Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 854	13 102	50 956	402 479	38 487	440 966	426 132	19 218	445 350	14 201	32 371	46 572
20208	431	0	431	1 847	0	1 847	1 390	0	1 390	888	0	888
20209	0	0	0	214 390	10 173	224 563	214 390	10 173	224 563	0	0	0
30102	30 684	0	30 684	1 492 175	0	1 492 175	1 412 334	0	1 412 334	110 525	0	110 525
30110	7 756	6 261	14 017	16 366	107 952	124 318	16 620	106 745	123 365	7 502	7 468	14 970
30202	27 579	0	27 579	1 539	0	1 539	0	0	0	29 118	0	29 118
30204	468	0	468	0	0	0	15	0	15	453	0	453
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	580	1 253	1 833	0	36	36	0	42	42	580	1 247	1 827
30221	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	558	0	558	19 476	922	20 398	19 327	896	20 223	707	26	733
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	20 828	0	20 828	0	0	0	20 724	0	20 724	104	0	104
45205	89 400	0	89 400	0	0	0	0	0	0	89 400	0	89 400
45206	762 160	0	762 160	199 950	0	199 950	145 313	0	145 313	816 797	0	816 797
45207	74 235	0	74 235	5 000	0	5 000	83	0	83	79 152	0	79 152
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	8 280	0	8 280	600	0	600	271	0	271	8 609	0	8 609
45506	12 701	0	12 701	2 500	0	2 500	5 820	0	5 820	9 381	0	9 381
45507	2 691	0	2 691	0	0	0	61	0	61	2 630	0	2 630
45812	1 729	0	1 729	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 729	0	1 729
45815	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47408	0	0	0	0	103 536	103 536	0	103 536	103 536	0	0	0
47423	425	0	425	77	3	80	130	3	133	372	0	372
47427	2 212	0	2 212	14 037	0	14 037	13 430	0	13 430	2 819	0	2 819
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	8 485	0	8 485	0	0	0	1 014	0	1 014	7 471	0	7 471
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60302	217	0	217	36	0	36	253	0	253	0	0	0
60306	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60308	15	0	15	83	0	83	56	0	56	42	0	42
60310	78	0	78	270	0	270	251	0	251	97	0	97
60312	3 310	0	3 310	2 636	0	2 636	3 200	0	3 200	2 746	0	2 746
60323	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60401	96 588	0	96 588	508	0	508	0	0	0	97 096	0	97 096
60404	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60408	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60701	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	211	0	211	215	0	215	127	0	127	299	0	299
61008	202	0	202	266	0	266	361	0	361	107	0	107
61009	175	0	175	106	0	106	109	0	109	172	0	172
61210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	1 380	0	1 380	111	0	111	219	0	219	1 272	0	1 272
70606	305 390	0	305 390	28 535	0	28 535	1 662	0	1 662	332 263	0	332 263
70608	10 201	0	10 201	2 128	0	2 128	0	0	0	12 329	0	12 329
70611	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
Итого по активу (баланс)	1 582 051	20 616	1 602 667	2 444 123	261 109	2 705 232	2 319 894	240 613	2 560 507	1 706 280	41 112	1 747 392
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	38	95	133	6 994	1 814	8 808	6 966	1 719	8 685	10	0	10
30236	0	0	0	198	577	775	198	577	775	0	0	0
40602	1 332	0	1 332	1 854	0	1 854	2 667	0	2 667	2 145	0	2 145
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 403	0	1 403	946	0	946	570	0	570	1 027	0	1 027
40702	140 705	452	141 157	1 578 692	1 621	1 580 313	1 635 254	1 932	1 637 186	197 267	763	198 030
40703	9 293	0	9 293	5 987	0	5 987	6 563	0	6 563	9 869	0	9 869
40802	13 501	0	13 501	35 881	0	35 881	36 952	0	36 952	14 572	0	14 572
40817	8 209	159	8 368	156 288	103 958	260 246	157 792	103 877	261 669	9 713	78	9 791
40821	3 799	0	3 799	73 541	0	73 541	72 378	0	72 378	2 636	0	2 636
40905	0	0	0	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	0	0	0
40909	0	0	0	518	920	1 438	518	920	1 438	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
40912	0	0	0	470	480	950	470	480	950	0	0	0
