Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	40 381	22 543	62 924	576 163	37 723	613 886	514 156	27 454	541 610	102 388	32 812	135 200
20208	982	0	982	945	0	945	911	0	911	1 016	0	1 016
20209	0	0	0	156 980	6 883	163 863	156 980	6 883	163 863	0	0	0
30102	103 491	0	103 491	950 593	0	950 593	960 377	0	960 377	93 707	0	93 707
30110	8 831	8 879	17 710	7 627	25 731	33 358	3 864	22 875	26 739	12 594	11 735	24 329
30202	23 640	0	23 640	1 239	0	1 239	0	0	0	24 879	0	24 879
30204	1 480	0	1 480	49	0	49	0	0	0	1 529	0	1 529
30215	180	1 519	1 699	0	459	459	0	117	117	180	1 861	2 041
30233	1 264	0	1 264	10 073	963	11 036	10 091	831	10 922	1 246	132	1 378
30602	19	0	19	21 500	20 731	42 231	21 518	20 731	42 249	1	0	1
32201	0	1 128	1 128	0	341	341	0	87	87	0	1 382	1 382
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
45205	52 100	0	52 100	52 000	0	52 000	0	0	0	104 100	0	104 100
45206	823 005	0	823 005	102 251	0	102 251	76 868	0	76 868	848 388	0	848 388
45207	558 470	0	558 470	50 500	0	50 500	47 206	0	47 206	561 764	0	561 764
45208	1 093	0	1 093	0	0	0	240	0	240	853	0	853
45504	29 000	0	29 000	0	0	0	18 000	0	18 000	11 000	0	11 000
45505	100 769	0	100 769	0	0	0	7 117	0	7 117	93 652	0	93 652
45506	24 791	0	24 791	0	0	0	1 270	0	1 270	23 521	0	23 521
45507	1 870	0	1 870	0	0	0	64	0	64	1 806	0	1 806
45812	23 728	0	23 728	0	0	0	9 441	0	9 441	14 287	0	14 287
45815	2 749	0	2 749	52	0	52	0	0	0	2 801	0	2 801
45912	1 231	0	1 231	641	0	641	883	0	883	989	0	989
45915	169	0	169	14	0	14	9	0	9	174	0	174
47408	0	0	0	0	21 516	21 516	0	21 516	21 516	0	0	0
47423	302	6	308	25	6	31	68	4	72	259	8	267
47427	4 896	0	4 896	26 642	0	26 642	26 348	0	26 348	5 190	0	5 190
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	14 578	0	14 578	0	0	0	941	0	941	13 637	0	13 637
60302	573	0	573	69	0	69	109	0	109	533	0	533
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	80	0	80	7	0	7
60310	425	0	425	91	0	91	90	0	90	426	0	426
60312	5 050	0	5 050	2 535	0	2 535	2 374	0	2 374	5 211	0	5 211
60323	105	0	105	4	0	4	4	0	4	105	0	105
60401	120 691	0	120 691	43	0	43	0	0	0	120 734	0	120 734
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	543	0	543	164	0	164	155	0	155	552	0	552
61008	756	0	756	230	0	230	251	0	251	735	0	735
61009	736	0	736	71	0	71	69	0	69	738	0	738
61403	6 411	0	6 411	202	0	202	381	0	381	6 232	0	6 232
70606	604 206	0	604 206	65 352	0	65 352	604 231	0	604 231	65 327	0	65 327
70608	108 940	0	108 940	15 106	0	15 106	108 940	0	108 940	15 106	0	15 106
70611	10 205	0	10 205	975	0	975	10 205	0	10 205	975	0	975
70616	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0
70706	0	0	0	606 665	0	606 665	230	0	230	606 435	0	606 435
70708	0	0	0	108 940	0	108 940	0	0	0	108 940	0	108 940
70711	0	0	0	10 205	0	10 205	0	0	0	10 205	0	10 205
70716	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199
Итого по активу (баланс)	2 774 713	34 075	2 808 788	2 769 277	114 353	2 883 630	2 584 715	100 498	2 685 213	2 959 275	47 930	3 007 205
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 414	0	4 414	0	0	0	185	0	185	4 599	0	4 599
30232	0	11	11	1 669	1 280	2 949	1 669	1 269	2 938	0	0	0
30236	0	0	0	651	267	918	651	267	918	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	89	0	89	1 007	0	1 007	1 328	0	1 328	410	0	410
40701	47 527	0	47 527	20 490	0	20 490	10 916	0	10 916	37 953	0	37 953
40702	152 357	16 408	168 765	1 474 337	18 294	1 492 631	1 446 509	1 897	1 448 406	124 529	11	124 540
40703	7 829	0	7 829	5 051	0	5 051	4 661	0	4 661	7 439	0	7 439
40802	16 343	6	16 349	23 130	1	23 131	18 252	1	18 253	11 465	6	11 471
40817	8 153	143	8 296	169 513	1 114	170 627	169 790	2 729	172 519	8 430	1 758	10 188
40821	5 747	0	5 747	11 093	0	11 093	9 820	0	9 820	4 474	0	4 474
40905	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
