Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	34 155	22 888	57 043	91 923	8 000	99 923	91 010	3 929	94 939	35 068	26 959	62 027
20209	0	0	0	59 402	0	59 402	59 402	0	59 402	0	0	0
20302	0	5 220	5 220	0	445	445	0	158	158	0	5 507	5 507
20303	0	1 583	1 583	0	249	249	0	186	186	0	1 646	1 646
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	80 959	0	80 959	27 454 665	0	27 454 665	27 438 966	0	27 438 966	96 658	0	96 658
30110	2 264	31 856	34 120	292	6 916	7 208	539	12 519	13 058	2 017	26 253	28 270
30118	0	9 672	9 672	0	826	826	0	294	294	0	10 204	10 204
30202	15 640	0	15 640	3 800	0	3 800	0	0	0	19 440	0	19 440
30233	0	0	0	292	74	366	292	74	366	0	0	0
30302	72	0	72	1 942	1 519	3 461	668	1 519	2 187	1 346	0	1 346
30306	882 907	0	882 907	487 429	0	487 429	412 944	0	412 944	957 392	0	957 392
304.1	1 443	14 505	15 948	4 858 179	276	4 858 455	4 857 560	432	4 857 992	2 062	14 349	16 411
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	19 630 000	0	19 630 000	18 020 000	0	18 020 000	1 610 000	0	1 610 000
32003	1 550 000	0	1 550 000	8 060 000	0	8 060 000	9 610 000	0	9 610 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	13 018	0	13 018	25 725	0	25 725	18 908	0	18 908	19 835	0	19 835
45203	35 400	0	35 400	9 800	0	9 800	35 400	0	35 400	9 800	0	9 800
45204	45 271	0	45 271	45 895	0	45 895	18 200	0	18 200	72 966	0	72 966
45205	43 000	0	43 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45206	170 232	0	170 232	5 000	0	5 000	24	0	24	175 208	0	175 208
45207	546 911	0	546 911	0	0	0	27 049	0	27 049	519 862	0	519 862
45208	63 749	0	63 749	0	0	0	20	0	20	63 729	0	63 729
45216	12 650	0	12 650	2 676	0	2 676	3 247	0	3 247	12 079	0	12 079
45407	4 166	0	4 166	0	0	0	139	0	139	4 027	0	4 027
45408	26 368	0	26 368	0	0	0	6 529	0	6 529	19 839	0	19 839
45416	1 859	0	1 859	3	0	3	1 001	0	1 001	861	0	861
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	12 561	0	12 561	0	0	0	403	0	403	12 158	0	12 158
45507	12 132	0	12 132	0	0	0	183	0	183	11 949	0	11 949
45523	1 724	0	1 724	5	0	5	25	0	25	1 704	0	1 704
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45820	1 566	0	1 566	803	0	803	0	0	0	2 369	0	2 369
45912	2 496	0	2 496	816	0	816	0	0	0	3 312	0	3 312
474.1	4 849	340 475	345 324	4 560 225	4 566 778	9 127 003	4 556 613	4 572 626	9 129 239	8 461	334 627	343 088
47421	10 095	0	10 095	13 738	0	13 738	11 390	0	11 390	12 443	0	12 443
47423	75 907	0	75 907	18 308	6 215	24 523	18 308	6 215	24 523	75 907	0	75 907
47427	18 904	0	18 904	15 161	0	15 161	9 539	0	9 539	24 526	0	24 526
47440	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	6 119	0	6 119	2 066	0	2 066	3 026	0	3 026	5 159	0	5 159
60302	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
60306	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60308	47	0	47	403	0	403	392	0	392	58	0	58
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 269	0	2 269	5 257	0	5 257	5 228	0	5 228	2 298	0	2 298
60323	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	7 683	0	7 683	5 683	0	5 683
60401	352 315	0	352 315	170	0	170	76	0	76	352 409	0	352 409
