Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	147 928	20 501	168 429	692 342	31 599	723 941	699 234	35 787	735 021	141 036	16 313	157 349
20208	1 316	0	1 316	948	0	948	1 111	0	1 111	1 153	0	1 153
20209	0	0	0	213 230	11 319	224 549	213 230	11 319	224 549	0	0	0
30102	44 351	0	44 351	3 815 321	0	3 815 321	3 846 733	0	3 846 733	12 939	0	12 939
30110	9 423	11 283	20 706	12 504	22 301	34 805	12 853	25 677	38 530	9 074	7 907	16 981
30202	33 079	0	33 079	1 182	0	1 182	0	0	0	34 261	0	34 261
30204	846	0	846	48	0	48	0	0	0	894	0	894
30215	180	1 499	1 679	0	166	166	0	72	72	180	1 593	1 773
30221	0	0	0	4 000	5 152	9 152	4 000	5 152	9 152	0	0	0
30233	619	173	792	12 545	1 038	13 583	12 277	1 211	13 488	887	0	887
30602	40	0	40	10 000	8 480	18 480	8 460	8 480	16 940	1 580	0	1 580
32201	1 351	1 116	2 467	108	126	234	0	54	54	1 459	1 188	2 647
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	6 800	0	6 800	15 000	0	15 000	0	0	0	21 800	0	21 800
45205	107 000	0	107 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	90 000	0	90 000
45206	1 029 301	0	1 029 301	228 992	0	228 992	85 131	0	85 131	1 173 162	0	1 173 162
45207	807 334	0	807 334	12 000	0	12 000	10 427	0	10 427	808 907	0	808 907
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	11 020	0	11 020	100	0	100	308	0	308	10 812	0	10 812
45506	40 817	0	40 817	5 176	0	5 176	1 032	0	1 032	44 961	0	44 961
45507	1 252	0	1 252	0	0	0	60	0	60	1 192	0	1 192
45812	3 725	0	3 725	208	0	208	2 996	0	2 996	937	0	937
45815	1 108	0	1 108	194	0	194	587	0	587	715	0	715
45912	1 336	0	1 336	327	0	327	1 341	0	1 341	322	0	322
45915	61	0	61	21	0	21	41	0	41	41	0	41
47408	0	0	0	0	8 481	8 481	0	8 481	8 481	0	0	0
47423	270	6	276	80	7	87	84	6	90	266	7	273
47427	7 030	0	7 030	45 592	0	45 592	43 590	0	43 590	9 032	0	9 032
51402	0	0	0	109 810	0	109 810	109 810	0	109 810	0	0	0
51404	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	4 912	0	4 912	635	0	635	591	0	591	4 956	0	4 956
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	38	0	38	129	0	129	153	0	153	14	0	14
60310	457	0	457	456	0	456	338	0	338	575	0	575
60312	10 939	0	10 939	10 172	0	10 172	11 877	0	11 877	9 234	0	9 234
60323	117	0	117	20	0	20	6	0	6	131	0	131
60401	121 172	0	121 172	5 795	0	5 795	0	0	0	126 967	0	126 967
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 357	0	23 357	5 849	0	5 849	5 795	0	5 795	23 411	0	23 411
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	273	0	273	304	0	304	139	0	139	438	0	438
61008	365	0	365	316	0	316	324	0	324	357	0	357
61009	352	0	352	962	0	962	545	0	545	769	0	769
61210	0	0	0	112 816	0	112 816	112 816	0	112 816	0	0	0
61403	6 467	0	6 467	997	0	997	600	0	600	6 864	0	6 864
70606	466 851	0	466 851	104 931	0	104 931	1 920	0	1 920	569 862	0	569 862
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	75 472	0	75 472	4 979	0	4 979	0	0	0	80 451	0	80 451
70611	3 629	0	3 629	453	0	453	465	0	465	3 617	0	3 617
70616	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 069 501	34 578	3 104 079	5 437 069	88 669	5 525 738	5 230 835	96 239	5 327 074	3 275 735	27 008	3 302 743
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 321	0	4 321	0	0	0	57	0	57	4 378	0	4 378
30232	58	0	58	5 516	5 959	11 475	5 551	5 959	11 510	93	0	93
30236	0	0	0	475	502	977	475	502	977	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	260 000	0	260 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	52	0	52	1 810	0	1 810	1 870	0	1 870	112	0	112
40701	572	0	572	5 778	0	5 778	5 754	0	5 754	548	0	548
40702	292 288	18 945	311 233	4 357 111	14 310	4 371 421	4 313 398	6 158	4 319 556	248 575	10 793	259 368
40703	5 275	0	5 275	10 493	0	10 493	11 850	0	11 850	6 632	0	6 632
40802	14 871	5	14 876	34 170	0	34 170	32 865	0	32 865	13 566	5	13 571
