Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 682	56	3 738	198 783	8 823	207 606	196 080	8 576	204 656	6 385	303	6 688
20209	0	0	0	21 215	0	21 215	21 215	0	21 215	0	0	0
30102	30 815	0	30 815	1 104 567	0	1 104 567	1 100 667	0	1 100 667	34 715	0	34 715
30110	24 970	354	25 324	387 449	22 537	409 986	410 474	22 535	433 009	1 945	356	2 301
30202	10 922	0	10 922	570	0	570	0	0	0	11 492	0	11 492
30204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
30233	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	9 507	0	9 507	26 012	0	26 012	28 490	0	28 490	7 029	0	7 029
45204	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000
45206	76 950	0	76 950	0	0	0	20 160	0	20 160	56 790	0	56 790
45207	163 736	0	163 736	16 600	0	16 600	6 068	0	6 068	174 268	0	174 268
45407	1 000	0	1 000	2 720	0	2 720	0	0	0	3 720	0	3 720
45505	1 241	0	1 241	0	0	0	112	0	112	1 129	0	1 129
45506	22 380	0	22 380	2 965	0	2 965	10 106	0	10 106	15 239	0	15 239
45507	6 592	0	6 592	4 940	0	4 940	63	0	63	11 469	0	11 469
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	851	0	851	30	0	30	26	0	26	855	0	855
45912	77	0	77	68	0	68	11	0	11	134	0	134
45915	76	0	76	19	0	19	19	0	19	76	0	76
47408	0	0	0	22 626	22 571	45 197	22 626	22 571	45 197	0	0	0
47423	111	0	111	16	0	16	7	0	7	120	0	120
47427	4 077	0	4 077	5 273	0	5 273	4 492	0	4 492	4 858	0	4 858
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50307	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 360	0	3 360	666	0	666	0	0	0	4 026	0	4 026
51403	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60302	772	0	772	0	0	0	273	0	273	499	0	499
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 045	0	1 045	3 424	0	3 424	3 423	0	3 423	1 046	0	1 046
60323	2 650	0	2 650	23	0	23	23	0	23	2 650	0	2 650
60401	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
60701	561	0	561	344	0	344	0	0	0	905	0	905
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	166	0	166	91	0	91	50	0	50	207	0	207
61009	406	0	406	536	0	536	398	0	398	544	0	544
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
61403	5 177	0	5 177	132	0	132	217	0	217	5 092	0	5 092
70606	84 294	0	84 294	10 297	0	10 297	177	0	177	94 414	0	94 414
70608	189	0	189	13	0	13	0	0	0	202	0	202
70611	2 953	0	2 953	273	0	273	0	0	0	3 226	0	3 226
Итого по активу (баланс)	756 918	410	757 328	1 883 720	53 931	1 937 651	1 940 238	53 682	1 993 920	700 400	659	701 059
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40702	93 699	0	93 699	1 883 291	22 522	1 905 813	1 877 792	22 522	1 900 314	88 200	0	88 200
40703	72	0	72	212	0	212	240	0	240	100	0	100
40802	7 567	0	7 567	63 226	0	63 226	62 951	0	62 951	7 292	0	7 292
40821	4	0	4	1 334	0	1 334	1 330	0	1 330	0	0	0
40905	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40907	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	6	0	6	1 391	0	1 391	1 398	0	1 398	13	0	13
42204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	4 839	2	4 841	14 477	0	14 477	15 243	0	15 243	5 605	2	5 607
42303	860	0	860	200	0	200	550	0	550	1 210	0	1 210
42304	4 543	0	4 543	340	0	340	577	0	577	4 780	0	4 780
42305	4 864	0	4 864	1 340	0	1 340	58	0	58	3 582	0	3 582
42306	104 903	0	104 903	26 006	0	26 006	3 248	0	3 248	82 145	0	82 145
42307	64 094	0	64 094	0	0	0	130	0	130	64 224	0	64 224
42601	45	0	45	0	0	0	41	0	41	86	0	86
42606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
45215	28 295	0	28 295	4 231	0	4 231	886	0	886	24 950	0	24 950
45515	1 915	0	1 915	8	0	8	0	0	0	1 907	0	1 907
45818	1 270	0	1 270	420	0	420	5	0	5	855	0	855
45918	92	0	92	2	0	2	14	0	14	104	0	104
47407	37 670	0	37 670	60 237	22 627	82 864	22 567	22 627	45 194	0	0	0
47411	465	0	465	1 495	0	1 495	1 556	0	1 556	526	0	526
47416	0	0	0	107	0	107	110	0	110	3	0	3
47422	877	0	877	0	0	0	8	0	8	885	0	885
47425	1 599	0	1 599	1 198	0	1 198	763	0	763	1 164	0	1 164
47426	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
60301	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60305	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60311	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
60601	1 257	0	1 257	0	0	0	64	0	64	1 321	0	1 321
70601	98 686	0	98 686	0	0	0	13 017	0	13 017	111 703	0	111 703
70602	3 360	0	3 360	0	0	0	666	0	666	4 026	0	4 026
70603	199	0	199	0	0	0	22	0	22	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	757 326	2	757 328	2 064 987	45 149	2 110 136	2 008 718	45 149	2 053 867	701 057	2	701 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 485	0	40 485	1 297	0	1 297	11 376	0	11 376	30 406	0	30 406
90902	84 092	0	84 092	42 702	0	42 702	27 091	0	27 091	99 703	0	99 703
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	595 295	0	595 295	108 385	0	108 385	79 821	0	79 821	623 859	0	623 859
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	330	0	330	95	0	95	0	0	0	425	0	425
91704	606	0	606	0	0	0	3	0	3	603	0	603
91802	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	402 944	0	402 944	85 349	0	85 349	115 003	0	115 003	373 290	0	373 290
Итого по активу (баланс)	1 143 654	0	1 143 654	237 828	0	237 828	233 295	0	233 295	1 148 187	0	1 148 187
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	252 336	0	252 336	58 168	0	58 168	40 957	0	40 957	235 125	0	235 125
91316	10 000	0	10 000	6 320	0	6 320	0	0	0	3 680	0	3 680
91317	36 043	0	36 043	49 012	0	49 012	43 490	0	43 490	30 521	0	30 521
91507	104 493	0	104 493	854	0	854	302	0	302	103 941	0	103 941
91508	72	0	72	72	0	72	23	0	23	23	0	23
99999	740 710	0	740 710	117 705	0	117 705	151 892	0	151 892	774 897	0	774 897
Итого по пассиву (баланс)	1 143 654	0	1 143 654	232 708	0	232 708	237 241	0	237 241	1 148 187	0	1 148 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	56 000,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	56 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	56 000,0000

Страница была полезной?