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	170	0	170	170	0	170	6 556	0	6 556
60901	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	15 499	0	15 499	15 499	0	15 499	0	0	0
61905	214 066	0	214 066	0	0	0	0	0	0	214 066	0	214 066
61907	192 738	0	192 738	0	0	0	0	0	0	192 738	0	192 738
62001	1 345	0	1 345	8	0	8	8	0	8	1 345	0	1 345
70606	590 715	0	590 715	92 071	0	92 071	5 757	0	5 757	677 029	0	677 029
70608	114 275	0	114 275	13 440	0	13 440	226	0	226	127 489	0	127 489
70609	6 253	0	6 253	638	0	638	0	0	0	6 891	0	6 891
70611	21 302	0	21 302	5 315	0	5 315	0	0	0	26 617	0	26 617
70616	0	0	0	9 039	0	9 039	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	5 330 713	430 146	5 760 859	65 507 676	4 591 298	70 098 974	65 252 267	4 597 952	69 850 219	5 586 122	423 492	6 009 614
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30232	16	0	16	760	872	1 632	765	872	1 637	21	0	21
30301	72	0	72	668	1 519	2 187	1 942	1 519	3 461	1 346	0	1 346
30305	882 907	0	882 907	412 944	0	412 944	487 429	0	487 429	957 392	0	957 392
32028	8 915	0	8 915	22 575	0	22 575	23 167	0	23 167	9 507	0	9 507
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	200	0	200	233	0	233	321	0	321	288	0	288
407	889 488	9 072	898 560	2 292 503	3 575	2 296 078	2 239 936	3 487	2 243 423	836 921	8 984	845 905
408.1	20 760	51	20 811	43 866	2	43 868	39 674	1	39 675	16 568	50	16 618
40817	2 587	17 959	20 546	1 997	2 822	4 819	1 890	905	2 795	2 480	16 042	18 522
40821	513	0	513	398	0	398	382	0	382	497	0	497
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40910	0	0	0	8	73	81	8	73	81	0	0	0
40911	14	0	14	8 389	0	8 389	8 395	0	8 395	20	0	20
40912	0	0	0	16	74	90	16	74	90	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42103	659 000	0	659 000	661 000	0	661 000	778 000	0	778 000	776 000	0	776 000
42105	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	20 533	33 041	53 574	24 177	5 697	29 874	25 697	3 821	29 518	22 053	31 165	53 218
42304	23 248	0	23 248	16 732	0	16 732	228	0	228	6 744	0	6 744
42305	154 322	0	154 322	17 024	0	17 024	26 466	0	26 466	163 764	0	163 764
42306	648 888	0	648 888	4 289	0	4 289	13 998	0	13 998	658 597	0	658 597
42315	103 902	0	103 902	0	0	0	0	0	0	103 902	0	103 902
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	15 474	0	15 474	3 595	0	3 595	2 952	0	2 952	14 831	0	14 831
45217	1 612	0	1 612	39	0	39	568	0	568	2 141	0	2 141
45415	7 543	0	7 543	1 015	0	1 015	5	0	5	6 533	0	6 533
45417	3 390	0	3 390	8	0	8	0	0	0	3 382	0	3 382
45515	1 903	0	1 903	30	0	30	1	0	1	1 874	0	1 874
45524	61	0	61	4	0	4	1	0	1	58	0	58
45818	2 775	0	2 775	0	0	0	803	0	803	3 578	0	3 578
45918	918	0	918	0	0	0	33	0	33	951	0	951
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	9 157	0	9 157	9 157	0	9 157	0	0	0
47407	0	0	0	4 556 059	4 554 513	9 110 572	4 556 059	4 554 513	9 110 572	0	0	0
47411	20 601	1	20 602	1 018	0	1 018	3 773	0	3 773	23 356	1	23 357
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	168	0	168	15 437	0	15 437	15 438	0	15 438	169	0	169
47424	1 112	0	1 112	11 433	0	11 433	10 720	0	10 720	399	0	399
47425	70 671	0	70 671	3 070	0	3 070	2 213	0	2 213	69 814	0	69 814
