Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 552	0	1 552	0	0	0	175	0	175	1 377	0	1 377
20202	566 689	159 797	726 486	7 345 163	449 893	7 795 056	7 262 570	460 322	7 722 892	649 282	149 368	798 650
20207	28 225	24 475	52 700	477 859	84 461	562 320	474 168	91 427	565 595	31 916	17 509	49 425
20208	472 176	255	472 431	3 091 361	952	3 092 313	3 183 119	968	3 184 087	380 418	239	380 657
20209	13 863	0	13 863	4 614 123	106 178	4 720 301	4 598 886	93 597	4 692 483	29 100	12 581	41 681
20302	0	16 105	16 105	0	2 322	2 322	0	2 249	2 249	0	16 178	16 178
20303	0	126	126	0	38	38	0	36	36	0	128	128
20305	0	0	0	0	272 777	272 777	0	272 777	272 777	0	0	0
30102	554 175	0	554 175	16 947 619	0	16 947 619	16 723 197	0	16 723 197	778 597	0	778 597
30110	32 885	7 963	40 848	2 017 675	16 197	2 033 872	2 010 721	13 767	2 024 488	39 839	10 393	50 232
30114	0	518 396	518 396	0	2 318 800	2 318 800	0	2 338 628	2 338 628	0	498 568	498 568
30118	0	421 980	421 980	0	338 453	338 453	0	235 062	235 062	0	525 371	525 371
30202	227 559	0	227 559	8 709	0	8 709	0	0	0	236 268	0	236 268
30204	21 281	0	21 281	74	0	74	0	0	0	21 355	0	21 355
30210	10 000	0	10 000	327 556	0	327 556	332 556	0	332 556	5 000	0	5 000
30213	20 476	12 238	32 714	237 156	399 356	636 512	234 627	395 789	630 416	23 005	15 805	38 810
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	3 429	45	3 474	616 955	1 392	618 347	614 234	1 393	615 627	6 150	44	6 194
30302	1 068 915	50 211	1 119 126	5 049 889	1 684 244	6 734 133	5 316 188	1 692 384	7 008 572	802 616	42 071	844 687
30306	2 807 224	58 542	2 865 766	504 597	55 710	560 307	412 402	48 261	460 663	2 899 419	65 991	2 965 410
30402	2 394	0	2 394	35 950	0	35 950	35 409	0	35 409	2 935	0	2 935
30404	0	0	0	46 451	0	46 451	46 451	0	46 451	0	0	0
30409	0	0	0	10 509	0	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0
30602	14	88	102	0	4	4	0	9	9	14	83	97
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44209	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
44607	44 330	0	44 330	0	0	0	10	0	10	44 320	0	44 320
44908	36 224	0	36 224	0	0	0	861	0	861	35 363	0	35 363
45101	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
45108	95 609	3 038	98 647	0	89	89	2 454	160	2 614	93 155	2 967	96 122
45201	62 306	0	62 306	91 204	0	91 204	106 601	0	106 601	46 909	0	46 909
45203	13 500	0	13 500	39 316	0	39 316	44 066	0	44 066	8 750	0	8 750
45204	172 806	0	172 806	319 336	0	319 336	71 409	0	71 409	420 733	0	420 733
45205	488 771	4 533	493 304	181 506	478	181 984	220 936	526	221 462	449 341	4 485	453 826
45206	1 531 319	143 438	1 674 757	47 750	5 753	53 503	119 759	65 478	185 237	1 459 310	83 713	1 543 023
45207	1 370 635	182 673	1 553 308	301 862	8 874	310 736	111 274	25 127	136 401	1 561 223	166 420	1 727 643
45208	2 917 444	9 436	2 926 880	251 659	428	252 087	143 988	1 139	145 127	3 025 115	8 725	3 033 840
45301	266	0	266	239	0	239	267	0	267	238	0	238
45401	19 678	0	19 678	32 210	0	32 210	24 758	0	24 758	27 130	0	27 130
45404	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000
45405	71 753	0	71 753	30 158	0	30 158	33 108	0	33 108	68 803	0	68 803
45406	163 331	2 747	166 078	19 647	135	19 782	28 227	306	28 533	154 751	2 576	157 327
45407	656 924	3 706	660 630	50 553	108	50 661	25 864	1 320	27 184	681 613	2 494	684 107
