Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	50 916	25 602	76 518	116 144	4 281	120 425	113 106	3 183	116 289	53 954	26 700	80 654
20209	0	0	0	38 527	1 110	39 637	38 527	1 110	39 637	0	0	0
20302	0	5 485	5 485	0	325	325	0	268	268	0	5 542	5 542
20303	0	1 564	1 564	0	186	186	0	197	197	0	1 553	1 553
20308	0	4 010	4 010	0	0	0	0	43	43	0	3 967	3 967
30102	72 842	0	72 842	15 935 424	0	15 935 424	15 939 867	0	15 939 867	68 399	0	68 399
30110	1 755	25 135	26 890	916	233 483	234 399	677	5 998	6 675	1 994	252 620	254 614
30118	0	10 163	10 163	0	603	603	0	497	497	0	10 269	10 269
30202	16 957	0	16 957	4 035	0	4 035	0	0	0	20 992	0	20 992
30233	0	0	0	496	118	614	496	118	614	0	0	0
30302	0	0	0	317	0	317	174	0	174	143	0	143
30306	1 456 312	0	1 456 312	1 059 087	0	1 059 087	1 968 132	0	1 968 132	547 267	0	547 267
304.1	1 964	14 406	16 370	9 768 677	929	9 769 606	9 768 723	479	9 769 202	1 918	14 856	16 774
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	17 662 000	0	17 662 000	17 662 000	0	17 662 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	2 960 000	0	2 960 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	13 535	0	13 535	17 155	0	17 155	18 565	0	18 565	12 125	0	12 125
45204	28 429	0	28 429	0	0	0	5 730	0	5 730	22 699	0	22 699
45205	33 000	0	33 000	11 000	0	11 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45206	202 600	0	202 600	21 729	0	21 729	47 410	0	47 410	176 919	0	176 919
45207	660 183	0	660 183	29 959	0	29 959	720	0	720	689 422	0	689 422
45208	79 209	0	79 209	0	0	0	30	0	30	79 179	0	79 179
45216	11 630	0	11 630	337	0	337	903	0	903	11 064	0	11 064
45407	10 213	0	10 213	0	0	0	139	0	139	10 074	0	10 074
45408	21 188	0	21 188	0	0	0	0	0	0	21 188	0	21 188
45416	4 310	0	4 310	171	0	171	11	0	11	4 470	0	4 470
45505	273	0	273	0	0	0	15	0	15	258	0	258
45506	5 857	0	5 857	0	0	0	263	0	263	5 594	0	5 594
45507	12 211	0	12 211	0	0	0	157	0	157	12 054	0	12 054
45523	1 788	0	1 788	1	0	1	25	0	25	1 764	0	1 764
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
474.1	5 431	377 061	382 492	2 516 359	2 534 446	5 050 805	2 516 359	2 754 642	5 271 001	5 431	156 865	162 296
47421	11 350	0	11 350	20 843	0	20 843	29 964	0	29 964	2 229	0	2 229
47423	208 644	0	208 644	203	0	203	203	0	203	208 644	0	208 644
47427	13 119	0	13 119	15 078	0	15 078	8 866	0	8 866	19 331	0	19 331
47440	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47443	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	96 327	0	96 327	1 179	0	1 179	724	0	724	96 782	0	96 782
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	3	0	3	61	0	61	61	0	61	3	0	3
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	40	0	40	181	0	181	117	0	117	104	0	104
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	1 361	0	1 361	4 152	0	4 152	3 379	0	3 379	2 134	0	2 134
60323	11 678	0	11 678	5	0	5	1 502	0	1 502	10 181	0	10 181
60401	374 440	0	374 440	0	0	0	207	0	207	374 233	0	374 233
60404	219 837	0	219 837	0	0	0	0	0	0	219 837	0	219 837
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61008	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
61009	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61905	59 317	0	59 317	0	0	0	0	0	0	59 317	0	59 317
