Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 936	0	12 936	27 862	0	27 862	28 135	0	28 135	12 663	0	12 663
20208	32	0	32	112	0	112	27	0	27	117	0	117
20209	0	0	0	12 321	0	12 321	12 321	0	12 321	0	0	0
30102	252 229	0	252 229	571 861	0	571 861	691 162	0	691 162	132 928	0	132 928
30202	2 999	0	2 999	377	0	377	0	0	0	3 376	0	3 376
30302	1 209	0	1 209	56 776	0	56 776	51 400	0	51 400	6 585	0	6 585
30306	112 198	0	112 198	86	0	86	0	0	0	112 284	0	112 284
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	11	0	11	2 981	0	2 981	1 411	0	1 411	1 581	0	1 581
45204	12 303	0	12 303	2 500	0	2 500	12 303	0	12 303	2 500	0	2 500
45206	80 908	0	80 908	1 000	0	1 000	1 839	0	1 839	80 069	0	80 069
45207	64 826	0	64 826	922	0	922	2 879	0	2 879	62 869	0	62 869
45208	10 352	0	10 352	0	0	0	543	0	543	9 809	0	9 809
45406	1 363	0	1 363	0	0	0	3	0	3	1 360	0	1 360
45407	22 035	0	22 035	0	0	0	1 259	0	1 259	20 776	0	20 776
45408	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45505	2 326	0	2 326	400	0	400	1 079	0	1 079	1 647	0	1 647
45506	38 907	0	38 907	460	0	460	1 505	0	1 505	37 862	0	37 862
45507	9 375	0	9 375	1 500	0	1 500	135	0	135	10 740	0	10 740
45815	992	0	992	99	0	99	35	0	35	1 056	0	1 056
45912	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45914	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45915	129	0	129	51	0	51	8	0	8	172	0	172
47408	0	0	0	88 241	0	88 241	88 241	0	88 241	0	0	0
47423	224	0	224	5 023	0	5 023	5 119	0	5 119	128	0	128
47427	262	0	262	3 325	0	3 325	3 335	0	3 335	252	0	252
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 690	0	19 690	49 153	0	49 153	19 690	0	19 690	49 153	0	49 153
51404	19 777	0	19 777	39 155	0	39 155	19 834	0	19 834	39 098	0	39 098
51405	29 709	0	29 709	143	0	143	10 000	0	10 000	19 852	0	19 852
60302	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
60306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	11	0	11	34	0	34	34	0	34	11	0	11
60312	108	0	108	432	0	432	433	0	433	107	0	107
60323	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
60401	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 066	0	1 066	27	0	27	191	0	191	902	0	902
70606	41 305	0	41 305	3 694	0	3 694	41 305	0	41 305	3 694	0	3 694
70611	1 017	0	1 017	133	0	133	1 017	0	1 017	133	0	133
70706	0	0	0	41 414	0	41 414	0	0	0	41 414	0	41 414
70711	0	0	0	1 017	0	1 017	0	0	0	1 017	0	1 017
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	1 209	0	1 209	51 400	0	51 400	56 776	0	56 776	6 585	0	6 585
30305	112 198	0	112 198	0	0	0	86	0	86	112 284	0	112 284
40602	82	0	82	1 364	0	1 364	1 531	0	1 531	249	0	249
40701	49 077	0	49 077	8 755	0	8 755	11 174	0	11 174	51 496	0	51 496
40702	282 598	0	282 598	616 614	0	616 614	519 093	0	519 093	185 077	0	185 077
40703	529	0	529	140	0	140	54	0	54	443	0	443
40802	1 802	0	1 802	5 627	0	5 627	5 719	0	5 719	1 894	0	1 894
40821	6	0	6	2 949	0	2 949	2 950	0	2 950	7	0	7
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	82	0	82	3 057	0	3 057	3 028	0	3 028	53	0	53
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	2 014	0	2 014	177	0	177	275	0	275	2 112	0	2 112
45415	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45515	1 170	0	1 170	2	0	2	94	0	94	1 262	0	1 262
45818	957	0	957	0	0	0	2	0	2	959	0	959
45918	102	0	102	0	0	0	4	0	4	106	0	106
47407	0	0	0	88 241	0	88 241	88 241	0	88 241	0	0	0
47416	2	0	2	158	0	158	156	0	156	0	0	0
47422	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47425	118	0	118	16	0	16	382	0	382	484	0	484
47426	404	0	404	404	0	404	403	0	403	403	0	403
60301	53	0	53	472	0	472	735	0	735	316	0	316
60305	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60601	1 878	0	1 878	0	0	0	87	0	87	1 965	0	1 965
61301	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
70601	47 111	0	47 111	47 111	0	47 111	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614
70701	0	0	0	0	0	0	47 114	0	47 114	47 114	0	47 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40 395	0	40 395	460	0	460	11	0	11	40 844	0	40 844
91414	199 007	0	199 007	3 026	0	3 026	1 692	0	1 692	200 341	0	200 341
91604	454	0	454	120	0	120	57	0	57	517	0	517
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	387 715	0	387 715	7 006	0	7 006	5 768	0	5 768	388 953	0	388 953
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91312	329 361	0	329 361	987	0	987	3 671	0	3 671	332 045	0	332 045
91315	22 819	0	22 819	423	0	423	0	0	0	22 396	0	22 396
91317	28 404	0	28 404	3 981	0	3 981	2 958	0	2 958	27 381	0	27 381
91507	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
99999	240 875	0	240 875	1 760	0	1 760	3 606	0	3 606	242 721	0	242 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?