45408	1 557 123	37 862	1 594 985	88 498	1 531	90 029	40 028	4 198	44 226	1 605 593	35 195	1 640 788
45503	28 834	0	28 834	13 116	0	13 116	10 856	0	10 856	31 094	0	31 094
45504	14 216	0	14 216	1 658	0	1 658	8 945	0	8 945	6 929	0	6 929
45505	134 634	29	134 663	24 550	0	24 550	24 779	29	24 808	134 405	0	134 405
45506	1 255 853	16 235	1 272 088	123 162	734	123 896	113 546	2 833	116 379	1 265 469	14 136	1 279 605
45507	7 427 076	78 738	7 505 814	374 192	3 837	378 029	190 563	9 015	199 578	7 610 705	73 560	7 684 265
45509	4 816	0	4 816	5 932	0	5 932	5 879	0	5 879	4 869	0	4 869
45811	41 769	0	41 769	0	0	0	0	0	0	41 769	0	41 769
45812	783 036	68 654	851 690	108 208	2 954	111 162	37 029	6 399	43 428	854 215	65 209	919 424
45814	332 773	41 347	374 120	11 312	1 438	12 750	17 307	2 594	19 901	326 778	40 191	366 969
45815	685 553	17 438	702 991	31 265	1 886	33 151	19 004	1 929	20 933	697 814	17 395	715 209
45911	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45912	90 159	727	90 886	7 586	22	7 608	781	40	821	96 964	709	97 673
45914	31 382	3 514	34 896	2 356	112	2 468	743	324	1 067	32 995	3 302	36 297
45915	73 100	5 810	78 910	9 569	918	10 487	8 522	803	9 325	74 147	5 925	80 072
47404	11 992	3 622	15 614	520 736	520 632	1 041 368	520 607	520 840	1 041 447	12 121	3 414	15 535
47408	0	0	0	345 937	23 470	369 407	345 937	23 470	369 407	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	101 290	2 697	103 987	142 527	18 693	161 220	143 801	19 089	162 890	100 016	2 301	102 317
47427	148 292	2 623	150 915	176 846	1 857	178 703	163 134	2 279	165 413	162 004	2 201	164 205
47801	222 172	0	222 172	0	0	0	1 683	0	1 683	220 489	0	220 489
50106	131 326	0	131 326	857	0	857	2 240	0	2 240	129 943	0	129 943
50211	0	31 588	31 588	0	1 116	1 116	0	1 660	1 660	0	31 044	31 044
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51507	126 581	0	126 581	986	0	986	0	0	0	127 567	0	127 567
60302	1 046	0	1 046	3 380	0	3 380	3 704	0	3 704	722	0	722
60306	38	0	38	27 836	0	27 836	27 843	0	27 843	31	0	31
60308	1 049	194	1 243	1 374	10	1 384	1 649	22	1 671	774	182	956
60310	721	0	721	78	0	78	311	0	311	488	0	488
60312	28 647	0	28 647	15 278	0	15 278	11 086	0	11 086	32 839	0	32 839
60314	156	0	156	506	0	506	156	0	156	506	0	506
60323	1 214	0	1 214	261	0	261	278	0	278	1 197	0	1 197
60401	1 067 456	0	1 067 456	3 430	0	3 430	1 670	0	1 670	1 069 216	0	1 069 216
60701	4 048	0	4 048	681	0	681	2 373	0	2 373	2 356	0	2 356
60702	0	0	0	302	0	302	156	0	156	146	0	146
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	2 533	0	2 533	322	0	322	1 284	0	1 284	1 571	0	1 571
61008	3 302	0	3 302	1 674	0	1 674	3 143	0	3 143	1 833	0	1 833
61009	4 874	0	4 874	2 204	0	2 204	4 775	0	4 775	2 303	0	2 303
61010	1 133	0	1 133	134	0	134	301	0	301	966	0	966
61011	26 794	0	26 794	2 475	0	2 475	0	0	0	29 269	0	29 269
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61212	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
61213	0	0	0	171 512	0	171 512	171 512	0	171 512	0	0	0
61403	43 834	0	43 834	27	0	27	4 357	0	4 357	39 504	0	39 504
70606	3 871 706	0	3 871 706	461 957	0	461 957	2 781	0	2 781	4 330 882	0	4 330 882
70607	16 649	0	16 649	555	0	555	377	0	377	16 827	0	16 827
