Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	680	0	680	19 555	0	19 555
20202	35 496	28 356	63 852	118 904	13 101	132 005	111 906	18 051	129 957	42 494	23 406	65 900
20209	0	0	0	67 729	933	68 662	67 729	933	68 662	0	0	0
20302	0	5 207	5 207	0	332	332	0	460	460	0	5 079	5 079
20303	0	1 650	1 650	0	243	243	0	401	401	0	1 492	1 492
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	61 668	0	61 668	22 227 681	0	22 227 681	20 719 380	0	20 719 380	1 569 969	0	1 569 969
30110	1 704	22 714	24 418	852	14 967	15 819	860	13 582	14 442	1 696	24 099	25 795
30118	0	9 648	9 648	0	615	615	0	852	852	0	9 411	9 411
30202	21 735	0	21 735	0	0	0	5 264	0	5 264	16 471	0	16 471
30233	0	0	0	453	5	458	453	5	458	0	0	0
30302	0	0	0	1 534	888	2 422	1 534	888	2 422	0	0	0
30306	242 320	0	242 320	1 540 961	0	1 540 961	875 996	0	875 996	907 285	0	907 285
304.1	1 581	14 328	15 909	3 687 289	1 110	3 688 399	3 687 418	676	3 688 094	1 452	14 762	16 214
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	15 185 000	0	15 185 000	15 185 000	0	15 185 000	0	0	0
32003	880 000	0	880 000	3 315 000	0	3 315 000	4 195 000	0	4 195 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	7 984	0	7 984	8 789	0	8 789	16 773	0	16 773	0	0	0
45204	38 860	0	38 860	27 831	0	27 831	9 200	0	9 200	57 491	0	57 491
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	154 249	0	154 249	11 030	0	11 030	24	0	24	165 255	0	165 255
45207	553 982	0	553 982	0	0	0	9 463	0	9 463	544 519	0	544 519
45208	79 149	0	79 149	0	0	0	30	0	30	79 119	0	79 119
45216	9 031	0	9 031	8 380	0	8 380	9 887	0	9 887	7 524	0	7 524
45407	9 935	0	9 935	0	0	0	139	0	139	9 796	0	9 796
45408	21 188	0	21 188	0	0	0	0	0	0	21 188	0	21 188
45416	4 349	0	4 349	6 744	0	6 744	9 168	0	9 168	1 925	0	1 925
45505	217	0	217	0	0	0	201	0	201	16	0	16
45506	5 322	0	5 322	7 855	0	7 855	729	0	729	12 448	0	12 448
45507	11 858	0	11 858	0	0	0	193	0	193	11 665	0	11 665
45523	1 733	0	1 733	33	0	33	44	0	44	1 722	0	1 722
45812	100 395	0	100 395	230	0	230	0	0	0	100 625	0	100 625
45820	0	0	0	1 006	0	1 006	0	0	0	1 006	0	1 006
45912	1 109	0	1 109	555	0	555	0	0	0	1 664	0	1 664
474.1	4 849	369 356	374 205	5 891 316	5 938 393	11 829 709	5 891 316	5 940 442	11 831 758	4 849	367 307	372 156
47421	15 778	0	15 778	29 275	0	29 275	40 704	0	40 704	4 349	0	4 349
47423	208 644	0	208 644	148	7 452	7 600	131 539	7 452	138 991	77 253	0	77 253
47427	23 793	0	23 793	11 527	0	11 527	21 874	0	21 874	13 446	0	13 446
47440	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47443	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47465	96 630	0	96 630	15 457	0	15 457	84 940	0	84 940	27 147	0	27 147
60302	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60306	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60308	183	0	183	837	0	837	800	0	800	220	0	220
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 552	0	2 552	5 545	0	5 545	5 338	0	5 338	2 759	0	2 759
60323	8 681	0	8 681	6	0	6	1 005	0	1 005	7 682	0	7 682
60401	372 511	0	372 511	0	0	0	5 802	0	5 802	366 709	0	366 709
60404	219 837	0	219 837	0	0	0	0	0	0	219 837	0	219 837