61907	191 592	0	191 592	0	0	0	0	0	0	191 592	0	191 592
62001	1 345	0	1 345	132	0	132	132	0	132	1 345	0	1 345
70606	1 729 923	0	1 729 923	85 755	0	85 755	1 734 957	0	1 734 957	80 721	0	80 721
70608	721 037	0	721 037	20 349	0	20 349	721 203	0	721 203	20 183	0	20 183
70609	8 320	0	8 320	961	0	961	8 320	0	8 320	961	0	961
70611	676	0	676	62	0	62	676	0	676	62	0	62
70706	0	0	0	1 730 944	0	1 730 944	1 730 944	0	1 730 944	0	0	0
70708	0	0	0	721 037	0	721 037	721 037	0	721 037	0	0	0
70709	0	0	0	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	0	0	0
70711	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 318 527	463 426	8 781 953	53 802 801	2 775 481	56 578 282	57 954 390	2 766 535	60 720 925	4 166 938	472 372	4 639 310
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	587	269	856	604	269	873	17	0	17
30301	0	0	0	174	0	174	317	0	317	143	0	143
30305	1 456 312	0	1 456 312	1 968 132	0	1 968 132	1 059 087	0	1 059 087	547 267	0	547 267
32028	9 538	0	9 538	19 832	0	19 832	17 429	0	17 429	7 135	0	7 135
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	18	0	18	77	0	77	86	0	86	27	0	27
407	426 468	23 021	449 489	2 635 040	4 533	2 639 573	2 601 407	5 222	2 606 629	392 835	23 710	416 545
408.1	23 392	50	23 442	29 993	2	29 995	24 333	4	24 337	17 732	52	17 784
40817	2 291	20 274	22 565	1 438	2 277	3 715	1 423	1 141	2 564	2 276	19 138	21 414
40821	485	0	485	414	0	414	453	0	453	524	0	524
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40909	0	0	0	190	118	308	190	118	308	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 516	0	2 516	2 591	0	2 591	75	0	75
40912	0	0	0	43	249	292	43	249	292	0	0	0
40913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42102	1 741 000	0	1 741 000	1 741 000	0	1 741 000	896 000	0	896 000	896 000	0	896 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	26 178	43 174	69 352	81 130	1 421	82 551	84 421	2 743	87 164	29 469	44 496	73 965
42304	0	0	0	300	0	300	12 985	0	12 985	12 685	0	12 685
42305	238 587	5 543	244 130	56 560	184	56 744	15 161	357	15 518	197 188	5 716	202 904
42306	541 209	0	541 209	94 623	0	94 623	128 407	0	128 407	574 993	0	574 993
42315	104 177	0	104 177	69	0	69	0	0	0	104 108	0	104 108
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 869	0	16 869	923	0	923	252	0	252	16 198	0	16 198
45217	1 836	0	1 836	224	0	224	165	0	165	1 777	0	1 777
45415	4 396	0	4 396	9	0	9	173	0	173	4 560	0	4 560
45515	1 974	0	1 974	29	0	29	0	0	0	1 945	0	1 945
45524	75	0	75	4	0	4	0	0	0	71	0	71
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	3 982	632	4 614	3 982	632	4 614	0	0	0
47407	0	0	0	2 512 064	2 510 573	5 022 637	2 512 064	2 510 573	5 022 637	0	0	0
47411	26 820	5	26 825	9 426	0	9 426	3 684	1	3 685	21 078	6	21 084
47416	0	0	0	4 677	0	4 677	4 688	0	4 688	11	0	11
47422	164	0	164	305	1	306	305	1	306	164	0	164
47424	450	0	450	18 616	0	18 616	18 736	0	18 736	570	0	570
47425	158 566	0	158 566	736	0	736	1 252	0	1 252	159 082	0	159 082
47426	653	0	653	2 739	0	2 739	2 631	0	2 631	545	0	545
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47444	167	0	167	172	0	172	5	0	5	0	0	0
47466	11	0	11	28	0	28	71	0	71	54	0	54
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	863	0	863	2 491	0	2 491	1 628	0	1 628
