Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	32 204	12 929	45 133	301 646	35 284	336 930	307 588	38 206	345 794	26 262	10 007	36 269
20208	855	0	855	1 871	0	1 871	1 648	0	1 648	1 078	0	1 078
20209	0	0	0	83 731	2 827	86 558	83 731	2 827	86 558	0	0	0
30102	51 130	0	51 130	1 636 612	0	1 636 612	1 671 941	0	1 671 941	15 801	0	15 801
30110	11 044	10 937	21 981	8 070	48 818	56 888	10 056	26 328	36 384	9 058	33 427	42 485
30202	21 253	0	21 253	929	0	929	0	0	0	22 182	0	22 182
30204	1 136	0	1 136	56	0	56	0	0	0	1 192	0	1 192
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	1 064	1 244	0	130	130	0	22	22	180	1 172	1 352
30221	0	0	0	0	7 357	7 357	0	7 357	7 357	0	0	0
30233	642	185	827	12 590	948	13 538	12 434	1 133	13 567	798	0	798
30602	23	0	23	15 500	12 998	28 498	15 498	12 998	28 496	25	0	25
32201	0	789	789	0	96	96	0	16	16	0	869	869
45107	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
45205	134 679	0	134 679	0	0	0	5 000	0	5 000	129 679	0	129 679
45206	857 449	0	857 449	151 650	0	151 650	163 646	0	163 646	845 453	0	845 453
45207	259 728	0	259 728	222 600	0	222 600	58 206	0	58 206	424 122	0	424 122
45208	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	333	0	333	0	0	0	111	0	111	222	0	222
45502	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45503	23 500	0	23 500	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000
45504	107 500	0	107 500	0	0	0	53 000	0	53 000	54 500	0	54 500
45505	31 858	0	31 858	53 100	0	53 100	2 111	0	2 111	82 847	0	82 847
45506	17 609	0	17 609	415	0	415	823	0	823	17 201	0	17 201
45507	2 070	0	2 070	0	0	0	66	0	66	2 004	0	2 004
45812	3 729	0	3 729	0	0	0	0	0	0	3 729	0	3 729
45815	2 692	0	2 692	32	0	32	0	0	0	2 724	0	2 724
45912	1 089	0	1 089	262	0	262	406	0	406	945	0	945
45915	149	0	149	19	0	19	0	0	0	168	0	168
47408	0	0	0	0	15 504	15 504	0	15 504	15 504	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47423	245	4	249	151	6	157	127	5	132	269	5	274
47427	3 407	0	3 407	23 456	0	23 456	22 310	0	22 310	4 553	0	4 553
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	7 258	0	7 258	6 945	0	6 945	0	0	0	14 203	0	14 203
60302	2 655	0	2 655	84	0	84	2 233	0	2 233	506	0	506
60306	0	0	0	58	0	58	47	0	47	11	0	11
60308	25	0	25	231	0	231	230	0	230	26	0	26
60310	295	0	295	439	0	439	448	0	448	286	0	286
60312	8 532	0	8 532	4 721	0	4 721	6 738	0	6 738	6 515	0	6 515
60323	105	0	105	27	0	27	27	0	27	105	0	105
60401	119 852	0	119 852	1 597	0	1 597	927	0	927	120 522	0	120 522
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	156	0	156	1 441	0	1 441	1 597	0	1 597	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	323	0	323	172	0	172	164	0	164	331	0	331
61008	148	0	148	300	0	300	325	0	325	123	0	123
61009	154	0	154	340	0	340	326	0	326	168	0	168
61209	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61403	6 609	0	6 609	715	0	715	549	0	549	6 775	0	6 775
70606	409 934	0	409 934	97 971	0	97 971	52	0	52	507 853	0	507 853
70607	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0
70608	31 810	0	31 810	9 794	0	9 794	0	0	0	41 604	0	41 604
70611	5 092	0	5 092	3 162	0	3 162	0	0	0	8 254	0	8 254
70616	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	2 255 120	25 908	2 281 028	2 672 365	123 968	2 796 333	2 462 283	104 396	2 566 679	2 465 202	45 480	2 510 682
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 095	0	4 095	0	0	0	80	0	80	4 175	0	4 175
30232	12	0	12	4 362	8 051	12 413	4 350	8 051	12 401	0	0	0
30236	0	0	0	480	504	984	480	504	984	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
40602	2 046	0	2 046	3 072	0	3 072	1 690	0	1 690	664	0	664
40701	50 870	0	50 870	120 199	0	120 199	105 144	0	105 144	35 815	0	35 815
40702	176 906	313	177 219	2 135 529	18 221	2 153 750	2 123 145	34 318	2 157 463	164 522	16 410	180 932
40703	9 078	0	9 078	10 745	0	10 745	10 568	0	10 568	8 901	0	8 901
40802	14 858	0	14 858	42 133	449	42 582	41 192	449	41 641	13 917	0	13 917
40817	11 042	103	11 145	258 092	485	258 577	253 746	494	254 240	6 696	112	6 808
