Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	36 808	25 429	62 237	49 032	3 350	52 382	63 472	1 606	65 078	22 368	27 173	49 541
20209	0	0	0	27 697	0	27 697	27 697	0	27 697	0	0	0
20302	0	5 015	5 015	0	588	588	0	280	280	0	5 323	5 323
20303	0	1 375	1 375	0	187	187	0	127	127	0	1 435	1 435
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	108 118	0	108 118	26 224 666	0	26 224 666	26 271 439	0	26 271 439	61 345	0	61 345
30110	1 710	23 689	25 399	965	22 309	23 274	1 744	22 222	23 966	931	23 776	24 707
30118	0	9 292	9 292	0	1 088	1 088	0	518	518	0	9 862	9 862
30202	13 356	0	13 356	903	0	903	0	0	0	14 259	0	14 259
30221	0	0	0	706	677	1 383	706	677	1 383	0	0	0
30233	0	0	0	695	42	737	695	42	737	0	0	0
30302	95 784	0	95 784	69 410	20	69 430	834	20	854	164 360	0	164 360
30306	588 466	0	588 466	1 109 615	0	1 109 615	831 434	0	831 434	866 647	0	866 647
304.1	1 829	13 752	15 581	3 074 610	1 275	3 075 885	3 074 506	406	3 074 912	1 933	14 621	16 554
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	19 370 000	0	19 370 000	17 930 000	0	17 930 000	1 440 000	0	1 440 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	4 675 000	0	4 675 000	5 775 000	0	5 775 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	37 526	0	37 526	63 361	0	63 361	64 341	0	64 341	36 546	0	36 546
45204	68 226	0	68 226	1 966	0	1 966	28 048	0	28 048	42 144	0	42 144
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000
45206	186 471	0	186 471	30 489	0	30 489	2 006	0	2 006	214 954	0	214 954
45207	219 778	0	219 778	0	0	0	20 285	0	20 285	199 493	0	199 493
45208	36 831	0	36 831	0	0	0	28 630	0	28 630	8 201	0	8 201
45216	6 483	0	6 483	2 780	0	2 780	2 316	0	2 316	6 947	0	6 947
45407	3 332	0	3 332	0	0	0	139	0	139	3 193	0	3 193
45408	11 015	0	11 015	0	0	0	11 015	0	11 015	0	0	0
45416	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
45505	177	0	177	0	0	0	19	0	19	158	0	158
45506	10 832	0	10 832	0	0	0	419	0	419	10 413	0	10 413
45507	12 255	0	12 255	0	0	0	716	0	716	11 539	0	11 539
45523	211	0	211	719	0	719	9	0	9	921	0	921
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45814	516	0	516	11 015	0	11 015	10	0	10	11 521	0	11 521
45820	2 384	0	2 384	877	0	877	7	0	7	3 254	0	3 254
45912	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45914	260	0	260	2 175	0	2 175	0	0	0	2 435	0	2 435
45920	97	0	97	173	0	173	1	0	1	269	0	269
474.1	8 461	314 160	322 621	2 417 440	2 462 035	4 879 475	2 417 440	2 454 758	4 872 198	8 461	321 437	329 898
47421	24 328	0	24 328	15 182	0	15 182	32 663	0	32 663	6 847	0	6 847
47423	73 990	0	73 990	161	1	162	201	1	202	73 950	0	73 950
47427	16 761	0	16 761	12 043	0	12 043	12 430	0	12 430	16 374	0	16 374
47440	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47465	6 244	0	6 244	4 919	0	4 919	2 810	0	2 810	8 353	0	8 353
60302	26 507	0	26 507	0	0	0	22 967	0	22 967	3 540	0	3 540
60306	14	0	14	275	0	275	274	0	274	15	0	15
60308	13	0	13	469	0	469	476	0	476	6	0	6
60310	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60312	158 386	0	158 386	5 352	0	5 352	5 267	0	5 267	158 471	0	158 471
60323	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
60351	517	0	517	0	0	0	3	0	3	514	0	514
60401	351 007	0	351 007	0	0	0	559	0	559	350 448	0	350 448