60305	4 774	0	4 774	6 620	0	6 620	8 811	0	8 811	6 965	0	6 965
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	797	0	797	267	0	267	150	0	150	680	0	680
60311	21 018	0	21 018	1 832	0	1 832	2 231	0	2 231	21 417	0	21 417
60313	0	15	15	0	16	16	0	16	16	0	15	15
60322	339	0	339	597	0	597	1 503	0	1 503	1 245	0	1 245
60324	11 780	0	11 780	1 500	0	1 500	7	0	7	10 287	0	10 287
60335	1 442	0	1 442	42	0	42	140	0	140	1 540	0	1 540
60349	2 265	0	2 265	1 359	0	1 359	453	0	453	1 359	0	1 359
60414	115 397	0	115 397	75	0	75	432	0	432	115 754	0	115 754
60903	3 010	0	3 010	0	0	0	53	0	53	3 063	0	3 063
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 722 133	0	1 722 133	1 731 033	0	1 731 033	84 345	0	84 345	75 445	0	75 445
70602	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0
70603	730 550	0	730 550	730 717	0	730 717	30 882	0	30 882	30 715	0	30 715
70604	10 977	0	10 977	10 977	0	10 977	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
70701	0	0	0	1 722 134	0	1 722 134	1 722 134	0	1 722 134	0	0	0
70702	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
70703	0	0	0	730 550	0	730 550	730 550	0	730 550	0	0	0
70704	0	0	0	10 977	0	10 977	10 977	0	10 977	0	0	0
70801	0	0	0	2 460 978	0	2 460 978	2 464 734	0	2 464 734	3 756	0	3 756
Итого по пассиву (баланс)	8 689 869	92 084	8 781 953	16 603 194	2 520 275	19 123 469	12 459 500	2 521 326	14 980 826	4 546 175	93 135	4 639 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	24 102	0	24 102	16 301	0	16 301	868	0	868	39 535	0	39 535
90902	42 145	0	42 145	951	0	951	762	0	762	42 334	0	42 334
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 455 755	0	2 455 755	311	0	311	0	0	0	2 456 066	0	2 456 066
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	348	0	348	1 681	0	1 681
99998	770 109	0	770 109	106 005	0	106 005	60 127	0	60 127	815 987	0	815 987
Итого по активу (баланс)	3 294 149	0	3 294 149	123 568	0	123 568	62 105	0	62 105	3 355 612	0	3 355 612
Пассив
91003	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
91312	674 862	0	674 862	1 808	0	1 808	425	0	425	673 479	0	673 479
91317	80 603	0	80 603	54 284	0	54 284	101 545	0	101 545	127 864	0	127 864
91507	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
99999	2 524 040	0	2 524 040	1 978	0	1 978	17 563	0	17 563	2 539 625	0	2 539 625
Итого по пассиву (баланс)	3 294 149	0	3 294 149	62 105	0	62 105	123 568	0	123 568	3 355 612	0	3 355 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	363 167	68 704	431 871	2 574 315	2 708 167	5 282 482	2 363 405	2 508 624	4 872 029	574 077	268 247	842 324
99996	420 971	0	420 971	5 301 037	0	5 301 037	4 881 343	0	4 881 343	840 665	0	840 665
Итого по активу (баланс)	784 138	68 704	852 842	7 875 352	2 708 167	10 583 519	7 244 748	2 508 624	9 753 372	1 414 742	268 247	1 682 989
Пассив
96901	69 155	351 816	420 971	2 503 724	2 377 619	4 881 343	2 702 246	2 598 791	5 301 037	267 677	572 988	840 665
99997	431 871	0	431 871	4 872 029	0	4 872 029	5 282 482	0	5 282 482	842 324	0	842 324
Итого по пассиву (баланс)	501 026	351 816	852 842	7 375 753	2 377 619	9 753 372	7 984 728	2 598 791	10 583 519	1 110 001	572 988	1 682 989

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?