Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 595	73 901	102 496	565 913	68 451	634 364	573 787	57 361	631 148	20 721	84 991	105 712
20209	0	0	0	399 011	0	399 011	399 011	0	399 011	0	0	0
30102	59 013	0	59 013	1 886 398	0	1 886 398	1 910 196	0	1 910 196	35 215	0	35 215
30110	27 377	17 076	44 453	81 112	71 390	152 502	104 839	34 780	139 619	3 650	53 686	57 336
30202	4 933	0	4 933	0	0	0	119	0	119	4 814	0	4 814
30204	2 097	0	2 097	124	0	124	0	0	0	2 221	0	2 221
30233	0	0	0	2 466	39	2 505	2 466	39	2 505	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	7 453	32 025	39 478	97 341	21 717	119 058	104 794	16 199	120 993	0	37 543	37 543
30306	123 243	0	123 243	322 334	165	322 499	152 002	165	152 167	293 575	0	293 575
30602	501	0	501	0	0	0	2	0	2	499	0	499
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	13 023	0	13 023	28 430	0	28 430	32 153	0	32 153	9 300	0	9 300
45204	700	0	700	900	0	900	1 600	0	1 600	0	0	0
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	156 450	0	156 450	143 250	0	143 250	8 000	0	8 000	291 700	0	291 700
45207	251 465	0	251 465	30 000	0	30 000	34 022	0	34 022	247 443	0	247 443
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
45505	2 272	0	2 272	150	0	150	1 107	0	1 107	1 315	0	1 315
45506	12 849	0	12 849	11 850	9 106	20 956	1 299	1 407	2 706	23 400	7 699	31 099
45507	23 497	65 995	89 492	0	35 526	35 526	413	31 776	32 189	23 084	69 745	92 829
45812	10 839	0	10 839	4 600	0	4 600	32	0	32	15 407	0	15 407
45815	4 164	0	4 164	120	0	120	101	0	101	4 183	0	4 183
45915	137	0	137	91	0	91	56	0	56	172	0	172
47408	0	0	0	43 480	17 812	61 292	43 480	17 812	61 292	0	0	0
47423	264	0	264	58	0	58	50	0	50	272	0	272
47427	4 937	57	4 994	9 225	751	9 976	11 369	808	12 177	2 793	0	2 793
50104	3 053	0	3 053	23	0	23	0	0	0	3 076	0	3 076
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	51 520	0	51 520	0	0	0
50621	3 640	0	3 640	0	0	0	3 640	0	3 640	0	0	0
50706	0	0	0	51 520	0	51 520	36 800	0	36 800	14 720	0	14 720
51403	74 619	0	74 619	381	0	381	75 000	0	75 000	0	0	0
60302	1 152	0	1 152	32	0	32	55	0	55	1 129	0	1 129
60306	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
60308	0	0	0	305	0	305	218	0	218	87	0	87
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	3 871	0	3 871	7 231	0	7 231	7 758	0	7 758	3 344	0	3 344
60323	2 715	0	2 715	65	0	65	164	0	164	2 616	0	2 616
60401	6 884	0	6 884	329	0	329	0	0	0	7 213	0	7 213
60701	0	0	0	986	0	986	329	0	329	657	0	657
61002	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
61008	133	0	133	410	0	410	459	0	459	84	0	84
61009	40	0	40	384	0	384	371	0	371	53	0	53
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
61210	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
61403	5 189	0	5 189	722	0	722	551	0	551	5 360	0	5 360
70606	248 736	0	248 736	77 024	0	77 024	180	0	180	325 580	0	325 580
70607	225	0	225	782	0	782	318	0	318	689	0	689
70608	226 473	0	226 473	210 704	0	210 704	0	0	0	437 177	0	437 177
70616	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
Итого по активу (баланс)	1 496 911	189 054	1 685 965	4 100 111	224 957	4 325 068	3 680 629	160 347	3 840 976	1 916 393	253 664	2 170 057
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	4 709	3 138	7 847	4 709	3 138	7 847	0	0	0
30301	7 453	32 025	39 478	104 794	16 199	120 993	97 341	21 717	119 058	0	37 543	37 543
30305	123 243	0	123 243	152 001	165	152 166	322 333	165	322 498	293 575	0	293 575
40502	0	0	0	103	0	103	141	0	141	38	0	38
40702	154 479	1 333	155 812	1 919 105	9 893	1 928 998	1 865 521	10 005	1 875 526	100 895	1 445	102 340
40703	238	0	238	720	0	720	721	0	721	239	0	239
40802	4 624	0	4 624	48 914	680	49 594	49 519	680	50 199	5 229	0	5 229
40817	12 604	2 929	15 533	114 557	30 056	144 613	107 229	29 499	136 728	5 276	2 372	7 648
40820	0	5 265	5 265	0	2 309	2 309	0	3 530	3 530	0	6 486	6 486
40821	1	0	1	81	0	81	80	0	80	0	0	0
40905	2	0	2	1 556	0	1 556	1 554	0	1 554	0	0	0
40907	0	0	0	40 730	0	40 730	40 730	0	40 730	0	0	0
40909	0	0	0	2 679	568	3 247	2 679	568	3 247	0	0	0
40910	0	0	0	56	92	148	56	92	148	0	0	0
40911	679	0	679	20 236	0	20 236	19 557	0	19 557	0	0	0
40912	0	0	0	1 082	1 015	2 097	1 082	1 015	2 097	0	0	0
40913	0	0	0	1 270	1 501	2 771	1 270	1 501	2 771	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	679	2 047	2 726	1 120	2 238	3 358	1 033	414	1 447	592	223	815