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
61905	59 317	0	59 317	130 944	0	130 944	0	0	0	190 261	0	190 261
61907	191 592	0	191 592	447	0	447	0	0	0	192 039	0	192 039
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	163 112	0	163 112	226 267	0	226 267	2 087	0	2 087	387 292	0	387 292
70608	45 491	0	45 491	26 273	0	26 273	388	0	388	71 376	0	71 376
70609	2 915	0	2 915	1 713	0	1 713	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	62	0	62	166	0	166	2	0	2	226	0	226
Итого по активу (баланс)	3 740 130	455 206	4 195 336	52 560 278	5 978 039	58 538 317	51 095 367	5 983 742	57 079 109	5 205 041	449 503	5 654 544
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	4 247	0	4 247	847	0	847	153 337	0	153 337
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	886	63	949	966	63	1 029	80	0	80
30301	0	0	0	1 534	888	2 422	1 534	888	2 422	0	0	0
30305	242 320	0	242 320	875 996	0	875 996	1 540 961	0	1 540 961	907 285	0	907 285
32028	2 376	0	2 376	25 067	0	25 067	22 691	0	22 691	0	0	0
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	82	0	82	216	0	216	257	0	257	123	0	123
407	925 086	22 853	947 939	1 789 659	20 642	1 810 301	2 451 465	7 027	2 458 492	1 586 892	9 238	1 596 130
408.1	16 905	50	16 955	39 938	3	39 941	42 472	4	42 476	19 439	51	19 490
40817	2 230	17 753	19 983	1 653	970	2 623	1 686	1 245	2 931	2 263	18 028	20 291
40821	496	0	496	570	0	570	650	0	650	576	0	576
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	135	0	135	2 353	0	2 353	2 227	0	2 227	9	0	9
40912	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	1 001	0	1 001	2 001	0	2 001	5 701	0	5 701
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	22 757	48 443	71 200	62 627	16 926	79 553	60 314	3 036	63 350	20 444	34 553	54 997
42304	33 132	0	33 132	0	0	0	1 203	0	1 203	34 335	0	34 335
42305	164 606	0	164 606	53 636	0	53 636	29 691	0	29 691	140 661	0	140 661
42306	624 237	0	624 237	30 316	0	30 316	45 030	0	45 030	638 951	0	638 951
42315	104 108	0	104 108	200	0	200	0	0	0	103 908	0	103 908
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	13 616	0	13 616	2 223	0	2 223	4 366	0	4 366	15 759	0	15 759
45217	1 685	0	1 685	2 255	0	2 255	5 813	0	5 813	5 243	0	5 243
45415	4 437	0	4 437	189	0	189	3 355	0	3 355	7 603	0	7 603
45417	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392
45515	1 909	0	1 909	49	0	49	34	0	34	1 894	0	1 894
45524	34	0	34	5	0	5	10	0	10	39	0	39
45818	1 129	0	1 129	0	0	0	1 087	0	1 087	2 216	0	2 216
45821	81	0	81	857	0	857	776	0	776	0	0	0
45918	1 109	0	1 109	217	0	217	17	0	17	909	0	909
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	19 304	14 887	34 191	19 304	14 887	34 191	0	0	0
47407	0	0	0	5 901 323	5 882 024	11 783 347	5 901 323	5 882 024	11 783 347	0	0	0
47411	20 858	1	20 859	3 342	1	3 343	3 772	1	3 773	21 288	1	21 289
47416	398	0	398	497	901	1 398	99	901	1 000	0	0	0
47422	163	0	163	155	0	155	162	0	162	170	0	170
47424	3 246	0	3 246	31 906	0	31 906	29 420	0	29 420	760	0	760
47425	158 933	0	158 933	88 886	0	88 886	1 887	0	1 887	71 934	0	71 934
47426	158	0	158	223	0	223	175	0	175	110	0	110