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	16 020	0	16 020	0	0	0	164	0	164	15 856	0	15 856
61209	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61905	59 317	0	59 317	0	0	0	0	0	0	59 317	0	59 317
61907	192 221	0	192 221	28 630	0	28 630	0	0	0	220 851	0	220 851
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	1 144 365	0	1 144 365	125 058	0	125 058	3 747	0	3 747	1 265 676	0	1 265 676
70608	224 739	0	224 739	14 946	0	14 946	174	0	174	239 511	0	239 511
70609	13 651	0	13 651	925	0	925	0	0	0	14 576	0	14 576
70611	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
70616	9 039	0	9 039	935	0	935	0	0	0	9 974	0	9 974
Итого по активу (баланс)	5 096 458	396 659	5 493 117	57 344 216	2 491 572	59 835 788	56 689 587	2 480 657	59 170 244	5 751 087	407 574	6 158 661
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 865	0	31 865	0	0	0	0	0	0	31 865	0	31 865
30223	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30232	15	0	15	1 030	162	1 192	1 015	162	1 177	0	0	0
30301	95 784	0	95 784	834	20	854	69 410	20	69 430	164 360	0	164 360
30305	588 466	0	588 466	831 434	0	831 434	1 109 615	0	1 109 615	866 647	0	866 647
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	2 970	0	2 970	26 028	0	26 028	26 946	0	26 946	3 888	0	3 888
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	711 539	9 349	720 888	2 758 234	3 204	2 761 438	2 892 485	3 512	2 895 997	845 790	9 657	855 447
408.1	20 042	48	20 090	41 461	52	41 513	38 983	4	38 987	17 564	0	17 564
40817	1 120	14 268	15 388	597	460	1 057	401	1 206	1 607	924	15 014	15 938
40821	520	0	520	351	0	351	335	0	335	504	0	504
40905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40909	0	0	0	235	20	255	235	20	255	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	897	0	897	4 216	0	4 216	3 319	0	3 319	0	0	0
40912	0	0	0	140	108	248	140	108	248	0	0	0
40913	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000
42103	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	85 200	0	85 200	85 200	0	85 200
42105	5 501	0	5 501	1 001	0	1 001	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	25 657	24 016	49 673	48 200	6 656	54 856	116 179	2 522	118 701	93 636	19 882	113 518
42305	116 125	0	116 125	37 844	0	37 844	29 879	0	29 879	108 160	0	108 160
42306	576 116	0	576 116	61 341	0	61 341	41 325	0	41 325	556 100	0	556 100
42315	103 549	0	103 549	0	0	0	0	0	0	103 549	0	103 549
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 382	0	8 382	2 519	0	2 519	3 102	0	3 102	8 965	0	8 965
45217	3 147	0	3 147	894	0	894	1 426	0	1 426	3 679	0	3 679
45415	9 523	0	9 523	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	315	0	315	41	0	41	770	0	770	1 044	0	1 044
45524	76	0	76	146	0	146	100	0	100	30	0	30
45818	3 999	0	3 999	1	0	1	9 524	0	9 524	13 522	0	13 522
45918	1 196	0	1 196	0	0	0	1 882	0	1 882	3 078	0	3 078
47405	0	0	0	2 927	104	3 031	2 927	104	3 031	0	0	0
47407	0	0	0	2 408 095	2 408 407	4 816 502	2 408 095	2 408 407	4 816 502	0	0	0
47411	23 509	2	23 511	4 834	0	4 834	3 160	0	3 160	21 835	2	21 837
47416	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
47422	170	0	170	170	0	170	169	0	169	169	0	169
47424	84	0	84	17 775	0	17 775	18 042	0	18 042	351	0	351
47425	72 120	0	72 120	4 591	0	4 591	2 711	0	2 711	70 240	0	70 240
