Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	237 647	24 543	262 190	413 692	42 808	456 500	579 487	51 523	631 010	71 852	15 828	87 680
20208	98	0	98	96	0	96	78	0	78	116	0	116
20209	0	0	0	101 109	6 292	107 401	101 109	6 292	107 401	0	0	0
30102	30 495	0	30 495	1 949 892	0	1 949 892	1 948 747	0	1 948 747	31 640	0	31 640
30110	10 399	11 617	22 016	19 686	43 071	62 757	20 117	45 798	65 915	9 968	8 890	18 858
30202	40 802	0	40 802	609	0	609	0	0	0	41 411	0	41 411
30204	869	0	869	217	0	217	0	0	0	1 086	0	1 086
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	180	1 810	1 990	0	78	78	0	135	135	180	1 753	1 933
30221	0	1 093	1 093	3 000	20 500	23 500	3 000	20 535	23 535	0	1 058	1 058
30233	253	203	456	6 352	2 056	8 408	5 584	2 259	7 843	1 021	0	1 021
30602	33	2 012	2 045	30 900	31 281	62 181	30 546	33 293	63 839	387	0	387
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
45205	5 100	0	5 100	0	0	0	600	0	600	4 500	0	4 500
45206	1 217 976	0	1 217 976	155 832	0	155 832	78 328	0	78 328	1 295 480	0	1 295 480
45207	1 179 593	0	1 179 593	35 330	0	35 330	116 465	0	116 465	1 098 458	0	1 098 458
45208	50 000	0	50 000	3 283	0	3 283	0	0	0	53 283	0	53 283
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	840	0	840	160	0	160	36	0	36	964	0	964
45506	113 452	0	113 452	15 622	0	15 622	3 906	0	3 906	125 168	0	125 168
45507	4 963	0	4 963	0	0	0	335	0	335	4 628	0	4 628
45812	63 713	0	63 713	52 640	0	52 640	44 240	0	44 240	72 113	0	72 113
45815	1 469	0	1 469	132	0	132	1	0	1	1 600	0	1 600
45912	3 112	0	3 112	14 434	0	14 434	12 334	0	12 334	5 212	0	5 212
45915	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47408	0	0	0	0	30 680	30 680	0	30 680	30 680	0	0	0
47423	335	0	335	518	11	529	401	11	412	452	0	452
47427	52 466	0	52 466	51 926	0	51 926	53 494	0	53 494	50 898	0	50 898
60302	962	0	962	0	0	0	581	0	581	381	0	381
60306	143	0	143	90	0	90	20	0	20	213	0	213
60308	3	0	3	272	0	272	248	0	248	27	0	27
60310	131	0	131	273	0	273	239	0	239	165	0	165
60312	9 652	0	9 652	3 917	0	3 917	6 211	0	6 211	7 358	0	7 358
60323	200	0	200	1	0	1	5	0	5	196	0	196
60336	1 759	0	1 759	27	0	27	306	0	306	1 480	0	1 480
60401	162 227	0	162 227	0	0	0	52	0	52	162 175	0	162 175
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	455	0	455	202	0	202	64	0	64	593	0	593
61008	51	0	51	506	0	506	449	0	449	108	0	108
61009	224	0	224	294	0	294	351	0	351	167	0	167
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	2 105	0	2 105	11	0	11	231	0	231	1 885	0	1 885
61702	458	0	458	685	0	685	0	0	0	1 143	0	1 143
62001	0	0	0	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000	0	181 000
70606	954 326	0	954 326	315 910	0	315 910	135	0	135	1 270 101	0	1 270 101
70608	66 471	0	66 471	4 464	0	4 464	0	0	0	70 935	0	70 935
70611	5 909	0	5 909	1 477	0	1 477	0	0	0	7 386	0	7 386
Итого по активу (баланс)	4 233 433	41 278	4 274 711	3 372 316	176 777	3 549 093	3 015 267	190 526	3 205 793	4 590 482	27 529	4 618 011
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10614	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000
10701	40 575	0	40 575	0	0	0	0	0	0	40 575	0	40 575
30126	5 065	0	5 065	39	0	39	0	0	0	5 026	0	5 026
30226	1 093	0	1 093	35	0	35	0	0	0	1 058	0	1 058
30232	11	0	11	21 420	12 746	34 166	21 409	12 759	34 168	0	13	13
30236	0	0	0	825	672	1 497	825	672	1 497	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
406	179	0	179	1 488	0	1 488	1 501	0	1 501	192	0	192
407	184 049	10	184 059	2 240 294	1	2 240 295	2 282 362	1	2 282 363	226 117	10	226 127
408.1	16 515	0	16 515	55 224	0	55 224	58 616	0	58 616	19 907	0	19 907
408.2	13 505	1 036	14 541	368 031	259	368 290	369 382	234	369 616	14 856	1 011	15 867
