 955	0	20 955	1 317 157	0	1 317 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	9 165	9 165	0	769	769	0	355	355	0	9 579	9 579
99996	9 172	0	9 172	901	0	901	498	0	498	9 575	0	9 575
Итого по активу (баланс)	9 172	9 165	18 337	901	769	1 670	498	355	853	9 575	9 579	19 154
Пассив
96604	0	9 172	9 172	0	498	498	0	901	901	0	9 575	9 575
99997	9 165	0	9 165	355	0	355	769	0	769	9 579	0	9 579
Итого по пассиву (баланс)	9 165	9 172	18 337	355	498	853	769	901	1 670	9 579	9 575	19 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?