Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 675	52 166	128 841	596 057	86 669	682 726	547 089	72 025	619 114	125 643	66 810	192 453
20209	0	0	0	358 360	22 555	380 915	358 360	22 555	380 915	0	0	0
30102	109 938	0	109 938	2 205 179	0	2 205 179	2 212 518	0	2 212 518	102 599	0	102 599
30110	4 519	42 120	46 639	7 947 406	104 507	8 051 913	7 947 277	88 523	8 035 800	4 648	58 104	62 752
30202	10 858	0	10 858	1 928	0	1 928	0	0	0	12 786	0	12 786
30204	2 519	0	2 519	71	0	71	0	0	0	2 590	0	2 590
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 330	699	5 029	4 330	699	5 029	0	0	0
30302	92 592	55 406	147 998	102 586	27 018	129 604	164 465	21 117	185 582	30 713	61 307	92 020
30306	39 575	59 951	99 526	853 002	18 167	871 169	769 150	8 583	777 733	123 427	69 535	192 962
30602	495	0	495	126	0	126	127	0	127	494	0	494
31902	460 000	0	460 000	7 506 000	0	7 506 000	7 661 000	0	7 661 000	305 000	0	305 000
45201	26 849	0	26 849	21 200	0	21 200	26 901	0	26 901	21 148	0	21 148
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	20 788	0	20 788	24 000	0	24 000	20 788	0	20 788	24 000	0	24 000
45205	0	0	0	3 496	0	3 496	0	0	0	3 496	0	3 496
45206	630 610	0	630 610	155 000	0	155 000	25 563	0	25 563	760 047	0	760 047
45207	274 961	0	274 961	7 200	0	7 200	3 310	0	3 310	278 851	0	278 851
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45505	1 068	0	1 068	100	0	100	154	0	154	1 014	0	1 014
45506	174 793	33 677	208 470	1 200	8 442	9 642	4 543	4 858	9 401	171 450	37 261	208 711
45507	20 077	73 497	93 574	0	21 865	21 865	3 559	10 343	13 902	16 518	85 019	101 537
45812	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
45815	3 530	0	3 530	3 436	0	3 436	79	0	79	6 887	0	6 887
45912	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
45915	138	0	138	45	0	45	28	0	28	155	0	155
47408	0	0	0	5 422	86 126	91 548	5 422	86 126	91 548	0	0	0
47423	395	0	395	101	0	101	90	0	90	406	0	406
47427	14 769	1 072	15 841	27 963	1 394	29 357	31 579	1 191	32 770	11 153	1 275	12 428
50104	3 097	0	3 097	22	0	22	127	0	127	2 992	0	2 992
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
60308	51	0	51	1 460	0	1 460	1 511	0	1 511	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	3 995	0	3 995	4 518	0	4 518	5 012	0	5 012	3 501	0	3 501
60323	2 619	0	2 619	31	0	31	37	0	37	2 613	0	2 613
60401	10 003	0	10 003	394	0	394	0	0	0	10 397	0	10 397
60701	291	0	291	103	0	103	394	0	394	0	0	0
61002	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
61008	170	0	170	380	0	380	372	0	372	178	0	178
61009	83	0	83	178	0	178	200	0	200	61	0	61
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61403	5 128	0	5 128	347	0	347	217	0	217	5 258	0	5 258
61702	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70606	356 128	0	356 128	68 090	0	68 090	964	0	964	423 254	0	423 254
70608	561 815	0	561 815	133 245	0	133 245	0	0	0	695 060	0	695 060
Итого по активу (баланс)	2 946 222	317 889	3 264 111	20 071 626	377 442	20 449 068	19 835 466	316 020	20 151 486	3 182 382	379 311	3 561 693
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	12 871	7 078	19 949	12 871	7 078	19 949	0	0	0
30301	92 592	55 406	147 998	164 465	21 117	185 582	102 586	27 018	129 604	30 713	61 307	92 020
30305	39 575	59 951	99 526	769 149	8 583	777 732	853 001	18 167	871 168	123 427	69 535	192 962
40502	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40602	2 515	0	2 515	2 014	0	2 014	1 813	0	1 813	2 314	0	2 314
40701	2 725	0	2 725	4 444	0	4 444	3 077	0	3 077	1 358	0	1 358
40702	343 368	2 431	345 799	1 906 179	78 537	1 984 716	1 914 448	76 852	1 991 300	351 637	746	352 383
40703	10 276	0	10 276	12 910	0	12 910	4 985	0	4 985	2 351	0	2 351
40802	11 502	0	11 502	58 281	0	58 281	62 072	0	62 072	15 293	0	15 293
40817	22 485	9 645	32 130	77 652	17 430	95 082	75 755	21 640	97 395	20 588	13 855	34 443
40820	97	3 726	3 823	310	4 642	4 952	338	6 409	6 747	125	5 493	5 618
40821	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40905	6	0	6	4 076	0	4 076	4 070	0	4 070	0	0	0