47426	558	0	558	1 124	0	1 124	1 065	0	1 065	499	0	499
47442	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47444	14	0	14	15	0	15	12	0	12	11	0	11
47466	209	0	209	2 509	0	2 509	2 434	0	2 434	134	0	134
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 468	0	1 468	0	0	0	165	0	165	1 633	0	1 633
60301	1 449	0	1 449	4 805	0	4 805	4 866	0	4 866	1 510	0	1 510
60305	5 888	0	5 888	9 780	0	9 780	10 146	0	10 146	6 254	0	6 254
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	698	0	698	232	0	232	204	0	204	670	0	670
60311	19	0	19	1 311	0	1 311	1 319	0	1 319	27	0	27
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	1 245	0	1 245	699	0	699	1 605	0	1 605	2 151	0	2 151
60324	6 573	0	6 573	2	0	2	3	0	3	6 574	0	6 574
60335	1 398	0	1 398	41	0	41	145	0	145	1 502	0	1 502
60349	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	453	0	453	453	0	453
60414	110 683	0	110 683	559	0	559	378	0	378	110 502	0	110 502
60903	4 034	0	4 034	164	0	164	286	0	286	4 156	0	4 156
61701	25 329	0	25 329	0	0	0	936	0	936	26 265	0	26 265
70601	1 098 705	0	1 098 705	5 032	0	5 032	105 576	0	105 576	1 199 249	0	1 199 249
70603	207 524	0	207 524	211	0	211	35 146	0	35 146	242 459	0	242 459
70604	12 119	0	12 119	0	0	0	1 863	0	1 863	13 982	0	13 982
70615	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	5 445 418	47 699	5 493 117	6 567 326	2 419 229	8 986 555	7 235 998	2 416 101	9 652 099	6 114 090	44 571	6 158 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	16 503	0	16 503	1 123	0	1 123	1 174	0	1 174	16 452	0	16 452
90902	7 405	0	7 405	1 495	0	1 495	419	0	419	8 481	0	8 481
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 993 063	0	1 993 063	0	0	0	0	0	0	1 993 063	0	1 993 063
91501	1 563	0	1 563	0	0	0	1	0	1	1 562	0	1 562
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	717 064	0	717 064	128 292	0	128 292	179 514	0	179 514	665 842	0	665 842
Итого по активу (баланс)	2 735 647	0	2 735 647	130 910	0	130 910	181 108	0	181 108	2 685 449	0	2 685 449
Пассив
91003	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	476 938	0	476 938	58 994	0	58 994	0	0	0	417 944	0	417 944
91317	134 777	0	134 777	119 403	0	119 403	127 389	0	127 389	142 763	0	142 763
91507	5 349	0	5 349	214	0	214	0	0	0	5 135	0	5 135
99999	2 018 583	0	2 018 583	1 594	0	1 594	2 618	0	2 618	2 019 607	0	2 019 607
Итого по пассиву (баланс)	2 735 647	0	2 735 647	181 108	0	181 108	130 910	0	130 910	2 685 449	0	2 685 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	306 400	37 606	344 006	1 502 671	2 207 379	3 710 050	1 427 892	2 153 056	3 580 948	381 179	91 929	473 108
99996	319 762	0	319 762	3 735 673	0	3 735 673	3 588 822	0	3 588 822	466 613	0	466 613
Итого по активу (баланс)	626 162	37 606	663 768	5 238 344	2 207 379	7 445 723	5 016 714	2 153 056	7 169 770	847 792	91 929	939 721
Пассив
96901	37 679	282 083	319 762	2 151 617	1 437 205	3 588 822	2 205 591	1 530 082	3 735 673	91 653	374 960	466 613
99997	344 006	0	344 006	3 580 948	0	3 580 948	3 710 050	0	3 710 050	473 108	0	473 108
Итого по пассиву (баланс)	381 685	282 083	663 768	5 732 565	1 437 205	7 169 770	5 915 641	1 530 082	7 445 723	564 761	374 960	939 721

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?