Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	307 296	22 993	330 289	518 224	73 628	591 852	551 064	69 847	620 911	274 456	26 774	301 230
20209	0	0	0	390 151	663	390 814	390 151	663	390 814	0	0	0
30102	68 998	0	68 998	1 537 029	0	1 537 029	1 543 361	0	1 543 361	62 666	0	62 666
30110	3 945	7 094	11 039	4 156 248	28 621	4 184 869	4 157 378	29 091	4 186 469	2 815	6 624	9 439
30202	8 916	0	8 916	0	0	0	163	0	163	8 753	0	8 753
30204	313	0	313	0	0	0	123	0	123	190	0	190
30210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30221	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
30233	0	0	0	8 144	4 124	12 268	8 144	4 124	12 268	0	0	0
30302	657 476	82 029	739 505	101 341	10 271	111 612	112 536	8 008	120 544	646 281	84 292	730 573
30306	116 467	5	116 472	462 007	3	462 010	434 002	1	434 003	144 472	7	144 479
31902	210 000	0	210 000	3 965 000	0	3 965 000	3 925 000	0	3 925 000	250 000	0	250 000
45203	1 000	0	1 000	950	0	950	1 000	0	1 000	950	0	950
45206	631 317	0	631 317	55 224	0	55 224	21 000	0	21 000	665 541	0	665 541
45207	509 903	0	509 903	0	0	0	17 418	0	17 418	492 485	0	492 485
45208	10 350	0	10 350	0	0	0	50	0	50	10 300	0	10 300
45408	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	607	0	607	0	0	0	119	0	119	488	0	488
45506	285 766	13 724	299 490	19 500	1 168	20 668	5 951	1 479	7 430	299 315	13 413	312 728
45507	67 030	9 650	76 680	0	853	853	2 984	591	3 575	64 046	9 912	73 958
45812	1 475	0	1 475	50	0	50	50	0	50	1 475	0	1 475
45815	6 122	0	6 122	5 385	669	6 054	5 232	462	5 694	6 275	207	6 482
45915	1 542	0	1 542	7 283	155	7 438	7 838	102	7 940	987	53	1 040
47408	0	0	0	8 828	12 553	21 381	8 828	12 553	21 381	0	0	0
47423	496	0	496	92	0	92	64	0	64	524	0	524
47427	22 085	288	22 373	33 165	310	33 475	31 330	299	31 629	23 920	299	24 219
47802	74 852	0	74 852	2 164	0	2 164	4 340	0	4 340	72 676	0	72 676
60302	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60308	16	0	16	106	0	106	104	0	104	18	0	18
60310	33	0	33	256	0	256	246	0	246	43	0	43
60312	7 780	0	7 780	4 647	0	4 647	5 313	0	5 313	7 114	0	7 114
60323	2 623	0	2 623	258	0	258	204	0	204	2 677	0	2 677
60401	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
60901	2 841	0	2 841	304	0	304	0	0	0	3 145	0	3 145
60906	303	0	303	52	0	52	304	0	304	51	0	51
61002	29	0	29	9	0	9	9	0	9	29	0	29
61008	144	0	144	320	0	320	262	0	262	202	0	202
61009	6	0	6	154	0	154	154	0	154	6	0	6
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
61403	865	0	865	120	0	120	162	0	162	823	0	823
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	421 213	0	421 213	135 640	0	135 640	2	0	2	556 851	0	556 851
70608	161 248	0	161 248	17 702	0	17 702	0	0	0	178 950	0	178 950
Итого по активу (баланс)	3 596 704	135 783	3 732 487	11 433 248	133 031	11 566 279	11 237 181	127 233	11 364 414	3 792 771	141 581	3 934 352
Пассив
10208	131 940	0	131 940	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	90	0	90	6	0	6	8	0	8	92	0	92
30222	89	23	112	876	179	1 055	787	156	943	0	0	0
30232	0	0	0	13 993	4 615	18 608	13 993	4 615	18 608	0	0	0
30301	657 476	82 029	739 505	112 536	8 008	120 544	101 341	10 271	111 612	646 281	84 292	730 573
30305	116 467	5	116 472	434 002	1	434 003	462 007	3	462 010	144 472	7	144 479
406	2 195	0	2 195	3 882	0	3 882	3 592	0	3 592	1 905	0	1 905
407	199 993	14	200 007	1 300 345	9 655	1 310 000	1 290 752	10 684	1 301 436	190 400	1 043	191 443
408.1	17 118	172	17 290	72 738	417	73 155	71 630	245	71 875	16 010	0	16 010
408.2	32 320	16 258	48 578	80 582	17 985	98 567	90 366	19 885	110 251	42 104	18 158	60 262
40905	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
40907	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40909	0	0	0	2 740	3 824	6 564	2 740	3 824	6 564	0	0	0
40910	0	0	0	87	290	377	87	290	377	0	0	0
40911	342	0	342	24 955	0	24 955	24 808	0	24 808	195	0	195
40912	0	0	0	2 121	4 271	6 392	2 121	4 271	6 392	0	0	0
