Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	246 192	20 949	267 141	362 672	49 470	412 142	330 474	47 713	378 187	278 390	22 706	301 096
20208	151	0	151	1 878	0	1 878	1 240	0	1 240	789	0	789
20209	0	0	0	82 600	4 579	87 179	82 600	4 579	87 179	0	0	0
30102	38 101	0	38 101	5 013 033	0	5 013 033	4 876 938	0	4 876 938	174 196	0	174 196
30110	8 987	15 824	24 811	13 071	61 687	74 758	11 833	65 634	77 467	10 225	11 877	22 102
30202	38 167	0	38 167	2 402	0	2 402	0	0	0	40 569	0	40 569
30204	987	0	987	0	0	0	5	0	5	982	0	982
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	180	1 738	1 918	0	140	140	0	90	90	180	1 788	1 968
30221	0	0	0	0	32 563	32 563	0	31 483	31 483	0	1 080	1 080
30233	685	54	739	9 912	1 797	11 709	9 878	1 839	11 717	719	12	731
30602	931	0	931	57 000	57 435	114 435	57 277	57 435	114 712	654	0	654
32201	1 769	1 298	3 067	0	105	105	0	68	68	1 769	1 335	3 104
45106	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	9 700	0	9 700	2 100	0	2 100
45107	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000
45206	1 355 865	0	1 355 865	140 602	0	140 602	106 879	0	106 879	1 389 588	0	1 389 588
45207	856 207	0	856 207	45 000	0	45 000	16 167	0	16 167	885 040	0	885 040
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	979	0	979	0	0	0	130	0	130	849	0	849
45506	77 621	0	77 621	200	0	200	2 741	0	2 741	75 080	0	75 080
45507	4 920	0	4 920	0	0	0	108	0	108	4 812	0	4 812
45812	9 615	0	9 615	416	0	416	8 507	0	8 507	1 524	0	1 524
45815	1 020	0	1 020	124	0	124	259	0	259	885	0	885
45912	4 544	0	4 544	6 595	0	6 595	4 542	0	4 542	6 597	0	6 597
45915	152	0	152	9	0	9	80	0	80	81	0	81
47408	0	0	0	0	57 552	57 552	0	57 552	57 552	0	0	0
47423	304	0	304	120	9	129	125	9	134	299	0	299
47427	10 644	0	10 644	52 857	0	52 857	54 612	0	54 612	8 889	0	8 889
51404	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	4 843	0	4 843	241	0	241	489	0	489	4 595	0	4 595
60306	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60308	65	0	65	268	0	268	230	0	230	103	0	103
60310	357	0	357	215	0	215	210	0	210	362	0	362
60312	7 126	0	7 126	4 344	0	4 344	4 491	0	4 491	6 979	0	6 979
60323	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60401	167 116	0	167 116	0	0	0	0	0	0	167 116	0	167 116
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	466	0	466	152	0	152	180	0	180	438	0	438
61008	162	0	162	738	0	738	570	0	570	330	0	330
61009	601	0	601	310	0	310	162	0	162	749	0	749
61210	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
61403	5 701	0	5 701	31	0	31	435	0	435	5 297	0	5 297
70606	815 997	7	816 004	101 898	0	101 898	970	0	970	916 925	7	916 932
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	109 428	0	109 428	5 540	0	5 540	0	0	0	114 968	0	114 968
70611	4 846	0	4 846	620	0	620	174	0	174	5 292	0	5 292
Итого по активу (баланс)	3 928 544	39 870	3 968 414	5 929 178	265 337	6 194 515	5 627 241	266 402	5 893 643	4 230 481	38 805	4 269 286
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 494	0	4 494	5	0	5	511	0	511	5 000	0	5 000
30226	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
30232	685	0	685	8 858	4 901	13 759	8 173	4 901	13 074	0	0	0
30236	0	0	0	490	1 314	1 804	490	1 314	1 804	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	267	0	267	1 529	0	1 529	1 379	0	1 379	117	0	117
407	416 200	11 777	427 977	5 924 434	22 010	5 946 444	6 088 474	22 351	6 110 825	580 240	12 118	592 358
408.1	26 139	6	26 145	70 719	0	70 719	65 993	0	65 993	21 413	6	21 419
408.2	9 570	5 483	15 053	216 404	4 580	220 984	216 811	750	217 561	9 977	1 653	11 630
40905	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
