Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"
Регистрационный номер
826
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 597 | 0 | 3 597 | 148 027 | 1 482 | 149 509 | 145 906 | 1 458 | 147 364 | 5 718 | 24 | 5 742 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 1 526 | 4 549 | 3 023 | 1 526 | 4 549 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 193 | 417 | 610 | 4 171 | 2 122 | 6 293 | 4 295 | 2 539 | 6 834 | 69 | 0 | 69 |
30102 | 30 653 | 0 | 30 653 | 1 095 218 | 0 | 1 095 218 | 1 078 983 | 0 | 1 078 983 | 46 888 | 0 | 46 888 |
30110 | 642 | 26 | 668 | 311 967 | 4 542 | 316 509 | 312 225 | 4 543 | 316 768 | 384 | 25 | 409 |
30202 | 3 276 | 0 | 3 276 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 462 | 0 | 3 462 |
30204 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
44207 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45204 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 27 900 | 0 | 27 900 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 27 900 | 0 | 27 900 |
45206 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 21 500 | 0 | 21 500 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45406 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45502 | 18 800 | 0 | 18 800 | 15 000 | 0 | 15 000 | 26 300 | 0 | 26 300 | 7 500 | 0 | 7 500 |
45503 | 3 500 | 0 | 3 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 6 500 | 0 | 6 500 |
45504 | 43 015 | 0 | 43 015 | 8 955 | 0 | 8 955 | 7 000 | 0 | 7 000 | 44 970 | 0 | 44 970 |
45505 | 40 017 | 0 | 40 017 | 3 260 | 0 | 3 260 | 1 762 | 0 | 1 762 | 41 515 | 0 | 41 515 |
45506 | 1 668 | 0 | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1 168 | 0 | 1 168 |
45815 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45912 | 172 | 0 | 172 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 171 | 0 | 171 | 15 | 0 | 15 | 165 | 0 | 165 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 393 | 4 393 | 0 | 4 393 | 4 393 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 4 578 | 0 | 4 578 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 101 | 142 | 243 | 52 | 3 | 55 | 49 | 4 | 53 | 104 | 141 | 245 |
47427 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 441 | 0 | 2 441 | 2 497 | 0 | 2 497 | 2 206 | 0 | 2 206 |
51501 | 23 500 | 0 | 23 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 500 | 0 | 14 500 |
60302 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 39 | 0 | 39 | 836 | 0 | 836 | 852 | 0 | 852 | 23 | 0 | 23 |
60401 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 15 319 | 0 | 15 319 | 15 319 | 0 | 15 319 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 |
70501 | 3 466 | 0 | 3 466 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 4 159 | 0 | 4 159 |
70606 | 32 989 | 0 | 32 989 | 5 719 | 0 | 5 719 | 0 | 0 | 0 | 38 708 | 0 | 38 708 |
70608 | 78 | 0 | 78 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
Итого по активу (баланс) | 283 658 | 585 | 284 243 | 1 641 199 | 18 646 | 1 659 845 | 1 633 588 | 19 041 | 1 652 629 | 291 269 | 190 | 291 459 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
10801 | 32 286 | 0 | 32 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 286 | 0 | 32 286 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 107 178 | 0 | 107 178 | 107 654 | 0 | 107 654 | 476 | 0 | 476 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
40702 | 87 368 | 0 | 87 368 | 3 537 681 | 4 348 | 3 542 029 | 3 540 726 | 4 348 | 3 545 074 | 90 413 | 0 | 90 413 |
40703 | 301 | 0 | 301 | 892 | 0 | 892 | 979 | 0 | 979 | 388 | 0 | 388 |
