Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 683	13 041	27 724	170 938	35 317	206 255	151 460	36 872	188 332	34 161	11 486	45 647
20208	748	0	748	1 814	0	1 814	1 589	0	1 589	973	0	973
20209	0	0	0	53 840	2 464	56 304	53 840	2 464	56 304	0	0	0
30102	41 372	0	41 372	1 112 110	0	1 112 110	1 106 243	0	1 106 243	47 239	0	47 239
30110	3 166	4 143	7 309	10 713	4 836	15 549	10 038	3 265	13 303	3 841	5 714	9 555
30202	15 552	0	15 552	1 413	0	1 413	0	0	0	16 965	0	16 965
30204	438	0	438	236	0	236	0	0	0	674	0	674
30213	0	0	0	450	160	610	43	64	107	407	96	503
30221	0	0	0	10 574	157	10 731	10 574	157	10 731	0	0	0
30233	20	0	20	6 459	0	6 459	6 275	0	6 275	204	0	204
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	513 037	0	513 037	159 230	0	159 230	76 125	0	76 125	596 142	0	596 142
45207	58 149	0	58 149	0	0	0	8 149	0	8 149	50 000	0	50 000
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	112	0	112	2 021	0	2 021
45504	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
45505	1 099	0	1 099	0	0	0	172	0	172	927	0	927
45506	16 437	0	16 437	175	0	175	473	0	473	16 139	0	16 139
45507	4 109	0	4 109	0	0	0	1 251	0	1 251	2 858	0	2 858
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45912	7	0	7	131	0	131	5	0	5	133	0	133
47408	0	0	0	5 063	4 384	9 447	5 063	4 384	9 447	0	0	0
47423	845	1 206	2 051	2 724	277	3 001	2 538	337	2 875	1 031	1 146	2 177
47427	7	0	7	8 442	0	8 442	8 449	0	8 449	0	0	0
51404	5 059	0	5 059	4	0	4	5 063	0	5 063	0	0	0
60302	682	0	682	42	0	42	54	0	54	670	0	670
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	7	0	7	88	0	88	47	0	47	48	0	48
60310	53	0	53	80	0	80	77	0	77	56	0	56
60312	1 475	0	1 475	2 030	0	2 030	1 397	0	1 397	2 108	0	2 108
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	95 205	0	95 205	0	0	0	0	0	0	95 205	0	95 205
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	191	0	191	155	0	155	117	0	117	229	0	229
61008	159	0	159	238	0	238	154	0	154	243	0	243
61009	89	0	89	8	0	8	49	0	49	48	0	48
61209	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61210	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
61403	2 080	0	2 080	158	0	158	288	0	288	1 950	0	1 950
70606	287 056	0	287 056	31 391	0	31 391	5	0	5	318 442	0	318 442
70608	12 427	0	12 427	889	0	889	0	0	0	13 316	0	13 316
Итого по активу (баланс)	1 128 991	18 390	1 147 381	1 725 719	47 595	1 773 314	1 641 333	47 543	1 688 876	1 213 377	18 442	1 231 819
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	35 000	0	35 000	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	1 296	0	1 296	8 088	0	8 088	8 691	0	8 691	1 899	0	1 899
40701	539	0	539	0	0	0	10	0	10	549	0	549
40702	87 853	350	88 203	1 134 542	1 093	1 135 635	1 154 313	746	1 155 059	107 624	3	107 627
40703	6 283	0	6 283	4 937	0	4 937	5 028	0	5 028	6 374	0	6 374
40802	22 741	0	22 741	30 709	0	30 709	30 866	0	30 866	22 898	0	22 898
40817	30 183	59	30 242	98 553	2 414	100 967	73 215	2 411	75 626	4 845	56	4 901
40821	1 531	0	1 531	6 225	0	6 225	6 553	0	6 553	1 859	0	1 859
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40909	0	0	0	196	185	381	196	185	381	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
40912	0	0	0	216	637	853	216	637	853	0	0	0
40913	0	0	0	5	65	70	5	65	70	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	90 835	0	90 835	0	0	0	0	0	0	90 835	0	90 835
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	498	5 507	6 005	10 821	499	11 320	10 678	140	10 818	355	5 148	5 503
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	31 450	0	31 450	2 653	0	2 653	3 163	0	3 163	31 960	0	31 960
42305	0	92	92	0	3	3	0	2	2	0	91	91
42306	238 393	5 257	243 650	32 633	188	32 821	22 272	114	22 386	228 032	5 183	233 215
42309	1 729	0	1 729	130	0	130	136	0	136	1 735	0	1 735
45215	24 853	0	24 853	8 621	0	8 621	12 478	0	12 478	28 710	0	28 710
45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	544	0	544	31	0	31	1	0	1	514	0	514
45818	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45918	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
47407	0	0	0	9 436	0	9 436	9 436	0	9 436	0	0	0
47411	2 655	117	2 772	1 972	4	1 976	2 147	25	2 172	2 830	138	2 968
47416	68	0	68	554	0	554	486	0	486	0	0	0
47422	0	0	0	3 536	407	3 943	3 536	407	3 943	0	0	0
47425	978	0	978	10 603	0	10 603	10 306	0	10 306	681	0	681
47426	4 411	0	4 411	619	0	619	981	0	981	4 773	0	4 773
52301	1 150	0	1 150	550	0	550	300	0	300	900	0	900
52304	400	0	400	300	0	300	0	0	0	100	0	100
52306	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52406	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
52501	64	0	64	28	0	28	6	0	6	42	0	42
60301	140	0	140	1 001	0	1 001	1 130	0	1 130	269	0	269
60305	3	0	3	2 413	0	2 413	2 417	0	2 417	7	0	7
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	19 025	0	19 025	0	0	0	285	0	285	19 310	0	19 310
61304	13	0	13	4	0	4	3	0	3	12	0	12
70601	273 196	0	273 196	33	0	33	29 550	0	29 550	302 713	0	302 713
70603	12 767	0	12 767	0	0	0	799	0	799	13 566	0	13 566
Итого по пассиву (баланс)	1 135 999	11 382	1 147 381	1 409 474	6 048	1 415 522	1 494 675	5 285	1 499 960	1 221 200	10 619	1 231 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
90901	14 397	0	14 397	6 559	0	6 559	6 448	0	6 448	14 508	0	14 508
90902	306 097	0	306 097	2 761	0	2 761	13 284	0	13 284	295 574	0	295 574
91202	1 170	0	1 170	6	0	6	6	0	6	1 170	0	1 170
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	948 867	0	948 867	295 125	0	295 125	187 698	0	187 698	1 056 294	0	1 056 294
91501	3 893	0	3 893	0	0	0	181	0	181	3 712	0	3 712
91604	132	0	132	305	0	305	302	0	302	135	0	135
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	828 098	0	828 098	392 275	0	392 275	314 741	0	314 741	905 632	0	905 632
Итого по активу (баланс)	2 106 052	0	2 106 052	697 588	0	697 588	523 217	0	523 217	2 280 423	0	2 280 423
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0
91312	752 503	0	752 503	103 118	0	103 118	174 626	0	174 626	824 011	0	824 011
91317	42 952	0	42 952	208 230	0	208 230	216 000	0	216 000	50 722	0	50 722
91507	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	1 277 954	0	1 277 954	207 861	0	207 861	304 698	0	304 698	1 374 791	0	1 374 791
Итого по пассиву (баланс)	2 106 052	0	2 106 052	522 602	0	522 602	696 973	0	696 973	2 280 423	0	2 280 423
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	1 015	1 018	3	1 015	1 018	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?