40913	0	0	0	3 981	1 491	5 472	3 981	1 491	5 472	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	15 400	0	15 400	26 400	0	26 400	17 000	0	17 000
42103	2 900	0	2 900	2 923	0	2 923	15 923	0	15 923	15 900	0	15 900
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	306	11	317	58	1	59	43	1	44	291	11	302
42303	8 545	0	8 545	1 653	0	1 653	1 203	0	1 203	8 095	0	8 095
42304	83 522	868	84 390	6 910	54	6 964	4 694	77	4 771	81 306	891	82 197
42305	514 231	1 275	515 506	6 917	78	6 995	28 516	112	28 628	535 830	1 309	537 139
42306	494 277	1 190	495 467	54 690	73	54 763	28 105	105	28 210	467 692	1 222	468 914
42307	15 176	0	15 176	816	0	816	629	0	629	14 989	0	14 989
42309	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	10	0	10	18	0	18	13	0	13
42313	52	0	52	5	0	5	10	0	10	57	0	57
42314	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42604	280	0	280	0	0	0	897	0	897	1 177	0	1 177
42605	1 496	0	1 496	0	0	0	1 385	0	1 385	2 881	0	2 881
42606	5 618	0	5 618	1 935	0	1 935	21	0	21	3 704	0	3 704
45215	397 715	0	397 715	25 282	0	25 282	27 395	0	27 395	399 828	0	399 828
45415	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
45515	35 572	0	35 572	43 071	0	43 071	49 721	0	49 721	42 222	0	42 222
45818	6 760	0	6 760	1 539	0	1 539	1 849	0	1 849	7 070	0	7 070
45918	297	0	297	2 108	0	2 108	2 086	0	2 086	275	0	275
47407	0	0	0	12 533	8 882	21 415	12 533	8 882	21 415	0	0	0
47411	762	17	779	12 229	5	12 234	11 962	7	11 969	495	19	514
47416	151	965	1 116	5 998	993	6 991	6 064	28	6 092	217	0	217
47422	160	0	160	342	0	342	341	0	341	159	0	159
47425	8 979	0	8 979	7 536	0	7 536	8 226	0	8 226	9 669	0	9 669
47426	1 416	0	1 416	65	0	65	228	0	228	1 579	0	1 579
47804	5 988	0	5 988	15 890	0	15 890	15 716	0	15 716	5 814	0	5 814
60301	4	0	4	1 024	0	1 024	1 023	0	1 023	3	0	3
60305	3 435	0	3 435	7 272	0	7 272	6 860	0	6 860	3 023	0	3 023
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	181	0	181	0	0	0	33	0	33	214	0	214
60311	2	0	2	1 756	0	1 756	1 870	0	1 870	116	0	116
60322	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
60324	2 551	0	2 551	0	0	0	2	0	2	2 553	0	2 553
60335	2 598	0	2 598	1 877	0	1 877	1 870	0	1 870	2 591	0	2 591
60414	5 586	0	5 586	0	0	0	199	0	199	5 785	0	5 785
60903	313	0	313	0	0	0	85	0	85	398	0	398
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	448 324	0	448 324	1	0	1	137 862	0	137 862	586 185	0	586 185
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	156 641	0	156 641	0	0	0	18 326	0	18 326	174 967	0	174 967
Итого по пассиву (баланс)	3 629 660	102 827	3 732 487	2 307 150	60 822	2 367 972	2 504 890	64 947	2 569 837	3 827 400	106 952	3 934 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	35 500	0	35 500	12 460	0	12 460	2 463	0	2 463	45 497	0	45 497
90902	180 038	0	180 038	4 109	0	4 109	11 425	0	11 425	172 722	0	172 722
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 487 636	0	1 487 636	68 622	0	68 622	6 947	0	6 947	1 549 311	0	1 549 311
91418	74 852	0	74 852	0	0	0	2 176	0	2 176	72 676	0	72 676
91604	3 990	0	3 990	3 771	0	3 771	4 714	0	4 714	3 047	0	3 047
91704	581	15	596	0	1	1	0	1	1	581	15	596
91802	6 010	818	6 828	0	72	72	2	50	52	6 008	840	6 848
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	702 371	0	702 371	14 012	0	14 012	55 164	0	55 164	661 219	0	661 219
Итого по активу (баланс)	22 491 122	833	22 491 955	102 974	73	103 047	82 891	51	82 942	22 511 205	855	22 512 060
Пассив
91312	528 913	0	528 913	46 233	0	46 233	1 737	0	1 737	484 417	0	484 417
91315	5 586	0	5 586	1 000	0	1 000	2 531	0	2 531	7 117	0	7 117
91316	3	0	3	0	0	0	2 000	0	2 000	2 003	0	2 003
91317	4 687	0	4 687	7 681	0	7 681	7 744	0	7 744	4 750	0	4 750
91319	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
91507	163 146	0	163 146	250	0	250	0	0	0	162 896	0	162 896
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 789 584	0	21 789 584	18 385	0	18 385	79 642	0	79 642	21 850 841	0	21 850 841
Итого по пассиву (баланс)	22 491 955	0	22 491 955	76 080	0	76 080	96 185	0	96 185	22 512 060	0	22 512 060

Страница была полезной?