Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	254 548	25 358	279 906	295 965	27 333	323 298	327 568	29 811	357 379	222 945	22 880	245 825
20208	982	0	982	1 012	0	1 012	1 272	0	1 272	722	0	722
20209	10 000	0	10 000	103 956	3 074	107 030	113 956	3 074	117 030	0	0	0
30102	33 143	0	33 143	1 449 049	0	1 449 049	1 442 537	0	1 442 537	39 655	0	39 655
30110	15 986	24 440	40 426	25 886	26 226	52 112	30 303	36 859	67 162	11 569	13 807	25 376
30202	45 068	0	45 068	0	0	0	1 558	0	1 558	43 510	0	43 510
30204	958	0	958	346	0	346	0	0	0	1 304	0	1 304
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	2 030	2 210	0	294	294	0	297	297	180	2 027	2 207
30221	0	1 225	1 225	0	7 831	7 831	0	7 832	7 832	0	1 224	1 224
30233	965	32	997	10 419	4 719	15 138	10 352	4 566	14 918	1 032	185	1 217
30602	512	1 504	2 016	31 912	30 333	62 245	32 013	31 236	63 249	411	601	1 012
32201	1 822	1 517	3 339	0	221	221	0	1 738	1 738	1 822	0	1 822
45205	22 000	0	22 000	4 250	0	4 250	15 000	0	15 000	11 250	0	11 250
45206	1 448 526	0	1 448 526	60 510	0	60 510	72 800	0	72 800	1 436 236	0	1 436 236
45207	967 793	0	967 793	47 500	0	47 500	55 419	0	55 419	959 874	0	959 874
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45503	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	610	0	610	0	0	0	443	0	443	167	0	167
45506	67 939	0	67 939	2 500	0	2 500	2 820	0	2 820	67 619	0	67 619
45507	7 655	0	7 655	0	0	0	392	0	392	7 263	0	7 263
45812	1 108	0	1 108	44 670	0	44 670	807	0	807	44 971	0	44 971
45815	1 187	0	1 187	223	0	223	0	0	0	1 410	0	1 410
45912	1 323	0	1 323	13 728	0	13 728	695	0	695	14 356	0	14 356
45915	165	0	165	76	0	76	0	0	0	241	0	241
47408	0	0	0	14 912	18 521	33 433	14 912	18 521	33 433	0	0	0
47423	323	0	323	225	9	234	218	9	227	330	0	330
47427	11 028	0	11 028	53 448	0	53 448	57 206	0	57 206	7 270	0	7 270
51401	0	0	0	32 631	0	32 631	32 631	0	32 631	0	0	0
60302	2 774	0	2 774	708	0	708	405	0	405	3 077	0	3 077
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	2	0	2	166	0	166	166	0	166	2	0	2
60310	171	0	171	242	0	242	260	0	260	153	0	153
60312	8 353	0	8 353	4 630	0	4 630	5 508	0	5 508	7 475	0	7 475
60323	145	0	145	4	0	4	4	0	4	145	0	145
60336	1 028	0	1 028	188	0	188	144	0	144	1 072	0	1 072
60401	161 193	0	161 193	0	0	0	0	0	0	161 193	0	161 193
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	3 380	0	3 380	480	0	480	0	0	0	3 860	0	3 860
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	471	0	471	131	0	131	208	0	208	394	0	394
61008	499	0	499	423	0	423	520	0	520	402	0	402
61009	472	0	472	89	0	89	153	0	153	408	0	408
61210	0	0	0	32 631	0	32 631	32 631	0	32 631	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	204	0	204	349	0	349	1 636	0	1 636
70606	77 787	0	77 787	76 080	0	76 080	637	0	637	153 230	0	153 230
70608	20 237	0	20 237	13 820	0	13 820	0	0	0	34 057	0	34 057
70611	425	0	425	428	0	428	0	0	0	853	0	853
70706	1 009 129	7	1 009 136	12 589	0	12 589	1 021 718	7	1 021 725	0	0	0
70707	13 637	0	13 637	0	0	0	13 637	0	13 637	0	0	0
70708	122 619	0	122 619	0	0	0	122 619	0	122 619	0	0	0
70711	5 717	0	5 717	215	0	215	5 932	0	5 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 382 354	56 113	4 438 467	2 344 933	118 561	2 463 494	3 423 380	133 950	3 557 330	3 303 907	40 724	3 344 631
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 218	0	5 218	0	0	0	16	0	16	5 234	0	5 234
30226	1 225	0	1 225	1	0	1	0	0	0	1 224	0	1 224
30232	0	0	0	13 986	4 627	18 613	13 986	4 627	18 613	0	0	0
30236	0	0	0	605	537	1 142	605	537	1 142	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	84	0	84	1 855	0	1 855	2 005	0	2 005	234	0	234
407	351 976	11	351 987	1 404 615	1 435	1 406 050	1 289 938	1 435	1 291 373	237 299	11	237 310
408.1	24 547	43	24 590	96 801	7	96 808	98 109	8	98 117	25 855	44	25 899
408.2	14 394	15 931	30 325	124 169	22 985	147 154	150 703	7 235	157 938	40 928	181	41 109
40905	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
