Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 972	4 991	17 963	63 890	4 495	68 385	68 216	5 274	73 490	8 646	4 212	12 858
20208	1 024	0	1 024	2 000	0	2 000	2 380	0	2 380	644	0	644
20209	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
30102	30 119	0	30 119	220 799	0	220 799	210 531	0	210 531	40 387	0	40 387
30110	2 356	500	2 856	2 270	2 260	4 530	3 277	1 410	4 687	1 349	1 350	2 699
30202	4 366	0	4 366	142	0	142	0	0	0	4 508	0	4 508
30204	162	0	162	0	0	0	2	0	2	160	0	160
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
32007	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32010	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45205	7 250	0	7 250	0	0	0	4 550	0	4 550	2 700	0	2 700
45206	90 807	0	90 807	20 500	0	20 500	2 629	0	2 629	108 678	0	108 678
45207	19 030	0	19 030	0	0	0	3 495	0	3 495	15 535	0	15 535
45306	180	0	180	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	13 132	0	13 132	300	0	300	792	0	792	12 640	0	12 640
45407	7 660	0	7 660	375	0	375	450	0	450	7 585	0	7 585
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45505	2 458	1 042	3 500	50	413	463	428	45	473	2 080	1 410	3 490
45506	60	897	957	0	19	19	30	450	480	30	466	496
45812	1 393	0	1 393	0	0	0	210	0	210	1 183	0	1 183
45814	970	0	970	411	0	411	0	0	0	1 381	0	1 381
45912	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
47408	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
47423	123	19	142	1 660	1 148	2 808	1 741	1 034	2 775	42	133	175
47427	0	0	0	2 319	17	2 336	2 319	17	2 336	0	0	0
50706	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	0	0	0	110	0	110	24	0	24	86	0	86
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	35	0	35	92	0	92	127	0	127	0	0	0
60310	64	0	64	29	0	29	25	0	25	68	0	68
60312	138	0	138	247	0	247	273	0	273	112	0	112
60323	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60401	46 281	0	46 281	30	0	30	307	0	307	46 004	0	46 004
60404	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	155	0	155	30	0	30	5	0	5	180	0	180
61008	68	0	68	45	0	45	38	0	38	75	0	75
61009	39	0	39	27	0	27	15	0	15	51	0	51
61011	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61403	397	0	397	36	0	36	46	0	46	387	0	387
70501	491	0	491	98	0	98	0	0	0	589	0	589
70502	689	0	689	2 919	0	2 919	3 608	0	3 608	0	0	0
70606	19 100	0	19 100	4 034	0	4 034	10	0	10	23 124	0	23 124
70608	4 892	0	4 892	329	0	329	0	0	0	5 221	0	5 221
Итого по активу (баланс)	278 338	7 449	285 787	345 098	8 827	353 925	323 953	8 705	332 658	299 483	7 571	307 054
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	1 937	0	1 937	0	0	0	161	0	161	2 098	0	2 098
10801	13 289	0	13 289	29	0	29	300	0	300	13 560	0	13 560
30232	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40502	243	0	243	3 021	0	3 021	3 559	0	3 559	781	0	781
40602	5 363	0	5 363	32 382	0	32 382	35 374	0	35 374	8 355	0	8 355
40603	184	0	184	1 405	0	1 405	1 277	0	1 277	56	0	56
40701	242	0	242	716	0	716	566	0	566	92	0	92
40702	37 486	45	37 531	162 549	1	162 550	156 917	0	156 917	31 854	44	31 898
40703	4 718	0	4 718	4 918	0	4 918	5 145	0	5 145	4 945	0	4 945
40802	13 828	5	13 833	44 715	2	44 717	40 881	2	40 883	9 994	5	9 999
40817	3 235	1	3 236	5 442	0	5 442	5 497	0	5 497	3 290	1	3 291
40905	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
40909	0	0	0	23	557	580	23	557	580	0	0	0
40910	0	0	0	23	46	69	23	46	69	0	0	0
40911	16	0	16	1 297	0	1 297	1 316	0	1 316	35	0	35
40912	0	0	0	60	1 387	1 447	60	1 387	1 447	0	0	0
40913	0	0	0	32	436	468	32	436	468	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42207	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42301	4 630	2 528	7 158	2 046	2 380	4 426	1 190	2 771	3 961	3 774	2 919	6 693
42303	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42304	41 002	0	41 002	1 941	0	1 941	1 816	0	1 816	40 877	0	40 877
42305	0	896	896	0	30	30	0	69	69	0	935	935
42306	55 290	530	55 820	5 004	17	5 021	1 678	24	1 702	51 964	537	52 501
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 320	0	1 320	179	0	179	225	0	225	1 366	0	1 366
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	1 117	0	1 117	13	0	13	3	0	3	1 107	0	1 107
45515	369	0	369	137	0	137	82	0	82	314	0	314
45818	2 363	0	2 363	210	0	210	411	0	411	2 564	0	2 564
47407	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47411	520	58	578	792	56	848	742	8	750	470	10	480
47416	0	0	0	1 509	0	1 509	1 598	0	1 598	89	0	89
47422	0	0	0	555	1 644	2 199	555	1 644	2 199	0	0	0
47425	26	0	26	10	0	10	1	0	1	17	0	17
47426	5	0	5	10	0	10	106	0	106	101	0	101
50719	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	134	0	134	902	0	902	989	0	989	221	0	221
60305	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60320	2	0	2	246	0	246	2 758	0	2 758	2 514	0	2 514
60322	0	0	0	10	0	10	149	0	149	139	0	139
60324	23	0	23	26	0	26	26	0	26	23	0	23
60348	710	0	710	0	0	0	142	0	142	852	0	852
60405	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60601	10 103	0	10 103	301	0	301	222	0	222	10 024	0	10 024
61304	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
70302	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0
70601	20 436	0	20 436	2	0	2	4 145	0	4 145	24 579	0	24 579
70603	4 885	0	4 885	0	0	0	320	0	320	5 205	0	5 205
Итого по пассиву (баланс)	281 724	4 063	285 787	280 029	6 556	286 585	300 908	6 944	307 852	302 603	4 451	307 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 143	0	214 143	58 864	0	58 864	49 017	0	49 017	223 990	0	223 990
90902	27 427	0	27 427	2 244	0	2 244	4 775	0	4 775	24 896	0	24 896
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	150 118	331	150 449	23 435	397	23 832	7 600	13	7 613	165 953	715	166 668
91501	3 689	0	3 689	254	0	254	0	0	0	3 943	0	3 943
91604	76	0	76	28	0	28	33	0	33	71	0	71
91704	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91802	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
99998	197 150	0	197 150	23 752	0	23 752	10 763	0	10 763	210 139	0	210 139
Итого по активу (баланс)	597 335	331	597 666	108 577	397	108 974	72 188	13	72 201	633 724	715	634 439
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	194 536	0	194 536	9 709	0	9 709	23 603	0	23 603	208 430	0	208 430
91315	879	605	1 484	0	614	614	0	9	9	879	0	879
91316	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	700	0	700
91507	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	400 516	0	400 516	60 152	0	60 152	83 936	0	83 936	424 300	0	424 300
Итого по пассиву (баланс)	597 061	605	597 666	70 301	614	70 915	107 679	9	107 688	634 439	0	634 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?