47426	1 956	0	1 956	2 271	0	2 271	2 426	0	2 426	2 111	0	2 111
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47466	557	0	557	1	0	1	54	0	54	610	0	610
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	460	0	460	0	0	0	170	0	170	630	0	630
60301	0	0	0	1 962	0	1 962	3 568	0	3 568	1 606	0	1 606
60305	5 574	0	5 574	7 607	0	7 607	9 472	0	9 472	7 439	0	7 439
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	532	0	532	175	0	175	182	0	182	539	0	539
60311	1 010	0	1 010	1 337	0	1 337	1 429	0	1 429	1 102	0	1 102
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	1 295	0	1 295	586	0	586	1 442	0	1 442	2 151	0	2 151
60324	6 789	0	6 789	7 678	0	7 678	6 678	0	6 678	5 789	0	5 789
60335	1 683	0	1 683	6	0	6	152	0	152	1 829	0	1 829
60349	1 310	0	1 310	1 261	0	1 261	404	0	404	453	0	453
60414	109 788	0	109 788	69	0	69	388	0	388	110 107	0	110 107
60903	3 153	0	3 153	0	0	0	61	0	61	3 214	0	3 214
61701	17 382	0	17 382	0	0	0	9 039	0	9 039	26 421	0	26 421
70601	538 940	0	538 940	8 273	0	8 273	95 686	0	95 686	626 353	0	626 353
70603	116 275	0	116 275	199	0	199	9 798	0	9 798	125 874	0	125 874
70604	5 515	0	5 515	0	0	0	1 520	0	1 520	7 035	0	7 035
70801	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по пассиву (баланс)	5 700 718	60 141	5 760 859	8 140 118	4 569 162	12 709 280	8 392 755	4 565 280	12 958 035	5 953 355	56 259	6 009 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	40 988	0	40 988	1 243	0	1 243	2 080	0	2 080	40 151	0	40 151
90902	41 873	0	41 873	3 133	0	3 133	3 247	0	3 247	41 759	0	41 759
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 477 353	0	2 477 353	39 899	0	39 899	212 125	0	212 125	2 305 127	0	2 305 127
91501	1 572	0	1 572	0	0	0	1	0	1	1 571	0	1 571
99998	788 713	0	788 713	86 309	0	86 309	113 497	0	113 497	761 525	0	761 525
Итого по активу (баланс)	3 350 508	0	3 350 508	130 584	0	130 584	330 950	0	330 950	3 150 142	0	3 150 142
Пассив
91003	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	601 852	0	601 852	23 277	0	23 277	0	0	0	578 575	0	578 575
91317	75 899	0	75 899	86 420	0	86 420	82 509	0	82 509	71 988	0	71 988
91507	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
99999	2 561 795	0	2 561 795	217 453	0	217 453	44 275	0	44 275	2 388 617	0	2 388 617
Итого по пассиву (баланс)	3 350 508	0	3 350 508	330 950	0	330 950	130 584	0	130 584	3 150 142	0	3 150 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	469 033	161 410	630 443	3 547 703	3 572 961	7 120 664	3 615 072	3 638 708	7 253 780	401 664	95 663	497 327
99996	621 460	0	621 460	7 126 538	0	7 126 538	7 262 715	0	7 262 715	485 283	0	485 283
Итого по активу (баланс)	1 090 493	161 410	1 251 903	10 674 241	3 572 961	14 247 202	10 877 787	3 638 708	14 516 495	886 947	95 663	982 610
Пассив
96901	162 521	458 939	621 460	3 631 944	3 630 771	7 262 715	3 564 695	3 561 843	7 126 538	95 272	390 011	485 283
99997	630 443	0	630 443	7 253 779	0	7 253 779	7 120 663	0	7 120 663	497 327	0	497 327
Итого по пассиву (баланс)	792 964	458 939	1 251 903	10 885 723	3 630 771	14 516 494	10 685 358	3 561 843	14 247 201	592 599	390 011	982 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?