47442	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47466	40	0	40	36	0	36	512	0	512	516	0	516
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	126	0	126	0	0	0	170	0	170	296	0	296
60301	1 671	0	1 671	4 003	0	4 003	3 951	0	3 951	1 619	0	1 619
60305	6 662	0	6 662	10 891	0	10 891	11 102	0	11 102	6 873	0	6 873
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	609	0	609	268	0	268	180	0	180	521	0	521
60311	21 009	0	21 009	1 636	0	1 636	1 889	0	1 889	21 262	0	21 262
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	2 151	0	2 151	684	0	684	231	0	231	1 698	0	1 698
60324	8 792	0	8 792	1 001	0	1 001	3	0	3	7 794	0	7 794
60335	1 660	0	1 660	68	0	68	153	0	153	1 745	0	1 745
60349	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60414	114 559	0	114 559	2 402	0	2 402	414	0	414	112 571	0	112 571
60903	3 111	0	3 111	0	0	0	63	0	63	3 174	0	3 174
61701	20 235	0	20 235	680	0	680	0	0	0	19 555	0	19 555
70601	169 203	0	169 203	7 600	0	7 600	222 205	0	222 205	383 808	0	383 808
70603	43 336	0	43 336	400	0	400	35 932	0	35 932	78 868	0	78 868
70604	2 208	0	2 208	0	0	0	1 190	0	1 190	3 398	0	3 398
70801	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по пассиву (баланс)	4 106 219	89 117	4 195 336	8 975 731	5 937 320	14 913 051	10 462 168	5 910 091	16 372 259	5 592 656	61 888	5 654 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	39 963	0	39 963	2 642	0	2 642	2 364	0	2 364	40 241	0	40 241
90902	41 986	0	41 986	2 688	0	2 688	1 286	0	1 286	43 388	0	43 388
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 314 568	0	2 314 568	10 401	0	10 401	465	0	465	2 324 504	0	2 324 504
91501	1 680	0	1 680	0	0	0	27	0	27	1 653	0	1 653
99998	888 159	0	888 159	46 683	0	46 683	127 589	0	127 589	807 253	0	807 253
Итого по активу (баланс)	3 286 365	0	3 286 365	62 414	0	62 414	131 731	0	131 731	3 217 048	0	3 217 048
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	664 557	0	664 557	74 635	0	74 635	17 210	0	17 210	607 132	0	607 132
91317	109 195	0	109 195	51 571	0	51 571	29 473	0	29 473	87 097	0	87 097
91507	14 407	0	14 407	1 383	0	1 383	0	0	0	13 024	0	13 024
99999	2 398 206	0	2 398 206	4 141	0	4 141	15 730	0	15 730	2 409 795	0	2 409 795
Итого по пассиву (баланс)	3 286 365	0	3 286 365	131 730	0	131 730	62 413	0	62 413	3 217 048	0	3 217 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	540 020	229 608	769 628	5 135 087	5 114 128	10 249 215	5 074 193	5 063 451	10 137 644	600 914	280 285	881 199
99996	757 097	0	757 097	10 272 249	0	10 272 249	10 151 737	0	10 151 737	877 609	0	877 609
Итого по активу (баланс)	1 297 117	229 608	1 526 725	15 407 336	5 114 128	20 521 464	15 225 930	5 063 451	20 289 381	1 478 523	280 285	1 758 808
Пассив
96901	232 854	524 242	757 096	5 060 765	5 090 971	10 151 736	5 107 437	5 164 812	10 272 249	279 526	598 083	877 609
99997	769 629	0	769 629	10 137 644	0	10 137 644	10 249 214	0	10 249 214	881 199	0	881 199
Итого по пассиву (баланс)	1 002 483	524 242	1 526 725	15 198 409	5 090 971	20 289 380	15 356 651	5 164 812	20 521 463	1 160 725	598 083	1 758 808

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?