70608	1 224 779	0	1 224 779	193 978	0	193 978	0	0	0	1 418 757	0	1 418 757
70609	309 058	0	309 058	133 859	0	133 859	0	0	0	442 917	0	442 917
70611	5 407	0	5 407	9 689	0	9 689	0	0	0	15 096	0	15 096
Пассив
10207	999 476	0	999 476	0	0	0	0	0	0	999 476	0	999 476
10601	189 398	0	189 398	4	0	4	4	0	4	189 398	0	189 398
10602	994 909	0	994 909	0	0	0	0	0	0	994 909	0	994 909
10701	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10801	112 007	0	112 007	0	0	0	0	0	0	112 007	0	112 007
20309	0	430 937	430 937	0	215 732	215 732	0	316 475	316 475	0	531 680	531 680
30109	4 592	1 566	6 158	231 429	3 328	234 757	230 514	3 141	233 655	3 677	1 379	5 056
30111	1 057	252 793	253 850	3 135	21 766	24 901	4 259	16 802	21 061	2 181	247 829	250 010
30220	3	2 390	2 393	2 449	10 164	12 613	2 446	7 827	10 273	0	53	53
30223	17 383	0	17 383	116 528	0	116 528	100 836	0	100 836	1 691	0	1 691
30226	727	0	727	66	0	66	312	0	312	973	0	973
30232	2 718	0	2 718	133 779	0	133 779	133 366	0	133 366	2 305	0	2 305
30301	1 068 915	50 211	1 119 126	5 316 189	1 692 385	7 008 574	5 049 890	1 684 245	6 734 135	802 616	42 071	844 687
30305	2 807 224	58 542	2 865 766	412 402	48 261	460 663	504 597	55 710	560 307	2 899 419	65 991	2 965 410
30408	0	0	0	11 052	0	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0
30601	1 779	0	1 779	10 540	0	10 540	11 066	0	11 066	2 305	0	2 305
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
40116	2 449	0	2 449	38 057	0	38 057	37 001	0	37 001	1 393	0	1 393
40302	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
40404	9 615	0	9 615	11 241	0	11 241	10 559	0	10 559	8 933	0	8 933
40502	74 522	0	74 522	267 121	0	267 121	274 748	0	274 748	82 149	0	82 149
40602	42 523	0	42 523	109 360	0	109 360	91 475	0	91 475	24 638	0	24 638
40603	875	0	875	7 745	0	7 745	8 227	0	8 227	1 357	0	1 357
40701	17 964	5 101	23 065	29 027	602	29 629	31 490	285	31 775	20 427	4 784	25 211
40702	2 467 525	74 356	2 541 881	15 471 849	1 435 448	16 907 297	15 437 018	1 424 262	16 861 280	2 432 694	63 170	2 495 864
40703	329 205	185	329 390	349 694	282	349 976	339 115	277	339 392	318 626	180	318 806
40802	429 854	6 058	435 912	2 998 029	196 873	3 194 902	3 036 028	191 906	3 227 934	467 853	1 091	468 944
40807	169	657	826	241	383	624	197	217	414	125	491	616
40817	2 492 015	13 560	2 505 575	4 640 620	105 436	4 746 056	4 486 658	107 598	4 594 256	2 338 053	15 722	2 353 775
40820	12 504	392	12 896	30 444	53 173	83 617	29 216	53 780	82 996	11 276	999	12 275
40821	1 111	0	1 111	203 263	0	203 263	204 994	0	204 994	2 842	0	2 842
40901	22 890	0	22 890	107 287	0	107 287	135 373	0	135 373	50 976	0	50 976
40903	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
40905	0	0	0	78 780	0	78 780	78 780	0	78 780	0	0	0
40909	0	172	172	8 294	11 596	19 890	8 294	11 599	19 893	0	175	175
40910	0	0	0	864	976	1 840	864	976	1 840	0	0	0
40911	4 204	0	4 204	556 469	0	556 469	557 535	0	557 535	5 270	0	5 270
40912	0	22	22	59 760	100 161	159 921	59 760	100 139	159 899	0	0	0
40913	0	0	0	57 055	143 615	200 670	57 055	143 615	200 670	0	0	0
41507	15 500	0	15 500	5 500	0	5 500	0	0	0	10 000	0	10 000
41907	61 401	0	61 401	0	0	0	0	0	0	61 401	0	61 401
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	44 163	0	44 163	30 000	0	30 000	1 014	0	1 014	15 177	0	15 177
