Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 259	65 533	87 792	372 037	49 665	421 702	370 523	49 558	420 081	23 773	65 640	89 413
20209	0	0	0	326 460	6 107	332 567	326 460	6 107	332 567	0	0	0
30102	290 507	0	290 507	1 746 401	0	1 746 401	1 940 507	0	1 940 507	96 401	0	96 401
30110	12 669	5 852	18 521	162 961	39 573	202 534	147 544	21 322	168 866	28 086	24 103	52 189
30202	3 678	0	3 678	1 366	0	1 366	0	0	0	5 044	0	5 044
30204	1 901	0	1 901	87	0	87	0	0	0	1 988	0	1 988
30221	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30233	0	0	0	778	296	1 074	778	296	1 074	0	0	0
30302	34 675	18 984	53 659	5 457	7 279	12 736	6 558	996	7 554	33 574	25 267	58 841
30306	76 208	0	76 208	82 035	0	82 035	82 000	0	82 000	76 243	0	76 243
30602	502	0	502	0	0	0	1	0	1	501	0	501
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	19 450	0	19 450	33 696	0	33 696	28 698	0	28 698	24 448	0	24 448
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	147 412	0	147 412	58 950	0	58 950	85 900	0	85 900	120 462	0	120 462
45207	184 833	0	184 833	58 000	0	58 000	10 010	0	10 010	232 823	0	232 823
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45505	3 019	0	3 019	178	0	178	925	0	925	2 272	0	2 272
45506	9 678	0	9 678	2 470	0	2 470	1 063	0	1 063	11 085	0	11 085
45507	23 089	53 707	76 796	500	6 282	6 782	417	1 267	1 684	23 172	58 722	81 894
45812	4 881	0	4 881	2 500	0	2 500	0	0	0	7 381	0	7 381
45815	4 162	0	4 162	30	0	30	38	0	38	4 154	0	4 154
45915	110	0	110	61	0	61	66	0	66	105	0	105
47408	0	0	0	1 007 599	1 030 903	2 038 502	1 007 599	1 030 903	2 038 502	0	0	0
47423	246	0	246	63	0	63	56	0	56	253	0	253
47427	3 662	46	3 708	7 574	574	8 148	8 446	568	9 014	2 790	52	2 842
50104	3 012	0	3 012	22	0	22	0	0	0	3 034	0	3 034
50121	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506
51403	73 395	0	73 395	622	0	622	0	0	0	74 017	0	74 017
52503	166	0	166	0	0	0	13	0	13	153	0	153
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	25	0	25	1 716	0	1 716	1 741	0	1 741	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	177	0	177	11	0	11
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	2 388	0	2 388	5 937	0	5 937	2 450	0	2 450	5 875	0	5 875
60323	2 640	0	2 640	34	0	34	46	0	46	2 628	0	2 628
60401	6 867	0	6 867	17	0	17	0	0	0	6 884	0	6 884
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	59	0	59	243	0	243	262	0	262	40	0	40
61009	15	0	15	245	0	245	248	0	248	12	0	12
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
61403	5 152	0	5 152	152	0	152	163	0	163	5 141	0	5 141
70606	188 239	0	188 239	35 225	0	35 225	13	0	13	223 451	0	223 451
70607	134	0	134	99	0	99	0	0	0	233	0	233
70608	121 868	0	121 868	24 974	0	24 974	0	0	0	146 842	0	146 842
70616	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
Итого по активу (баланс)	1 454 573	144 122	1 598 695	4 308 918	1 140 930	5 449 848	4 392 980	1 111 268	5 504 248	1 370 511	173 784	1 544 295
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	1 646	0	1 646	15 949	5 426	21 375	14 303	5 426	19 729	0	0	0
30301	34 675	18 984	53 659	6 558	996	7 554	5 457	7 279	12 736	33 574	25 267	58 841
30305	76 208	0	76 208	82 000	0	82 000	82 035	0	82 035	76 243	0	76 243
40702	347 249	1 786	349 035	1 562 549	4 817	1 567 366	1 368 935	18 185	1 387 120	153 635	15 154	168 789
40703	233	0	233	356	0	356	412	0	412	289	0	289
40802	4 905	0	4 905	34 243	0	34 243	33 662	0	33 662	4 324	0	4 324
40817	5 602	1 975	7 577	64 062	8 133	72 195	70 846	11 214	82 060	12 386	5 056	17 442
40820	0	3 406	3 406	0	78	78	0	884	884	0	4 212	4 212
40821	1	0	1	849	0	849	849	0	849	1	0	1
40905	1	0	1	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	1	0	1
40906	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
40907	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
40909	0	0	0	54	505	559	54	505	559	0	0	0
40910	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40911	786	0	786	27 674	0	27 674	27 390	0	27 390	502	0	502
40912	0	0	0	1 417	1 430	2 847	1 417	1 430	2 847	0	0	0
40913	0	0	0	2 006	3 710	5 716	2 006	3 710	5 716	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	890	1 162	2 052	521	32	553	389	187	576	758	1 317	2 075