40802 | 15 563 | 0 | 15 563 | 57 387 | 0 | 57 387 | 57 739 | 0 | 57 739 | 15 915 | 0 | 15 915 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 69 | 0 | 69 | 1 228 | 0 | 1 228 | 1 281 | 0 | 1 281 | 122 | 0 | 122 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 | 146 | 5 | 141 | 146 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 500 | 0 | 11 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 5 013 | 0 | 5 013 | 10 151 | 0 | 10 151 | 11 210 | 0 | 11 210 | 6 072 | 0 | 6 072 |
42303 | 6 534 | 0 | 6 534 | 6 591 | 0 | 6 591 | 6 648 | 0 | 6 648 | 6 591 | 0 | 6 591 |
42304 | 2 594 | 0 | 2 594 | 1 692 | 0 | 1 692 | 1 408 | 0 | 1 408 | 2 310 | 0 | 2 310 |
42305 | 894 | 0 | 894 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 260 | 0 | 6 260 | 1 154 | 0 | 1 154 |
42306 | 13 457 | 0 | 13 457 | 2 684 | 0 | 2 684 | 4 268 | 0 | 4 268 | 15 041 | 0 | 15 041 |
44215 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 4 030 | 0 | 4 030 | 600 | 0 | 600 | 1 320 | 0 | 1 320 | 4 750 | 0 | 4 750 |
45515 | 2 033 | 0 | 2 033 | 850 | 0 | 850 | 390 | 0 | 390 | 1 573 | 0 | 1 573 |
45818 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45918 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 97 | 0 | 97 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 4 393 | 0 | 4 393 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 0 | 4 578 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 148 | 0 | 148 | 238 | 0 | 238 | 195 | 0 | 195 | 105 | 0 | 105 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 768 | 0 | 768 | 749 | 0 | 749 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 4 | 87 | 91 | 47 | 189 | 236 | 47 | 141 | 188 | 4 | 39 | 43 |
47425 | 73 | 0 | 73 | 64 | 0 | 64 | 81 | 0 | 81 | 90 | 0 | 90 |
47426 | 27 | 0 | 27 | 88 | 0 | 88 | 75 | 0 | 75 | 14 | 0 | 14 |
51510 | 4 935 | 0 | 4 935 | 3 150 | 0 | 3 150 | 1 260 | 0 | 1 260 | 3 045 | 0 | 3 045 |
52304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52501 | 523 | 0 | 523 | 381 | 0 | 381 | 238 | 0 | 238 | 380 | 0 | 380 |
60301 | 54 | 0 | 54 | 766 | 0 | 766 | 905 | 0 | 905 | 193 | 0 | 193 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 541 | 0 | 541 | 413 | 0 | 413 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 407 | 0 | 407 | 408 | 0 | 408 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60601 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 102 |
70601 | 47 806 | 0 | 47 806 | 0 | 0 | 0 | 8 775 | 0 | 8 775 | 56 581 | 0 | 56 581 |
70603 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
Итого по пассиву (баланс) | 284 156 | 87 | 284 243 | 3 816 459 | 4 678 | 3 821 137 | 3 823 723 | 4 630 | 3 828 353 | 291 420 | 39 | 291 459 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90703 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 25 | 0 | 25 | 4 552 | 0 | 4 552 | 4 549 | 0 | 4 549 | 28 | 0 | 28 |
90902 | 10 351 | 0 | 10 351 | 540 | 0 | 540 | 1 558 | 0 | 1 558 | 9 333 | 0 | 9 333 |
91414 | 14 613 | 0 | 14 613 | 9 257 | 0 | 9 257 | 8 686 | 0 | 8 686 | 15 184 | 0 | 15 184 |
91604 | 75 | 0 | 75 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 74 | 0 | 74 |
91704 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
91802 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 487 | 0 | 487 |
99998 | 341 288 | 0 | 341 288 | 56 635 | 0 | 56 635 | 69 730 | 0 | 69 730 | 328 193 | 0 | 328 193 |
Итого по активу (баланс) | 366 871 | 0 | 366 871 | 80 997 | 0 | 80 997 | 94 538 | 0 | 94 538 | 353 330 | 0 | 353 330 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 339 388 | 0 | 339 388 | 69 730 | 0 | 69 730 | 56 635 | 0 | 56 635 | 326 293 | 0 | 326 293 |
91507 | 1 822 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 1 822 |
91508 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
99999 | 25 583 | 0 | 25 583 | 24 809 | 0 | 24 809 | 24 363 | 0 | 24 363 | 25 137 | 0 | 25 137 |
Итого по пассиву (баланс) | 366 871 | 0 | 366 871 | 94 539 | 0 | 94 539 | 80 998 | 0 | 80 998 | 353 330 | 0 | 353 330 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?