40905	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40909	0	0	0	1 481	1 171	2 652	1 481	1 171	2 652	0	0	0
40910	0	0	0	95	801	896	95	801	896	0	0	0
40911	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734	0	0	0
40912	0	0	0	2 616	3 540	6 156	2 616	3 540	6 156	0	0	0
40913	0	0	0	4 009	7 973	11 982	4 009	7 973	11 982	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	16 058	0	16 058	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058
42107	70 255	0	70 255	0	0	0	0	0	0	70 255	0	70 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	35 300	13 123	48 423	40 809	6 151	46 960	34 839	567	35 406	29 330	7 539	36 869
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	24 097	0	24 097	2 054	0	2 054	816	0	816	22 859	0	22 859
42305	12 575	1 094	13 669	2 865	234	3 099	734	49	783	10 444	909	11 353
42306	1 798 028	20 693	1 818 721	106 686	5 826	112 512	114 343	924	115 267	1 805 685	15 791	1 821 476
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	302 327	0	302 327	72 903	0	72 903	203 044	0	203 044	432 468	0	432 468
45515	2 498	0	2 498	135	0	135	4 316	0	4 316	6 679	0	6 679
45818	24 752	0	24 752	19 720	0	19 720	44 366	0	44 366	49 398	0	49 398
45918	1 810	0	1 810	2 783	0	2 783	4 242	0	4 242	3 269	0	3 269
47407	0	0	0	30 536	0	30 536	30 536	0	30 536	0	0	0
47411	7 729	238	7 967	20 654	26	20 680	18 474	57	18 531	5 549	269	5 818
47416	604	0	604	20 833	0	20 833	22 352	0	22 352	2 123	0	2 123
47422	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
47425	11 725	0	11 725	14 481	0	14 481	19 282	0	19 282	16 526	0	16 526
47426	3 895	0	3 895	6 567	0	6 567	3 663	0	3 663	991	0	991
52301	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
60301	15	0	15	2 319	0	2 319	2 323	0	2 323	19	0	19
60305	3 936	0	3 936	5 794	0	5 794	5 322	0	5 322	3 464	0	3 464
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60322	1	0	1	3 767	0	3 767	33 767	0	33 767	30 001	0	30 001
60324	433	0	433	4	0	4	0	0	0	429	0	429
60335	2 830	0	2 830	1 951	0	1 951	1 553	0	1 553	2 432	0	2 432
60414	32 975	0	32 975	37	0	37	586	0	586	33 524	0	33 524
60903	644	0	644	0	0	0	88	0	88	732	0	732
61701	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
70601	932 997	0	932 997	50	0	50	171 432	0	171 432	1 104 379	0	1 104 379
70603	65 944	0	65 944	0	0	0	4 398	0	4 398	70 342	0	70 342
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	685	0	685	2 615	0	2 615
Итого по пассиву (баланс)	4 238 517	36 194	4 274 711	3 500 442	39 400	3 539 842	3 854 394	28 748	3 883 142	4 592 469	25 542	4 618 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90901	161 345	0	161 345	35 079	0	35 079	34 604	0	34 604	161 820	0	161 820
90902	383 646	0	383 646	374 398	0	374 398	5 318	0	5 318	752 726	0	752 726
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 086 200	0	4 086 200	353 104	0	353 104	250 147	0	250 147	4 189 157	0	4 189 157
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	11 910	0	11 910	9 277	0	9 277	4 271	0	4 271	16 916	0	16 916
99998	3 664 269	0	3 664 269	563 231	0	563 231	408 447	0	408 447	3 819 053	0	3 819 053
Итого по активу (баланс)	8 309 595	0	8 309 595	1 380 089	0	1 380 089	747 787	0	747 787	8 941 897	0	8 941 897
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	3 373 681	0	3 373 681	160 509	0	160 509	254 817	0	254 817	3 467 989	0	3 467 989
91315	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	150 704	0	150 704	242 167	0	242 167	305 238	0	305 238	213 775	0	213 775
91507	100 792	0	100 792	1 945	0	1 945	2 350	0	2 350	101 197	0	101 197
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	4 645 326	0	4 645 326	338 023	0	338 023	815 541	0	815 541	5 122 844	0	5 122 844
Итого по пассиву (баланс)	8 309 595	0	8 309 595	746 470	0	746 470	1 378 772	0	1 378 772	8 941 897	0	8 941 897

Страница была полезной?