42303	1 441	0	1 441	650	0	650	692	0	692	1 483	0	1 483
42304	2 461	0	2 461	830	76	906	1 001	843	1 844	2 632	767	3 399
42305	14 431	905	15 336	1 282	332	1 614	3 314	88	3 402	16 463	661	17 124
42306	168 236	41 331	209 567	19 628	5 906	25 534	28 044	7 114	35 158	176 652	42 539	219 191
42307	65 847	0	65 847	670	0	670	21 671	0	21 671	86 848	0	86 848
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	18	0	18	17	0	17
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	0	99 908	99 908	0	2 290	2 290	0	11 658	11 658	0	109 276	109 276
45215	20 883	0	20 883	6 154	0	6 154	11 610	0	11 610	26 339	0	26 339
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	850	0	850	156	0	156	314	0	314	1 008	0	1 008
45818	4 654	0	4 654	18	0	18	1 728	0	1 728	6 364	0	6 364
45918	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
47407	0	0	0	1 029 747	1 007 725	2 037 472	1 029 747	1 007 725	2 037 472	0	0	0
47411	2 029	0	2 029	2 233	675	2 908	2 365	675	3 040	2 161	0	2 161
47416	975	0	975	7 097	0	7 097	7 880	0	7 880	1 758	0	1 758
47422	881	0	881	8	0	8	0	0	0	873	0	873
47425	1 131	0	1 131	790	0	790	1 340	0	1 340	1 681	0	1 681
47426	18	0	18	188	0	188	195	0	195	25	0	25
50120	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
52301	3 000	0	3 000	150	0	150	15 343	0	15 343	18 193	0	18 193
52304	15 193	0	15 193	15 193	0	15 193	0	0	0	0	0	0
52305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	106	0	106	9	0	9	27	0	27	124	0	124
60301	74	0	74	1 967	0	1 967	1 893	0	1 893	0	0	0
60305	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	110	0	110	1 176	0	1 176	1 252	0	1 252	186	0	186
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60324	2 642	0	2 642	14	0	14	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	2 370	0	2 370	0	0	0	135	0	135	2 505	0	2 505
61304	56	0	56	14	0	14	24	0	24	66	0	66
61701	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70601	246 115	0	246 115	0	0	0	38 375	0	38 375	284 490	0	284 490
70602	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70603	120 749	0	120 749	0	0	0	22 361	0	22 361	143 110	0	143 110
Итого по пассиву (баланс)	1 429 238	169 457	1 598 695	2 934 991	1 042 207	3 977 198	2 845 799	1 076 999	3 922 798	1 340 046	204 249	1 544 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 712	0	160 712	12 674	0	12 674	2 334	0	2 334	171 052	0	171 052
90902	38 520	0	38 520	25 369	0	25 369	42 438	0	42 438	21 451	0	21 451
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	1 053 208	49 954	1 103 162	8 334	5 829	14 163	6 256	1 145	7 401	1 055 286	54 638	1 109 924
91604	588	0	588	264	0	264	0	0	0	852	0	852
91704	622	0	622	0	0	0	2	0	2	620	0	620
91802	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
91803	89	0	89	0	0	0	3	0	3	86	0	86
99998	646 942	0	646 942	162 527	0	162 527	44 366	0	44 366	765 103	0	765 103
Итого по активу (баланс)	1 978 904	49 954	2 028 858	209 168	5 829	214 997	95 399	1 145	96 544	2 092 673	54 638	2 147 311
Пассив
91003	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	3 570	0	3 570	150	0	150	0	0	0	3 420	0	3 420
91312	454 290	0	454 290	718	0	718	46 341	0	46 341	499 913	0	499 913
91315	43 673	0	43 673	0	0	0	80 000	0	80 000	123 673	0	123 673
91316	26 550	0	26 550	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	23 550	0	23 550
91317	10 195	0	10 195	35 046	0	35 046	30 598	0	30 598	5 747	0	5 747
91507	108 641	0	108 641	0	0	0	136	0	136	108 777	0	108 777
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 381 916	0	1 381 916	40 104	0	40 104	40 396	0	40 396	1 382 208	0	1 382 208
Итого по пассиву (баланс)	2 028 858	0	2 028 858	84 471	0	84 471	202 924	0	202 924	2 147 311	0	2 147 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	59 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 599,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59 598,0000
Пассив
98050	0	0	59 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 590,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 599,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59 598,0000

Страница была полезной?