40913	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	82 500	0	82 500	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	74 500	0	74 500
42106	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 331	6 844	8 175	11 231	1 223	12 454	46 495	1 557	48 052	36 595	7 178	43 773
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	31 248	0	31 248	2 573	0	2 573	2 103	0	2 103	30 778	0	30 778
42305	4 520	2 107	6 627	75	80	155	269	61	330	4 714	2 088	6 802
42306	473 965	2 110	476 075	117 283	987	118 270	102 899	24 115	127 014	459 581	25 238	484 819
42309	1 973	0	1 973	236	0	236	0	0	0	1 737	0	1 737
45215	21 480	0	21 480	6 853	0	6 853	7 265	0	7 265	21 892	0	21 892
45515	575	0	575	172	0	172	251	0	251	654	0	654
45818	739	0	739	176	0	176	379	0	379	942	0	942
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
47407	0	0	0	103 536	0	103 536	103 536	0	103 536	0	0	0
47411	8 196	48	8 244	4 871	4	4 875	4 435	100	4 535	7 760	144	7 904
47416	0	0	0	1 171	0	1 171	1 259	0	1 259	88	0	88
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	975	0	975	7 023	0	7 023	6 775	0	6 775	727	0	727
47426	2 600	0	2 600	1 316	0	1 316	1 440	0	1 440	2 724	0	2 724
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	462	0	462	0	0	0	67	0	67	529	0	529
60301	41	0	41	1 938	0	1 938	1 999	0	1 999	102	0	102
60305	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	3	0	3	107	0	107	106	0	106	2	0	2
60311	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60322	518	0	518	518	0	518	2	0	2	2	0	2
60324	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60601	21 395	0	21 395	0	0	0	334	0	334	21 729	0	21 729
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
70601	308 546	0	308 546	0	0	0	30 924	0	30 924	339 470	0	339 470
70602	8 485	0	8 485	1 014	0	1 014	0	0	0	7 471	0	7 471
70603	10 283	0	10 283	0	0	0	2 180	0	2 180	12 463	0	12 463
Итого по пассиву (баланс)	1 590 852	11 815	1 602 667	2 151 655	112 369	2 264 024	2 272 706	136 043	2 408 749	1 711 903	35 489	1 747 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 524	0	10 524	8 131	0	8 131	10 514	0	10 514	8 141	0	8 141
90902	725 863	0	725 863	10 918	0	10 918	1 966	0	1 966	734 815	0	734 815
91202	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 511 706	0	1 511 706	205 146	0	205 146	196 675	0	196 675	1 520 177	0	1 520 177
91501	3 995	0	3 995	0	0	0	924	0	924	3 071	0	3 071
91604	185	0	185	263	0	263	254	0	254	194	0	194
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 198 554	0	1 198 554	479 014	0	479 014	479 949	0	479 949	1 197 619	0	1 197 619
Итого по активу (баланс)	3 452 067	0	3 452 067	703 472	0	703 472	690 282	0	690 282	3 465 257	0	3 465 257
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91311	5 713	0	5 713	0	0	0	700	0	700	6 413	0	6 413
91312	1 065 048	0	1 065 048	197 138	0	197 138	225 643	0	225 643	1 093 553	0	1 093 553
91315	22 002	0	22 002	0	0	0	5 447	0	5 447	27 449	0	27 449
91317	70 540	0	70 540	282 150	0	282 150	246 563	0	246 563	34 953	0	34 953
91507	35 251	0	35 251	0	0	0	0	0	0	35 251	0	35 251
99999	2 253 513	0	2 253 513	211 134	0	211 134	225 259	0	225 259	2 267 638	0	2 267 638
Итого по пассиву (баланс)	3 452 067	0	3 452 067	691 946	0	691 946	705 136	0	705 136	3 465 257	0	3 465 257
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	103 718	103 718	0	103 718	103 718	0	0	0
93801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	182	103 718	103 900	182	103 718	103 900	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	103 536	0	103 536	103 536	0	103 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 536	0	103 536	103 536	0	103 536	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 004,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	70 005,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 004,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	70 005,0000

Страница была полезной?