Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 722	45 030	56 752	91 201	47 638	138 839	64 674	25 332	90 006	38 249	67 336	105 585
20208	136	0	136	67	0	67	21	0	21	182	0	182
20209	0	0	0	28 288	0	28 288	28 288	0	28 288	0	0	0
30102	129 009	0	129 009	402 258	0	402 258	359 899	0	359 899	171 368	0	171 368
30202	4 497	0	4 497	73	0	73	0	0	0	4 570	0	4 570
30204	258	0	258	214	0	214	0	0	0	472	0	472
30302	14 268	0	14 268	19 902	0	19 902	5 300	0	5 300	28 870	0	28 870
30306	127 614	0	127 614	39	0	39	0	0	0	127 653	0	127 653
30602	3 450	0	3 450	177	0	177	387	0	387	3 240	0	3 240
45201	1 926	0	1 926	4 155	0	4 155	3 007	0	3 007	3 074	0	3 074
45204	5 950	0	5 950	0	0	0	5 650	0	5 650	300	0	300
45205	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
45206	61 946	0	61 946	0	0	0	67	0	67	61 879	0	61 879
45207	173 975	0	173 975	1 315	12 359	13 674	4 363	915	5 278	170 927	11 444	182 371
45208	26 532	0	26 532	0	0	0	14 292	0	14 292	12 240	0	12 240
45406	500	0	500	400	0	400	0	0	0	900	0	900
45407	28 282	0	28 282	0	0	0	2 681	0	2 681	25 601	0	25 601
45408	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45503	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0
45505	506	0	506	1 000	0	1 000	66	0	66	1 440	0	1 440
45506	58 204	7 642	65 846	3 700	2 643	6 343	1 702	533	2 235	60 202	9 752	69 954
45507	50 801	0	50 801	2 000	0	2 000	825	0	825	51 976	0	51 976
45812	928	0	928	71	0	71	48	0	48	951	0	951
45815	4 325	0	4 325	533	0	533	413	0	413	4 445	0	4 445
45912	748	0	748	834	0	834	216	0	216	1 366	0	1 366
45914	272	0	272	83	0	83	190	0	190	165	0	165
45915	735	0	735	475	0	475	196	0	196	1 014	0	1 014
47408	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
47423	133	0	133	527	0	527	153	0	153	507	0	507
47427	38	0	38	4 822	152	4 974	4 859	152	5 011	1	0	1
51404	39 839	0	39 839	161	0	161	40 000	0	40 000	0	0	0
51505	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
52601	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60302	525	0	525	4	0	4	117	0	117	412	0	412
60306	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	40	0	40	47	0	47	49	0	49	38	0	38
60312	737	0	737	444	0	444	508	0	508	673	0	673
60323	7	0	7	26	0	26	2	0	2	31	0	31
60401	9 956	0	9 956	0	0	0	143	0	143	9 813	0	9 813
60701	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
61209	0	0	0	14 034	0	14 034	14 034	0	14 034	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	113	0	113	161	0	161	2 522	0	2 522
61601	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
70606	31 166	0	31 166	7 646	0	7 646	2	0	2	38 810	0	38 810
70608	4 674	0	4 674	6 987	0	6 987	0	0	0	11 661	0	11 661
70611	823	0	823	164	0	164	0	0	0	987	0	987
70614	11	0	11	66	0	66	77	0	77	0	0	0
70616	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	802 685	52 672	855 357	642 455	62 792	705 247	599 260	26 932	626 192	845 880	88 532	934 412
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	14 268	0	14 268	5 300	0	5 300	19 902	0	19 902	28 870	0	28 870
30305	127 614	0	127 614	0	0	0	39	0	39	127 653	0	127 653
40602	268	0	268	2 146	0	2 146	2 166	0	2 166	288	0	288
40701	27 140	0	27 140	17 059	0	17 059	13 051	0	13 051	23 132	0	23 132
40702	153 949	0	153 949	349 875	12 544	362 419	362 046	12 545	374 591	166 120	1	166 121
40703	1 480	0	1 480	2 344	0	2 344	1 778	0	1 778	914	0	914
40802	3 567	0	3 567	10 897	0	10 897	10 625	0	10 625	3 295	0	3 295
40817	7 054	1 264	8 318	17 882	12 739	30 621	17 257	16 533	33 790	6 429	5 058	11 487
40821	7	0	7	12 013	0	12 013	12 013	0	12 013	7	0	7
