Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 597	0	3 597	148 027	1 482	149 509	145 906	1 458	147 364	5 718	24	5 742
20207	0	0	0	3 023	1 526	4 549	3 023	1 526	4 549	0	0	0
20209	193	417	610	4 171	2 122	6 293	4 295	2 539	6 834	69	0	69
30102	30 653	0	30 653	1 095 218	0	1 095 218	1 078 983	0	1 078 983	46 888	0	46 888
30110	642	26	668	311 967	4 542	316 509	312 225	4 543	316 768	384	25	409
30202	3 276	0	3 276	186	0	186	0	0	0	3 462	0	3 462
30204	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
44207	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	27 900	0	27 900	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	27 900	0	27 900
45206	24 500	0	24 500	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	0	21 500
45207	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	10 700	0	10 700	0	0	0	700	0	700	10 000	0	10 000
45502	18 800	0	18 800	15 000	0	15 000	26 300	0	26 300	7 500	0	7 500
45503	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45504	43 015	0	43 015	8 955	0	8 955	7 000	0	7 000	44 970	0	44 970
45505	40 017	0	40 017	3 260	0	3 260	1 762	0	1 762	41 515	0	41 515
45506	1 668	0	1 668	0	0	0	500	0	500	1 168	0	1 168
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	172	0	172	76	0	76	0	0	0	248	0	248
45915	9	0	9	171	0	171	15	0	15	165	0	165
47406	0	0	0	0	4 393	4 393	0	4 393	4 393	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 578	4 578	0	4 578	4 578	0	0	0
47423	101	142	243	52	3	55	49	4	53	104	141	245
47427	2 262	0	2 262	2 441	0	2 441	2 497	0	2 497	2 206	0	2 206
51501	23 500	0	23 500	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	14 500	0	14 500
60302	17	0	17	0	0	0	11	0	11	6	0	6
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	21	0	21	9	0	9	30	0	30	0	0	0
60312	39	0	39	836	0	836	852	0	852	23	0	23
60401	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	15 319	0	15 319	15 319	0	15 319	0	0	0
61403	38	0	38	0	0	0	14	0	14	24	0	24
70501	3 466	0	3 466	693	0	693	0	0	0	4 159	0	4 159
70606	32 989	0	32 989	5 719	0	5 719	0	0	0	38 708	0	38 708
70608	78	0	78	8	0	8	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	283 658	585	284 243	1 641 199	18 646	1 659 845	1 633 588	19 041	1 652 629	291 269	190	291 459
Пассив
10208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	32 286	0	32 286	0	0	0	0	0	0	32 286	0	32 286
30223	0	0	0	107 178	0	107 178	107 654	0	107 654	476	0	476
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40702	87 368	0	87 368	3 537 681	4 348	3 542 029	3 540 726	4 348	3 545 074	90 413	0	90 413
40703	301	0	301	892	0	892	979	0	979	388	0	388
40802	15 563	0	15 563	57 387	0	57 387	57 739	0	57 739	15 915	0	15 915
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	69	0	69	1 228	0	1 228	1 281	0	1 281	122	0	122
40912	0	0	0	5	141	146	5	141	146	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	11 500	0	11 500	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000
42301	5 013	0	5 013	10 151	0	10 151	11 210	0	11 210	6 072	0	6 072
42303	6 534	0	6 534	6 591	0	6 591	6 648	0	6 648	6 591	0	6 591
42304	2 594	0	2 594	1 692	0	1 692	1 408	0	1 408	2 310	0	2 310
42305	894	0	894	6 000	0	6 000	6 260	0	6 260	1 154	0	1 154
42306	13 457	0	13 457	2 684	0	2 684	4 268	0	4 268	15 041	0	15 041
44215	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	4 030	0	4 030	600	0	600	1 320	0	1 320	4 750	0	4 750
45515	2 033	0	2 033	850	0	850	390	0	390	1 573	0	1 573
45818	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45918	37	0	37	0	0	0	60	0	60	97	0	97
47405	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
47407	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
47411	148	0	148	238	0	238	195	0	195	105	0	105
47416	20	0	20	768	0	768	749	0	749	1	0	1
47422	4	87	91	47	189	236	47	141	188	4	39	43
47425	73	0	73	64	0	64	81	0	81	90	0	90
47426	27	0	27	88	0	88	75	0	75	14	0	14
51510	4 935	0	4 935	3 150	0	3 150	1 260	0	1 260	3 045	0	3 045
52304	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52501	523	0	523	381	0	381	238	0	238	380	0	380
60301	54	0	54	766	0	766	905	0	905	193	0	193
60305	0	0	0	128	0	128	541	0	541	413	0	413
60311	1	0	1	407	0	407	408	0	408	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
70601	47 806	0	47 806	0	0	0	8 775	0	8 775	56 581	0	56 581
70603	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	284 156	87	284 243	3 816 459	4 678	3 821 137	3 823 723	4 630	3 828 353	291 420	39	291 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	25	0	25	4 552	0	4 552	4 549	0	4 549	28	0	28
90902	10 351	0	10 351	540	0	540	1 558	0	1 558	9 333	0	9 333
91414	14 613	0	14 613	9 257	0	9 257	8 686	0	8 686	15 184	0	15 184
91604	75	0	75	13	0	13	14	0	14	74	0	74
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	488	0	488	0	0	0	1	0	1	487	0	487
99998	341 288	0	341 288	56 635	0	56 635	69 730	0	69 730	328 193	0	328 193
Итого по активу (баланс)	366 871	0	366 871	80 997	0	80 997	94 538	0	94 538	353 330	0	353 330
Пассив
91312	339 388	0	339 388	69 730	0	69 730	56 635	0	56 635	326 293	0	326 293
91507	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	25 583	0	25 583	24 809	0	24 809	24 363	0	24 363	25 137	0	25 137
Итого по пассиву (баланс)	366 871	0	366 871	94 539	0	94 539	80 998	0	80 998	353 330	0	353 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?