40821	758	0	758	10 567	0	10 567	13 238	0	13 238	3 429	0	3 429
40905	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40909	0	0	0	794	628	1 422	794	628	1 422	0	0	0
40910	0	0	0	8	312	320	8	312	320	0	0	0
40911	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
40912	0	0	0	1 332	1 605	2 937	1 332	1 605	2 937	0	0	0
40913	0	0	0	1 419	6 480	7 899	1 419	6 480	7 899	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	37 150	0	37 150	6 150	0	6 150	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	54 255	0	54 255	2 000	0	2 000	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 739	9 827	14 566	11 690	2 196	13 886	12 190	3 734	15 924	5 239	11 365	16 604
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	15 567	0	15 567	591	0	591	3 071	0	3 071	18 047	0	18 047
42305	46 419	3 988	50 407	6 577	82	6 659	7 938	5 385	13 323	47 780	9 291	57 071
42306	708 020	35 174	743 194	81 063	741	81 804	103 277	5 196	108 473	730 234	39 629	769 863
42309	5 774	0	5 774	175	0	175	158	0	158	5 757	0	5 757
45115	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	29 036	0	29 036	30 392	0	30 392	32 227	0	32 227	30 871	0	30 871
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	5 055	0	5 055	7 646	0	7 646	7 518	0	7 518	4 927	0	4 927
45818	4 352	0	4 352	0	0	0	1 984	0	1 984	6 336	0	6 336
45918	610	0	610	159	0	159	137	0	137	588	0	588
47405	0	0	0	1 622	1 625	3 247	1 622	1 625	3 247	0	0	0
47407	0	0	0	15 488	0	15 488	15 488	0	15 488	0	0	0
47411	3 135	105	3 240	6 605	156	6 761	7 018	218	7 236	3 548	167	3 715
47416	1 325	0	1 325	3 205	0	3 205	6 961	0	6 961	5 081	0	5 081
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	5 896	0	5 896	36 677	0	36 677	33 945	0	33 945	3 164	0	3 164
47426	3 820	0	3 820	1 537	0	1 537	3 912	0	3 912	6 195	0	6 195
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	505	0	505	5 280	0	5 280	4 834	0	4 834	59	0	59
60305	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	3	0	3	69	0	69	67	0	67	1	0	1
60311	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60322	795	0	795	793	0	793	1	0	1	3	0	3
60324	526	0	526	259	0	259	0	0	0	267	0	267
60601	27 489	0	27 489	928	0	928	387	0	387	26 948	0	26 948
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61701	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
70601	444 216	0	444 216	0	0	0	101 290	0	101 290	545 506	0	545 506
70602	0	0	0	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707
70603	27 063	0	27 063	0	0	0	6 910	0	6 910	33 973	0	33 973
Итого по пассиву (баланс)	2 231 518	49 510	2 281 028	2 867 433	41 535	2 908 968	3 069 623	68 999	3 138 622	2 433 708	76 974	2 510 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	6 146	0	6 146	10 332	0	10 332	7 585	0	7 585	8 893	0	8 893
90902	671 675	0	671 675	8 183	0	8 183	1 888	0	1 888	677 970	0	677 970
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 120 363	0	2 120 363	263 294	11 213	274 507	84 050	8	84 058	2 299 607	11 205	2 310 812
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	816	0	816	536	0	536	280	0	280	1 072	0	1 072
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 035 587	0	2 035 587	560 747	0	560 747	296 339	0	296 339	2 299 995	0	2 299 995
Итого по активу (баланс)	4 837 945	0	4 837 945	868 094	11 213	879 307	415 144	8	415 152	5 290 895	11 205	5 302 100
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 679 459	0	1 679 459	42 637	0	42 637	275 962	0	275 962	1 912 784	0	1 912 784
91315	120 974	0	120 974	0	0	0	0	0	0	120 974	0	120 974
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	150 747	0	150 747	251 150	0	251 150	283 800	0	283 800	183 397	0	183 397
91507	75 129	0	75 129	1 567	0	1 567	0	0	0	73 562	0	73 562
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 802 358	0	2 802 358	118 812	0	118 812	318 559	0	318 559	3 002 105	0	3 002 105
Итого по пассиву (баланс)	4 837 945	0	4 837 945	415 151	0	415 151	879 306	0	879 306	5 302 100	0	5 302 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?