40911	69	0	69	5 490	0	5 490	5 489	0	5 489	68	0	68
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0
42303	85	0	85	4 995	0	4 995	4 999	0	4 999	89	0	89
42304	22 574	810	23 384	0	1 112	1 112	83	4 893	4 976	22 657	4 591	27 248
42305	949	2 238	3 187	1 007	165	1 172	503	1 692	2 195	445	3 765	4 210
42306	79 138	55 697	134 835	2 099	4 127	6 226	22 397	23 293	45 690	99 436	74 863	174 299
45215	3 019	0	3 019	45	0	45	53	0	53	3 027	0	3 027
45415	1 370	0	1 370	1 275	0	1 275	0	0	0	95	0	95
45515	4 635	0	4 635	76	0	76	745	0	745	5 304	0	5 304
45818	3 983	0	3 983	1	0	1	67	0	67	4 049	0	4 049
45918	466	0	466	41	0	41	0	0	0	425	0	425
47407	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
47411	878	30	908	1 076	97	1 173	813	274	1 087	615	207	822
47416	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
47422	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	67	0	67	22	0	22	2	0	2	47	0	47
47426	482	0	482	495	0	495	473	0	473	460	0	460
51510	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
52602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60301	6	0	6	1 029	0	1 029	1 078	0	1 078	55	0	55
60305	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
60309	19	0	19	48	0	48	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	4 857	0	4 857	143	0	143	122	0	122	4 836	0	4 836
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	33 948	0	33 948	4	0	4	7 886	0	7 886	41 830	0	41 830
70603	4 213	0	4 213	0	0	0	7 017	0	7 017	11 230	0	11 230
70613	22	0	22	82	0	82	107	0	107	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	795 318	60 039	855 357	452 766	30 784	483 550	503 375	59 230	562 605	845 927	88 485	934 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 602	0	6 602	939	0	939	5 902	0	5 902	1 639	0	1 639
90902	59 348	0	59 348	1 119	0	1 119	915	0	915	59 552	0	59 552
91414	437 747	10 278	448 025	667	14 739	15 406	22 848	1 402	24 250	415 566	23 615	439 181
91604	5 750	0	5 750	527	0	527	2 223	0	2 223	4 054	0	4 054
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	867 101	0	867 101	38 728	0	38 728	61 632	0	61 632	844 197	0	844 197
Итого по активу (баланс)	1 377 530	10 278	1 387 808	41 980	14 739	56 719	93 520	1 402	94 922	1 325 990	23 615	1 349 605
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	848 850	0	848 850	30 763	0	30 763	11 831	0	11 831	829 918	0	829 918
91315	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91316	2 301	0	2 301	2 199	0	2 199	0	0	0	102	0	102
91317	6 594	0	6 594	22 795	0	22 795	20 545	0	20 545	4 344	0	4 344
91507	7 986	0	7 986	5 588	0	5 588	6 065	0	6 065	8 463	0	8 463
99999	520 707	0	520 707	33 290	0	33 290	17 991	0	17 991	505 408	0	505 408
Итого по пассиву (баланс)	1 387 808	0	1 387 808	94 922	0	94 922	56 719	0	56 719	1 349 605	0	1 349 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	0	1 996	1 996	0	1 996	1 996	0	0	0
93603	0	2 000	2 000	0	23	23	0	2 023	2 023	0	0	0
93604	0	0	0	0	9 472	9 472	0	307	307	0	9 165	9 165
99996	2 149	0	2 149	9 552	0	9 552	2 529	0	2 529	9 172	0	9 172
Итого по активу (баланс)	2 149	2 000	4 149	9 552	11 491	21 043	2 529	4 326	6 855	9 172	9 165	18 337
Пассив
96602	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
96603	0	1 986	1 986	0	2 009	2 009	0	23	23	0	0	0
96604	0	0	0	0	357	357	0	9 529	9 529	0	9 172	9 172
99997	2 163	0	2 163	2 493	0	2 493	9 495	0	9 495	9 165	0	9 165
Итого по пассиву (баланс)	2 163	1 986	4 149	2 493	4 354	6 847	9 495	11 540	21 035	9 165	9 172	18 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?