Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 616	0	18 616	35 700	0	35 700	33 896	0	33 896	20 420	0	20 420
20208	159	0	159	189	0	189	304	0	304	44	0	44
20209	0	0	0	14 981	0	14 981	14 981	0	14 981	0	0	0
30102	160 625	0	160 625	736 357	0	736 357	841 846	0	841 846	55 136	0	55 136
30202	2 642	0	2 642	1 132	0	1 132	0	0	0	3 774	0	3 774
30302	6 082	0	6 082	3 898	0	3 898	6 428	0	6 428	3 552	0	3 552
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	1 090	0	1 090	1 762	0	1 762	2 308	0	2 308	544	0	544
45204	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
45205	650	0	650	1 300	0	1 300	0	0	0	1 950	0	1 950
45206	121 328	0	121 328	94	0	94	4 076	0	4 076	117 346	0	117 346
45207	77 458	0	77 458	4 237	0	4 237	3 957	0	3 957	77 738	0	77 738
45208	9 674	0	9 674	0	0	0	508	0	508	9 166	0	9 166
45406	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
45407	21 632	0	21 632	5 199	0	5 199	6 091	0	6 091	20 740	0	20 740
45408	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
45505	2 423	0	2 423	110	0	110	358	0	358	2 175	0	2 175
45506	41 823	0	41 823	14 080	0	14 080	2 632	0	2 632	53 271	0	53 271
45507	19 254	0	19 254	139	0	139	471	0	471	18 922	0	18 922
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	1 328	0	1 328	104	0	104	28	0	28	1 404	0	1 404
45912	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
45915	187	0	187	18	0	18	66	0	66	139	0	139
47423	172	0	172	5 231	0	5 231	5 208	0	5 208	195	0	195
47427	250	0	250	4 103	0	4 103	4 070	0	4 070	283	0	283
51403	137 987	0	137 987	494	0	494	0	0	0	138 481	0	138 481
60302	289	0	289	18	0	18	20	0	20	287	0	287
60306	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	8	0	8	30	0	30	30	0	30	8	0	8
60312	131	0	131	951	0	951	1 047	0	1 047	35	0	35
60323	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
60401	5 821	0	5 821	317	0	317	0	0	0	6 138	0	6 138
60701	70	0	70	317	0	317	317	0	317	70	0	70
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	902	0	902	42	0	42	68	0	68	876	0	876
70606	22 848	0	22 848	4 680	0	4 680	0	0	0	27 528	0	27 528
70611	1 141	0	1 141	228	0	228	0	0	0	1 369	0	1 369
Итого по активу (баланс)	777 226	0	777 226	836 310	0	836 310	929 509	0	929 509	684 027	0	684 027
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	6 082	0	6 082	6 428	0	6 428	3 898	0	3 898	3 552	0	3 552
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	198	0	198	1 190	0	1 190	1 107	0	1 107	115	0	115
40701	20 468	0	20 468	2 004	0	2 004	420	0	420	18 884	0	18 884
40702	209 634	0	209 634	869 262	0	869 262	783 040	0	783 040	123 412	0	123 412
40703	944	0	944	327	0	327	339	0	339	956	0	956
40802	1 621	0	1 621	11 157	0	11 157	11 821	0	11 821	2 285	0	2 285
40821	7	0	7	6 469	0	6 469	6 471	0	6 471	9	0	9
40911	35	0	35	4 902	0	4 902	4 972	0	4 972	105	0	105
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 130	0	3 130	335	0	335	310	0	310	3 105	0	3 105
45415	517	0	517	3	0	3	0	0	0	514	0	514
45515	1 026	0	1 026	20	0	20	0	0	0	1 006	0	1 006
45818	1 239	0	1 239	0	0	0	18	0	18	1 257	0	1 257
45918	115	0	115	3	0	3	2	0	2	114	0	114
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47422	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47425	115	0	115	41	0	41	212	0	212	286	0	286
47426	659	0	659	692	0	692	1 112	0	1 112	1 079	0	1 079
60301	0	0	0	820	0	820	874	0	874	54	0	54
60305	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60309	25	0	25	45	0	45	23	0	23	3	0	3
60311	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
60601	2 327	0	2 327	0	0	0	96	0	96	2 423	0	2 423
61301	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
70601	28 758	0	28 758	0	0	0	5 800	0	5 800	34 558	0	34 558
Итого по пассиву (баланс)	777 226	0	777 226	915 721	0	915 721	822 522	0	822 522	684 027	0	684 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	48 696	0	48 696	4 688	0	4 688	322	0	322	53 062	0	53 062
91414	255 083	0	255 083	4 800	0	4 800	5 469	0	5 469	254 414	0	254 414
91604	578	0	578	177	0	177	138	0	138	617	0	617
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	405 702	0	405 702	28 166	0	28 166	13 098	0	13 098	420 770	0	420 770
Итого по активу (баланс)	711 078	0	711 078	37 831	0	37 831	19 027	0	19 027	729 882	0	729 882
Пассив
91003	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91312	394 500	0	394 500	6 769	0	6 769	11 894	0	11 894	399 625	0	399 625
91315	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91316	0	0	0	1 736	0	1 736	10 000	0	10 000	8 264	0	8 264
91317	3 347	0	3 347	3 461	0	3 461	4 585	0	4 585	4 471	0	4 471
91507	7 456	0	7 456	0	0	0	555	0	555	8 011	0	8 011
99999	305 376	0	305 376	5 928	0	5 928	9 664	0	9 664	309 112	0	309 112
Итого по пассиву (баланс)	711 078	0	711 078	19 026	0	19 026	37 830	0	37 830	729 882	0	729 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?