40909	0	0	0	1 510	933	2 443	1 510	933	2 443	0	0	0
40910	0	0	0	3	23	26	3	23	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
40912	0	0	0	426	811	1 237	426	811	1 237	0	0	0
40913	0	0	0	191	453	644	191	453	644	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42105	65 589	0	65 589	0	0	0	0	0	0	65 589	0	65 589
42106	52 255	0	52 255	0	0	0	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 510	14 524	21 034	16 770	2 512	19 282	18 405	4 254	22 659	8 145	16 266	24 411
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	20 347	0	20 347	2 188	0	2 188	2 794	0	2 794	20 953	0	20 953
42305	497 595	9 909	507 504	25 663	10 386	36 049	303 528	2 566	306 094	775 460	2 089	777 549
42306	410 935	11 921	422 856	107 285	1 716	109 001	7 061	3 822	10 883	310 711	14 027	324 738
42309	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
45215	45 481	0	45 481	14 342	0	14 342	21 553	0	21 553	52 692	0	52 692
45515	4 769	0	4 769	705	0	705	1 631	0	1 631	5 695	0	5 695
45818	11 505	0	11 505	8 015	0	8 015	13	0	13	3 503	0	3 503
45918	589	0	589	426	0	426	10	0	10	173	0	173
47407	0	0	0	21 516	0	21 516	21 516	0	21 516	0	0	0
47411	4 587	177	4 764	14 599	35	14 634	14 692	121	14 813	4 680	263	4 943
47416	0	0	0	540	0	540	948	0	948	408	0	408
47422	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
47425	1 879	0	1 879	14 666	0	14 666	15 242	0	15 242	2 455	0	2 455
47426	3 041	0	3 041	3 852	0	3 852	4 358	0	4 358	3 547	0	3 547
52301	1 500	0	1 500	35 600	0	35 600	34 100	0	34 100	0	0	0
60301	524	0	524	3 649	0	3 649	3 134	0	3 134	9	0	9
60305	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1	0	1	12	0	12	14	0	14	3	0	3
60311	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60322	2	0	2	911	0	911	911	0	911	2	0	2
60324	276	0	276	9	0	9	0	0	0	267	0	267
60601	27 443	0	27 443	0	0	0	432	0	432	27 875	0	27 875
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	9 794	0	9 794	0	0	0	0	0	0	9 794	0	9 794
70601	632 649	0	632 649	632 650	0	632 650	69 012	0	69 012	69 011	0	69 011
70602	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0
70603	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	12 483	0	12 483	12 483	0	12 483
70701	0	0	0	0	0	0	632 657	0	632 657	632 657	0	632 657
70702	0	0	0	941	0	941	6 082	0	6 082	5 141	0	5 141
70703	0	0	0	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500
Итого по пассиву (баланс)	2 755 689	53 099	2 808 788	2 726 505	37 825	2 764 330	2 943 601	19 146	2 962 747	2 972 785	34 420	3 007 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
90901	7 805	0	7 805	256 654	0	256 654	7 981	0	7 981	256 478	0	256 478
90902	733 653	0	733 653	2 525	0	2 525	273 150	0	273 150	463 028	0	463 028
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 076 703	8 880	2 085 583	200 800	2 681	203 481	126 100	681	126 781	2 151 403	10 880	2 162 283
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	1 722	0	1 722	506	0	506	1 614	0	1 614	614	0	614
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 155 569	0	2 155 569	443 021	0	443 021	384 925	0	384 925	2 213 665	0	2 213 665
Итого по активу (баланс)	4 978 801	8 880	4 987 681	939 106	2 681	941 787	829 371	681	830 052	5 088 536	10 880	5 099 416
Пассив
91003	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 904 748	0	1 904 748	145 886	0	145 886	196 053	0	196 053	1 954 915	0	1 954 915
91315	46 943	0	46 943	0	0	0	0	0	0	46 943	0	46 943
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	107 798	0	107 798	237 751	0	237 751	245 680	0	245 680	115 727	0	115 727
91507	86 802	0	86 802	0	0	0	0	0	0	86 802	0	86 802
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 832 112	0	2 832 112	192 664	0	192 664	246 303	0	246 303	2 885 751	0	2 885 751
Итого по пассиву (баланс)	4 987 681	0	4 987 681	577 589	0	577 589	689 324	0	689 324	5 099 416	0	5 099 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?