40907	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	1 310	785	2 095	1 310	785	2 095	0	0	0
40910	0	0	0	758	900	1 658	758	900	1 658	0	0	0
40911	93	0	93	16 878	0	16 878	17 261	0	17 261	476	0	476
40912	0	0	0	1 173	2 366	3 539	1 173	2 366	3 539	0	0	0
40913	0	0	0	3 441	3 450	6 891	3 441	3 450	6 891	0	0	0
42102	28 500	0	28 500	38 500	0	38 500	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42301	301	3	304	90	1	91	62	2	64	273	4	277
42303	8 842	0	8 842	10 142	0	10 142	5 057	0	5 057	3 757	0	3 757
42304	115 563	0	115 563	39 366	1	39 367	8 740	15	8 755	84 937	14	84 951
42305	63 336	3 110	66 446	12 703	2 864	15 567	4 885	1 461	6 346	55 518	1 707	57 225
42306	703 393	62 073	765 466	7 448	7 267	14 715	47 109	15 147	62 256	743 054	69 953	813 007
42307	9 610	0	9 610	726	0	726	2 713	0	2 713	11 597	0	11 597
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
42314	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42604	160	0	160	0	0	0	25	0	25	185	0	185
42606	5 564	129 296	134 860	0	18 615	18 615	39	39 413	39 452	5 603	150 094	155 697
45215	57 633	0	57 633	5 648	0	5 648	15 852	0	15 852	67 837	0	67 837
45415	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	34 222	0	34 222	4 651	0	4 651	5 884	0	5 884	35 455	0	35 455
45818	16 577	0	16 577	33	0	33	1 634	0	1 634	18 178	0	18 178
45918	114	0	114	15	0	15	19	0	19	118	0	118
47407	0	0	0	86 094	5 431	91 525	86 094	5 431	91 525	0	0	0
47411	16 844	20	16 864	10 165	981	11 146	12 838	965	13 803	19 517	4	19 521
47416	1 670	0	1 670	6 462	168	6 630	5 259	168	5 427	467	0	467
47422	886	0	886	5 436	0	5 436	5 414	0	5 414	864	0	864
47425	5 136	0	5 136	15 915	0	15 915	14 396	0	14 396	3 617	0	3 617
47426	433	0	433	503	0	503	975	0	975	905	0	905
50120	212	0	212	0	0	0	152	0	152	364	0	364
60301	1	0	1	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	1	0	1
60305	0	0	0	5 193	0	5 193	5 193	0	5 193	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	29	0	29	51	0	51
60311	81	0	81	1 181	0	1 181	1 186	0	1 186	86	0	86
60324	2 619	0	2 619	6	0	6	0	0	0	2 613	0	2 613
60601	3 917	0	3 917	0	0	0	167	0	167	4 084	0	4 084
61304	162	0	162	31	0	31	14	0	14	145	0	145
70601	364 850	0	364 850	136	0	136	69 868	0	69 868	434 582	0	434 582
70602	477	0	477	152	0	152	0	0	0	325	0	325
70603	557 711	0	557 711	0	0	0	131 568	0	131 568	689 279	0	689 279
70615	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	2 938 450	325 661	3 264 111	3 299 392	180 216	3 479 608	3 549 923	227 267	3 777 190	3 188 981	372 712	3 561 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	108 939	0	108 939	5 313	0	5 313	3 027	0	3 027	111 225	0	111 225
90902	171 188	0	171 188	6 689	0	6 689	8 226	0	8 226	169 651	0	169 651
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 361 824	64 648	1 426 472	212 786	19 706	232 492	7 481	9 307	16 788	1 567 129	75 047	1 642 176
91604	1 441	0	1 441	1 522	0	1 522	1 498	0	1 498	1 465	0	1 465
91704	590	0	590	4	0	4	1	0	1	593	0	593
91802	4 932	0	4 932	23	0	23	1	0	1	4 954	0	4 954
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	863 355	0	863 355	218 005	0	218 005	235 719	0	235 719	845 641	0	845 641
Итого по активу (баланс)	22 512 368	64 648	22 577 016	444 342	19 706	464 048	255 953	9 307	265 260	22 700 757	75 047	22 775 804
Пассив
91003	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	647 022	0	647 022	27 199	0	27 199	7 062	0	7 062	626 885	0	626 885
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	10 003	0	10 003	160 200	0	160 200	161 000	0	161 000	10 803	0	10 803
91317	6 638	0	6 638	46 321	0	46 321	47 689	0	47 689	8 006	0	8 006
91507	140 742	0	140 742	0	0	0	255	0	255	140 997	0	140 997
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	21 713 661	0	21 713 661	29 225	0	29 225	245 727	0	245 727	21 930 163	0	21 930 163
Итого по пассиву (баланс)	22 577 016	0	22 577 016	264 944	0	264 944	463 732	0	463 732	22 775 804	0	22 775 804
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?