Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 876	440	4 316	207 294	8 969	216 263	207 075	9 393	216 468	4 095	16	4 111
20209	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
30102	30 821	0	30 821	952 011	0	952 011	824 877	0	824 877	157 955	0	157 955
30110	11 271	346	11 617	173 972	42 500	216 472	164 023	42 547	206 570	21 220	299	21 519
30202	8 803	0	8 803	364	0	364	0	0	0	9 167	0	9 167
30233	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
32005	155 000	0	155 000	0	0	0	35 000	0	35 000	120 000	0	120 000
45201	9 509	0	9 509	20 083	0	20 083	19 894	0	19 894	9 698	0	9 698
45204	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000
45206	78 950	0	78 950	0	0	0	0	0	0	78 950	0	78 950
45207	156 689	0	156 689	0	0	0	1 567	0	1 567	155 122	0	155 122
45505	1 723	0	1 723	120	0	120	213	0	213	1 630	0	1 630
45506	22 334	0	22 334	400	0	400	1 055	0	1 055	21 679	0	21 679
45507	2 453	0	2 453	900	0	900	0	0	0	3 353	0	3 353
45812	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45815	852	0	852	5	0	5	7	0	7	850	0	850
45912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	105	0	105	2	0	2	12	0	12	95	0	95
47408	0	0	0	42 595	42 538	85 133	42 595	42 538	85 133	0	0	0
47423	101	0	101	15	0	15	9	0	9	107	0	107
47427	3 837	0	3 837	5 263	0	5 263	4 171	0	4 171	4 929	0	4 929
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
51403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	94	0	94	1 247	0	1 247	131	0	131	1 210	0	1 210
60323	2 661	0	2 661	32	0	32	42	0	42	2 651	0	2 651
60401	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
61002	37	0	37	0	0	0	10	0	10	27	0	27
61008	1	0	1	69	0	69	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
61403	6 537	0	6 537	4	0	4	779	0	779	5 762	0	5 762
70606	53 514	0	53 514	6 695	0	6 695	16	0	16	60 193	0	60 193
70608	99	0	99	16	0	16	0	0	0	115	0	115
70611	2 483	0	2 483	621	0	621	0	0	0	3 104	0	3 104
Итого по активу (баланс)	603 714	786	604 500	1 534 324	94 007	1 628 331	1 381 162	94 478	1 475 640	756 876	315	757 191
Пассив
10208	131 940	0	131 940	102 800	0	102 800	102 800	0	102 800	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	15	48	63	15	48	63	0	0	0
40702	67 734	0	67 734	3 588 126	42 427	3 630 553	3 603 736	42 427	3 646 163	83 344	0	83 344
40703	57	0	57	233	0	233	294	0	294	118	0	118
40802	10 523	0	10 523	69 467	0	69 467	65 149	0	65 149	6 205	0	6 205
40821	1	0	1	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	1	0	1
40905	0	0	0	38	0	38	46	0	46	8	0	8
40907	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40911	23	0	23	1 407	0	1 407	1 397	0	1 397	13	0	13
40912	0	0	0	15	48	63	15	48	63	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5 143	1	5 144	68 777	0	68 777	140 693	1	140 694	77 059	2	77 061
42303	500	0	500	0	0	0	92	0	92	592	0	592
42304	1 529	0	1 529	0	0	0	373	0	373	1 902	0	1 902
42305	13 791	0	13 791	6 693	0	6 693	1 938	0	1 938	9 036	0	9 036
42306	106 660	0	106 660	1 776	0	1 776	6 663	0	6 663	111 547	0	111 547
42307	2 919	0	2 919	25	0	25	60 021	0	60 021	62 915	0	62 915
42601	8	0	8	0	0	0	33	0	33	41	0	41
42606	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
45215	27 469	0	27 469	458	0	458	601	0	601	27 612	0	27 612
45515	1 958	0	1 958	108	0	108	82	0	82	1 932	0	1 932
45818	2 193	0	2 193	3	0	3	6	0	6	2 196	0	2 196
45918	160	0	160	10	0	10	1	0	1	151	0	151
47407	0	0	0	42 489	42 609	85 098	42 489	42 609	85 098	0	0	0
47411	304	0	304	1 118	0	1 118	1 163	0	1 163	349	0	349
47416	371	0	371	679	0	679	358	0	358	50	0	50
47422	872	0	872	0	0	0	5	0	5	877	0	877
47425	431	0	431	618	0	618	637	0	637	450	0	450
47426	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
60301	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60305	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60324	2 650	0	2 650	0	0	0	38	0	38	2 688	0	2 688
60601	1 087	0	1 087	0	0	0	56	0	56	1 143	0	1 143
70601	67 355	0	67 355	0	0	0	8 826	0	8 826	76 181	0	76 181
70603	88	0	88	0	0	0	16	0	16	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	604 499	1	604 500	3 890 833	85 132	3 975 965	4 043 523	85 133	4 128 656	757 189	2	757 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 359	0	38 359	2 809	0	2 809	2 165	0	2 165	39 003	0	39 003
90902	224 442	0	224 442	37 134	0	37 134	144 359	0	144 359	117 217	0	117 217
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	521 697	0	521 697	41 320	0	41 320	46 968	0	46 968	516 049	0	516 049
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	249	0	249	26	0	26	0	0	0	275	0	275
91704	552	0	552	0	0	0	1	0	1	551	0	551
91802	3 546	0	3 546	0	0	0	3	0	3	3 543	0	3 543
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	311 526	0	311 526	53 216	0	53 216	44 268	0	44 268	320 474	0	320 474
Итого по активу (баланс)	1 115 369	0	1 115 369	134 505	0	134 505	237 764	0	237 764	1 012 110	0	1 012 110
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91312	206 420	0	206 420	15 821	0	15 821	24 958	0	24 958	215 557	0	215 557
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	491	0	491	28 083	0	28 083	27 894	0	27 894	302	0	302
91507	104 493	0	104 493	0	0	0	0	0	0	104 493	0	104 493
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	803 843	0	803 843	191 770	0	191 770	79 563	0	79 563	691 636	0	691 636
Итого по пассиву (баланс)	1 115 369	0	1 115 369	236 038	0	236 038	132 779	0	132 779	1 012 110	0	1 012 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?