Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 623	0	8 623	7 109	0	7 109	11 400	0	11 400	4 332	0	4 332
20207	5	0	5	1 019	0	1 019	1 020	0	1 020	4	0	4
20209	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
30102	67 192	0	67 192	200 089	0	200 089	208 348	0	208 348	58 933	0	58 933
30202	1 300	0	1 300	174	0	174	0	0	0	1 474	0	1 474
30302	2 337	0	2 337	150	0	150	0	0	0	2 487	0	2 487
30306	46 791	0	46 791	148	0	148	1 000	0	1 000	45 939	0	45 939
45201	317	0	317	75	0	75	392	0	392	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	47 491	0	47 491	0	0	0	2 033	0	2 033	45 458	0	45 458
45207	43 073	0	43 073	3 741	0	3 741	990	0	990	45 824	0	45 824
45208	5 784	0	5 784	3 996	0	3 996	191	0	191	9 589	0	9 589
45406	25	0	25	200	0	200	10	0	10	215	0	215
45407	9 931	0	9 931	200	0	200	1 706	0	1 706	8 425	0	8 425
45408	1 488	0	1 488	0	0	0	20	0	20	1 468	0	1 468
45505	1 353	0	1 353	0	0	0	50	0	50	1 303	0	1 303
45506	32 023	0	32 023	640	0	640	3 432	0	3 432	29 231	0	29 231
45507	6 019	0	6 019	900	0	900	45	0	45	6 874	0	6 874
45814	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45815	229	0	229	2 300	0	2 300	0	0	0	2 529	0	2 529
45914	56	0	56	171	0	171	56	0	56	171	0	171
45915	66	0	66	334	0	334	1	0	1	399	0	399
47408	0	0	0	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0
47423	12	0	12	2 007	0	2 007	2 016	0	2 016	3	0	3
47427	1 052	0	1 052	2 252	0	2 252	2 541	0	2 541	763	0	763
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 823	0	9 823	9	0	9	9 832	0	9 832	0	0	0
51405	19 067	0	19 067	27	0	27	9 535	0	9 535	9 559	0	9 559
60302	4	0	4	126	0	126	0	0	0	130	0	130
60306	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	16	0	16	58	0	58	58	0	58	16	0	16
60312	497	0	497	878	0	878	1 080	0	1 080	295	0	295
60401	4 277	0	4 277	147	0	147	0	0	0	4 424	0	4 424
60701	82	0	82	247	0	247	149	0	149	180	0	180
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	118	0	118	119	0	119	0	0	0
61009	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	19 552	0	19 552	19 552	0	19 552	0	0	0
61403	837	0	837	242	0	242	51	0	51	1 028	0	1 028
70606	19 485	0	19 485	2 893	0	2 893	0	0	0	22 378	0	22 378
70611	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
30301	2 337	0	2 337	0	0	0	150	0	150	2 487	0	2 487
30305	46 791	0	46 791	1 000	0	1 000	148	0	148	45 939	0	45 939
40602	88	0	88	1 834	0	1 834	2 143	0	2 143	397	0	397
40701	20 215	0	20 215	115	0	115	197	0	197	20 297	0	20 297
40702	78 858	0	78 858	206 911	0	206 911	181 552	0	181 552	53 499	0	53 499
40703	195	0	195	306	0	306	232	0	232	121	0	121
40802	2 246	0	2 246	6 987	0	6 987	5 368	0	5 368	627	0	627
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	62	0	62	1 705	0	1 705	1 657	0	1 657	14	0	14
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	548	0	548	20	0	20	100	0	100	628	0	628
45415	422	0	422	181	0	181	0	0	0	241	0	241
45515	575	0	575	108	0	108	133	0	133	600	0	600
45818	229	0	229	0	0	0	266	0	266	495	0	495
45918	16	0	16	1	0	1	36	0	36	51	0	51
47407	0	0	0	9 552	0	9 552	9 552	0	9 552	0	0	0
47416	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47425	54	0	54	22	0	22	18	0	18	50	0	50
47426	418	0	418	247	0	247	306	0	306	477	0	477
60301	90	0	90	464	0	464	414	0	414	40	0	40
60305	151	0	151	1 123	0	1 123	972	0	972	0	0	0
60309	18	0	18	30	0	30	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	324	0	324	326	0	326	2	0	2
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	1 662	0	1 662	0	0	0	56	0	56	1 718	0	1 718
61301	9	0	9	29	0	29	20	0	20	0	0	0
70601	21 306	0	21 306	0	0	0	3 174	0	3 174	24 480	0	24 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21 845	0	21 845	3 929	0	3 929	330	0	330	25 444	0	25 444
91414	122 958	0	122 958	19 923	0	19 923	22 181	0	22 181	120 700	0	120 700
91604	309	0	309	31	0	31	7	0	7	333	0	333
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	210 752	0	210 752	36 698	0	36 698	37 478	0	37 478	209 972	0	209 972
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	188 512	0	188 512	31 923	0	31 923	30 597	0	30 597	187 186	0	187 186
91315	1 114	0	1 114	550	0	550	297	0	297	861	0	861
91316	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
91317	14 783	0	14 783	75	0	75	392	0	392	15 100	0	15 100
91507	6 343	0	6 343	19	0	19	501	0	501	6 825	0	6 825
99999	146 131	0	146 131	22 518	0	22 518	23 883	0	23 883	147 496	0	147 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?