42007	687 410	0	687 410	34 000	0	34 000	8 584	0	8 584	661 994	0	661 994
42101	88 102	0	88 102	86 346	0	86 346	346	0	346	2 102	0	2 102
42103	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0	0	0	0
42104	155 549	0	155 549	0	0	0	16	0	16	155 565	0	155 565
42105	735 924	0	735 924	312 628	0	312 628	1 565	0	1 565	424 861	0	424 861
42106	285 632	0	285 632	42 511	0	42 511	13 415	0	13 415	256 536	0	256 536
42107	148 886	0	148 886	45 737	0	45 737	58 135	0	58 135	161 284	0	161 284
42205	2 504	0	2 504	0	0	0	2	0	2	2 506	0	2 506
42206	12 898	0	12 898	700	0	700	61	0	61	12 259	0	12 259
42207	21 086	0	21 086	8 012	0	8 012	5 071	0	5 071	18 145	0	18 145
42301	377 918	29 481	407 399	519 681	26 296	545 977	557 073	26 858	583 931	415 310	30 043	445 353
42304	237 930	38 516	276 446	68 313	13 119	81 432	84 148	6 011	90 159	253 765	31 408	285 173
42305	8 980	3 603	12 583	378	637	1 015	2	319	321	8 604	3 285	11 889
42306	11 331 512	714 886	12 046 398	1 347 477	122 251	1 469 728	1 183 335	72 682	1 256 017	11 167 370	665 317	11 832 687
42307	46 693	0	46 693	7 948	0	7 948	1 178	0	1 178	39 923	0	39 923
42309	270	0	270	2	0	2	0	0	0	268	0	268
42601	6 365	2 750	9 115	6 313	13 617	19 930	6 800	13 915	20 715	6 852	3 048	9 900
42604	25 217	605	25 822	6 060	499	6 559	23 283	97	23 380	42 440	203	42 643
42606	77 030	197 202	274 232	45 239	18 880	64 119	51 275	19 902	71 177	83 066	198 224	281 290
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45115	1 515	0	1 515	99	0	99	16	0	16	1 432	0	1 432
45215	209 301	0	209 301	8 474	0	8 474	101 058	0	101 058	301 885	0	301 885
45415	6 837	0	6 837	1 869	0	1 869	11 382	0	11 382	16 350	0	16 350
45515	333 422	0	333 422	50 710	0	50 710	55 072	0	55 072	337 784	0	337 784
45818	1 159 244	0	1 159 244	29 474	0	29 474	40 475	0	40 475	1 170 245	0	1 170 245
45918	75 115	0	75 115	2 104	0	2 104	4 685	0	4 685	77 696	0	77 696
47407	0	0	0	458 242	86 144	544 386	458 242	86 144	544 386	0	0	0
47411	42 078	1 338	43 416	39 687	1 294	40 981	39 794	1 278	41 072	42 185	1 322	43 507
47416	20 002	2	20 004	246 641	3 750	250 391	242 995	3 748	246 743	16 356	0	16 356
47422	6 667	4 771	11 438	607 877	416 098	1 023 975	608 534	420 791	1 029 325	7 324	9 464	16 788
47425	75 401	0	75 401	4 618	0	4 618	7 280	0	7 280	78 063	0	78 063
47426	206 827	0	206 827	6	0	6	4 758	0	4 758	211 579	0	211 579
47804	7 709	0	7 709	538	0	538	281	0	281	7 452	0	7 452
50120	929	0	929	377	0	377	555	0	555	1 107	0	1 107
50220	1 551	0	1 551	174	0	174	0	0	0	1 377	0	1 377
60301	4 103	0	4 103	37 131	0	37 131	33 191	0	33 191	163	0	163
60305	0	0	0	49 829	0	49 829	49 829	0	49 829	0	0	0
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	2 830	0	2 830	4 150	0	4 150	1 323	0	1 323	3	0	3
60311	4 093	0	4 093	31 382	0	31 382	30 700	0	30 700	3 411	0	3 411
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	307	194	501	2 620	22	2 642	2 535	10	2 545	222	182	404
60324	1 108	0	1 108	104	0	104	133	0	133	1 137	0	1 137
60601	348 229	0	348 229	1 234	0	1 234	4 274	0	4 274	351 269	0	351 269
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	1 394	0	1 394	783	0	783	153	0	153	764	0	764
61501	7 382	0	7 382	2 692	0	2 692	2 123	0	2 123	6 813	0	6 813
70601	4 030 895	0	4 030 895	2 524	0	2 524	407 255	0	407 255	4 435 626	0	4 435 626