40909	0	0	0	1 027	1 414	2 441	1 027	1 414	2 441	0	0	0
40910	0	0	0	97	355	452	97	355	452	0	0	0
40911	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
40912	0	0	0	1 479	2 600	4 079	1 479	2 600	4 079	0	0	0
40913	0	0	0	2 009	2 317	4 326	2 009	2 317	4 326	0	0	0
42006	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 076	8 789	27 865	40 598	799	41 397	39 767	738	40 505	18 245	8 728	26 973
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 068	0	6 068	0	0	0	968	0	968	7 036	0	7 036
42305	847 171	226	847 397	40 910	16	40 926	63 725	17	63 742	869 986	227	870 213
42306	747 065	16 786	763 851	81 458	991	82 449	79 510	3 432	82 942	745 117	19 227	764 344
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45115	0	0	0	27	0	27	48	0	48	21	0	21
45215	109 204	0	109 204	23 969	0	23 969	48 588	0	48 588	133 823	0	133 823
45515	1 593	0	1 593	99	0	99	1 802	0	1 802	3 296	0	3 296
45818	5 372	0	5 372	4 260	0	4 260	73	0	73	1 185	0	1 185
45918	209	0	209	176	0	176	182	0	182	215	0	215
47405	0	0	0	21 683	21 683	43 366	21 683	21 683	43 366	0	0	0
47407	0	0	0	57 267	0	57 267	57 267	0	57 267	0	0	0
47411	7 451	149	7 600	19 342	43	19 385	18 596	90	18 686	6 705	196	6 901
47416	2 098	0	2 098	16 363	0	16 363	15 897	0	15 897	1 632	0	1 632
47422	1	0	1	5 030	0	5 030	5 039	0	5 039	10	0	10
47425	2 704	0	2 704	12 695	0	12 695	12 700	0	12 700	2 709	0	2 709
47426	4 148	0	4 148	4 412	0	4 412	4 388	0	4 388	4 124	0	4 124
52301	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	34	0	34	3 000	0	3 000	3 003	0	3 003	37	0	37
60305	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60322	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60324	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60348	56	0	56	0	0	0	56	0	56	112	0	112
60601	29 493	0	29 493	0	0	0	719	0	719	30 212	0	30 212
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	10 072	0	10 072	0	0	0	12	0	12	10 084	0	10 084
70601	850 764	0	850 764	600	0	600	98 737	0	98 737	948 901	0	948 901
70603	98 963	0	98 963	0	0	0	5 274	0	5 274	104 237	0	104 237
70615	2 348	0	2 348	12	0	12	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по пассиву (баланс)	3 925 198	43 216	3 968 414	6 766 924	63 023	6 829 947	7 068 857	61 962	7 130 819	4 227 131	42 155	4 269 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
90901	314 390	0	314 390	12 904	0	12 904	4 671	0	4 671	322 623	0	322 623
90902	145 411	0	145 411	15 512	0	15 512	9 843	0	9 843	151 080	0	151 080
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 592 267	0	3 592 267	261 118	0	261 118	295 435	0	295 435	3 557 950	0	3 557 950
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	588	0	588	1 166	0	1 166	1 216	0	1 216	538	0	538
99998	3 014 582	0	3 014 582	333 841	0	333 841	318 795	0	318 795	3 029 628	0	3 029 628
Итого по активу (баланс)	7 069 464	0	7 069 464	630 557	0	630 557	635 976	0	635 976	7 064 045	0	7 064 045
Пассив
91003	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
91312	2 849 658	0	2 849 658	119 796	0	119 796	139 830	0	139 830	2 869 692	0	2 869 692
91315	12 550	0	12 550	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	3 550	0	3 550
91317	53 349	0	53 349	184 602	0	184 602	188 614	0	188 614	57 361	0	57 361
91507	97 941	0	97 941	0	0	0	0	0	0	97 941	0	97 941
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	4 054 882	0	4 054 882	317 180	0	317 180	296 715	0	296 715	4 034 417	0	4 034 417
Итого по пассиву (баланс)	7 069 464	0	7 069 464	635 975	0	635 975	630 556	0	630 556	7 064 045	0	7 064 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?