42303	1 557	0	1 557	1 558	0	1 558	938	0	938	937	0	937
42304	2 629	892	3 521	2 731	655	3 386	32 455	992	33 447	32 353	1 229	33 582
42305	16 376	1 835	18 211	6 718	1 560	8 278	5 200	2 082	7 282	14 858	2 357	17 215
42306	180 081	48 638	228 719	73 560	20 590	94 150	48 434	33 870	82 304	154 955	61 918	216 873
42307	65 621	0	65 621	13 166	0	13 166	3 548	0	3 548	56 003	0	56 003
42309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42310	30	0	30	45	0	45	15	0	15	0	0	0
42311	7	0	7	12	0	12	30	0	30	25	0	25
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	65	0	65	10	0	10	25	0	25	80	0	80
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42606	0	122 822	122 822	0	55 656	55 656	0	100 274	100 274	0	167 440	167 440
45215	30 602	0	30 602	2 598	0	2 598	24 368	0	24 368	52 372	0	52 372
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 083	0	1 083	322	0	322	3 185	0	3 185	3 946	0	3 946
45818	7 879	0	7 879	40	0	40	1 584	0	1 584	9 423	0	9 423
45918	56	0	56	5	0	5	34	0	34	85	0	85
47407	0	0	0	57 349	3 510	60 859	57 349	3 510	60 859	0	0	0
47411	2 772	0	2 772	2 667	861	3 528	2 298	861	3 159	2 403	0	2 403
47416	65	0	65	3 890	33 727	37 617	3 852	33 727	37 579	27	0	27
47422	873	0	873	40 017	0	40 017	40 008	0	40 008	864	0	864
47425	990	0	990	1 304	0	1 304	714	0	714	400	0	400
47426	7	0	7	254	0	254	247	0	247	0	0	0
50120	225	0	225	317	0	317	781	0	781	689	0	689
50719	0	0	0	18 400	0	18 400	25 760	0	25 760	7 360	0	7 360
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52501	115	0	115	131	0	131	16	0	16	0	0	0
60301	0	0	0	1 897	0	1 897	2 228	0	2 228	331	0	331
60305	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	194	0	194	298	0	298	104	0	104	0	0	0
60311	395	0	395	1 384	0	1 384	997	0	997	8	0	8
60324	2 628	0	2 628	12	0	12	0	0	0	2 616	0	2 616
60601	2 641	0	2 641	0	0	0	137	0	137	2 778	0	2 778
61304	72	0	72	24	0	24	56	0	56	104	0	104
61701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70601	343 858	0	343 858	42	0	42	91 983	0	91 983	435 799	0	435 799
70603	219 222	0	219 222	0	0	0	206 418	0	206 418	425 640	0	425 640
Итого по пассиву (баланс)	1 468 179	217 786	1 685 965	2 691 873	184 413	2 876 286	3 112 738	247 640	3 360 378	1 889 044	281 013	2 170 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 723	0	171 723	5 439	0	5 439	5 931	0	5 931	171 231	0	171 231
90902	31 423	0	31 423	5 287	0	5 287	3 187	0	3 187	33 523	0	33 523
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	977 719	61 411	1 039 130	0	33 870	33 870	406 861	26 938	433 799	570 858	68 343	639 201
91604	1 036	0	1 036	451	0	451	160	0	160	1 327	0	1 327
91704	619	0	619	0	0	0	20	0	20	599	0	599
91802	4 984	0	4 984	0	0	0	27	0	27	4 957	0	4 957
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	693 601	0	693 601	159 423	0	159 423	161 583	0	161 583	691 441	0	691 441
Итого по активу (баланс)	1 954 439	61 411	2 015 850	170 600	33 870	204 470	577 769	26 938	604 707	1 547 270	68 343	1 615 613
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	497 606	0	497 606	56 986	0	56 986	108 249	0	108 249	548 869	0	548 869
91315	43 673	0	43 673	43 673	0	43 673	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213
91316	23 550	0	23 550	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0
91317	16 973	0	16 973	34 369	0	34 369	28 286	0	28 286	10 890	0	10 890
91507	108 776	0	108 776	0	0	0	21 670	0	21 670	130 446	0	130 446
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 322 249	0	1 322 249	440 045	0	440 045	41 968	0	41 968	924 172	0	924 172
Итого по пассиву (баланс)	2 015 850	0	2 015 850	601 628	0	601 628	201 391	0	201 391	1 615 613	0	1 615 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	0	0
99996	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 736	1 621	3 357	1 736	1 621	3 357	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
99997	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	59 590,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	19 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 596,0000	0	0	0,0000	0	0	40 006,0000	0	0	19 590,0000
Пассив
98050	0	0	59 590,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 596,0000	0	0	40 006,0000	0	0	0,0000	0	0	19 590,0000

Страница была полезной?