40817	9 035	135	9 170	74 070	136	74 206	74 784	143	74 927	9 749	142	9 891
40820	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
40821	4 480	0	4 480	21 334	0	21 334	23 743	0	23 743	6 889	0	6 889
40905	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
40909	0	0	0	1 781	810	2 591	1 781	810	2 591	0	0	0
40910	0	0	0	90	210	300	90	210	300	0	0	0
40911	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
40912	0	0	0	1 520	1 237	2 757	1 520	1 237	2 757	0	0	0
40913	0	0	0	1 989	4 752	6 741	1 989	4 752	6 741	0	0	0
42006	8 421	0	8 421	3 748	0	3 748	0	0	0	4 673	0	4 673
42102	821	0	821	17 579	0	17 579	16 758	0	16 758	0	0	0
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59 792	8 379	68 171	154 693	575	155 268	119 574	929	120 503	24 673	8 733	33 406
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 237	0	6 237	466	0	466	47	0	47	5 818	0	5 818
42305	983 234	196	983 430	243 552	13	243 565	321 130	23	321 153	1 060 812	206	1 061 018
42306	293 165	9 340	302 505	39 217	3 687	42 904	107 435	4 890	112 325	361 383	10 543	371 926
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	63 637	0	63 637	25 407	0	25 407	55 770	0	55 770	94 000	0	94 000
45515	2 761	0	2 761	1 140	0	1 140	1 578	0	1 578	3 199	0	3 199
45818	1 627	0	1 627	664	0	664	36	0	36	999	0	999
45918	83	0	83	74	0	74	19	0	19	28	0	28
47407	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
47411	5 195	200	5 395	16 728	157	16 885	18 196	51	18 247	6 663	94	6 757
47416	747	0	747	2 908	0	2 908	2 384	0	2 384	223	0	223
47422	1	0	1	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	1	0	1
47425	1 736	0	1 736	8 145	0	8 145	8 687	0	8 687	2 278	0	2 278
47426	3 163	0	3 163	4 076	0	4 076	4 268	0	4 268	3 355	0	3 355
52301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	515	0	515	3 405	0	3 405	2 923	0	2 923	33	0	33
60305	0	0	0	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60322	2	0	2	1 360	0	1 360	1 361	0	1 361	3	0	3
60324	515	0	515	170	0	170	156	0	156	501	0	501
60601	27 268	0	27 268	0	0	0	465	0	465	27 733	0	27 733
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
61701	12 854	0	12 854	2 782	0	2 782	0	0	0	10 072	0	10 072
70601	494 515	0	494 515	4	0	4	83 979	0	83 979	578 490	0	578 490
70603	65 815	0	65 815	0	0	0	4 658	0	4 658	70 473	0	70 473
70615	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348
Итого по пассиву (баланс)	3 066 879	37 200	3 104 079	5 471 268	33 584	5 504 852	5 676 616	26 900	5 703 516	3 272 227	30 516	3 302 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	304 803	0	304 803	29 470	0	29 470	14 265	0	14 265	320 008	0	320 008
90902	141 302	0	141 302	3 081	0	3 081	2 195	0	2 195	142 188	0	142 188
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 142 815	0	3 142 815	495 824	0	495 824	246 932	0	246 932	3 391 707	0	3 391 707
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	355	0	355	445	0	445	415	0	415	385	0	385
99998	2 717 212	0	2 717 212	483 862	0	483 862	411 780	0	411 780	2 789 294	0	2 789 294
Итого по активу (баланс)	6 308 711	0	6 308 711	1 013 083	0	1 013 083	675 988	0	675 988	6 645 806	0	6 645 806
Пассив
91003	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	2 489 589	0	2 489 589	125 553	0	125 553	189 758	0	189 758	2 553 794	0	2 553 794
91315	96 281	0	96 281	0	0	0	0	0	0	96 281	0	96 281
91317	41 725	0	41 725	284 997	0	284 997	287 874	0	287 874	44 602	0	44 602
91507	88 533	0	88 533	0	0	0	5 000	0	5 000	93 533	0	93 533
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 591 499	0	3 591 499	263 917	0	263 917	528 930	0	528 930	3 856 512	0	3 856 512
Итого по пассиву (баланс)	6 308 711	0	6 308 711	675 697	0	675 697	1 012 792	0	1 012 792	6 645 806	0	6 645 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?