70602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70603	1 209 323	0	1 209 323	0	0	0	194 201	0	194 201	1 403 524	0	1 403 524
70604	307 434	0	307 434	0	0	0	133 774	0	133 774	441 208	0	441 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 163 836	75 482	3 239 318	199 456	75 327	274 783	165 594	78 335	243 929	3 197 698	72 474	3 270 172
90902	1 368 317	3 750	1 372 067	455 126	83	455 209	403 259	2 298	405 557	1 420 184	1 535	1 421 719
90907	41 617	0	41 617	131 667	0	131 667	100 631	0	100 631	72 653	0	72 653
91202	4 818 806	0	4 818 806	158 527	0	158 527	39 750	0	39 750	4 937 583	0	4 937 583
91203	15 320	0	15 320	26 413	0	26 413	14 740	0	14 740	26 993	0	26 993
91207	34	0	34	2	0	2	5	0	5	31	0	31
91414	25 512 094	540 070	26 052 164	952 637	24 123	976 760	877 519	61 114	938 633	25 587 212	503 079	26 090 291
91418	315 730	0	315 730	0	0	0	3 124	0	3 124	312 606	0	312 606
91501	113 916	0	113 916	35	0	35	0	0	0	113 951	0	113 951
91604	387 451	16 312	403 763	13 020	957	13 977	9 113	1 652	10 765	391 358	15 617	406 975
91704	81 594	0	81 594	4 010	0	4 010	1 340	0	1 340	84 264	0	84 264
91802	493 783	0	493 783	7 622	0	7 622	17 053	0	17 053	484 352	0	484 352
91803	3 301	0	3 301	57	0	57	184	0	184	3 174	0	3 174
99998	32 603 484	0	32 603 484	1 720 793	0	1 720 793	1 755 525	0	1 755 525	32 568 752	0	32 568 752
Пассив
91003	0	0	0	8 709	0	8 709	8 709	0	8 709	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	4 801 240	0	4 801 240	46 161	0	46 161	158 396	0	158 396	4 913 475	0	4 913 475
91312	26 344 252	5 932	26 350 184	714 820	651	715 471	726 198	289	726 487	26 355 630	5 570	26 361 200
91315	196 844	53 363	250 207	0	7 099	7 099	0	2 592	2 592	196 844	48 856	245 700
91316	321 657	0	321 657	263 311	0	263 311	53 300	0	53 300	111 646	0	111 646
91317	502 684	249	502 933	658 195	52 508	710 703	715 308	52 259	767 567	559 797	0	559 797
91318	11 025	0	11 025	3 752	0	3 752	3 447	0	3 447	10 720	0	10 720
91507	353 490	0	353 490	202	0	202	178	0	178	353 466	0	353 466
91508	12 748	0	12 748	45	0	45	45	0	45	12 748	0	12 748
99999	36 951 414	0	36 951 414	1 564 478	0	1 564 478	1 837 829	0	1 837 829	37 224 765	0	37 224 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	41 438	41 438	172 349	524 009	696 358	172 349	523 590	695 939	0	41 857	41 857
93101	0	0	0	0	152 758	152 758	0	152 758	152 758	0	0	0
93411	0	958 857	958 857	0	300 536	300 536	0	302 796	302 796	0	956 597	956 597
93801	298	0	298	4 555	0	4 555	4 539	0	4 539	314	0	314
93901	0	0	0	167 641	0	167 641	167 641	0	167 641	0	0	0
Пассив
96001	41 736	0	41 736	675 119	0	675 119	675 554	0	675 554	42 171	0	42 171
96101	0	0	0	0	173 907	173 907	0	173 907	173 907	0	0	0
96311	777 857	0	777 857	138 124	0	138 124	129 821	0	129 821	769 554	0	769 554
96801	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
96901	181 000	0	181 000	167 641	0	167 641	173 684	0	173 684	187 043	0	187 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 999,0000	0	0	56,0000	0	0	15,0000	0	0	2 040,0000
98010	0	0	9 629 359,0000	0	0	98 991,0000	0	0	270 987,0000	0	0	9 457 363,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	9 306 011,0000	0	0	270 987,0000	0	0	98 991,0000	0	0	9 134 015,0000
98050	0	0	325 353,0000	0	0	11,0000	0	0	55,0000	0	0	325 397,0000

Страница была полезной?