Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 472	55	3 527	256 459	8 678	265 137	254 227	8 123	262 350	5 704	610	6 314
20209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30102	50 530	0	50 530	977 565	0	977 565	969 263	0	969 263	58 832	0	58 832
30110	28 465	312	28 777	357 255	18 052	375 307	375 119	18 061	393 180	10 601	303	10 904
30202	2 321	0	2 321	155	0	155	0	0	0	2 476	0	2 476
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45201	9 525	0	9 525	23 208	0	23 208	23 733	0	23 733	9 000	0	9 000
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	238 810	0	238 810	38 965	0	38 965	20 000	0	20 000	257 775	0	257 775
45207	88 932	0	88 932	500	0	500	1 268	0	1 268	88 164	0	88 164
45407	252	0	252	0	0	0	10	0	10	242	0	242
45504	500	0	500	20	0	20	0	0	0	520	0	520
45505	646	0	646	500	0	500	84	0	84	1 062	0	1 062
45506	13 421	0	13 421	1 942	0	1 942	902	0	902	14 461	0	14 461
45812	1 917	0	1 917	100	0	100	0	0	0	2 017	0	2 017
45815	874	0	874	33	0	33	9	0	9	898	0	898
45912	56	0	56	155	0	155	0	0	0	211	0	211
45915	50	0	50	29	0	29	1	0	1	78	0	78
47408	0	0	0	0	18 062	18 062	0	18 062	18 062	0	0	0
47423	101	0	101	99	0	99	93	0	93	107	0	107
47427	4 742	0	4 742	4 911	0	4 911	4 964	0	4 964	4 689	0	4 689
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
60302	57	0	57	0	0	0	31	0	31	26	0	26
60308	0	0	0	42	0	42	37	0	37	5	0	5
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	124	0	124	1 308	0	1 308	1 369	0	1 369	63	0	63
60323	2 703	0	2 703	1	0	1	5	0	5	2 699	0	2 699
60401	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
60701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	3 418	0	3 418	0	0	0	187	0	187	3 231	0	3 231
70606	69 891	0	69 891	7 877	0	7 877	1	0	1	77 767	0	77 767
70608	12 431	0	12 431	46	0	46	0	0	0	12 477	0	12 477
70611	4 274	0	4 274	583	0	583	0	0	0	4 857	0	4 857
Итого по активу (баланс)	580 283	367	580 650	1 737 000	44 792	1 781 792	1 681 553	44 246	1 725 799	635 730	913	636 643
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	95 236	5	95 241	3 474 528	17 654	3 492 182	3 500 854	17 649	3 518 503	121 562	0	121 562
40703	64	0	64	200	0	200	220	0	220	84	0	84
40802	4 440	0	4 440	76 962	0	76 962	78 789	0	78 789	6 267	0	6 267
40821	1	0	1	964	0	964	965	0	965	2	0	2
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	19	0	19	800	0	800	792	0	792	11	0	11
40912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	5 600	0	5 600	0	0	0	5 000	0	5 000	10 600	0	10 600
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 261	1	4 262	4 785	373	5 158	4 243	373	4 616	3 719	1	3 720
42303	1 795	0	1 795	1 375	0	1 375	460	0	460	880	0	880
42304	5 354	0	5 354	1 482	0	1 482	275	0	275	4 147	0	4 147
42305	3 886	0	3 886	129	0	129	2 347	0	2 347	6 104	0	6 104
42306	90 628	0	90 628	3 747	0	3 747	5 925	0	5 925	92 806	0	92 806
42307	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	13 011	0	13 011	1 245	0	1 245	2 823	0	2 823	14 589	0	14 589
45515	582	0	582	10	0	10	19	0	19	591	0	591
45818	2 763	0	2 763	1	0	1	42	0	42	2 804	0	2 804
45918	72	0	72	0	0	0	55	0	55	127	0	127
47405	0	0	0	18 077	18 077	36 154	18 077	18 077	36 154	0	0	0
47407	0	0	0	18 062	0	18 062	18 062	0	18 062	0	0	0
47411	9	0	9	875	0	875	877	0	877	11	0	11
47416	465	0	465	1 498	0	1 498	1 064	0	1 064	31	0	31
47422	10	0	10	83	0	83	83	0	83	10	0	10
47425	494	0	494	465	0	465	560	0	560	589	0	589
47426	187	0	187	403	0	403	256	0	256	40	0	40
47804	16 977	0	16 977	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
60301	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60305	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	2 703	0	2 703	4	0	4	0	0	0	2 699	0	2 699
60601	674	0	674	0	0	0	49	0	49	723	0	723
70601	92 387	0	92 387	0	0	0	9 785	0	9 785	102 172	0	102 172
70603	12 394	0	12 394	0	0	0	19	0	19	12 413	0	12 413
Итого по пассиву (баланс)	580 644	6	580 650	3 608 166	36 104	3 644 270	3 664 164	36 099	3 700 263	636 642	1	636 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 641	0	10 641	541	0	541	399	0	399	10 783	0	10 783
90902	40 591	0	40 591	2 109	0	2 109	905	0	905	41 795	0	41 795
91414	631 658	0	631 658	75 652	0	75 652	39 622	0	39 622	667 688	0	667 688
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91704	649	0	649	0	0	0	87	0	87	562	0	562
91802	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
91803	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
99998	191 333	0	191 333	87 472	0	87 472	58 262	0	58 262	220 543	0	220 543
Итого по активу (баланс)	896 207	0	896 207	165 774	0	165 774	99 280	0	99 280	962 701	0	962 701
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	180 944	0	180 944	206	0	206	22 024	0	22 024	202 762	0	202 762
91316	3 500	0	3 500	31 832	0	31 832	41 564	0	41 564	13 232	0	13 232
91317	5 665	0	5 665	26 073	0	26 073	23 733	0	23 733	3 325	0	3 325
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	704 874	0	704 874	40 866	0	40 866	78 150	0	78 150	742 158	0	742 158
Итого по пассиву (баланс)	896 207	0	896 207	99 129	0	99 129	165 623	0	165 623	962 701	0	962 701

Страница была полезной?