40909	0	0	0	2 278	2 225	4 503	2 278	2 225	4 503	0	0	0
40910	0	0	0	33	261	294	33	261	294	0	0	0
40911	0	0	0	12 814	0	12 814	12 814	0	12 814	0	0	0
40912	0	0	0	1 786	1 275	3 061	1 786	1 275	3 061	0	0	0
40913	0	0	0	1 786	1 221	3 007	1 786	1 221	3 007	0	0	0
42106	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	23 766	9 518	33 284	25 961	1 462	27 423	30 565	1 375	31 940	28 370	9 431	37 801
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	12 694	0	12 694	1 058	0	1 058	4 492	0	4 492	16 128	0	16 128
42305	843 347	2 134	845 481	40 860	509	41 369	7 868	526	8 394	810 355	2 151	812 506
42306	852 613	23 062	875 675	17 025	12 512	29 537	52 653	13 171	65 824	888 241	23 721	911 962
42309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45215	153 451	0	153 451	14 989	0	14 989	36 510	0	36 510	174 972	0	174 972
45515	3 201	0	3 201	726	0	726	738	0	738	3 213	0	3 213
45818	1 252	0	1 252	8	0	8	1 976	0	1 976	3 220	0	3 220
45918	306	0	306	249	0	249	1 390	0	1 390	1 447	0	1 447
47405	0	0	0	1 470	1 470	2 940	1 470	1 470	2 940	0	0	0
47407	0	0	0	18 491	14 962	33 453	18 491	14 962	33 453	0	0	0
47411	7 927	312	8 239	20 461	49	20 510	18 829	113	18 942	6 295	376	6 671
47416	6 277	0	6 277	17 228	0	17 228	13 994	0	13 994	3 043	0	3 043
47422	49	0	49	0	0	0	296	0	296	345	0	345
47425	15 152	0	15 152	11 631	0	11 631	9 144	0	9 144	12 665	0	12 665
47426	3 877	0	3 877	5 194	0	5 194	4 913	0	4 913	3 596	0	3 596
52301	1 000	0	1 000	7 507	0	7 507	8 907	0	8 907	2 400	0	2 400
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52501	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
60301	932	0	932	3 115	0	3 115	2 199	0	2 199	16	0	16
60305	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	967	0	967	968	0	968	1	0	1
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	343	0	343	0	0	0	29	0	29	372	0	372
60335	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60349	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60414	30 034	0	30 034	0	0	0	614	0	614	30 648	0	30 648
60903	118	0	118	0	0	0	84	0	84	202	0	202
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	10 084	0	10 084	16	0	16	0	0	0	10 068	0	10 068
70601	78 902	0	78 902	1	0	1	84 651	0	84 651	163 552	0	163 552
70603	20 282	0	20 282	0	0	0	13 783	0	13 783	34 065	0	34 065
70701	1 048 931	0	1 048 931	1 048 931	0	1 048 931	0	0	0	0	0	0
70703	112 018	0	112 018	112 018	0	112 018	0	0	0	0	0	0
70715	2 336	0	2 336	2 352	0	2 352	16	0	16	0	0	0
70801	0	0	0	1 162 688	0	1 162 688	1 163 301	0	1 163 301	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	4 387 456	51 011	4 438 467	4 470 547	65 537	4 536 084	3 391 807	50 441	3 442 248	3 308 716	35 915	3 344 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	7 507	0	7 507	7 507	0	7 507	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	324 635	0	324 635	12 680	0	12 680	8 782	0	8 782	328 533	0	328 533
90902	381 251	0	381 251	25 031	0	25 031	8 740	0	8 740	397 542	0	397 542
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 840 269	0	3 840 269	81 745	0	81 745	26 363	0	26 363	3 895 651	0	3 895 651
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	890	0	890	1 914	0	1 914	539	0	539	2 265	0	2 265
99998	3 396 351	0	3 396 351	136 713	0	136 713	106 441	0	106 441	3 426 623	0	3 426 623
Итого по активу (баланс)	7 945 620	0	7 945 620	265 592	0	265 592	158 375	0	158 375	8 052 837	0	8 052 837
Пассив
91312	3 149 428	0	3 149 428	34 853	0	34 853	59 029	0	59 029	3 173 604	0	3 173 604
91315	23 488	0	23 488	0	0	0	3 000	0	3 000	26 488	0	26 488
91317	124 410	0	124 410	64 453	0	64 453	74 684	0	74 684	134 641	0	134 641
91507	97 941	0	97 941	7 135	0	7 135	0	0	0	90 806	0	90 806
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	4 549 269	0	4 549 269	51 843	0	51 843	128 788	0	128 788	4 626 214	0	4 626 214
Итого по пассиву (баланс)	7 945 620	0	7 945 620	158 284	0	158 284	265 501	0	265 501	8 052 837	0	8 052 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?