Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 107	0	9 107	7 952	0	7 952	7 120	0	7 120	9 939	0	9 939
20207	7	0	7	785	0	785	781	0	781	11	0	11
20208	17	0	17	66	0	66	71	0	71	12	0	12
20209	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
30102	201 005	0	201 005	990 625	0	990 625	1 013 778	0	1 013 778	177 852	0	177 852
30202	1 468	0	1 468	1 537	0	1 537	0	0	0	3 005	0	3 005
30302	11 248	0	11 248	2 154	0	2 154	3 062	0	3 062	10 340	0	10 340
30306	45 954	0	45 954	1 531	0	1 531	0	0	0	47 485	0	47 485
45201	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	30 505	0	30 505	0	0	0	338	0	338	30 167	0	30 167
45207	52 473	0	52 473	1 978	0	1 978	1 067	0	1 067	53 384	0	53 384
45208	8 509	0	8 509	0	0	0	360	0	360	8 149	0	8 149
45406	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45407	8 313	0	8 313	500	0	500	159	0	159	8 654	0	8 654
45408	1 409	0	1 409	0	0	0	20	0	20	1 389	0	1 389
45505	1 553	0	1 553	100	0	100	51	0	51	1 602	0	1 602
45506	32 850	0	32 850	100	0	100	1 172	0	1 172	31 778	0	31 778
45507	8 112	0	8 112	0	0	0	69	0	69	8 043	0	8 043
45815	1 134	0	1 134	0	0	0	125	0	125	1 009	0	1 009
45915	210	0	210	0	0	0	109	0	109	101	0	101
47408	0	0	0	85 702	0	85 702	85 702	0	85 702	0	0	0
47423	68	0	68	2 275	0	2 275	2 233	0	2 233	110	0	110
47427	936	0	936	2 145	0	2 145	2 132	0	2 132	949	0	949
51405	47 292	0	47 292	86 054	0	86 054	0	0	0	133 346	0	133 346
60302	112	0	112	0	0	0	9	0	9	103	0	103
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	13	0	13	33	0	33	35	0	35	11	0	11
60312	310	0	310	556	0	556	811	0	811	55	0	55
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	4 725	0	4 725	200	0	200	0	0	0	4 925	0	4 925
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	977	0	977	32	0	32	67	0	67	942	0	942
70606	8 069	0	8 069	2 695	0	2 695	0	0	0	10 764	0	10 764
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	1 470	0	1 470	4 228	0	4 228
30301	11 248	0	11 248	3 062	0	3 062	2 154	0	2 154	10 340	0	10 340
30305	45 954	0	45 954	0	0	0	1 531	0	1 531	47 485	0	47 485
40602	291	0	291	1 708	0	1 708	1 601	0	1 601	184	0	184
40701	10 882	0	10 882	1	0	1	219	0	219	11 100	0	11 100
40702	230 312	0	230 312	935 251	0	935 251	1 011 588	0	1 011 588	306 649	0	306 649
40703	193	0	193	160	0	160	201	0	201	234	0	234
40802	1 246	0	1 246	4 063	0	4 063	3 320	0	3 320	503	0	503
40911	7	0	7	1 203	0	1 203	1 237	0	1 237	41	0	41
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	768	0	768	4	0	4	0	0	0	764	0	764
45415	207	0	207	11	0	11	0	0	0	196	0	196
45515	726	0	726	8	0	8	128	0	128	846	0	846
45818	1 012	0	1 012	3	0	3	0	0	0	1 009	0	1 009
45918	107	0	107	6	0	6	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	85 702	0	85 702	85 702	0	85 702	0	0	0
47416	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47422	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	71	0	71	2	0	2	26	0	26	95	0	95
47426	639	0	639	269	0	269	345	0	345	715	0	715
60301	164	0	164	609	0	609	445	0	445	0	0	0
60305	173	0	173	1 060	0	1 060	887	0	887	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	1 899	0	1 899	0	0	0	65	0	65	1 964	0	1 964
70601	8 198	0	8 198	0	0	0	2 945	0	2 945	11 143	0	11 143
70801	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29 357	0	29 357	1 339	0	1 339	360	0	360	30 336	0	30 336
91414	132 413	0	132 413	642	0	642	720	0	720	132 335	0	132 335
91604	362	0	362	12	0	12	5	0	5	369	0	369
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	294 971	0	294 971	62 045	0	62 045	45 954	0	45 954	311 062	0	311 062
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91312	247 925	0	247 925	30 000	0	30 000	41 799	0	41 799	259 724	0	259 724
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	0	0	0	22 423	0	22 423
91317	19 800	0	19 800	14 417	0	14 417	16 417	0	16 417	21 800	0	21 800
91507	4 823	0	4 823	0	0	0	2 292	0	2 292	7 115	0	7 115
99999	163 151	0	163 151	1 085	0	1 085	1 993	0	1 993	164 059	0	164 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?